Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist

Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Die Fähigkeit des Fonds die Wertentwicklung der Benchmark nachzubilden, hängt davon ab, dass die Kontrahenten kontinuierlich die Wertentwicklung der Benchmark in Übereinstimmung mit den Swap-Vereinbarungen erzielen und wird zudem von der Streuung zwischen der Preisgestaltung von Swaps und der Preisgestaltung der Benchmark beeinflusst. Die Insolvenz von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder die als Kontrahent zu Derivaten oder anderen Instrumenten agieren, kann für den Fonds zu einem finanziellen Verlust führen. Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte. Der Wert der Aktien kann aufgrund der Umstände des Emittenten oder der Wirtschafts- und Marktbedingungen schwanken. Der Fonds kann Wertpapiere erwerben, die nicht im Referenzindex enthalten sind und kann Swap-Vereinbarungen treffen, um die Wertentwicklung dieser Wertpapiere gegen die Wertentwicklung des Referenzindexes auszutauschen.

Economic exposure

Landesexposure

per 13.03.2024 (%)

Sektorverteilung

per 13.03.2024 (%)

Aufgrund von Lizenzbeschränkungen des Indexanbieters sind die Daten der Indexkomponenten verzögert und/oder eingeschränkt verfügbar.

Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.

Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.

Top 10 Positionen vom 13.03.2024 (%)

Name ISIN Gewicht
MICROSOFT ORD US5949181045 6,47 %
APPLE ORD US0378331005 5,55 %
NVIDIA ORD US67066G1040 4,95 %
AMAZON COM ORD US0231351067 3,62 %
META PLATFORMS CL A ORD US30303M1027 2,43 %
ALPHABET CL A ORD US02079K3059 1,83 %
ALPHABET CL C ORD US02079K1079 1,60 %
ELI LILLY ORD US5324571083 1,35 %
BROADCOM ORD US11135F1012 1,23 %
JPMORGAN CHASE ORD US46625H1005 1,22 %

Fondskomponenten

Sektorverteilung

per 24.04.2024 (%)

