Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF Acc
Economic exposure
L'esposizione per paese aggrega il paese principale di rischio per i singoli titoli.
L'esposizione settoriale utilizza GICS (Global Industry Classification Standard) per classificare i titoli.
Primi 10 titoli al 27/giu/2024 (%)
Nome | ISIN | Peso |
---|---|---|
FLUTTER ENTERTAINMENT ORD | IE00BWT6H894 | 20,36% |
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP ORD | GB00BHJYC057 | 15,32% |
EVOLUTION ORD | SE0012673267 | 14,75% |
RYANAIR HOLDINGS ORD | IE00BYTBXV33 | 10,20% |
ACCOR ORD | FR0000120404 | 8,92% |
WHITBREAD ORD | GB00B1KJJ408 | 7,29% |
ENTAIN ORD | IM00B5VQMV65 | 5,45% |
INTL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP ORD | ES0177542018 | 5,38% |
SODEXO ORD | FR0000121220 | 4,43% |
DEUTSCHE LUFTHANSA ORD | DE0008232125 | 3,85% |
Componenti
Componenti del basket
Nome | ISIN | Peso |
---|---|---|
COVESTRO AG | DE0006062144 | 3,10% |
ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 2,85% |
HEINEKEN HOLDING NV | NL0000008977 | 2,79% |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 2,58% |
SCHIBSTED ASA-CL A | NO0003028904 | 2,41% |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 2,37% |
HOIST FINANCE AB | SE0006887063 | 2,34% |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 2,10% |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 1,93% |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 1,74% |
VEIDEKKE ASA | NO0005806802 | 1,68% |
GEA GROUP AG | DE0006602006 | 1,67% |
OCI NV | NL0010558797 | 1,67% |
UNITED INTERNET AG-REG SHARE | DE0005089031 | 1,66% |
HEXPOL AB | SE0007074281 | 1,63% |
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA | AT0000606306 | 1,63% |
ATEA ASA | NO0004822503 | 1,61% |
BORREGAARD ASA | NO0010657505 | 1,60% |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 1,57% |
ETSY INC | US29786A1060 | 1,54% |
ARYZTA AG | CH0043238366 | 1,51% |
ALCON INC | CH0432492467 | 1,51% |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 1,48% |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 1,48% |
LIBERTY BROADBAND-C | US5303073051 | 1,48% |
REGENERON PHARMACEUTICALS | US75886F1075 | 1,47% |
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | SE0000872095 | 1,45% |
GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 1,44% |
COLGATE-PALMOLIVE CO | US1941621039 | 1,42% |
MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 1,38% |
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A | US37247D1063 | 1,34% |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 1,34% |
SYDBANK A/S | DK0010311471 | 1,33% |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 1,33% |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 1,32% |
ING GROEP NV | NL0011821202 | 1,30% |
ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 1,30% |
ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 1,26% |
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 1,23% |
COMET HOLDING AG-REG | CH0360826991 | 1,19% |
BIOTAGE AB | SE0000454746 | 1,10% |
ATLAS COPCO AB-B SHS | SE0017486897 | 1,10% |
LUNDBERGS AB-B SHS | SE0000108847 | 1,03% |
EVONIK INDUSTRIES AG | DE000EVNK013 | 0,970% |
NATIONAL BANK HOLD-CL A | US6337071046 | 0,800% |
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B | US35137L2043 | 0,790% |
ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 0,790% |
AMERICAN ELECTRIC POWER | US0255371017 | 0,760% |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 0,760% |
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI | US21833P3010 | 0,740% |
MEDICOVER AB | SE0009778848 | 0,730% |
RIETER HOLDING AG-REG | CH0003671440 | 0,720% |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 0,720% |
QUALCOMM INC | US7475251036 | 0,720% |
BEKAERT NV | BE0974258874 | 0,720% |
UPM-KYMMENE OYJ | FI0009005987 | 0,720% |
BILLERUDKORSNAS AB | SE0000862997 | 0,710% |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 0,680% |
