Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Die Fähigkeit des Fonds die Wertentwicklung der Benchmark nachzubilden, hängt davon ab, dass die Kontrahenten kontinuierlich die Wertentwicklung der Benchmark in Übereinstimmung mit den Swap-Vereinbarungen erzielen und wird zudem von der Streuung zwischen der Preisgestaltung von Swaps und der Preisgestaltung der Benchmark beeinflusst. Die Insolvenz von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder die als Kontrahent zu Derivaten oder anderen Instrumenten agieren, kann für den Fonds zu einem finanziellen Verlust führen. Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte. Der Wert der Aktien kann aufgrund der Umstände des Emittenten oder der Wirtschafts- und Marktbedingungen schwanken. Der Fonds kann Wertpapiere erwerben, die nicht im Referenzindex enthalten sind und kann Swap-Vereinbarungen treffen, um die Wertentwicklung dieser Wertpapiere gegen die Wertentwicklung des Referenzindexes auszutauschen. Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt. Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können. Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.

Economic exposure

Landesexposure

per 18.03.2024 (%)

Sektorverteilung

per 18.03.2024 (%)

Aufgrund von Lizenzbeschränkungen des Indexanbieters sind die Daten der Indexkomponenten verzögert und/oder eingeschränkt verfügbar.

Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.

Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.

Top 10 Positionen vom 18.03.2024 (%)

Name ISIN Gewicht
MICROSOFT ORD US5949181045 19,50 %
APPLE ORD US0378331005 19,30 %
NVIDIA ORD US67066G1040 18,40 %
BROADCOM ORD US11135F1012 4,60 %
ADVANCED MICRO DEVICES ORD US0079031078 2,60 %
SALESFORCE ORD US79466L3024 2,40 %
ADOBE ORD US00724F1012 2,00 %
ACCENTURE CL A ORD IE00B4BNMY34 2,00 %
CISCO SYSTEMS ORD US17275R1023 1,70 %
ORACLE ORD US68389X1054 1,70 %

Fondskomponenten

Landesexposure

per 30.04.2024 (%)