Landesexposure

per 24.04.2024 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
GRAND CANYON EDUCATION INC US38526M1062 4,74 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 4,12 %
ORGANOGENESIS HOLDINGS INC US68621F1021 3,48 %
CURTISS-WRIGHT CORP US2315611010 3,38 %
AMICUS THERAPEUTICS INC US03152W1099 3,34 %
DONNELLEY FINANCIAL SOLUTION US25787G1004 3,29 %
RESIDEO TECHNOLOGIES INC US76118Y1047 2,71 %
CLEARWAY ENERGY INC-CLASS A US18539C1053 2,62 %
FLOWERS FOODS INC US3434981011 2,57 %
LOEWS CORP US5404241086 2,52 %
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 2,49 %
AUTOZONE INC US0533321024 2,13 %
ANTERO RESOURCES CORP US03674X1063 2,10 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 2,02 %
CSX CORP US1264081035 1,97 %
CIRRUS LOGIC INC US1727551004 1,81 %
SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 1,79 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 1,21 %
FEDERATED HERMES INC US3142111034 1,17 %
OMNICELL INC US68213N1090 1,15 %
NVIDIA CORP US67066G1040 1,07 %
IDENTIV INC US45170X2053 1,07 %
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 1,04 %
ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN US90400D1081 1,04 %
ZEALAND PHARMA A/S DK0060257814 1,04 %
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 1,03 %
SOLVAY SA BE0003470755 1,03 %
JUST EAT TAKEAWAY NL0012015705 1,03 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 1,03 %
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 1,03 %
DORMAKABA HOLDING AG CH0011795959 1,02 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 1,02 %
INVESTOR AB-A SHS SE0015811955 1,02 %
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 1,02 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,02 %
TENET HEALTHCARE CORP US88033G4073 1,01 %
ELIA GROUP SA/NV BE0003822393 1,01 %
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 1,00 %
CIENA CORP US1717793095 1,00 %
DARLING INGREDIENTS INC US2372661015 0,970 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,970 %
KIRBY CORP US4972661064 0,970 %
DOMINO'S PIZZA INC US25754A2015 0,920 %
FARO TECHNOLOGIES INC US3116421021 0,910 %
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN US03209R1032 0,880 %
KORNIT DIGITAL LTD IL0011216723 0,840 %
IONIS PHARMACEUTICALS INC US4622221004 0,760 %
KANZHUN LTD - ADR US48553T1060 0,750 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,750 %
AMAZON.COM INC US0231351067 0,750 %
DIOS FASTIGHETER AB SE0001634262 0,730 %
ELEMENT SOLUTIONS INC US28618M1062 0,720 %
PRA GROUP INC US69354N1063 0,700 %
EW SCRIPPS CO/THE-A US8110544025 0,680 %
ITRON INC US4657411066 0,660 %
CBRE GROUP INC - A US12504L1098 0,640 %
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL US5926881054 0,570 %
CAVCO INDUSTRIES INC US1495681074 0,570 %
DXC TECHNOLOGY CO US23355L1061 0,560 %
ANI PHARMACEUTICALS INC US00182C1036 0,560 %
GODADDY INC - CLASS A US3802371076 0,510 %
UNISYS CORP US9092143067 0,510 %
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP US14040H1059 0,490 %
LOOMIS AB SE0014504817 0,440 %
KNOWLES CORP US49926D1090 0,390 %
BROADCOM INC US11135F1012 0,390 %
CENTERPOINT ENERGY INC US15189T1079 0,370 %
NUVATION BIO INC US67080N1019 0,370 %
HUBER & SUHNER AG-REG CH0030380734 0,360 %
HEALTHCARE SERVICES GROUP US4219061086 0,360 %
INOGEN INC US45780L1044 0,340 %
EDITAS MEDICINE INC US28106W1036 0,320 %
LAMB WESTON HOLDINGS INC US5132721045 0,300 %
BANC OF CALIFORNIA INC US05990K1060 0,290 %
LEM HOLDING SA-REG CH0022427626 0,290 %
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI US21833P3010 0,290 %
GENESCO INC US3715321028 0,290 %
ARES MANAGEMENT CORP - A US03990B1017 0,280 %
CENTURY COMMUNITIES INC US1565043007 0,280 %
CLEARWATER PAPER CORP US18538R1032 0,270 %
MERCHANTS BANCORP/IN US58844R1086 0,270 %
UGI CORP US9026811052 0,260 %
RIBBON COMMUNICATIONS INC US7625441040 0,260 %
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS US42727J1025 0,250 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,250 %
CENTURY CASINOS INC US1564921005 0,250 %
EXACT SCIENCES CORP US30063P1057 0,240 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,230 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,230 %
CRYOPORT INC US2290503075 0,230 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,220 %
HUNTINGTON BANCSHARES INC US4461501045 0,220 %
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN US49338L1035 0,210 %
ALTA EQUIPMENT GROUP INC US02128L1061 0,210 %
VERA BRADLEY INC US92335C1062 0,170 %
TAYLOR MORRISON HOME CORP-A US87724P1066 0,170 %
NORTHRIM BANCORP INC US6667621097 0,170 %
EMERALD EXPOSITIONS EVENTS I US29103W1045 0,170 %
UNIFI INC US9046772003 0,170 %
KBR INC US48242W1062 0,150 %
GLOBAL-E ONLINE LTD IL0011741688 0,140 %
PMV PHARMACEUTICALS INC US69353Y1038 0,140 %
WEBSTER FINANCIAL CORP US9478901096 0,140 %
ONESPAN INC US68287N1000 0,130 %
WORLD FUEL SERVICES CORP US9814751064 0,120 %
UNITED FIRE GROUP INC US9103401082 0,120 %
GORMAN-RUPP CO US3830821043 0,110 %
CERUS CORP US1570851014 0,110 %
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC US29089Q1058 0,100 %
HAWKINS INC US4202611095 0,100 %
ORION GROUP HOLDINGS INC US68628V3087 0,0900 %
SELECTIVE INSURANCE GROUP US8163001071 0,0900 %
OPTINOSE INC US68404V1008 0,0900 %
CRH PLC-SPONSORED ADR IE0001827041 0,0900 %
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC US03168L1052 0,0800 %
FIRST INTERNET BANCORP US3205571017 0,0700 %
ILLUMINA INC US4523271090 0,0700 %
THE CIGNA GROUP US1255231003 0,0700 %
FOSTER (LB) CO-A US3500601097 0,0700 %
NEURONETICS INC US64131A1051 0,0700 %
ASSURANT INC US04621X1081 0,0600 %
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 0,0600 %
LARIMAR THERAPEUTICS INC US5171251003 0,0600 %
CINTAS CORP US1729081059 0,0400 %
MOTOROLA SOLUTIONS INC US6200763075 0,0400 %
AMERICAN PUBLIC EDUCATION US02913V1035 0,0400 %
NIU TECHNOLOGIES-SPONS ADR US65481N1000 0,0300 %
HUMANA INC US4448591028 0,0300 %
PACIFIC PREMIER BANCORP INC US69478X1054 0,0300 %
MSCI INC US55354G1004 0,0300 %
CLEARSIDE BIOMEDICAL INC US1850631045 0,0200 %
WABTEC CORP US9297401088 0,0200 %
ARTESIAN RESOURCES CORP-CL A US0431132085 0,0200 %
SOLARIS OILFIELD INFRAST-A US83418M1036 0,0100 %
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC US00773U2078 0,0100 %
CHARLES RIVER LABORATORIES US1598641074 0,0100 %
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 0,00 %
FREEPORT-MCMORAN INC US35671D8570 0,00 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 24.04.2024 (%)

Gegenpartei Gewicht
Morgan Stanley 69.25%
Goldman Sachs 30.75%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg MXUD LN
ISIN IE00BK5LYT47
Bloomberg Benchmark NDDUUS
Managementgebühr 0,05 %
Swapgebühr 0,07 %
NAV (25.04.2024) $67.82
Verwaltetes Vermögen $4,446,756,038
Basiswährung USD
Replikationsmethode Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (25.04.2024) $45,490,903,709

Profil ESG

(Index 25.04.2024)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 6.54
Carbon Intensity 95.42

Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).

Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.

Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.

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Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.