Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF Acc
Economic exposure
L'esposizione per paese aggrega il paese principale di rischio per i singoli titoli.
L'esposizione settoriale utilizza GICS (Global Industry Classification Standard) per classificare i titoli.
Primi 10 titoli al 15/mar/2024 (%)
| Nome | ISIN | Peso |
|---|---|---|
| FABRINET ORD | KYG3323L1005 | 0,60% |
| ABERCROMBIE AND FITCH CL A ORD | US0028962076 | 0,60% |
| ATI ORD | US01741R1023 | 0,60% |
| SPS COMMERCE ORD | US78463M1071 | 0,60% |
| ENSIGN GROUP ORD | US29358P1012 | 0,60% |
| SPX TECHNOLOGIES ORD | US78473E1038 | 0,50% |
| ACADEMY SPORTS AND OUTDOORS ORD | US00402L1070 | 0,50% |
| INSIGHT ENTERPRISES ORD | US45765U1034 | 0,50% |
| ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES ORD | US04247X1028 | 0,50% |
| SEALED AIR ORD | US81211K1007 | 0,50% |
Componenti
Componenti del basket
| Nome | ISIN | Peso |
|---|---|---|
| MERCADOLIBRE INC | US58733R1023 | 3,97% |
| NVIDIA CORP | US67066G1040 | 3,88% |
| ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 3,63% |
| ELECTRONIC ARTS INC | US2855121099 | 3,07% |
| Q2 HOLDINGS INC | US74736L1098 | 2,74% |
| GENWORTH FINANCIAL INC-CL A | US37247D1063 | 2,49% |
| APPLIED MATERIALS INC | US0382221051 | 2,37% |
| GMS INC | US36251C1036 | 2,33% |
| IRIDIUM COMMUNICATIONS INC | US46269C1027 | 2,27% |
| TRI POINTE GROUP INC | US87265H1095 | 2,02% |
| THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 2,01% |
| KE HOLDINGS INC-ADR | US4824971042 | 2,01% |
| KEYCORP | US4932671088 | 1,94% |
| ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 1,94% |
| ALASKA AIR GROUP INC | US0116591092 | 1,85% |
| ENOVA INTERNATIONAL INC | US29357K1034 | 1,80% |
| CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 1,79% |
| MONSTER BEVERAGE CORP | US61174X1090 | 1,78% |
| CLEARWAY ENERGY INC-CLASS A | US18539C1053 | 1,75% |
| NETEASE INC-ADR | US64110W1027 | 1,74% |
| CROCS INC | US2270461096 | 1,70% |
| COOPER COS INC/THE | US2166485019 | 1,69% |
| SAREPTA THERAPEUTICS INC | US8036071004 | 1,66% |
| ACCENTURE PLC-CL A | IE00B4BNMY34 | 1,53% |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 1,50% |
| AMERIS BANCORP | US03076K1088 | 1,47% |
| ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 1,35% |
| AMICUS THERAPEUTICS INC | US03152W1099 | 1,31% |
| ABERCROMBIE FITCH CO-CL A | US0028962076 | 1,22% |
| INCYTE CORP | US45337C1027 | 1,19% |
| LULULEMON ATHLETICA INC | US5500211090 | 1,15% |
| GENMAB A/S | DK0010272202 | 1,12% |
| SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | 1,12% |
| NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 1,12% |
| TRIPADVISOR INC | US8969452015 | 1,10% |
| CSX CORP | US1264081035 | 1,05% |
| KORN FERRY | US5006432000 | 1,01% |
| DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 1,01% |
| SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,990% |
| FLOWERS FOODS INC | US3434981011 | 0,960% |
| MINERALS TECHNOLOGIES INC | US6031581068 | 0,890% |
| AMAZON.COM INC | US0231351067 | 0,880% |
| ALBANY INTL CORP-CL A | US0123481089 | 0,820% |
| ESCO TECHNOLOGIES INC | US2963151046 | 0,820% |
| NMI HOLDINGS INC-CLASS A | US6292093050 | 0,790% |
| MOSAIC CO/THE | US61945C1036 | 0,790% |
| SEMTECH CORP | US8168501018 | 0,760% |
| BIO-RAD LABORATORIES-A | US0905722072 | 0,740% |
| OLYMPIC STEEL INC | US68162K1060 | 0,690% |
| AMETEK INC | US0311001004 | 0,650% |
| LINCOLN NATIONAL CORP | US5341871094 | 0,620% |
| MR COOPER GROUP INC | US62482R1077 | 0,620% |
| OFG BANCORP | PR67103X1020 | 0,610% |
| KONE OYJ-B | FI0009013403 | 0,570% |
| RANDSTAD NV | NL0000379121 | 0,570% |
| FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,570% |
| HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 0,560% |
| VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,560% |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 0,560% |
| PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 0,550% |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,550% |
| HORACE MANN EDUCATORS | US4403271046 | 0,550% |
| MOHAWK INDUSTRIES INC | US6081901042 | 0,540% |
| AC IMMUNE SA | CH0329023102 | 0,490% |
| INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 0,480% |
| AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN | US03209R1032 | 0,470% |
| EL POLLO LOCO HOLDINGS INC | US2686031079 | 0,470% |
| TRIUMPH GROUP INC | US8968181011 | 0,450% |
| HAWKINS INC | US4202611095 | 0,450% |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,440% |
| HARMONIC INC | US4131601027 | 0,430% |
| SOLVAY SA | BE0003470755 | 0,430% |
| NOMAD FOODS LTD | VGG6564A1057 | 0,420% |
| MYRIAD GENETICS INC | US62855J1043 | 0,420% |
| DARLING INGREDIENTS INC | US2372661015 | 0,410% |
| RESIDEO TECHNOLOGIES INC | US76118Y1047 | 0,370% |
| LEM HOLDING SA-REG | CH0022427626 | 0,370% |
| ALLSTATE CORP | US0200021014 | 0,370% |
| GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,350% |
