Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
Economic exposure
L'esposizione per paese aggrega il paese principale di rischio per i singoli titoli.
L'esposizione settoriale utilizza GICS (Global Industry Classification Standard) per classificare i titoli.
Primi 2 titoli al 15/mar/2024 (%)
| Nome | ISIN | Peso |
|---|---|---|
| EXXON MOBIL ORD | US30231G1022 | 18,80% |
| CHEVRON ORD | US1667641005 | 17,80% |
Componenti
Componenti del basket
| Nome | ISIN | Peso |
|---|---|---|
| AMICUS THERAPEUTICS INC | US03152W1099 | 5,50% |
| ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 4,78% |
| ALTRIA GROUP INC | US02209S1033 | 4,00% |
| IDEXX LABORATORIES INC | US45168D1046 | 3,96% |
| EXELIXIS INC | US30161Q1040 | 3,92% |
| INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 3,83% |
| GODADDY INC - CLASS A | US3802371076 | 3,66% |
| KLA CORP | US4824801009 | 3,52% |
| QORVO INC | US74736K1016 | 3,34% |
| AMERICAN WATER WORKS CO INC | US0304201033 | 3,07% |
| MERCADOLIBRE INC | US58733R1023 | 3,06% |
| MURPHY USA INC | US6267551025 | 2,87% |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 2,69% |
| AMAZON.COM INC | US0231351067 | 2,68% |
| CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 2,47% |
| ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 2,35% |
| CODEXIS INC | US1920051067 | 2,24% |
| APPLIED MATERIALS INC | US0382221051 | 2,21% |
| AGILYSYS INC | US00847J1051 | 2,03% |
| ATI INC | US01741R1023 | 1,95% |
| COMMERCIAL VEHICLE GROUP INC | US2026081057 | 1,92% |
| CLEARWATER PAPER CORP | US18538R1032 | 1,72% |
| ADMA BIOLOGICS INC | US0008991046 | 1,71% |
| BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC | US09058V1035 | 1,50% |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 1,38% |
| AUTOZONE INC | US0533321024 | 1,37% |
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | US0394831020 | 1,37% |
| ALLISON TRANSMISSION HOLDING | US01973R1014 | 1,33% |
| TARSUS PHARMACEUTICALS INC | US87650L1035 | 1,05% |
| AMERIS BANCORP | US03076K1088 | 0,960% |
| TRAVERE THERAPEUTICS INC | US89422G1076 | 0,950% |
| EPAM SYSTEMS INC | US29414B1044 | 0,890% |
| SNAP INC - A | US83304A1060 | 0,880% |
| ALTICE USA INC- A | US02156K1034 | 0,770% |
| HBT FINANCIAL INC/DE | US4041111067 | 0,750% |
| OWENS-ILLINOIS INC | US67098H1041 | 0,720% |
| ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 0,660% |
| DUCKHORN PORTFOLIO INC/THE | US26414D1063 | 0,600% |
| ALLSTATE CORP | US0200021014 | 0,590% |
| BLACKROCK INC | US09247X1019 | 0,560% |
| AGCO CORP | US0010841023 | 0,550% |
| ASSURANT INC | US04621X1081 | 0,550% |
| TIDEWATER INC | US88642R1095 | 0,530% |
| BOSTON BEER COMPANY INC-A | US1005571070 | 0,510% |
| BRUKER CORP | US1167941087 | 0,510% |
| DAVITA INC | US23918K1088 | 0,500% |
| GOLDEN OCEAN GROUP LTD | BMG396372051 | 0,470% |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | US14040H1059 | 0,460% |
| CURTISS-WRIGHT CORP | US2315611010 | 0,450% |
| ELEMENT SOLUTIONS INC | US28618M1062 | 0,420% |
| API GROUP CORP | US00187Y1001 | 0,410% |
| CALIX INC | US13100M5094 | 0,400% |
| DORMAN PRODUCTS INC | US2582781009 | 0,380% |
| CECO ENVIRONMENTAL CORP | US1251411013 | 0,340% |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | US5380341090 | 0,330% |