Sektorverteilung

per 30.04.2024 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 6,47 %
AMAZON.COM INC US0231351067 3,67 %
COOPER COS INC/THE US2166485019 2,36 %
ABM INDUSTRIES INC US0009571003 2,21 %
CROCS INC US2270461096 1,49 %
APPLIED INDUSTRIAL TECH INC US03820C1053 1,43 %
AERCAP HOLDINGS NV NL0000687663 1,28 %
BALCHEM CORP US0576652004 1,24 %
DUKE ENERGY CORP US26441C2044 1,20 %
CNO FINANCIAL GROUP INC US12621E1038 1,16 %
CBRE GROUP INC - A US12504L1098 1,15 %
SEMTECH CORP US8168501018 1,11 %
VIPER ENERGY INC US9279591062 1,09 %
APPLE INC US0378331005 1,06 %
CALIX INC US13100M5094 1,06 %
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A US9345502036 1,03 %
CME GROUP INC US12572Q1058 1,02 %
TAYLOR MORRISON HOME CORP-A US87724P1066 1,02 %
INTL FCSTONE INC US8618961085 1,00 %
OSCAR HEALTH INC - CLASS A US6877931096 0,920 %
ABBVIE INC US00287Y1091 0,920 %
BANKUNITED INC US06652K1034 0,910 %
ENERSYS US29275Y1029 0,890 %
ALCOA CORP US0138721065 0,880 %
SIMPLY GOOD FOODS CO/THE US82900L1026 0,850 %
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI US21833P3010 0,830 %
NETEASE INC-ADR US64110W1027 0,830 %
BEACON ROOFING SUPPLY INC US0736851090 0,820 %
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 0,820 %
ENOVA INTERNATIONAL INC US29357K1034 0,810 %
DOLLAR GENERAL CORP US2566771059 0,770 %
HUBSPOT INC US4435731009 0,770 %
DANA INC US2358252052 0,730 %
AMICUS THERAPEUTICS INC US03152W1099 0,720 %
NVIDIA CORP US67066G1040 0,710 %
CRYOPORT INC US2290503075 0,700 %
ACCENTURE PLC-CL A IE00B4BNMY34 0,700 %
BATH _ BODY WORKS INC US0708301041 0,690 %
VEECO INSTRUMENTS INC US9224171002 0,670 %
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC US1696561059 0,660 %
ALARM.COM HOLDINGS INC US0116421050 0,650 %
M/I HOMES INC US55305B1017 0,650 %
INTRA-CELLULAR THERAPIES INC US46116X1019 0,640 %
BLACK HILLS CORP US0921131092 0,640 %
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC US98980F1049 0,630 %
BUILDERS FIRSTSOURCE INC US12008R1077 0,630 %
KORN FERRY US5006432000 0,590 %
PDD HOLDINGS INC US7223041028 0,590 %
WIX.COM LTD IL0011301780 0,570 %
CINTAS CORP US1729081059 0,570 %
CENTURY COMMUNITIES INC US1565043007 0,560 %
FARO TECHNOLOGIES INC US3116421021 0,560 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 0,530 %
ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR US0463531089 0,510 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,510 %
GROUP 1 AUTOMOTIVE INC US3989051095 0,510 %
A10 NETWORKS INC US0021211018 0,510 %
PRICESMART INC US7415111092 0,500 %
TARSUS PHARMACEUTICALS INC US87650L1035 0,480 %
PROS HOLDINGS INC US74346Y1038 0,470 %
CONMED CORP US2074101013 0,470 %
OPTION CARE HEALTH INC US68404L2016 0,470 %
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN US03209R1032 0,440 %
SPS COMMERCE INC US78463M1071 0,430 %
TRAVERE THERAPEUTICS INC US89422G1076 0,420 %
KEYCORP US4932671088 0,420 %
CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CO US1547604090 0,420 %
GULFPORT ENERGY CORP US4026355028 0,410 %
AXOGEN INC US05463X1063 0,400 %
OLYMPIC STEEL INC US68162K1060 0,400 %
SPX CORP US78473E1038 0,400 %
DOUGLAS DYNAMICS INC US25960R1059 0,390 %
ATI INC US01741R1023 0,390 %
HYSTER-YALE MATERIALS US4491721050 0,390 %
COCA-COLA BOTTLING CO CONSOL US1910981026 0,390 %
UNITED COMMUNITY BANKS/GA US90984P3038 0,390 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,390 %
SCANSOURCE INC US8060371072 0,370 %
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC US0259321042 0,360 %
BARRETT BUSINESS SVCS INC US0684631080 0,360 %
EVERI HOLDINGS INC US30034T1034 0,360 %
VERITEX HOLDINGS INC US9234511080 0,350 %
ECOLAB INC US2788651006 0,340 %
MANITOWOC COMPANY INC US5635714059 0,330 %
MIDDLESEX WATER CO US5966801087 0,330 %
DORMAN PRODUCTS INC US2582781009 0,330 %
