Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF Acc
Economic exposure
L'esposizione per paese aggrega il paese principale di rischio per i singoli titoli.
L'esposizione settoriale utilizza GICS (Global Industry Classification Standard) per classificare i titoli.
Primi 10 titoli al 10/mag/2024 (%)
Nome | ISIN | Peso |
---|---|---|
HSBC HOLDINGS ORD | GB0005405286 | 9,56% |
BNP PARIBAS ACT.A ORD | FR0000131104 | 8,56% |
BANCO SANTANDER ORD | ES0113900J37 | 8,31% |
UNICREDIT ORD | IT0005239360 | 6,87% |
INTESA SANPAOLO ORD | IT0000072618 | 6,44% |
ING GROEP ORD | NL0011821202 | 5,88% |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD | ES0113211835 | 5,64% |
NORDEA BANK ORD | FI4000297767 | 4,23% |
BARCLAYS ORD | GB0031348658 | 4,19% |
DEUTSCHE BANK N ORD | DE0005140008 | 3,59% |
Componenti
Componenti del basket
Nome | ISIN | Peso |
---|---|---|
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 5,13% |
ALASKA AIR GROUP INC | US0116591092 | 4,78% |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 3,51% |
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA | PTEDP0AM0009 | 3,16% |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 2,84% |
TELENOR ASA | NO0010063308 | 2,80% |
FEDERATED HERMES INC | US3142111034 | 2,51% |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 2,14% |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 2,09% |
GEA GROUP AG | DE0006602006 | 2,09% |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 2,05% |
TRYG A/S | DK0060636678 | 1,75% |
ARRAY TECHNOLOGIES INC | US04271T1007 | 1,63% |
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 1,56% |
NORSK HYDRO ASA | NO0005052605 | 1,55% |
DR. REDDY'S LABORATORIES-ADR | US2561352038 | 1,55% |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 1,52% |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 1,50% |
KURA ONCOLOGY INC | US50127T1097 | 1,44% |
FULTON FINANCIAL CORP | US3602711000 | 1,41% |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 1,28% |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 1,23% |
COVESTRO AG | DE0006062144 | 1,21% |
NOKIA OYJ | FI0009000681 | 1,14% |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 1,09% |
CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 1,08% |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 1,08% |
PSP SWISS PROPERTY AG-REG | CH0018294154 | 1,08% |
AFG ARBONIA-FORSTER HOLD-REG | CH0110240600 | 1,07% |
AEGON LTD | BMG0112X1056 | 1,06% |
HELLOFRESH SE | DE000A161408 | 1,06% |
TEMENOS AG - REG | CH0012453913 | 1,06% |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 1,04% |
ING GROEP NV | NL0011821202 | 1,03% |
SELECT ENERGY SERVICES INC-A | US81617J3014 | 1,02% |
OCI NV | NL0010558797 | 0,950% |
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 0,930% |
DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 0,920% |
ATLAS COPCO AB-A SHS | SE0017486889 | 0,900% |
VEIDEKKE ASA | NO0005806802 | 0,850% |
PRAXIS PRECISION MEDICINES I | US74006W2070 | 0,830% |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 0,810% |
HEXPOL AB | SE0007074281 | 0,720% |
ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 0,710% |
INDEPENDENT BANK CORP - MICH | US4538386099 | 0,710% |
STOKE THERAPEUTICS INC | US86150R1077 | 0,700% |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,690% |
JENOPTIK AG | DE000A2NB601 | 0,670% |
APELLIS PHARMACEUTICALS INC | US03753U1060 | 0,670% |
ORSTED A/S | DK0060094928 | 0,670% |
PROCTER & GAMBLE CO/THE | US7427181091 | 0,660% |
SWEDBANK AB - A SHARES | SE0000242455 | 0,650% |
UPM-KYMMENE OYJ | FI0009005987 | 0,640% |
BRP INC/CA- SUB VOTING | CA05577W2004 | 0,630% |
MERCK KGAA | DE0006599905 | 0,620% |
STANDARD BIOTOOLS INC | US34385P1084 | 0,610% |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 0,610% |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 0,610% |
