Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF Acc
Economic exposure
Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.
Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.
Top 10 Positionen vom 02.05.2024 (%)
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
SHELL ORD | GB00BP6MXD84 | 21,32 % |
TOTALENERGIES ORD | FR0000120271 | 20,70 % |
BP ORD | GB0007980591 | 20,06 % |
ENI ORD | IT0003132476 | 6,45 % |
EQUINOR ORD | NO0010096985 | 5,18 % |
VESTAS WIND SYSTEMS ORD | DK0061539921 | 5,01 % |
REPSOL ORD | ES0173516115 | 3,43 % |
SIEMENS ENERGY N ORD | DE000ENER6Y0 | 2,64 % |
NESTE ORD | FI0009013296 | 1,97 % |
GALP ENERGIA-NOM ORD | PTGAL0AM0009 | 1,84 % |
Fondskomponenten
Fondsportfolio ansehen
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 6,19 % |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 5,71 % |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 5,67 % |
ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 4,07 % |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 3,02 % |
GEBERIT AG-REG | CH0030170408 | 2,91 % |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 2,88 % |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 2,76 % |
STOREBRAND ASA | NO0003053605 | 2,75 % |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 2,71 % |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 2,13 % |
BKW AG | CH0130293662 | 2,13 % |
SWISS RE AG | CH0126881561 | 2,07 % |
YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | 2,07 % |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 2,06 % |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 2,03 % |
SGS SA-REG | CH1256740924 | 1,98 % |
MOWI ASA | NO0003054108 | 1,79 % |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 1,78 % |
SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 1,58 % |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 1,54 % |
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG | CH0010570759 | 1,48 % |
NCC AB-B SHS | SE0000117970 | 1,40 % |
NEMETSCHEK SE | DE0006452907 | 1,39 % |
HOIST FINANCE AB | SE0006887063 | 1,31 % |
LANDIS+GYR GROUP AG | CH0371153492 | 1,23 % |
BEIERSDORF AG | DE0005200000 | 1,11 % |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 1,10 % |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 1,10 % |
COVESTRO AG | DE0006062144 | 1,04 % |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 1,02 % |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 0,930 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 0,900 % |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 0,870 % |
OMV AG | AT0000743059 | 0,790 % |
AMPHENOL CORP-CL A | US0320951017 | 0,790 % |
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B | US35137L2043 | 0,780 % |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 0,770 % |
NEXTRACKER INC-CL A | US65290E1010 | 0,760 % |
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI | CH0025536027 | 0,730 % |
ULTA BEAUTY INC | US90384S3031 | 0,710 % |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,700 % |
UNITED INTERNET AG-REG SHARE | DE0005089031 | 0,700 % |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,700 % |
RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 0,670 % |
DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 0,670 % |
S&P GLOBAL INC | US78409V1044 | 0,600 % |
DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,600 % |
COLGATE-PALMOLIVE CO | US1941621039 | 0,590 % |
RIETER HOLDING AG-REG | CH0003671440 | 0,560 % |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,550 % |
BERGMAN & BEVING AKTIEBOLAG | SE0000101362 | 0,550 % |
KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 0,530 % |
NICE LTD - SPON ADR | US6536561086 | 0,490 % |
EVONIK INDUSTRIES AG | DE000EVNK013 | 0,480 % |
GEA GROUP AG | DE0006602006 | 0,480 % |
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 0,480 % |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 0,480 % |
MEDICOVER AB | SE0009778848 | 0,470 % |
SCOUT24 SE | DE000A12DM80 | 0,460 % |
ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 0,450 % |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 0,450 % |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,440 % |
OCI NV | NL0010558797 | 0,440 % |
ARYZTA AG | CH0043238366 | 0,440 % |
AFG ARBONIA-FORSTER HOLD-REG | CH0110240600 | 0,410 % |
AALBERTS NV | NL0000852564 | 0,400 % |
ING GROEP NV | NL0011821202 | 0,400 % |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,390 % |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 0,380 % |
ANGI HOMESERVICES INC- A | US00183L1026 | 0,350 % |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,340 % |
HELVETIA HOLDING AG-REG | CH0466642201 | 0,330 % |
CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 0,330 % |
HUBER & SUHNER AG-REG | CH0030380734 | 0,300 % |
CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 0,290 % |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,290 % |
DEMANT A S | DK0060738599 | 0,260 % |
NXP SEMICONDUCTORS NV | NL0009538784 | 0,250 % |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,240 % |
LEM HOLDING SA-REG | CH0022427626 | 0,230 % |
HENKEL AG & CO KGAA | DE0006048408 | 0,170 % |
KRONES AG | DE0006335003 | 0,160 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,150 % |
NETAPP INC | US64110D1046 | 0,150 % |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 0,150 % |
CORNING INC | US2193501051 | 0,140 % |
NEWMONT CORP | US6516391066 | 0,140 % |
FIRST INTERNET BANCORP | US3205571017 | 0,140 % |
CARDIFF ONCOLOGY INC | US14147L1089 | 0,110 % |
META PLATFORMS INC-CLASS A | US30303M1027 | 0,0900 % |
CITI TRENDS INC | US17306X1028 | 0,0800 % |
COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC | US2036681086 | 0,0800 % |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,0700 % |
AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 0,0500 % |
PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 0,0400 % |
D'IETEREN GROUP | BE0974259880 | 0,0300 % |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,0200 % |
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | US00773U2078 | 0,0100 % |
HUFVUDSTADEN AB-A SHS | SE0000170375 | 0,0100 % |
VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 0,0100 % |
SCHOUW & CO | DK0010253921 | 0,0100 % |
COSMO PHARMACEUTICALS NV | NL0011832936 | 0,0100 % |
ALK-ABELLO A/S | DK0061802139 | 0,0100 % |
BORREGAARD ASA | NO0010657505 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 08.05.2024 (%)
Gegenpartei | Gewicht |
---|---|
JP Morgan Chase Bank | 60.48% |
Goldman Sachs | 20.43% |
Morgan Stanley | 10.44% |
Société Générale | 8.65% |
Durchschnittlicher Marktwert des Swaps
Fondsdaten
Bloomberg | XEPS GY |
ISIN | IE00B5MTWH09 |
Bloomberg Benchmark | SXOER |
Managementgebühr | 0,20 % |
Swapgebühr | 0,00 % |
NAV (09.05.2024) | €280.53 |
Verwaltetes Vermögen | €14,134,963 |
Basiswährung | EUR |
Replikationsmethode | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (09.05.2024) | €43,820,606,072 |
Profil ESG
(Index 09.05.2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 7.62 |
Carbon Intensity | 171.52 |
Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).
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