Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF Acc
Economic exposure
La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.
La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores
Principales 10 posiciones a 24/6/2024 (%)
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
BANCO SANTANDER ORD | ES0113900J37 | 7,99% |
BNP PARIBAS ACT.A ORD | FR0000131104 | 7,49% |
HSBC HOLDINGS ORD | GB0005405286 | 7,32% |
UNICREDIT ORD | IT0005239360 | 6,81% |
INTESA SANPAOLO ORD | IT0000072618 | 6,53% |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD | ES0113211835 | 6,28% |
ING GROEP ORD | NL0011821202 | 5,98% |
NORDEA BANK ORD | FI4000297767 | 4,58% |
BARCLAYS ORD | GB0031348658 | 4,20% |
LLOYDS BANKING GROUP ORD | GB0008706128 | 3,82% |
Fund components
Ver la cesta de integrantes
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 4,55% |
ROLLINS INC | US7757111049 | 4,42% |
SCHIBSTED ASA-CL A | NO0003028904 | 3,99% |
CABOT CORP | US1270551013 | 3,42% |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 3,35% |
TELENOR ASA | NO0010063308 | 3,01% |
LUNDBERGS AB-B SHS | SE0000108847 | 2,75% |
HURON CONSULTING GROUP INC | US4474621020 | 2,35% |
COMMUNITY BANK SYSTEM INC | US2036071064 | 2,29% |
WW GRAINGER INC | US3848021040 | 2,26% |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 2,24% |
DAVITA INC | US23918K1088 | 2,17% |
INSULET CORP | US45784P1012 | 2,12% |
HENKEL AG & CO KGAA | DE0006048408 | 2,03% |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 1,92% |
TESLA INC | US88160R1014 | 1,43% |
COVESTRO AG | DE0006062144 | 1,40% |
KONECRANES OYJ | FI0009005870 | 1,38% |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 1,37% |
INVESTOR AB-B SHS | SE0015811963 | 1,36% |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 1,36% |
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 1,36% |
GEBERIT AG-REG | CH0030170408 | 1,36% |
EVOLUTION AB | SE0012673267 | 1,34% |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 1,33% |
NOVONESIS NOVOZYMES B | DK0060336014 | 1,32% |
SCHINDLER HOLDING AG-REG | CH0024638212 | 1,31% |
SSAB AB-A SHARES | SE0000171100 | 1,30% |
SAP SE | DE0007164600 | 1,25% |
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 1,14% |
COMET HOLDING AG-REG | CH0360826991 | 1,11% |
ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 1,09% |
OCI NV | NL0010558797 | 1,05% |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 1,01% |
APPLE INC | US0378331005 | 0,880% |
HEINEKEN HOLDING NV | NL0000008977 | 0,880% |
SONAE | PTSON0AM0001 | 0,850% |
ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 0,820% |
ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 0,810% |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 0,770% |
AMBEA AB | SE0009663826 | 0,760% |
COLGATE-PALMOLIVE CO | US1941621039 | 0,750% |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 0,730% |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 0,730% |
INFICON HOLDING AG-REG | CH0011029946 | 0,710% |
PROCTER & GAMBLE CO/THE | US7427181091 | 0,700% |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 0,690% |
LONZA GROUP AG-REG | CH0013841017 | 0,680% |
SAMPO OYJ-A SHS | FI4000552500 | 0,670% |
NOKIA OYJ | FI0009000681 | 0,670% |
TE CONNECTIVITY LTD | CH0102993182 | 0,660% |
TOPDANMARK A/S | DK0060477503 | 0,660% |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,650% |
SFS GROUP AG | CH0239229302 | 0,650% |
BERGMAN & BEVING AKTIEBOLAG | SE0000101362 | 0,650% |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 0,650% |
SWEDBANK AB - A SHARES | SE0000242455 | 0,640% |
RWE AG | DE0007037129 | 0,640% |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,640% |
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF | DE0006048432 | 0,640% |
ORSTED A/S | DK0060094928 | 0,630% |
MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 0,630% |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 0,630% |
UPM-KYMMENE OYJ | FI0009005987 | 0,630% |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 0,600% |
GEA GROUP AG | DE0006602006 | 0,570% |
MERCK KGAA | DE0006599905 | 0,570% |
MYCRONIC AB | SE0000375115 | 0,560% |
AVIS BUDGET GROUP INC | US0537741052 | 0,550% |
SGS SA-REG | CH1256740924 | 0,540% |
ARJO AB - B SHARES | SE0010468116 | 0,520% |
DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 0,510% |
AMALGAMATED BK OF NEW YORK-A | US0226711010 | 0,510% |
COSMO PHARMACEUTICALS NV | NL0011832936 | 0,490% |
IMPLENIA AG-REG | CH0023868554 | 0,490% |
LIFCO AB-B SHS | SE0015949201 | 0,480% |
MITEK SYSTEMS INC | US6067102003 | 0,460% |
DNB BANK ASA | NO0010161896 | 0,440% |
DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 0,430% |
ING GROEP NV | NL0011821202 | 0,430% |
NKT HOLDING A/S | DK0010287663 | 0,390% |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 0,380% |
KONINKLIJKE BAM GROEP NV | NL0000337319 | 0,330% |
HOME DEPOT INC | US4370761029 | 0,250% |
USA TECHNOLOGIES INC | US1381031061 | 0,250% |
TRIPADVISOR INC | US8969452015 | 0,240% |
DEMANT A S | DK0060738599 | 0,230% |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 0,220% |
EVONIK INDUSTRIES AG | DE000EVNK013 | 0,210% |
SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP A | DK0060696300 | 0,160% |
HEXPOL AB | SE0007074281 | 0,160% |
ORION OYJ-CLASS B | FI0009014377 | 0,150% |
STRAUMANN HOLDING AG-REG | CH1175448666 | 0,130% |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 0,110% |
ELECTROLUX AB-B | SE0016589188 | 0,0900% |
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | SE0000872095 | 0,0700% |
RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 0,0500% |
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 0,0400% |
ATTENDO AB | SE0007666110 | 0,0400% |
HELLOFRESH SE | DE000A161408 | 0,0300% |
GRANGES AB | SE0006288015 | 0,0200% |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,0200% |
LOOMIS AB | SE0014504817 | 0,0100% |
RAYSEARCH LABORATORIES AB | SE0000135485 | 0,00% |
MUNTERS GROUP AB | SE0009806607 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 2/7/2024 (%)
Contraparte | Ponderación |
---|---|
Goldman Sachs | 54.93% |
Morgan Stanley | 16.38% |
Société Générale | 14.52% |
JP Morgan Chase Bank | 14.17% |
Valor medio de mercado del SWAP
Información importante
Ticker de Bloomberg | X7PS GY |
ISIN | IE00B5MTWD60 |
Ticker Bloomberg del índice de referencia | SXO7R |
Comisión de gestión | 0,20% |
Coste del swap | 0,00% |
NAV (3/7/2024) | €106.58 |
AUM | €19,560,635 |
Divisa base | EUR |
Método de réplica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (3/7/2024) | €47,244,721,991 |
Perfil ESG
(Index 3/7/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Scoree (0-10) | 7.73 |
Carbon Intensity | 3.17 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.
La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.
Los índices STOXX® Optimised y las marcas comerciales relacionadas son propiedad de STOXX Limited e Invesco cuenta con licencia al respecto para ciertos fines. STOXX Limited no patrocina, comercializa, respalda o promueve los fondos que siguen la evolución de los índices STOXX® Optimised e Invesco cuenta con licencia para su uso.
La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura.
Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos.
La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.
El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.