Invesco NASDAQ-100 Equal Weight UCITS ETF Acc
Componenti
L'esposizione per paese aggrega il paese principale di rischio per i singoli titoli.
L'esposizione settoriale utilizza GICS (Global Industry Classification Standard) per classificare i titoli.
Primi 10 titoli al 27/giu/2024 (%)
| Nome | ISIN | Peso |
|---|---|---|
| DATADOG INC - CLASS A USD0.00001 | US23804L1035 | 1,10% |
| TESLA INC USD0.001 | US88160R1014 | 1,08% |
| MONGODB INC USD0.001 | US60937P1066 | 1,08% |
| ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A USD 0.1 | US0494681010 | 1,07% |
| PALO ALTO NETWORKS INC USD0.0001 | US6974351057 | 1,07% |
| ZSCALER INC USD0.001 | US98980G1022 | 1,06% |
| Meta Platforms INC USD0.000006 | US30303M1027 | 1,05% |
| AMAZON.COM INC USD0.01 | US0231351067 | 1,05% |
| BAKER HUGHES CO USD0.0001 | US05722G1004 | 1,05% |
| DIAMONDBACK ENERGY INC USD0.01 | US25278X1090 | 1,05% |
Prestito Titoli
What is Securities Lending?
Securities Lending is a well-established and tightly regulated practice involving the short-term transfer (loan) of securities. The objective is to enhance the ETF’s overall performance.
When a security is loaned, the borrower (who has been approved by Invesco and the Lending Agent) provides collateral and pays an agreed fee for the duration of the loan. Collateral is an asset that a lender accepts as security for a loan. If the borrower defaults on the loan payments, the lender can seize the collateral and resell it to recoup its losses.
Quanti ricavi vanno nell’ETF?
L’ETF percepirà il 90% dei ricavi derivanti dal prestito titoli; il restante 10% sarà dedotto dall’Agente di prestito come commissione e copertura dei costi operativi, diretti e indiretti. Invesco non percepirà alcun ricavo dal programma. Invesco non percepirà nessun ricavo dal programma.
Rischi da considerare
Il prestito di titoli comporta alcuni rischi che un investitore dovrebbe considerare, tra cui:
- il rischio che il mutuatario inadempia all'obbligo di restituzione dei titoli alla fine del periodo di prestito, e
- Il rischio che l'ETF non sia in grado di vendere la garanzia fornita in caso di inadempienza del debitore.
Per mitigare questi rischi, l'ETF beneficia di un "indennizzo per inadempienza del debitore" fornito dall'agente di prestito, BNY Mellon. L'indennità consente la piena sostituzione dei titoli prestati se la garanzia non copre il valore dei titoli in caso di inadempienza del debitore.
Scopri di più sul nostro programma di prestito titoli.
Informazioni sul prestito titoli
| Percentuale dei ricavi trattenute dal fondo | 90% |
| Importo massimo degli asset del fondo che può essere prestato | 30% |
| Importo massimo di ogni singola security che può essere prestata | 90% |
Valore della garanzia detenuta
al 27/giu/2024 (%)
Top 10 Collateral Exposures as of 27/giu/2024
| Nome | Cusip | ISIN | Peso |
|---|---|---|---|
| SWISS CONFEDERATION GOV 3.5 08APR33 | EC9152959 | CH0015803239 | 5,74% |
| SWISS CONFEDERATION GOV 2.5 08MAR36 | EF2955419 | CH0024524966 | 4,95% |
| HOLCIM LTD NEW NAMEN AKT | N/A | CH0012214059 | 4,02% |
| GE AEROSPACE COM NEW | 369604301 | US3696043013 | 3,03% |
| NVIDIA CORPORATION COM | 67066G104 | US67066G1040 | 3,03% |
| LAUDER ESTEE COS INC CL A | 518439104 | US5184391044 | 2,81% |
| NESTLE SA CHF 0.1 | N/A | CH0038863350 | 2,65% |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE EUR 4.0 | N/A | FR0000121972 | 2,65% |
| UNITED STATES TREASURY NOTE | 91282CCF6 | US91282CCF68 | 2,56% |
| Other | N/A | N/A | 68,56% |
Informazioni principali
| Bloomberg | IEWQ LN |
| ISIN | IE000L2SA8K5 |
| Ticker Bloomberg dell'indice | NETRNNR |
| Commissione di gestione | 0,20% |
| NAV (28/giu/2024) | $5.93 |
| Patrimonio gestito | $128,162,143 |
| Valuta di base | USD |
| Metodologia di replica | Physical |
| Prestito Titoli | Yes |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
| Umbrella AUM (28/giu/2024) | $16,381,055,103 |
Profilo ESG
(Fund 27/giu/2024)
| ESG Rating (AAA-CCC) | A |
| Quality Score (0-10) | 6.92 |
| Carbon Intensity | 110.00 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Documenti principali
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The investment concerns the acquisition of units in a fund and not in a given underlying asset.
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ETF performance is in the fund’s base currency, includes dividends, reinvested. ETF performance is Net Asset Value after management fees and other ETF costs but does not consider any commissions or custody fees payable when buying, holding or selling the ETF. The ETF does not charge entry or exit fees. Data: Invesco.
Il profilo di rischio/rendimento classifica il fondo in base a un indicatore che rappresenta i livelli dal più basso (1) al più alto (7). Per maggiori informazioni consultare il KID.