Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF Acc

Considerazioni sui rischi

Per informazioni sui rischi complessivi, si prega di far riferimento alla documentazione d'offerta. Il valore degli investimenti e qualsiasi reddito da essi derivante possono oscillare. Ciò è dovuto in parte a fluttuazioni dei tassi di cambio. Gli investitori potrebbero non ottenere l'intero importo inizialmente investito. la capacità del Fondo di replicare la performance del benchmark dipende dalle controparti per garantire costantemente la performance del benchmark in linea con i contratti swap e, inoltre, potrebbe essere influenzata da qualsiasi spread tra i prezzi degli swap e i prezzi del benchmark. L'insolvenza di qualsiasi istituto che fornisca servizi quali la custodia di attività o che agisca in qualità di controparte di strumenti derivati o di altre tipologie di strumenti può esporre il Fondo a perdite finanziarie. Il Fondo potrebbe essere concentrato in una regione o in un settore specifico oppure essere esposto a un numero limitato di posizioni, con conseguenti fluttuazioni più ampie del suo valore rispetto a un fondo maggiormente diversificato. Il valore dei titoli azionari e dei titoli legati ad azioni può risentire di diversi fattori, come ad esempio le attività e i risultati dell’emittente e le condizioni economiche e di mercato sia generali che regionali. Ciò può determinare fluttuazioni del valore del Fondo. Il fondo potrebbe acquistare titoli che non sono contenuti nell'indice di riferimento e stipulerà contratti swap per scambiare la performance di tali titoli con la performance dell'indice di riferimento. La performance del Fondo può essere influenzata negativamente dalle variazioni dei tassi di cambio tra la valuta di base del Fondo e le valute a cui è esposto il Fondo.

Economic exposure

Esposizione settoriale

al 19/giu/2024 (%)

Esposizione regionale

al 19/giu/2024 (%)

I dati sui componenti dell'indice subiscono ritardi e/o sono limitati a causa delle restrizioni di licenza applicate dal fornitore dell'indice.

L'esposizione per paese aggrega il paese principale di rischio per i singoli titoli.

L'esposizione settoriale utilizza GICS (Global Industry Classification Standard) per classificare i titoli.

Primi 10 titoli al 19/giu/2024 (%)

Nome ISIN Peso
UBS GROUP N ORD CH0244767585 15,34%
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP ORD GB00B0SWJX34 14,92%
3I GROUP ORD GB00B1YW4409 10,55%
INVESTOR ORD SE0015811963 9,60%
DEUTSCHE BOERSE N ORD DE0005810055 9,54%
PARTNERS GROUP HOLDING ORD CH0024608827 7,86%
EQT ORD SE0012853455 3,87%
JULIUS BAER N ORD CH0102484968 3,29%
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP ORD GB00BYT1DJ19 2,31%
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO ORD IT0000062957 2,05%

Componenti

Esposizione regionale

al 26/giu/2024 (%)

