Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Acc
Beschreibung
Der Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Acc zielt darauf ab, die Entwicklung der Gesamtrendite des Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index („Referenzindex“) abzüglich von Gebühren abzubilden.
Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Schuldtiteln des US-Finanzministeriums mit Laufzeiten zwischen einem und drei Jahren. Inflationsindexierte Anleihen, variabel verzinsliche Anleihen, STRIP-Anleihen (bei denen der Kapitalbetrag und die regelmäßigen Zinszahlungen abgetrennt und separat als neue Wertpapiere an Anleger verkauft werden) und Schatzwechsel sind ausgeschlossen. Der Referenzindex wird monatlich neu gewichtet.
Um das Ziel des Fonds zu erreichen, kaufen und halten die Portfoliomanager mithilfe von Portfoliomodellierungstools und -techniken einen Anteil der Indexwerte, der die Merkmale des gesamten Index repräsentiert. Ziel dieser Sampling-Methode ist es, die Wertentwicklung des Index möglichst genau nachzubilden und zugleich die Kosten zu reduzieren, die bei der vollen physischen Replikation normalerweise anfallen würden.
Dieser ETF wird passiv verwaltet.
Bei einer Anlage in diesen Fonds handelt es sich um den Erwerb von Anteilen an einem passiv verwalteten, indexnachbildenden Fonds und nicht um den Erwerb der Vermögenswerte, die vom Fonds gehalten werden.
Stammdaten
| Allgemeine Informationen | |
|---|---|
| Basiswährung | USD |
| Dividenden | reinvestierend |
| Mindestanlagesumme | 1 Anteil |
| Zeitpunkt der Auflage | 20.02.2024 |
| Ausstehende Anteile | 16.025 |
| Börsennotierung |
London Stock Exchange Deutsche Börse (Xetra) |
| Weitere Informationen | |
|---|---|
| ISA | qualifiziert |
| SIPP | Ja |
| UCITS | Konform |
| UK Reporting Status | Ja |
| Vertriebsländer | Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Israel (Institutioneller Anleger), Italien (Institutioneller Anleger), Liechtenstein, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Portugal, Schweden, Schweiz (Institutioneller Anleger), Spanien, Österreich |
| Struktur | |
|---|---|
| Rechtsform | UCITS Open ended fund |
| Replikationsmethode | Physisch |
| Domizil | Irland |
| Geschäftsjahresende | 31 Dezember |
| Service Provider | |
|---|---|
| Emittent | Invesco Markets II plc |
| Manager | Invesco Investment Management Limited |
| Investmentmanager | Invesco Capital Management LLC |
| Fondsverwalter | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
| Depositary | The Bank of New York Mellon SA/NV |
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
| Promoter | Invesco Investment Management Limited |
| Rendite Information | |
|---|---|
| Dividenden-Häufigkeit | Continuously reinvested |
| Ertragsverwendung | Accumulating |
| Ende Finanzjahr | 31 Dezember |
| Währung | USD |
| Fondsstatistik NAV ( 13.06.2024 ) | |
|---|---|
| Anzahl Wertpapiere | 96 |
Fondsdaten
| Bloomberg | TR3A LN |
| ISIN | IE00BF2FNH52 |
| Bloomberg Benchmark | LT01TRUU |
| Managementgebühr | 0,06 % |
| NAV (14.06.2024) | $40.48 |
| Verwaltetes Vermögen | $231,826,801 |
| Basiswährung | USD |
| Replikationsmethode | Physisch |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 2 |
| Umbrella AUM (14.06.2024) | $16,045,275,004 |
Profil ESG
(Fund 13.06.2024)
| ESG Rating (AAA-CCC) | A |
| Quality Score (0-10) | 5.86 |
| Carbon Intensity | 236.32 |
Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).
Wichtige Dokumente
Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen. Erträge können aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.
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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.
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