GOLDEN OCEAN GROUP LTD BMG396372051 0,320 %
ADDUS HOMECARE CORP US0067391062 0,320 %
ESCO TECHNOLOGIES INC US2963151046 0,320 %
GMS INC US36251C1036 0,320 %
HERC HOLDINGS INC US42704L1044 0,310 %
XPERI CORP US98423J1016 0,310 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,310 %
PTC THERAPEUTICS INC US69366J2006 0,310 %
META FINANCIAL GROUP INC US59100U1088 0,300 %
COMMUNITY BANK SYSTEM INC US2036071064 0,300 %
ALTICE USA INC- A US02156K1034 0,300 %
SPARTANNASH CO US8472151005 0,300 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,300 %
BADGER METER INC US0565251081 0,290 %
SPRINGWORKS THERAPEUTICS INC US85205L1070 0,290 %
F5 INC US3156161024 0,290 %
TRIPADVISOR INC US8969452015 0,290 %
ASTEC INDUSTRIES INC US0462241011 0,280 %
BROOKDALE SENIOR LIVING INC US1124631045 0,280 %
SNAP INC - A US83304A1060 0,280 %
BERKSHIRE HILLS BANCORP INC US0846801076 0,280 %
STEVEN MADDEN LTD US5562691080 0,270 %
SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 0,260 %
GOODRX HOLDINGS INC-CLASS A US38246G1085 0,260 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,260 %
EPAM SYSTEMS INC US29414B1044 0,260 %
ELECTROLUX AB-B SE0016589188 0,260 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,250 %
TRYG A/S DK0060636678 0,250 %
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 0,250 %
CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661 0,250 %
COUPANG INC US22266T1097 0,250 %
CTS EVENTIM DE0005470306 0,250 %
GRAND CANYON EDUCATION INC US38526M1062 0,250 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,250 %
AMERICAN VANGUARD CORP US0303711081 0,250 %
HOVNANIAN ENTERPRISES-A US4424874018 0,240 %
COVESTRO AG DE0006062144 0,240 %
KE HOLDINGS INC-ADR US4824971042 0,240 %
COMMERCIAL METALS CO US2017231034 0,240 %
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,240 %
MAXIMUS INC US5779331041 0,240 %
ENOVIS CORP US1940145022 0,240 %
SALESFORCE INC US79466L3024 0,240 %
ULTRA CLEAN HOLDINGS INC US90385V1070 0,230 %
ITRON INC US4657411066 0,230 %
ALLIED MOTION TECHNOLOGIES US0193301092 0,230 %
FRONTDOOR INC US35905A1097 0,230 %
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A US37247D1063 0,220 %
MAXLINEAR INC US57776J1007 0,220 %
PROTO LABS INC US7437131094 0,220 %
GREEN BRICK PARTNERS INC US3927091013 0,220 %
COMMUNITY TRUST BANCORP INC US2041491083 0,210 %
CABOT CORP US1270551013 0,210 %
ZILLOW GROUP INC - C US98954M2008 0,210 %
OSHKOSH CORP US6882392011 0,210 %
POPULAR INC PR7331747001 0,210 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,210 %
SUN COUNTRY AIRLINES HOLDING US8666831057 0,210 %
GRIFFON CORP US3984331021 0,200 %
IMMUNOVANT INC US45258J1025 0,200 %
4D MOLECULAR THERAPEUTICS IN US35104E1001 0,200 %
VISTA OUTDOOR INC US9283771007 0,200 %
PROGRESS SOFTWARE CORP US7433121008 0,200 %
SHOALS TECHNOLOGIES GROUP -A US82489W1071 0,200 %
NOMAD FOODS LTD VGG6564A1057 0,200 %
ARCOS DORADOS HOLDINGS INC-A VGG0457F1071 0,190 %
MERCHANTS BANCORP/IN US58844R1086 0,190 %
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 0,190 %
CINCINNATI FINANCIAL CORP US1720621010 0,190 %
LIVERAMP HOLDINGS INC US53815P1084 0,190 %
OUTSET MEDICAL INC US6901451079 0,190 %
MONDAY.COM LTD IL0011762130 0,180 %
GREIF INC-CL A US3976241071 0,180 %
KOSMOS ENERGY LTD US5006881065 0,180 %
CIRRUS LOGIC INC US1727551004 0,180 %
FIRST INTERNET BANCORP US3205571017 0,170 %
MYERS INDUSTRIES INC US6284641098 0,170 %
ABERCROMBIE FITCH CO-CL A US0028962076 0,170 %
MOVADO GROUP INC US6245801062 0,170 %
HAWKINS INC US4202611095 0,170 %
MORPHIC HOLDING INC US61775R1059 0,170 %
AUTOZONE INC US0533321024 0,160 %
UNITED THERAPEUTICS CORP US91307C1027 0,160 %
MUELLER WATER PRODUCTS INC-A US6247581084 0,160 %
ENNIS INC US2933891028 0,160 %
JACK IN THE BOX INC US4663671091 0,160 %
AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP US0301112076 0,160 %
EW SCRIPPS CO/THE-A US8110544025 0,150 %
HILLTOP HOLDINGS INC US4327481010 0,150 %
QUINSTREET INC US74874Q1004 0,150 %
COLLEGIUM PHARMACEUTICAL INC US19459J1043 0,150 %
HAEMONETICS CORP/MASS US4050241003 0,150 %
NEWMARK GROUP INC-CLASS A US65158N1028 0,140 %
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO US3825501014 0,140 %
CAVCO INDUSTRIES INC US1495681074 0,140 %
OWENS-ILLINOIS INC US67098H1041 0,140 %
OVINTIV INC US69047Q1022 0,140 %
MARSH & MCLENNAN COS US5717481023 0,140 %
KNOWLES CORP US49926D1090 0,140 %
EXPRO GROUP HOLDINGS NV NL0010556684 0,140 %
DUCKHORN PORTFOLIO INC/THE US26414D1063 0,140 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,130 %
DOCUSIGN INC US2561631068 0,130 %
INSMED INC US4576693075 0,130 %
KRATOS DEFENSE _ SECURITY US50077B2079 0,130 %
INNOSPEC INC US45768S1050 0,130 %
BANC OF CALIFORNIA INC US05990K1060 0,130 %
GARTNER INC US3666511072 0,120 %
HCI GROUP INC US40416E1038 0,120 %
IRHYTHM TECHNOLOGIES INC US4500561067 0,110 %
CAREDX INC US14167L1035 0,110 %
SAGE THERAPEUTICS INC US78667J1088 0,110 %
LIQUIDITY SERVICES INC US53635B1070 0,110 %
VAREX IMAGING CORP US92214X1063 0,110 %
USANA HEALTH SCIENCES INC US90328M1071 0,110 %
SPIRE INC US84857L1017 0,110 %
Perdoceo Education Corp US71363P1066 0,110 %
KIMBALL ELECTRONICS INC US49428J1097 0,110 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,110 %
POTBELLY CORP US73754Y1001 0,110 %
MERCANTILE BANK CORP US5873761044 0,110 %
SAPIENS INTERNATIONAL CORP KYG7T16G1039 0,100 %
SCOUT24 SE DE000A12DM80 0,100 %
NEVRO CORP US64157F1030 0,100 %
COEUR MINING INC US1921085049 0,100 %
RYERSON HOLDING CORP US7837541041 0,100 %
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 0,100 %
MURPHY OIL CORP US6267171022 0,100 %
NATIONAL BEVERAGE CORP US6350171061 0,100 %
CAESARS ENTERTAINMENT INC US12769G1004 0,0900 %
HARMONIC INC US4131601027 0,0900 %
TELEPHONE AND DATA SYSTEMS US8794338298 0,0900 %
GREEN PLAINS INC US3932221043 0,0900 %
DECIPHERA PHARMACEUTICALS IN US24344T1016 0,0900 %
ANI PHARMACEUTICALS INC US00182C1036 0,0900 %
ASSOCIATED BANC-CORP US0454871056 0,0900 %
NETSCOUT SYSTEMS INC US64115T1043 0,0900 %
COGENT COMMUNICATIONS HOLDIN US19239V3024 0,0800 %
REGENXBIO INC US75901B1070 0,0800 %
NOW INC US67011P1003 0,0800 %
NEWPARK RESOURCES INC US6517185046 0,0800 %
HEARTLAND FINANCIAL USA INC US42234Q1022 0,0800 %
ALLETE INC US0185223007 0,0800 %
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN US04280A1007 0,0700 %
HALOZYME THERAPEUTICS INC US40637H1095 0,0700 %
LENDINGTREE INC US52603B1070 0,0700 %
RESIDEO TECHNOLOGIES INC US76118Y1047 0,0700 %
AMERISAFE INC US03071H1005 0,0700 %
QORVO INC US74736K1016 0,0700 %
SANMINA CORP US8010561020 0,0700 %
CENTURY ALUMINUM COMPANY US1564311082 0,0700 %
BROOKLINE BANCORP INC US11373M1071 0,0700 %
YELP INC US9858171054 0,0600 %
FLUSHING FINANCIAL CORP US3438731057 0,0600 %
SILVERBOW RESOURCES INC US82836G1022 0,0600 %
FATE THERAPEUTICS INC US31189P1021 0,0600 %
DEMANT A S DK0060738599 0,0600 %
EVOTEC AG DE0005664809 0,0600 %
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,0600 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,0600 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,0600 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,0600 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,0600 %
ZUMIEZ INC US9898171015 0,0600 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,0600 %
OMNICELL INC US68213N1090 0,0600 %
PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIF US69404D1081 0,0600 %
MRC GLOBAL INC US55345K1034 0,0500 %
DONNELLEY FINANCIAL SOLUTION US25787G1004 0,0500 %
LAUREATE EDUCATION INC-A US5186132032 0,0500 %
NEXTCURE INC US65343E1082 0,0500 %