Esposizione settoriale

al 26/giu/2024 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
COVESTRO AG DE0006062144 4,05%
GEA GROUP AG DE0006602006 3,29%
HOIST FINANCE AB SE0006887063 3,22%
COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 2,97%
SIKA AG-REG CH0418792922 2,95%
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 2,83%
CUSTOMERS BANCORP INC US23204G1004 2,59%
NESTE OYJ FI0009013296 2,53%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,42%
MYCRONIC AB SE0000375115 2,34%
OCI NV NL0010558797 2,14%
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 2,09%
LIBERTY BROADBAND-C US5303073051 2,04%
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 1,98%
ALCON INC CH0432492467 1,91%
LIFCO AB-B SHS SE0015949201 1,88%
HOME DEPOT INC US4370761029 1,82%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 1,78%
MOWI ASA NO0003054108 1,76%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,72%
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 1,70%
HEXPOL AB SE0007074281 1,59%
APPLE INC US0378331005 1,56%
SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 1,42%
ABB LTD-REG CH0012221716 1,41%
ATLAS COPCO AB-A SHS SE0017486889 1,40%
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 1,39%
ING GROEP NV NL0011821202 1,36%
ASML HOLDING NV NL0010273215 1,34%
ORSTED A/S DK0060094928 1,34%
AALBERTS NV NL0000852564 1,33%
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 1,32%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,32%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,30%
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 1,13%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,11%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 1,11%
ALK-ABELLO A/S DK0061802139 1,10%
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 1,02%
EVOLUTION AB SE0012673267 0,990%
ARYZTA AG CH0043238366 0,970%
DEMANT A S DK0060738599 0,950%
TRIPADVISOR INC US8969452015 0,890%
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 0,880%
COMET HOLDING AG-REG CH0360826991 0,820%
APPFOLIO INC - A US03783C1009 0,710%
AIRBNB INC-CLASS A US0090661010 0,700%
PROCTER & GAMBLE CO/THE US7427181091 0,680%
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B US35137L2043 0,680%
EXXON MOBIL CORP US30231G1022 0,660%
ALASKA AIR GROUP INC US0116591092 0,650%
BILLERUDKORSNAS AB SE0000862997 0,650%
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,580%
SYSTEMAIR AB SE0016609499 0,570%
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 0,570%
EPIROC AB-B SE0015658117 0,560%
TOPDANMARK A/S DK0060477503 0,560%
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,550%
MUNTERS GROUP AB SE0009806607 0,550%
KONINKLIJKE BAM GROEP NV NL0000337319 0,540%
DR HORTON INC US23331A1097 0,530%
KONECRANES OYJ FI0009005870 0,510%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,510%
PANDORA A/S DK0060252690 0,510%
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,510%
BIOGAIA AB-B SHS SE0017769995 0,510%
AMBEA AB SE0009663826 0,500%
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF DE0006048432 0,500%
SYDBANK A/S DK0010311471 0,500%
GURIT HOLDING AG-BR CH1173567111 0,500%
MEDICOVER AB SE0009778848 0,500%
ATTENDO AB SE0007666110 0,490%
LOOMIS AB SE0014504817 0,480%
DORMAKABA HOLDING AG CH0011795959 0,460%
RIETER HOLDING AG-REG CH0003671440 0,450%
CTT-CORREIOS DE PORTUGAL PTCTT0AM0001 0,400%
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,400%
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,370%
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 0,350%
MCBC HOLDINGS INC US57637H1032 0,350%
ZEALAND PHARMA A/S DK0060257814 0,340%
GRANGES AB SE0006288015 0,240%
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 0,220%
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A US37247D1063 0,210%
HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN DE0007314007 0,170%
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 0,150%
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH1248667003 0,150%
RAYSEARCH LABORATORIES AB SE0000135485 0,130%
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 0,130%
ROCKWOOL A/S-B SHS DK0010219153 0,120%
DOMETIC GROUP AB SE0007691613 0,120%
EUROPRIS ASA NO0010735343 0,0900%
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 0,0800%
EMMI AG-REG CH0012829898 0,0600%
QURATE RETAIL INC-SERIES A US74915M1009 0,0600%
SCHOUW & CO DK0010253921 0,0400%
COLRUYT SA BE0974256852 0,0400%
RATOS AB-B SHS SE0000111940 0,0300%
VEIDEKKE ASA NO0005806802 0,0300%
ATEA ASA NO0004822503 0,0200%

Scarica le componenti del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 26/giu/2024 (%)

Controparte Peso
Morgan Stanley 41.57%
Société Générale 30.51%
Goldman Sachs 16.92%
JP Morgan Chase Bank 11%

Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg XFPS GY
ISIN IE00B5MTYK77
Ticker Bloomberg dell'indice SXOFR
Commissione di gestione 0,20%
Commissione dello swap 0,00%
NAV (27/giu/2024) €396.67
Patrimonio gestito €4,471,258
Valuta di base EUR
Metodologia di replica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (27/giu/2024) €47,371,586,727

Profilo ESG

(Indice 27/giu/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.80
Carbon Intensity 4.74

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

I costi possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione delle valute e dei tassi di cambio. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta per ulteriori informazioni sui costi.

L'investimento è costituito dall'acquisto di quote di un fondo e non dei titoli sottostanti.

Gli indici STOXX optimised indices e i relativi marchi registrati sono proprietá di STOXX Limited. L'indici ed i relativi marchi registrati sono stati concessi in licenza a Invesco per determinati scopi. L'ETF non è sponsorizzato, commercializzato, approvato ne' promosso da STOXX Limited.

Le informazioni sui rendimenti presenti in questa pagina web si riferiscono ai rendimenti passati. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei rendimenti futuri.

Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos.

La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.

 

Il profilo di rischio/rendimento classifica il fondo in base a un indicatore che rappresenta i livelli dal più basso (1) al più alto (7). Per maggiori informazioni consultare il KID.