Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF Dist
Descripción de producto
Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF Dist tiene como objetivo proporcionar la rentabilidad del índice Bloomberg Euro Universal Corporate ex Financials Hybrid Capital Securities 8% Capped Bond (el «índice de referencia»), una vez descontadas las comisiones. El fondo distribuye rentas con frecuencia trimestral.
El índice de referencia representa la rentabilidad de valores híbridos a tipo fijo denominados en euros emitidos por empresas no financieras u organismos públicos. Existen restricciones para mejorar la negociabilidad y la calidad crediticia del índice: los componentes deben tener un mínimo de 500 millones de euros en circulación, vencimientos de al menos 1,5 años a partir de la emisión y una calificación crediticia mínima de Ba1/BB+. Además, cada valor se limitará a un máximo del 8% del valor global del índice. El índice de referencia se reajusta con frecuencia mensual.
El fondo trata de alcanzar su objetivo comprando y manteniendo, en la medida de lo posible, todos los valores del índice en su correspondiente ponderación. El fondo tratará de reajustar sus posiciones siempre que se efectúe un reajuste del índice. Este método se denomina de replicación física completa.
El ETF se gestiona pasivamente.
Información título
Información general | |
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Divisa base | EUR |
Tratamiento del dividendo | Trimestral |
Inversión mínima | 1 share |
Fecha de lanzamiento | 17/9/2020 |
Acciones existentes | 2 941 571 |
Mercado de valores |
Deutsche Börse (Xetra) London Stock Exchange Euronext Milan SIX Swiss Exchange |
Más información | |
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ISA | Eligible |
SIPP | Si |
UCITS | Compliant |
UK reporting status | Si |
Países de distribución | Alemania, Austria, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Irlanda, Israel (Institucional), Italia, luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Singapur, Suecia, Suiza |
Estructura | |
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Formulario legal | UCITS Open ended fund |
Método de réplica | Physical |
Domicilio | Irlanda |
Fin de año fiscal | 31 December |
Principales proveedores de servicios | |
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Emisor | Invesco Markets II plc |
Gestor | Invesco Investment Management Limited |
Gestor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
Administrador del fondo | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
Depositary | The Bank of New York Mellon SA/NV |
Auditor | PricewaterhouseCoopers |
Promoter | Invesco Investment Management Limited |
Información de rendimiento | |
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Frecuencia del dividendo | Quarterly |
Uso de ingresos | Distributed |
Fiscal year end | 31 December |
Divisa | EUR |
Estadísticas del NAV del fondo ( 15/5/2024 ) | |
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Número de participaciones | 144 |
Distribuciones recientes | |
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Fecha de publicación | 7/3/2024 |
Sin fecha | 14/3/2024 |
Grabar fecha | 15/3/2024 |
Fecha de pago | 21/3/2024 |
Distribución por acciones | 0,2807 |
Divisa | EUR |
Información importante
Ticker de Bloomberg | EHBD GY |
ISIN | IE00BKWD3966 |
Ticker Bloomberg del índice de referencia | I35142EU |
Comisión de gestión | 0,39% |
NAV (15/5/2024) | €37.14 |
AUM | €181,461,195 |
Divisa base | EUR |
Método de réplica | Physical |
Securities lending | Si |
Summary Risk Indicator (SRI) | 2 |
Umbrella AUM (15/5/2024) | €13,957,252,553 |
Perfil ESG
(Fund 15/5/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Scoree (0-10) | 7.16 |
Carbon Intensity | 230.94 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.
La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.
“Bloomberg®” y Bloomberg Euro Universal Corporate ex Financials Hybrid Capital Securities 8% Capped Bond Index son marcas de servicio de Bloomberg Finance L.P. y sus entidades asociadas, incluyendo Bloomberg Index Services Limited (“BISL”), el administrador del índice (colectivamente, “Bloomberg”), y se ha otorgado una licencia para su uso por parte de Invesco Ltd y sus entidades asociadas ("Invesco") con determinados fines. Bloomberg no está asociada con Invesco ni aprueba, apoya, revisa o recomienda Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF. Bloomberg no garantiza la idoneidad, exactitud o integridad de ninguna información o dato relativo a Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF.
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El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.