Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF Acc
Economic exposure
L'esposizione per paese aggrega il paese principale di rischio per i singoli titoli.
L'esposizione settoriale utilizza GICS (Global Industry Classification Standard) per classificare i titoli.
Primi 10 titoli al 19/giu/2024 (%)
Nome | ISIN | Peso |
---|---|---|
UBS GROUP N ORD | CH0244767585 | 15,34% |
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP ORD | GB00B0SWJX34 | 14,92% |
3I GROUP ORD | GB00B1YW4409 | 10,55% |
INVESTOR ORD | SE0015811963 | 9,60% |
DEUTSCHE BOERSE N ORD | DE0005810055 | 9,54% |
PARTNERS GROUP HOLDING ORD | CH0024608827 | 7,86% |
EQT ORD | SE0012853455 | 3,87% |
JULIUS BAER N ORD | CH0102484968 | 3,29% |
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP ORD | GB00BYT1DJ19 | 2,31% |
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO ORD | IT0000062957 | 2,05% |
Componenti
Componenti del basket
Nome | ISIN | Peso |
---|---|---|
COVESTRO AG | DE0006062144 | 4,05% |
GEA GROUP AG | DE0006602006 | 3,29% |
HOIST FINANCE AB | SE0006887063 | 3,22% |
COLGATE-PALMOLIVE CO | US1941621039 | 2,97% |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 2,95% |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 2,83% |
CUSTOMERS BANCORP INC | US23204G1004 | 2,59% |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 2,53% |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 2,42% |
MYCRONIC AB | SE0000375115 | 2,34% |
OCI NV | NL0010558797 | 2,14% |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 2,09% |
LIBERTY BROADBAND-C | US5303073051 | 2,04% |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 1,98% |
ALCON INC | CH0432492467 | 1,91% |
LIFCO AB-B SHS | SE0015949201 | 1,88% |
HOME DEPOT INC | US4370761029 | 1,82% |
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | SE0000872095 | 1,78% |
MOWI ASA | NO0003054108 | 1,76% |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 1,72% |
LUNDBERGS AB-B SHS | SE0000108847 | 1,70% |
HEXPOL AB | SE0007074281 | 1,59% |
APPLE INC | US0378331005 | 1,56% |
SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 1,42% |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 1,41% |
ATLAS COPCO AB-A SHS | SE0017486889 | 1,40% |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 1,39% |
ING GROEP NV | NL0011821202 | 1,36% |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 1,34% |
ORSTED A/S | DK0060094928 | 1,34% |
AALBERTS NV | NL0000852564 | 1,33% |
KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 1,32% |
UPM-KYMMENE OYJ | FI0009005987 | 1,32% |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 1,30% |
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 1,13% |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 1,11% |
PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 1,11% |
ALK-ABELLO A/S | DK0061802139 | 1,10% |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 1,02% |
EVOLUTION AB | SE0012673267 | 0,990% |
ARYZTA AG | CH0043238366 | 0,970% |
DEMANT A S | DK0060738599 | 0,950% |
TRIPADVISOR INC | US8969452015 | 0,890% |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,880% |
COMET HOLDING AG-REG | CH0360826991 | 0,820% |
APPFOLIO INC - A | US03783C1009 | 0,710% |
AIRBNB INC-CLASS A | US0090661010 | 0,700% |
PROCTER & GAMBLE CO/THE | US7427181091 | 0,680% |
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B | US35137L2043 | 0,680% |
EXXON MOBIL CORP | US30231G1022 | 0,660% |
ALASKA AIR GROUP INC | US0116591092 | 0,650% |
BILLERUDKORSNAS AB | SE0000862997 | 0,650% |
JENOPTIK AG | DE000A2NB601 | 0,580% |
SYSTEMAIR AB | SE0016609499 | 0,570% |
YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | 0,570% |
EPIROC AB-B | SE0015658117 | 0,560% |
TOPDANMARK A/S | DK0060477503 | 0,560% |
SSAB AB-A SHARES | SE0000171100 | 0,550% |
MUNTERS GROUP AB | SE0009806607 | 0,550% |
KONINKLIJKE BAM GROEP NV | NL0000337319 | 0,540% |
DR HORTON INC | US23331A1097 | 0,530% |
KONECRANES OYJ | FI0009005870 | 0,510% |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 0,510% |
PANDORA A/S | DK0060252690 | 0,510% |
SWEDBANK AB - A SHARES | SE0000242455 | 0,510% |
BIOGAIA AB-B SHS | SE0017769995 | 0,510% |
AMBEA AB | SE0009663826 | 0,500% |
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF | DE0006048432 | 0,500% |
SYDBANK A/S | DK0010311471 | 0,500% |
GURIT HOLDING AG-BR | CH1173567111 | 0,500% |
MEDICOVER AB | SE0009778848 | 0,500% |
ATTENDO AB | SE0007666110 | 0,490% |
LOOMIS AB | SE0014504817 | 0,480% |
DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,460% |
RIETER HOLDING AG-REG | CH0003671440 | 0,450% |
CTT-CORREIOS DE PORTUGAL | PTCTT0AM0001 | 0,400% |
HEINEKEN HOLDING NV | NL0000008977 | 0,400% |
ORION OYJ-CLASS B | FI0009014377 | 0,370% |
INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 0,350% |
MCBC HOLDINGS INC | US57637H1032 | 0,350% |
ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 0,340% |
GRANGES AB | SE0006288015 | 0,240% |
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG | CH0010675863 | 0,220% |
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A | US37247D1063 | 0,210% |
HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN | DE0007314007 | 0,170% |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 0,150% |
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR | CH1248667003 | 0,150% |
RAYSEARCH LABORATORIES AB | SE0000135485 | 0,130% |
MICRON TECHNOLOGY INC | US5951121038 | 0,130% |
ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 0,120% |
DOMETIC GROUP AB | SE0007691613 | 0,120% |
EUROPRIS ASA | NO0010735343 | 0,0900% |
BURKHALTER HOLDING AG | CH0212255803 | 0,0800% |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 0,0600% |
QURATE RETAIL INC-SERIES A | US74915M1009 | 0,0600% |
SCHOUW & CO | DK0010253921 | 0,0400% |
COLRUYT SA | BE0974256852 | 0,0400% |
RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 0,0300% |
VEIDEKKE ASA | NO0005806802 | 0,0300% |
ATEA ASA | NO0004822503 | 0,0200% |
Swap Counterparty Exposure as of 26/giu/2024 (%)
Controparte | Peso |
---|---|
Morgan Stanley | 41.57% |
Société Générale | 30.51% |
Goldman Sachs | 16.92% |
JP Morgan Chase Bank | 11% |
Esposizione media dello Swap
Informazioni principali
Bloomberg | XFPS GY |
ISIN | IE00B5MTYK77 |
Ticker Bloomberg dell'indice | SXOFR |
Commissione di gestione | 0,20% |
Commissione dello swap | 0,00% |
NAV (27/giu/2024) | €396.67 |
Patrimonio gestito | €4,471,258 |
Valuta di base | EUR |
Metodologia di replica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (27/giu/2024) | €47,371,586,727 |
Profilo ESG
(Indice 27/giu/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 7.80 |
Carbon Intensity | 4.74 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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