| JUST EAT TAKEAWAY | NL0012015705 | 0,320% |
| BOSTON BEER COMPANY INC-A | US1005571070 | 0,280% |
| IES HOLDINGS INC | US44951W1062 | 0,270% |
| GULFPORT ENERGY CORP | US4026355028 | 0,240% |
| ASSURANT INC | US04621X1081 | 0,230% |
| MISTRAS GROUP INC | US60649T1079 | 0,230% |
| IMMERSION CORPORATION | US4525211078 | 0,220% |
| CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI | US21833P3010 | 0,210% |
| MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,190% |
| CODEXIS INC | US1920051067 | 0,180% |
| THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,160% |
| BASILEA PHARMACEUTICA-REG | CH0011432447 | 0,160% |
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | US1720621010 | 0,160% |
| ELIA GROUP SA/NV | BE0003822393 | 0,160% |
| PSP SWISS PROPERTY AG-REG | CH0018294154 | 0,140% |
| HUBER & SUHNER AG-REG | CH0030380734 | 0,130% |
| ORSTED A/S | DK0060094928 | 0,130% |
| SCHOUW & CO | DK0010253921 | 0,130% |
| BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 0,130% |
| STOREBRAND ASA | NO0003053605 | 0,120% |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 0,120% |
| IMPLENIA AG-REG | CH0023868554 | 0,120% |
| OLIN CORP | US6806652052 | 0,120% |
| NATURAL GAS SERVICES GROUP | US63886Q1094 | 0,100% |
| IONIS PHARMACEUTICALS INC | US4622221004 | 0,100% |
| AMERICAN WOODMARK CORP | US0305061097 | 0,0900% |
| CLEARWATER PAPER CORP | US18538R1032 | 0,0900% |
| ENPRO INDUSTRIES INC | US29355X1072 | 0,0800% |
| ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN | US90400D1081 | 0,0700% |
| ILLINOIS TOOL WORKS | US4523081093 | 0,0600% |
| KEMPER CORP | US4884011002 | 0,0600% |
| NATURAL GROCERS BY VITAMIN C | US63888U1088 | 0,0600% |
| SANDRIDGE ENERGY INC | US80007P8692 | 0,0600% |
| HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,0600% |
| HOMOLOGY MEDICINES INC | US7469641051 | 0,0500% |
| NORTHFIELD BANCORP INC | US66611T1088 | 0,0500% |
| AMERICAN EXPRESS CO | US0258161092 | 0,0400% |
| AXT INC | US00246W1036 | 0,0400% |
| COHU INC | US1925761066 | 0,0400% |
| GOODYEAR TIRE & RUBBER CO | US3825501014 | 0,0300% |
| ONESPAN INC | US68287N1000 | 0,0300% |
| COMMSCOPE HOLDING CO INC | US20337X1090 | 0,0300% |
| BROOKLINE BANCORP INC | US11373M1071 | 0,0300% |
| AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | US03168L1052 | 0,0200% |
| ZUMIEZ INC | US9898171015 | 0,0200% |
| UNITED FIRE GROUP INC | US9103401082 | 0,0100% |
| TJX COMPANIES INC | US8725401090 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 29/apr/2024 (%)
| Controparte | Peso |
|---|---|
| Morgan Stanley | 50.88% |
| Goldman Sachs | 49.12% |
Esposizione media dello Swap
Informazioni principali
| Bloomberg | USML LN |
| ISIN | IE00BH3YZ803 |
| Ticker Bloomberg dell'indice | SPTRSMCN |
| Commissione di gestione | 0,14% |
| Commissione dello swap | 0,00% |
| NAV (30/apr/2024) | $58.95 |
| Patrimonio gestito | $75,267,050 |
| Valuta di base | USD |
| Metodologia di replica | Synthetic |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
| Umbrella AUM (30/apr/2024) | $45,512,526,612 |
Profilo ESG
(Indice 30/apr/2024)
| ESG Rating (AAA-CCC) | BBB |
| Quality Score (0-10) | 5.59 |
| Carbon Intensity | 107.75 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Documenti principali
I costi possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione delle valute e dei tassi di cambio. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta per ulteriori informazioni sui costi.
L'investimento è costituito dall'acquisto di quote di un fondo e non dei titoli sottostanti.
Standard & Poor’s® ed S&P® sono marchi registrati di Standard & Poor’s Financial Services LLC (“S&P”) il cui utilizzo è concesso in licenza da Invesco. Gli ETF non sono appoggiati, avvallati, venduti né promossi da S&P o dalle sue società affiliate, che non formulano alcuna dichiarazione o condizione, né forniscono alcuna garanzia relativa all'opportunità di acquistare, vendere o detenere quote e/o azioni degli ETF.
Le informazioni sui rendimenti presenti in questa pagina web si riferiscono ai rendimenti passati. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei rendimenti futuri.
dati mostrati in questa pagina web non sono in tempo reale; infatti possono essere ritardati a causa dei requisiti obbligatori del fornitore di dati. Di conseguenza, il prezzo del prodotto associato a un determinato sottostante quotato dal tuo intermediario o broker può essere considerevolmente diverso dal prezzo del prodotto che ci si aspetterebbe sulla base dei dati mostrati in questo sito. Invesco non si assume alcuna responsabilità per la perdita, in qualsiasi modo causata, derivante da errori in tali dati.
I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.
Il profilo di rischio/rendimento classifica il fondo in base a un indicatore che rappresenta i livelli dal più basso (1) al più alto (7). Per maggiori informazioni consultare il KID.