SONAE | PTSON0AM0001 | 0,670% |
CTT-CORREIOS DE PORTUGAL | PTCTT0AM0001 | 0,660% |
KONINKLIJKE BAM GROEP NV | NL0000337319 | 0,650% |
CUSTOMERS BANCORP INC | US23204G1004 | 0,640% |
ALFA LAVAL AB | SE0000695876 | 0,640% |
KONECRANES OYJ | FI0009005870 | 0,630% |
SANDVIK AB | SE0000667891 | 0,620% |
HELLA GMBH & CO KGAA | DE000A13SX22 | 0,620% |
EVOLUTION AB | SE0012673267 | 0,620% |
LOOMIS AB | SE0014504817 | 0,620% |
ATLAS COPCO AB-A SHS | SE0017486889 | 0,620% |
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR | CH1248667003 | 0,610% |
DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 0,610% |
SSAB AB-A SHARES | SE0000171100 | 0,610% |
INFICON HOLDING AG-REG | CH0011029946 | 0,600% |
ARJO AB - B SHARES | SE0010468116 | 0,580% |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,570% |
MYCRONIC AB | SE0000375115 | 0,560% |
BAYER AG-REG | DE000BAY0017 | 0,540% |
ARGENX SE | NL0010832176 | 0,530% |
MONARCH CASINO RESORT INC | US6090271072 | 0,510% |
SAMPO OYJ-A SHS | FI4000552500 | 0,490% |
DEMANT A S | DK0060738599 | 0,480% |
EUROPRIS ASA | NO0010735343 | 0,480% |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 0,450% |
INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 0,320% |
DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,320% |
ORSTED A/S | DK0060094928 | 0,310% |
GRANGES AB | SE0006288015 | 0,290% |
ORION OYJ-CLASS B | FI0009014377 | 0,290% |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 0,280% |
RATIONAL AG | DE0007010803 | 0,250% |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,180% |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 0,170% |
ESSITY AKTIEBOLAG-B | SE0009922164 | 0,140% |
SGS SA-REG | CH1256740924 | 0,140% |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 0,0500% |
COLRUYT SA | BE0974256852 | 0,0300% |
BURKHALTER HOLDING AG | CH0212255803 | 0,0200% |
HUFVUDSTADEN AB-A SHS | SE0000170375 | 0,0200% |
RAYSEARCH LABORATORIES AB | SE0000135485 | 0,0200% |
RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 0,0100% |
BYGGMAX GROUP AB | SE0003303627 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 03/lug/2024 (%)
Controparte | Peso |
---|---|
Morgan Stanley | 36.54% |
Société Générale | 28.24% |
Goldman Sachs | 18.79% |
JP Morgan Chase Bank | 16.43% |
Esposizione media dello Swap
Informazioni principali
Bloomberg | XTPS GY |
ISIN | IE00B5MJYC95 |
Ticker Bloomberg dell'indice | SXOTR |
Commissione di gestione | 0,20% |
Commissione dello swap | 0,00% |
NAV (04/lug/2024) | €229.16 |
Patrimonio gestito | €5,297,808 |
Valuta di base | EUR |
Metodologia di replica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 6 |
Umbrella AUM (04/lug/2024) | €47,260,646,153 |
Profilo ESG
(Indice 04/lug/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 7.54 |
Carbon Intensity | 323.77 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
I costi possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione delle valute e dei tassi di cambio. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta per ulteriori informazioni sui costi.
L'investimento è costituito dall'acquisto di quote di un fondo e non dei titoli sottostanti.
Gli indici STOXX optimised indices e i relativi marchi registrati sono proprietá di STOXX Limited. L'indici ed i relativi marchi registrati sono stati concessi in licenza a Invesco per determinati scopi. L'ETF non è sponsorizzato, commercializzato, approvato ne' promosso da STOXX Limited.
Le informazioni sui rendimenti presenti in questa pagina web si riferiscono ai rendimenti passati. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei rendimenti futuri.
Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos.
La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.
Il profilo di rischio/rendimento classifica il fondo in base a un indicatore che rappresenta i livelli dal più basso (1) al più alto (7). Per maggiori informazioni consultare il KID.