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Economic exposure
Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.
Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.
Top 3 Positionen vom 02.04.2024 (%)
| Name | ISIN | Gewicht |
|---|---|---|
| PROLOGIS REIT | US74340W1036 | 11,90 % |
| AMERICAN TOWER REIT | US03027X1000 | 9,20 % |
| EQUINIX REIT ORD | US29444U7000 | 7,60 % |
Fondskomponenten
Fondsportfolio ansehen
| Name | ISIN | Gewicht |
|---|---|---|
| EPAM SYSTEMS INC | US29414B1044 | 6,96 % |
| TARSUS PHARMACEUTICALS INC | US87650L1035 | 4,86 % |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | US1696561059 | 4,77 % |
| MINERALS TECHNOLOGIES INC | US6031581068 | 4,51 % |
| TRAVERE THERAPEUTICS INC | US89422G1076 | 3,88 % |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | US4461501045 | 3,73 % |
| IDEXX LABORATORIES INC | US45168D1046 | 3,72 % |
| CIENA CORP | US1717793095 | 3,33 % |
| SKECHERS USA INC-CL A | US8305661055 | 2,72 % |
| PERFORMANCE FOOD GROUP CO | US71377A1034 | 2,71 % |
| GRAND CANYON EDUCATION INC | US38526M1062 | 2,35 % |
| ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 2,24 % |
| CME GROUP INC | US12572Q1058 | 2,04 % |
| ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC | US98980F1049 | 2,01 % |
| DENTSPLY SIRONA INC | US24906P1093 | 2,00 % |
| DOMINO'S PIZZA INC | US25754A2015 | 1,96 % |
| HARMONIC INC | US4131601027 | 1,80 % |
| CARGURUS INC | US1417881091 | 1,78 % |
| ADDUS HOMECARE CORP | US0067391062 | 1,63 % |
| ATI INC | US01741R1023 | 1,48 % |
| ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 1,48 % |
| COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC | US2036681086 | 1,36 % |
| AXON ENTERPRISE INC | US05464C1018 | 1,35 % |
| GODADDY INC - CLASS A | US3802371076 | 1,34 % |
| SNAP INC - A | US83304A1060 | 1,13 % |
| INTL FCSTONE INC | US8618961085 | 1,07 % |
| PTC THERAPEUTICS INC | US69366J2006 | 1,04 % |
| LAUREATE EDUCATION INC-A | US5186132032 | 0,960 % |
| CSW INDUSTRIALS INC | US1264021064 | 0,960 % |
| GENWORTH FINANCIAL INC-CL A | US37247D1063 | 0,870 % |
| OLD SECOND BANCORP INC | US6802771005 | 0,850 % |
| ABBVIE INC | US00287Y1091 | 0,810 % |
| AMETEK INC | US0311001004 | 0,770 % |
| INCYTE CORP | US45337C1027 | 0,770 % |
| LENDINGTREE INC | US52603B1070 | 0,750 % |
| INTRA-CELLULAR THERAPIES INC | US46116X1019 | 0,750 % |
| CARDINAL HEALTH INC | US14149Y1082 | 0,720 % |
| CONDUENT INC | US2067871036 | 0,710 % |
| F5 INC | US3156161024 | 0,680 % |
| KNOWLES CORP | US49926D1090 | 0,670 % |
| GIBRALTAR INDUSTRIES INC | US3746891072 | 0,670 % |
| USANA HEALTH SCIENCES INC | US90328M1071 | 0,650 % |
| ASSURANT INC | US04621X1081 | 0,640 % |
| BRUKER CORP | US1167941087 | 0,590 % |
| MANITOWOC COMPANY INC | US5635714059 | 0,570 % |
| LENDINGCLUB CORP | US52603A2087 | 0,560 % |
| PROTO LABS INC | US7437131094 | 0,550 % |
| DUCKHORN PORTFOLIO INC/THE | US26414D1063 | 0,540 % |
| WORLD FUEL SERVICES CORP | US9814751064 | 0,540 % |
| NORTHRIM BANCORP INC | US6667621097 | 0,540 % |
| COCA-COLA BOTTLING CO CONSOL | US1910981026 | 0,540 % |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | US02043Q1076 | 0,500 % |
| CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI | US21833P3010 | 0,480 % |
| CRYOPORT INC | US2290503075 | 0,470 % |
| EMERGENT BIOSOLUTIONS INC | US29089Q1058 | 0,470 % |
| CIVISTA BANCSHARES INC | US1788671071 | 0,470 % |
| ITRON INC | US4657411066 | 0,470 % |
| BEACON ROOFING SUPPLY INC | US0736851090 | 0,460 % |
| MYRIAD GENETICS INC | US62855J1043 | 0,450 % |
| MORPHIC HOLDING INC | US61775R1059 | 0,410 % |
| KAISER ALUMINUM CORP | US4830077040 | 0,400 % |
| TG THERAPEUTICS INC | US88322Q1085 | 0,390 % |
| VEECO INSTRUMENTS INC | US9224171002 | 0,390 % |
| MARKEL CORP | US5705351048 | 0,350 % |
| ENTERPRISE FINANCIAL SERVICE | US2937121059 | 0,340 % |
| DONALDSON CO INC | US2576511099 | 0,340 % |
| FATE THERAPEUTICS INC | US31189P1021 | 0,330 % |
| MONARCH CASINO RESORT INC | US6090271072 | 0,330 % |
| AMERIS BANCORP | US03076K1088 | 0,330 % |
| QUINSTREET INC | US74874Q1004 | 0,310 % |
| DESIGN THERAPEUTICS INC | US25056L1035 | 0,290 % |
| FIRST BUSEY CORP | US3193832041 | 0,290 % |