UNIFIRST CORP/MA US9047081040 0,0500 %
GENESCO INC US3715321028 0,0500 %
HAIN CELESTIAL GROUP INC US4052171000 0,0500 %
METROPOLITAN BANK HOLDING CO US5917741044 0,0500 %
PENNYMAC FINANCIAL SERVICE-A US70932M1071 0,0400 %
BABCOCK _ WILCOX ENTERPR US05614L2097 0,0400 %
INTERNATIONAL MONEY EXPRESS US46005L1017 0,0400 %
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL US5926881054 0,0400 %
CHEFS' WAREHOUSE INC/THE US1630861011 0,0400 %
TITAN MACHINERY INC US88830R1014 0,0400 %
CITI TRENDS INC US17306X1028 0,0400 %
RUSH STREET INTERACTIVE INC US7820111000 0,0300 %
VERACYTE INC US92337F1075 0,0300 %
PRA GROUP INC US69354N1063 0,0300 %
REDFIN CORP US75737F1084 0,0300 %
EHEALTH INC US28238P1093 0,0300 %
ONESPAN INC US68287N1000 0,0300 %
DELL TECHNOLOGIES -C US24703L2025 0,0300 %
MYRIAD GENETICS INC US62855J1043 0,0200 %
MAGNITE INC US55955D1000 0,0200 %
ALIGNMENT HEALTHCARE INC US01625V1044 0,0200 %
TRUEBLUE INC US89785X1019 0,0200 %
BRIDGEBIO PHARMA INC US10806X1028 0,0200 %
CODEXIS INC US1920051067 0,0200 %
CONDUENT INC US2067871036 0,0200 %
FIRST COMMUNITY BANKSHARES US31983A1034 0,0200 %
ENCORE CAPITAL GROUP INC US2925541029 0,0200 %
STANDARD MOTOR PRODS US8536661056 0,0200 %
INOGEN INC US45780L1044 0,0200 %
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC US83417M1045 0,0200 %
INTREPID POTASH INC US46121Y2019 0,0200 %
STANDARD BIOTOOLS INC US34385P1084 0,0200 %
ESQUIRE FINANCIAL HOLDINGS I US29667J1016 0,0200 %
ALBANY INTL CORP-CL A US0123481089 0,0200 %
HEALTHCARE SERVICES GROUP US4219061086 0,0200 %
MYR GROUP INC/DELAWARE US55405W1045 0,0200 %
PMV PHARMACEUTICALS INC US69353Y1038 0,0200 %
BRIDGEWATER BANCSHARES INC US1086211034 0,0100 %
NETGEAR INC US64111Q1040 0,0100 %
COMFORT SYSTEMS USA INC US1999081045 0,0100 %
V2X INC US92242T1016 0,0100 %
CLEARWATER PAPER CORP US18538R1032 0,0100 %
STONERIDGE INC US86183P1021 0,0100 %
GROUPON INC US3994732069 0,0100 %
MITEK SYSTEMS INC US6067102003 0,0100 %
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS US42727J1025 0,0100 %
MINERALS TECHNOLOGIES INC US6031581068 0,0100 %
AIR TRANSPORT SERVICES GROUP US00922R1059 0,0100 %
APPFOLIO INC - A US03783C1009 0,0100 %
EDITAS MEDICINE INC US28106W1036 0,0100 %
CLEARSIDE BIOMEDICAL INC US1850631045 0,0100 %
EL POLLO LOCO HOLDINGS INC US2686031079 0,0100 %
WORLD FUEL SERVICES CORP US9814751064 0,0100 %
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC US29089Q1058 0,0100 %
CHIMERIX INC US16934W1062 0,0100 %
AXT INC US00246W1036 0,0100 %
UNITED FIRE GROUP INC US9103401082 0,0100 %
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC US00773U2078 0,0100 %
QURATE RETAIL INC-SERIES A US74915M1009 0,0100 %
ROCKET PHARMACEUTICALS INC US77313F1066 0,0100 %
TRUECAR INC US89785L1070 0,0100 %
PETIQ INC US71639T1060 0,0100 %
DHI GROUP INC US23331S1006 0,00 %
SOUTHERN MISSOURI BANCORP US8433801060 0,00 %
ENZO BIOCHEM INC US2941001024 0,00 %
CARPARTS.COM INC US14427M1071 0,00 %
EAGLE PHARMACEUTICALS INC US2697961082 0,00 %
GLOBAL PAYMENTS INC US37940X1028 0,00 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 30.04.2024 (%)

Gegenpartei Gewicht
Morgan Stanley 80.99%
Goldman Sachs 19.01%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XLKS LN
ISIN IE00B3VSSL01
Bloomberg Benchmark SPSUTN
Managementgebühr 0,14 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (01.05.2024) $527.46
Verwaltetes Vermögen $805,100,793
Basiswährung USD
Replikationsmethode Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (01.05.2024) $45,372,579,066

Profil ESG

(Index 01.05.2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.60
Carbon Intensity 18.12

Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).

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Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.