GETINGE AB-B SHS | SE0000202624 | 0,600% |
COMET HOLDING AG-REG | CH0360826991 | 0,600% |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,590% |
SCOUT24 SE | DE000A12DM80 | 0,580% |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 0,580% |
SIEGFRIED HOLDING AG-REG | CH0014284498 | 0,550% |
KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 0,540% |
GENEDX HOLDINGS CORP | US81663L2007 | 0,540% |
ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 0,530% |
GLOBAL-E ONLINE LTD | IL0011741688 | 0,530% |
CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 0,520% |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 0,520% |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 0,520% |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 0,520% |
NOVONESIS NOVOZYMES B | DK0060336014 | 0,510% |
SGS SA-REG | CH1256740924 | 0,500% |
KORNIT DIGITAL LTD | IL0011216723 | 0,500% |
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR | CH1248667003 | 0,500% |
OMV AG | AT0000743059 | 0,500% |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 0,500% |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,470% |
OFG BANCORP | PR67103X1020 | 0,470% |
DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 0,460% |
FULCRUM THERAPEUTICS INC | US3596161097 | 0,440% |
GEBERIT AG-REG | CH0030170408 | 0,430% |
LIFCO AB-B SHS | SE0015949201 | 0,420% |
SWISS RE AG | CH0126881561 | 0,420% |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 0,410% |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,410% |
AKZO NOBEL N.V. | NL0013267909 | 0,390% |
BORREGAARD ASA | NO0010657505 | 0,360% |
AP MOLLER-MAERSK A/S-B | DK0010244508 | 0,340% |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,340% |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,290% |
KRONES AG | DE0006335003 | 0,290% |
UNIQURE NV | NL0010696654 | 0,280% |
EASTMAN CHEMICAL CO | US2774321002 | 0,270% |
AKEBIA THERAPEUTICS INC | US00972D1054 | 0,270% |
APPLE INC | US0378331005 | 0,260% |
JETBLUE AIRWAYS CORP | US4771431016 | 0,250% |
DEMANT A S | DK0060738599 | 0,240% |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 0,210% |
NXP SEMICONDUCTORS NV | NL0009538784 | 0,200% |
STOREBRAND ASA | NO0003053605 | 0,160% |
HUSQVARNA AB-B SHS | SE0001662230 | 0,160% |
ORION OYJ-CLASS B | FI0009014377 | 0,130% |
STRAUMANN HOLDING AG-REG | CH1175448666 | 0,120% |
TRIPADVISOR INC | US8969452015 | 0,120% |
DNB BANK ASA | NO0010161896 | 0,110% |
BROADCOM INC | US11135F1012 | 0,0900% |
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | SE0000872095 | 0,0700% |
HELLOFRESH SE | DE000A161408 | 0,0300% |
Aker BP ASA | NO0010345853 | 0,0300% |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 0,0100% |
SCHOUW & CO | DK0010253921 | 0,0100% |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,0100% |
EVONIK INDUSTRIES AG | DE000EVNK013 | 0,00% |
BYGGMAX GROUP AB | SE0003303627 | 0,00% |
BASILEA PHARMACEUTICA-REG | CH0011432447 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 17/mag/2024 (%)
Controparte | Peso |
---|---|
Goldman Sachs | 62.12% |
Morgan Stanley | 13.25% |
Société Générale | 13.2% |
JP Morgan Chase Bank | 11.43% |
Esposizione media dello Swap
Informazioni principali
Bloomberg | X7PS GY |
ISIN | IE00B5MTWD60 |
Ticker Bloomberg dell'indice | SXO7R |
Commissione di gestione | 0,20% |
Commissione dello swap | 0,00% |
NAV (20/mag/2024) | €109.39 |
Patrimonio gestito | €20,771,967 |
Valuta di base | EUR |
Metodologia di replica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (20/mag/2024) | €44,744,704,160 |
Profilo ESG
(Indice 20/mag/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 7.72 |
Carbon Intensity | 3.13 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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