Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF Acc
Economic exposure
Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.
Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.
Top 10 Positionen vom 06.05.2024 (%)
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
UNILEVER ORD | GB00B10RZP78 | 16,51 % |
LVMH ORD | FR0000121014 | 14,11 % |
L'OREAL ORD | FR0000120321 | 9,72 % |
RICHEMONT N ORD | CH0210483332 | 9,71 % |
HERMES INTERNATIONAL ORD | FR0000052292 | 8,29 % |
BRITISH AMERICAN TOBACCO ORD | GB0002875804 | 7,40 % |
RECKITT BENCKISER GROUP ORD | GB00B24CGK77 | 5,17 % |
ADIDAS N ORD | DE000A1EWWW0 | 5,03 % |
KERING ORD | FR0000121485 | 3,13 % |
IMPERIAL BRANDS ORD | GB0004544929 | 2,34 % |
Fondskomponenten
Fondsportfolio ansehen
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 3,70 % |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 3,22 % |
COVESTRO AG | DE0006062144 | 3,19 % |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 2,32 % |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 2,27 % |
SGS SA-REG | CH1256740924 | 2,18 % |
ING GROEP NV | NL0011821202 | 2,12 % |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 2,12 % |
KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 2,10 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 2,06 % |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 1,99 % |
RWE AG | DE0007037129 | 1,97 % |
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 1,91 % |
VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 1,91 % |
SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 1,89 % |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 1,88 % |
Aker BP ASA | NO0010345853 | 1,69 % |
ORSTED A/S | DK0060094928 | 1,68 % |
S&P GLOBAL INC | US78409V1044 | 1,68 % |
ATLAS COPCO AB-A SHS | SE0017486889 | 1,64 % |
DOMETIC GROUP AB | SE0007691613 | 1,58 % |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 1,51 % |
NETAPP INC | US64110D1046 | 1,34 % |
MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 1,31 % |
MERCK KGAA | DE0006599905 | 1,26 % |
ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 1,24 % |
GEA GROUP AG | DE0006602006 | 1,22 % |
ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 1,18 % |
OCI NV | NL0010558797 | 1,17 % |
ADECCO GROUP AG-REG | CH0012138605 | 1,12 % |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 1,12 % |
ATTENDO AB | SE0007666110 | 1,11 % |
JENOPTIK AG | DE000A2NB601 | 1,09 % |
AKZO NOBEL N.V. | NL0013267909 | 1,08 % |
INCYTE CORP | US45337C1027 | 1,08 % |
ABERCROMBIE FITCH CO-CL A | US0028962076 | 1,07 % |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 1,07 % |
BOSSARD HOLDING AG-REG A | CH0238627142 | 1,07 % |
OMV AG | AT0000743059 | 1,06 % |
CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 1,06 % |
PACKAGING CORP OF AMERICA | US6951561090 | 1,05 % |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 1,04 % |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 1,03 % |
CLARIANT AG-REG | CH0012142631 | 1,02 % |
PSP SWISS PROPERTY AG-REG | CH0018294154 | 1,02 % |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 1,02 % |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 1,01 % |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 1,00 % |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 0,990 % |
DEMANT A S | DK0060738599 | 0,980 % |
BEIERSDORF AG | DE0005200000 | 0,980 % |
HEINEKEN HOLDING NV | NL0000008977 | 0,930 % |
JUST EAT TAKEAWAY | NL0012015705 | 0,890 % |
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA | PTEDP0AM0009 | 0,870 % |
SSAB AB-A SHARES | SE0000171100 | 0,850 % |
SAMPO OYJ-A SHS | FI4000552500 | 0,850 % |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,840 % |
INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 0,820 % |
EASTMAN CHEMICAL CO | US2774321002 | 0,810 % |
DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 0,810 % |
FAGERHULT AB | SE0010048884 | 0,770 % |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,710 % |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 0,690 % |
SWISS RE AG | CH0126881561 | 0,660 % |
ARYZTA AG | CH0043238366 | 0,660 % |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,660 % |
PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 0,650 % |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 0,640 % |
SALMAR ASA | NO0010310956 | 0,640 % |
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,630 % |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,550 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,540 % |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 0,520 % |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,470 % |
ESSITY AKTIEBOLAG-B | SE0009922164 | 0,470 % |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,450 % |
CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 0,450 % |
UNIQURE NV | NL0010696654 | 0,450 % |
ARGENX SE | NL0010832176 | 0,380 % |
DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,330 % |
CITI TRENDS INC | US17306X1028 | 0,310 % |
AEGON LTD | BMG0112X1056 | 0,260 % |
EVOTEC AG | DE0005664809 | 0,250 % |
HUMANA INC | US4448591028 | 0,240 % |
COLGATE-PALMOLIVE CO | US1941621039 | 0,230 % |
LULULEMON ATHLETICA INC | US5500211090 | 0,220 % |
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF | DE0006048432 | 0,190 % |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,190 % |
ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 0,190 % |
ORION OYJ-CLASS B | FI0009014377 | 0,150 % |
HENKEL AG & CO KGAA | DE0006048408 | 0,110 % |
KONE OYJ-B | FI0009013403 | 0,0700 % |
MEDARTIS HOLDING AG | CH0386200239 | 0,0600 % |
SCOUT24 SE | DE000A12DM80 | 0,0600 % |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 0,0300 % |
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR | CH1248667003 | 0,0200 % |
HUFVUDSTADEN AB-A SHS | SE0000170375 | 0,0200 % |
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI | CH0025536027 | 0,0200 % |
TOMTOM | NL0013332471 | 0,0100 % |
VEIDEKKE ASA | NO0005806802 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 14.05.2024 (%)
Gegenpartei | Gewicht |
---|---|
Morgan Stanley | 28.3% |
Goldman Sachs | 25.47% |
JP Morgan Chase Bank | 23.79% |
Société Générale | 22.44% |
Durchschnittlicher Marktwert des Swaps
Fondsdaten
Bloomberg | XQPS GY |
ISIN | IE00B5MTZ595 |
Bloomberg Benchmark | SXOQR |
Managementgebühr | 0,20 % |
Swapgebühr | 0,00 % |
NAV (15.05.2024) | €713.83 |
Verwaltetes Vermögen | €6,451,580 |
Basiswährung | EUR |
Replikationsmethode | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
Umbrella AUM (15.05.2024) | €44,339,671,873 |
Profil ESG
(Index 15.05.2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 8.04 |
Carbon Intensity | 11.43 |
Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).
Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.
Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.
Die STOXX® Optimised Indizes und die angehörigen Marken sind geschützte Marken der STOXX Limited. Die STOXX Optimised Indizes und die angehörigen Marken sind an Invesco lizensiert worden. Die STOXX Optimised Indizes werden nicht vertrieben, indossiert, oder angeboten von STOXX Limited.
Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklung.
Die oben angezeigten Daten sind nicht Realtime, da es im Zusammenhang mit der Datenanlieferung zu Verzögerungen kommen kann. Daher kann der Preis, den Ihnen Ihr Broker oder Vermittler in Bezug auf ein bestimmtes Underlying stellt, deutlich von den auf der Webpage angezeigten Preisen abweichen. Für in diesem Zusammenhang entstehende Verluste schließt Invesco jede Haftung aus.
Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.
Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.