| AMERICAN EXPRESS CO | US0258161092 | 0,300% |
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | US1720621010 | 0,290% |
| MYERS INDUSTRIES INC | US6284641098 | 0,280% |
| LENDINGTREE INC | US52603B1070 | 0,250% |
| GROUPON INC | US3994732069 | 0,250% |
| HARMONIC INC | US4131601027 | 0,230% |
| MANPOWERGROUP INC | US56418H1005 | 0,220% |
| WORLD FUEL SERVICES CORP | US9814751064 | 0,200% |
| GREEN DOT CORP-CLASS A | US39304D1028 | 0,180% |
| POTBELLY CORP | US73754Y1001 | 0,160% |
| LIQUIDITY SERVICES INC | US53635B1070 | 0,150% |
| TIMKENSTEEL CORP | US8873991033 | 0,150% |
| STANDARD BIOTOOLS INC | US34385P1084 | 0,150% |
| TRUSTCO BANK CORP NY | US8983492047 | 0,150% |
| DANA INC | US2358252052 | 0,150% |
| ALTA EQUIPMENT GROUP INC | US02128L1061 | 0,140% |
| EL POLLO LOCO HOLDINGS INC | US2686031079 | 0,140% |
| ALLETE INC | US0185223007 | 0,140% |
| CRYOPORT INC | US2290503075 | 0,140% |
| SCANSOURCE INC | US8060371072 | 0,130% |
| SAFETY INSURANCE GROUP INC | US78648T1007 | 0,120% |
| LEGACY HOUSING CORP | US52472M1018 | 0,120% |
| IES HOLDINGS INC | US44951W1062 | 0,110% |
| NATIONAL RESEARCH CORP | US6373722023 | 0,110% |
| CAREDX INC | US14167L1035 | 0,100% |
| FRONTDOOR INC | US35905A1097 | 0,100% |
| RYERSON HOLDING CORP | US7837541041 | 0,100% |
| CHIMERIX INC | US16934W1062 | 0,0900% |
| PACTIV EVERGREEN INC | US69526K1051 | 0,0900% |
| GROUP 1 AUTOMOTIVE INC | US3989051095 | 0,0900% |
| ADTALEM GLOBAL EDUCATION INC | US00737L1035 | 0,0900% |
| EW SCRIPPS CO/THE-A | US8110544025 | 0,0900% |
| INTERNATIONAL MONEY EXPRESS | US46005L1017 | 0,0900% |
| CAMTEK LTD | IL0010952641 | 0,0800% |
| DESIGN THERAPEUTICS INC | US25056L1035 | 0,0800% |
| NORTHFIELD BANCORP INC | US66611T1088 | 0,0800% |
| GLOBAL-E ONLINE LTD | IL0011741688 | 0,0800% |
| HEALTHCARE SERVICES GROUP | US4219061086 | 0,0800% |
| UFP TECHNOLOGIES INC | US9026731029 | 0,0700% |
| DOUGLAS DYNAMICS INC | US25960R1059 | 0,0700% |
| PUMA BIOTECHNOLOGY INC | US74587V1070 | 0,0600% |
| OOMA INC | US6834161019 | 0,0600% |
| GORMAN-RUPP CO | US3830821043 | 0,0600% |
| MARATHON PETROLEUM CORP | US56585A1025 | 0,0600% |
| MINERALS TECHNOLOGIES INC | US6031581068 | 0,0500% |
| CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI | US21833P3010 | 0,0500% |
| FARMERS NATL BANC CORP | US3096271073 | 0,0500% |
| AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | US03168L1052 | 0,0500% |
| AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN | US03209R1032 | 0,0500% |
| PRAXIS PRECISION MEDICINES I | US74006W2070 | 0,0500% |
| TITAN INTERNATIONAL INC | US88830M1027 | 0,0400% |
| FIRST INTERNET BANCORP | US3205571017 | 0,0400% |
| NIU TECHNOLOGIES-SPONS ADR | US65481N1000 | 0,0400% |
| WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | US9345502036 | 0,0400% |
| ADDUS HOMECARE CORP | US0067391062 | 0,0400% |
| TFI INTERNATIONAL INC | CA87241L1094 | 0,0400% |
| AXT INC | US00246W1036 | 0,0400% |
| AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 0,0400% |
| QCR HOLDINGS INC | US74727A1043 | 0,0400% |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 0,0400% |
| CULP INC | US2302151053 | 0,0400% |
| EMERGENT BIOSOLUTIONS INC | US29089Q1058 | 0,0400% |
| AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,0300% |
