Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF Acc

Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Die Fähigkeit des Fonds die Wertentwicklung der Benchmark nachzubilden, hängt davon ab, dass die Kontrahenten kontinuierlich die Wertentwicklung der Benchmark in Übereinstimmung mit den Swap-Vereinbarungen erzielen und wird zudem von der Streuung zwischen der Preisgestaltung von Swaps und der Preisgestaltung der Benchmark beeinflusst. Die Insolvenz von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder die als Kontrahent zu Derivaten oder anderen Instrumenten agieren, kann für den Fonds zu einem finanziellen Verlust führen. Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte. Der Wert der Aktien kann aufgrund der Umstände des Emittenten oder der Wirtschafts- und Marktbedingungen schwanken. Der Fonds kann Wertpapiere erwerben, die nicht im Referenzindex enthalten sind und kann Swap-Vereinbarungen treffen, um die Wertentwicklung dieser Wertpapiere gegen die Wertentwicklung des Referenzindexes auszutauschen. Die Wertentwicklung des Fonds kann durch Schwankungen der Wechselkurse zwischen der Basiswährung des Fonds und den Währungen, in denen der Fonds engagiert ist, beeinträchtigt werden.

Economic exposure

Landesexposure

per 27.06.2024 (%)

Sektorverteilung

per 27.06.2024 (%)

Aufgrund von Lizenzbeschränkungen des Indexanbieters sind die Daten der Indexkomponenten verzögert und/oder eingeschränkt verfügbar.

Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.

Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.

Top 10 Positionen vom 27.06.2024 (%)

Name ISIN Gewicht
FLUTTER ENTERTAINMENT ORD IE00BWT6H894 20,36 %
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP ORD GB00BHJYC057 15,32 %
EVOLUTION ORD SE0012673267 14,75 %
RYANAIR HOLDINGS ORD IE00BYTBXV33 10,20 %
ACCOR ORD FR0000120404 8,92 %
WHITBREAD ORD GB00B1KJJ408 7,29 %
ENTAIN ORD IM00B5VQMV65 5,45 %
INTL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP ORD ES0177542018 5,38 %
SODEXO ORD FR0000121220 4,43 %
DEUTSCHE LUFTHANSA ORD DE0008232125 3,85 %

Fondskomponenten

Landesexposure

per 03.07.2024 (%)

Sektorverteilung

per 03.07.2024 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
COVESTRO AG DE0006062144 3,10 %
ZEALAND PHARMA A/S DK0060257814 2,85 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 2,79 %
AMAZON.COM INC US0231351067 2,58 %
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 2,41 %
NESTE OYJ FI0009013296 2,37 %
HOIST FINANCE AB SE0006887063 2,34 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 2,10 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 1,93 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,74 %
VEIDEKKE ASA NO0005806802 1,68 %
GEA GROUP AG DE0006602006 1,67 %
OCI NV NL0010558797 1,67 %
UNITED INTERNET AG-REG SHARE DE0005089031 1,66 %
HEXPOL AB SE0007074281 1,63 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 1,63 %
ATEA ASA NO0004822503 1,61 %
BORREGAARD ASA NO0010657505 1,60 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 1,57 %
ETSY INC US29786A1060 1,54 %
ARYZTA AG CH0043238366 1,51 %
ALCON INC CH0432492467 1,51 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,48 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 1,48 %
LIBERTY BROADBAND-C US5303073051 1,48 %
REGENERON PHARMACEUTICALS US75886F1075 1,47 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 1,45 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 1,44 %
COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 1,42 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 1,38 %
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A US37247D1063 1,34 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,34 %
SYDBANK A/S DK0010311471 1,33 %
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 1,33 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 1,32 %
ING GROEP NV NL0011821202 1,30 %
ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 1,30 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,26 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 1,23 %
COMET HOLDING AG-REG CH0360826991 1,19 %
BIOTAGE AB SE0000454746 1,10 %
ATLAS COPCO AB-B SHS SE0017486897 1,10 %
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 1,03 %
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,970 %
NATIONAL BANK HOLD-CL A US6337071046 0,800 %
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B US35137L2043 0,790 %
ROCKWOOL A/S-B SHS DK0010219153 0,790 %
AMERICAN ELECTRIC POWER US0255371017 0,760 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,760 %
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI US21833P3010 0,740 %
MEDICOVER AB SE0009778848 0,730 %
RIETER HOLDING AG-REG CH0003671440 0,720 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,720 %
QUALCOMM INC US7475251036 0,720 %
BEKAERT NV BE0974258874 0,720 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,720 %
BILLERUDKORSNAS AB SE0000862997 0,710 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,680 %
SONAE PTSON0AM0001 0,670 %
CTT-CORREIOS DE PORTUGAL PTCTT0AM0001 0,660 %
KONINKLIJKE BAM GROEP NV NL0000337319 0,650 %
CUSTOMERS BANCORP INC US23204G1004 0,640 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,640 %
KONECRANES OYJ FI0009005870 0,630 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,620 %
HELLA GMBH & CO KGAA DE000A13SX22 0,620 %
EVOLUTION AB SE0012673267 0,620 %
LOOMIS AB SE0014504817 0,620 %
ATLAS COPCO AB-A SHS SE0017486889 0,620 %
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH1248667003 0,610 %
DIOS FASTIGHETER AB SE0001634262 0,610 %
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,610 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 0,600 %
ARJO AB - B SHARES SE0010468116 0,580 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,570 %
MYCRONIC AB SE0000375115 0,560 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,540 %
ARGENX SE NL0010832176 0,530 %
MONARCH CASINO RESORT INC US6090271072 0,510 %
SAMPO OYJ-A SHS FI4000552500 0,490 %
DEMANT A S DK0060738599 0,480 %
EUROPRIS ASA NO0010735343 0,480 %
ABB LTD-REG CH0012221716 0,450 %
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 0,320 %
DORMAKABA HOLDING AG CH0011795959 0,320 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,310 %
GRANGES AB SE0006288015 0,290 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,290 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 0,280 %
RATIONAL AG DE0007010803 0,250 %
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 0,180 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,170 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,140 %
SGS SA-REG CH1256740924 0,140 %
EMMI AG-REG CH0012829898 0,0500 %
COLRUYT SA BE0974256852 0,0300 %
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 0,0200 %
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 0,0200 %
RAYSEARCH LABORATORIES AB SE0000135485 0,0200 %
RATOS AB-B SHS SE0000111940 0,0100 %
BYGGMAX GROUP AB SE0003303627 0,00 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 03.07.2024 (%)

Gegenpartei Gewicht
Morgan Stanley 36.54%
Société Générale 28.24%
Goldman Sachs 18.79%
JP Morgan Chase Bank 16.43%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XTPS GY
ISIN IE00B5MJYC95
Bloomberg Benchmark SXOTR
Managementgebühr 0,20 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (04.07.2024) €229.16
Verwaltetes Vermögen €5,297,808
Basiswährung EUR
Replikationsmethode Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 6
Umbrella AUM (04.07.2024) €47,260,646,153

Profil ESG

(Index 04.07.2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.54
Carbon Intensity 323.77

Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).

Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.

Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.

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Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.