| BANC OF CALIFORNIA INC | US05990K1060 | 0,290 % |
| KORN FERRY | US5006432000 | 0,270 % |
| MERCURY GENERAL CORP | US5894001008 | 0,260 % |
| BOYD GAMING CORP | US1033041013 | 0,250 % |
| NETSCOUT SYSTEMS INC | US64115T1043 | 0,250 % |
| RYERSON HOLDING CORP | US7837541041 | 0,240 % |
| HERC HOLDINGS INC | US42704L1044 | 0,230 % |
| IMMUNOVANT INC | US45258J1025 | 0,220 % |
| TRUEBLUE INC | US89785X1019 | 0,210 % |
| NUVATION BIO INC | US67080N1019 | 0,200 % |
| TRUSTCO BANK CORP NY | US8983492047 | 0,190 % |
| MVB FINANCIAL CORP | US5538101024 | 0,180 % |
| DONNELLEY FINANCIAL SOLUTION | US25787G1004 | 0,160 % |
| INTERNATIONAL MONEY EXPRESS | US46005L1017 | 0,150 % |
| POTBELLY CORP | US73754Y1001 | 0,140 % |
| MYERS INDUSTRIES INC | US6284641098 | 0,140 % |
| DIAMOND HILL INVESTMENT GRP | US25264R2076 | 0,120 % |
| AMERISAFE INC | US03071H1005 | 0,120 % |
| ACI WORLDWIDE INC | US0044981019 | 0,110 % |
| CLEARWATER PAPER CORP | US18538R1032 | 0,100 % |
| AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP | US0301112076 | 0,100 % |
| SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 0,100 % |
| EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA | PTEDP0AM0009 | 0,100 % |
| INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 0,0900 % |
| CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CO | US1547604090 | 0,0900 % |
| N B T BANCORP INC | US6287781024 | 0,0900 % |
| GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,0800 % |
| MISTRAS GROUP INC | US60649T1079 | 0,0600 % |
| SALESFORCE INC | US79466L3024 | 0,0500 % |
| GLOBAL PAYMENTS INC | US37940X1028 | 0,0500 % |
| AXCELIS TECHNOLOGIES INC | US0545402085 | 0,0500 % |
| AMAZON.COM INC | US0231351067 | 0,0500 % |
| JUST EAT TAKEAWAY | NL0012015705 | 0,0500 % |
| ALASKA AIR GROUP INC | US0116591092 | 0,0500 % |
| SCHIBSTED ASA-CL A | NO0003028904 | 0,0500 % |
| RWE AG | DE0007037129 | 0,0500 % |
| HEXAGON AB-B SHS | SE0015961909 | 0,0500 % |
| SSAB AB-A SHARES | SE0000171100 | 0,0500 % |
| HELLA GMBH & CO KGAA | DE000A13SX22 | 0,0500 % |
| NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 0,0500 % |
| HEXPOL AB | SE0007074281 | 0,0500 % |
| GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,0500 % |
| ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 0,0500 % |
| GEA GROUP AG | DE0006602006 | 0,0500 % |
| CENTURY CASINOS INC | US1564921005 | 0,0400 % |
| FAGERHULT AB | SE0010048884 | 0,0400 % |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 0,0400 % |
| LIQUIDITY SERVICES INC | US53635B1070 | 0,0400 % |
| IMMERSION CORPORATION | US4525211078 | 0,0400 % |
| FARMERS NATL BANC CORP | US3096271073 | 0,0400 % |
| MATRIX SERVICE CO | US5768531056 | 0,0300 % |
| AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,0300 % |
| SCPHARMACEUTICALS INC | US8106481059 | 0,0300 % |
| DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,0300 % |
| SAFETY INSURANCE GROUP INC | US78648T1007 | 0,0300 % |
| UNIFI INC | US9046772003 | 0,0200 % |
| AEGON LTD | BMG0112X1056 | 0,0200 % |
| AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 0,0200 % |
| EAGLE PHARMACEUTICALS INC | US2697961082 | 0,0100 % |
| FIRST INTERNET BANCORP | US3205571017 | 0,0100 % |
| LEM HOLDING SA-REG | CH0022427626 | 0,0100 % |
| SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR | CH1248667003 | 0,0100 % |
| EATON CORP PLC | IE00B8KQN827 | 0,00 % |
| VALHI INC | US9189052098 | 0,00 % |
| ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 15.05.2024 (%)
| Gegenpartei | Gewicht |
|---|---|
| Morgan Stanley | 98.68% |
| Goldman Sachs | 1.32% |
Durchschnittlicher Marktwert des Swaps
Fondsdaten
| Bloomberg | XRES LN |
| ISIN | IE00BYM8JD58 |
| Bloomberg Benchmark | SPSUREN |
| Managementgebühr | 0,14 % |
| Swapgebühr | 0,00 % |
| NAV (16.05.2024) | $22.19 |
| Verwaltetes Vermögen | $72,179,965 |
| Basiswährung | USD |
| Replikationsmethode | Synthetic |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
| Umbrella AUM (16.05.2024) | $48,202,252,558 |
Profil ESG
(Index 16.05.2024)
| ESG Rating (AAA-CCC) | A |
| Quality Score (0-10) | 6.58 |
| Carbon Intensity | 97.53 |
Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).
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