Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF Acc
Economic exposure
Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.
Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.
Top 10 Positionen vom 27.06.2024 (%)
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
FLUTTER ENTERTAINMENT ORD | IE00BWT6H894 | 20,36 % |
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP ORD | GB00BHJYC057 | 15,32 % |
EVOLUTION ORD | SE0012673267 | 14,75 % |
RYANAIR HOLDINGS ORD | IE00BYTBXV33 | 10,20 % |
ACCOR ORD | FR0000120404 | 8,92 % |
WHITBREAD ORD | GB00B1KJJ408 | 7,29 % |
ENTAIN ORD | IM00B5VQMV65 | 5,45 % |
INTL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP ORD | ES0177542018 | 5,38 % |
SODEXO ORD | FR0000121220 | 4,43 % |
DEUTSCHE LUFTHANSA ORD | DE0008232125 | 3,85 % |
Fondskomponenten
Fondsportfolio ansehen
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
COVESTRO AG | DE0006062144 | 3,10 % |
ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 2,85 % |
HEINEKEN HOLDING NV | NL0000008977 | 2,79 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 2,58 % |
SCHIBSTED ASA-CL A | NO0003028904 | 2,41 % |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 2,37 % |
HOIST FINANCE AB | SE0006887063 | 2,34 % |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 2,10 % |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 1,93 % |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 1,74 % |
VEIDEKKE ASA | NO0005806802 | 1,68 % |
GEA GROUP AG | DE0006602006 | 1,67 % |
OCI NV | NL0010558797 | 1,67 % |
UNITED INTERNET AG-REG SHARE | DE0005089031 | 1,66 % |
HEXPOL AB | SE0007074281 | 1,63 % |
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA | AT0000606306 | 1,63 % |
ATEA ASA | NO0004822503 | 1,61 % |
BORREGAARD ASA | NO0010657505 | 1,60 % |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 1,57 % |
ETSY INC | US29786A1060 | 1,54 % |
ARYZTA AG | CH0043238366 | 1,51 % |
ALCON INC | CH0432492467 | 1,51 % |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 1,48 % |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 1,48 % |
LIBERTY BROADBAND-C | US5303073051 | 1,48 % |
REGENERON PHARMACEUTICALS | US75886F1075 | 1,47 % |
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | SE0000872095 | 1,45 % |
GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 1,44 % |
COLGATE-PALMOLIVE CO | US1941621039 | 1,42 % |
MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 1,38 % |
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A | US37247D1063 | 1,34 % |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 1,34 % |
SYDBANK A/S | DK0010311471 | 1,33 % |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 1,33 % |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 1,32 % |
ING GROEP NV | NL0011821202 | 1,30 % |
ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 1,30 % |
ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 1,26 % |
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 1,23 % |
COMET HOLDING AG-REG | CH0360826991 | 1,19 % |
BIOTAGE AB | SE0000454746 | 1,10 % |
ATLAS COPCO AB-B SHS | SE0017486897 | 1,10 % |
LUNDBERGS AB-B SHS | SE0000108847 | 1,03 % |
EVONIK INDUSTRIES AG | DE000EVNK013 | 0,970 % |
NATIONAL BANK HOLD-CL A | US6337071046 | 0,800 % |
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B | US35137L2043 | 0,790 % |
ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 0,790 % |
AMERICAN ELECTRIC POWER | US0255371017 | 0,760 % |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 0,760 % |
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI | US21833P3010 | 0,740 % |
MEDICOVER AB | SE0009778848 | 0,730 % |
RIETER HOLDING AG-REG | CH0003671440 | 0,720 % |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 0,720 % |
QUALCOMM INC | US7475251036 | 0,720 % |
BEKAERT NV | BE0974258874 | 0,720 % |
UPM-KYMMENE OYJ | FI0009005987 | 0,720 % |
BILLERUDKORSNAS AB | SE0000862997 | 0,710 % |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 0,680 % |
SONAE | PTSON0AM0001 | 0,670 % |
CTT-CORREIOS DE PORTUGAL | PTCTT0AM0001 | 0,660 % |
KONINKLIJKE BAM GROEP NV | NL0000337319 | 0,650 % |
CUSTOMERS BANCORP INC | US23204G1004 | 0,640 % |
ALFA LAVAL AB | SE0000695876 | 0,640 % |
KONECRANES OYJ | FI0009005870 | 0,630 % |
SANDVIK AB | SE0000667891 | 0,620 % |
HELLA GMBH & CO KGAA | DE000A13SX22 | 0,620 % |
EVOLUTION AB | SE0012673267 | 0,620 % |
LOOMIS AB | SE0014504817 | 0,620 % |
ATLAS COPCO AB-A SHS | SE0017486889 | 0,620 % |
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR | CH1248667003 | 0,610 % |
DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 0,610 % |
SSAB AB-A SHARES | SE0000171100 | 0,610 % |
INFICON HOLDING AG-REG | CH0011029946 | 0,600 % |
ARJO AB - B SHARES | SE0010468116 | 0,580 % |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,570 % |
MYCRONIC AB | SE0000375115 | 0,560 % |
BAYER AG-REG | DE000BAY0017 | 0,540 % |
ARGENX SE | NL0010832176 | 0,530 % |
MONARCH CASINO RESORT INC | US6090271072 | 0,510 % |
SAMPO OYJ-A SHS | FI4000552500 | 0,490 % |
DEMANT A S | DK0060738599 | 0,480 % |
EUROPRIS ASA | NO0010735343 | 0,480 % |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 0,450 % |
INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 0,320 % |
DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,320 % |
ORSTED A/S | DK0060094928 | 0,310 % |
GRANGES AB | SE0006288015 | 0,290 % |
ORION OYJ-CLASS B | FI0009014377 | 0,290 % |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 0,280 % |
RATIONAL AG | DE0007010803 | 0,250 % |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,180 % |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 0,170 % |
ESSITY AKTIEBOLAG-B | SE0009922164 | 0,140 % |
SGS SA-REG | CH1256740924 | 0,140 % |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 0,0500 % |
COLRUYT SA | BE0974256852 | 0,0300 % |
BURKHALTER HOLDING AG | CH0212255803 | 0,0200 % |
HUFVUDSTADEN AB-A SHS | SE0000170375 | 0,0200 % |
RAYSEARCH LABORATORIES AB | SE0000135485 | 0,0200 % |
RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 0,0100 % |
BYGGMAX GROUP AB | SE0003303627 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 03.07.2024 (%)
Gegenpartei | Gewicht |
---|---|
Morgan Stanley | 36.54% |
Société Générale | 28.24% |
Goldman Sachs | 18.79% |
JP Morgan Chase Bank | 16.43% |
Durchschnittlicher Marktwert des Swaps
Fondsdaten
Bloomberg | XTPS GY |
ISIN | IE00B5MJYC95 |
Bloomberg Benchmark | SXOTR |
Managementgebühr | 0,20 % |
Swapgebühr | 0,00 % |
NAV (04.07.2024) | €229.16 |
Verwaltetes Vermögen | €5,297,808 |
Basiswährung | EUR |
Replikationsmethode | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 6 |
Umbrella AUM (04.07.2024) | €47,260,646,153 |
Profil ESG
(Index 04.07.2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 7.54 |
Carbon Intensity | 323.77 |
Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).
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