| CYTOMX THERAPEUTICS INC | US23284F1057 | 0,0300% |
| CARDIFF ONCOLOGY INC | US14147L1089 | 0,0300% |
| ORION GROUP HOLDINGS INC | US68628V3087 | 0,0300% |
| NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 0,0300% |
| DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 0,0200% |
| IDENTIV INC | US45170X2053 | 0,0200% |
| CONOCOPHILLIPS | US20825C1045 | 0,0200% |
| THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 0,0200% |
| ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 0,0200% |
| HELLOFRESH SE | DE000A161408 | 0,0200% |
| ALIGNMENT HEALTHCARE INC | US01625V1044 | 0,0200% |
| VERA BRADLEY INC | US92335C1062 | 0,0200% |
| STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 0,0200% |
| HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 0,0200% |
| SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,0200% |
| NEMETSCHEK SE | DE0006452907 | 0,0200% |
| GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,0200% |
| SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,0200% |
| NN GROUP NV | NL0010773842 | 0,0200% |
| LEM HOLDING SA-REG | CH0022427626 | 0,0200% |
| DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 0,0200% |
| THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,0200% |
| DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,0200% |
| GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,0200% |
| SWEDBANK AB - A SHARES | SE0000242455 | 0,0200% |
| HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,0200% |
| SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR | CH1248667003 | 0,0200% |
| SCPHARMACEUTICALS INC | US8106481059 | 0,0100% |
| REPUBLIC BANCORP INC-CLASS A | US7602812049 | 0,0100% |
| MARATHON OIL CORP | US5658491064 | 0,0100% |
| SOLARIS OILFIELD INFRAST-A | US83418M1036 | 0,0100% |
| BERGMAN & BEVING AKTIEBOLAG | SE0000101362 | 0,0100% |
| INDUTRADE AB | SE0001515552 | 0,0100% |
| ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR | US0463531089 | 0,0100% |
| ALASKA AIR GROUP INC | US0116591092 | 0,0100% |
| ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | US00773U2078 | 0,0100% |
| SUN COUNTRY AIRLINES HOLDING | US8666831057 | 0,0100% |
| NOMAD FOODS LTD | VGG6564A1057 | 0,0100% |
| LANDIS+GYR GROUP AG | CH0371153492 | 0,0100% |
| CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CO | US1547604090 | 0,0100% |
| CROCS INC | US2270461096 | 0,00% |
| GLOBAL PAYMENTS INC | US37940X1028 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 26/apr/2024 (%)
| Controparte | Peso |
|---|---|
| Morgan Stanley | 98.74% |
| Goldman Sachs | 1.26% |
Esposizione media dello Swap
Informazioni principali
| Bloomberg | XLES LN |
| ISIN | IE00B435CG94 |
| Ticker Bloomberg dell'indice | SPSUEN |
| Commissione di gestione | 0,14% |
| Commissione dello swap | 0,00% |
| NAV (29/apr/2024) | $641.57 |
| Patrimonio gestito | $91,962,309 |
| Valuta di base | USD |
| Metodologia di replica | Synthetic |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 6 |
| Umbrella AUM (29/apr/2024) | $46,180,202,998 |
Profilo ESG
(Indice 29/apr/2024)
| ESG Rating (AAA-CCC) | A |
| Quality Score (0-10) | 6.73 |
| Carbon Intensity | 285.53 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Documenti principali
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