Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Acc
Descrizione del prodotto
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Acc punta a replicare la performance dell'indice iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) ("indice di riferimento"), al netto delle commissioni.
L'indice di riferimento è una versione personalizzata dell'indice iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1, in cui vengono applicati criteri di selezione per l'idoneità al coinvolgimento delle imprese e il peso di un emittente è limitato all'8%. L'indice misura la performance del debito contingente convertibile AT1 delle istituzioni finanziarie e mira a offrire un'ampia copertura dell'universo delle obbligazioni di capitale AT1 in USD, rispettando al contempo gli standard minimi di investibilità e liquidità.
L'Indice di riferimento è costruito utilizzando i criteri del fornitore dell'indice per escludere i titoli che: 1) sono coinvolti (secondo la definizione del fornitore dell'indice che utilizza i dati di Sustainalytics, una società indipendente di ricerca, rating e analisi ESG e di corporate governance) in una delle seguenti attività commerciali: armi controverse, armi di piccolo calibro, appalti militari, sabbie bituminose, carbone termico, tabacco, cannabis e prestiti predatori; e 2) non sono considerati conformi ai principi del Global Compact delle Nazioni Unite.
Il fondo punta a raggiungere il proprio obiettivo acquistando e detenendo, nei limiti del possibile e della praticità, tutti i titoli nell'indice con il rispettivo peso. Il fondo punta a ribilanciare i propri titoli ogni volta che l'indice viene ribilanciato. Questo metodo è definito replica fisica completa.
Questo ETF è gestito passivamente.
Informazioni sul prodotto
Informazioni generali | |
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Valuta di base | USD |
Utilizzo dei dividendi | Continuously reinvested |
Investimento minimo | 1 share |
Data di lancio | 19/giu/2018 |
Azioni in circolazione | 19.258.999 |
Borse di quotazione |
London Stock Exchange Euronext Milan SIX Swiss Exchange Tel Aviv Stock Exchange |
Ulteriori informazioni | |
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SIPP | No |
UCITS | Compliant |
UK reporting status | Yes |
Paesi di distribuzione | Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Israele, Italia, Liechtenstein, Lussemburgo, Messico (Operatore qualificato istituzionale), Norvegia, Olanda, Portogallo, Regno Unito, Singapore, Spagna, Svezia, Svizzera |
Struttura | |
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Forma legale | UCITS Open ended fund |
Metodologia di replica | Physical |
Domicilio | Irlanda |
Anno fiscale | 31 December |
Principali fornitori di servizi | |
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Emittente | Invesco Markets II plc |
Gestore | Invesco Investment Management Limited |
Gestore dell'investimento | Invesco Capital Management LLC |
Agente amministrativo | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
Depositary | The Bank of New York Mellon SA/NV |
Auditor | PricewaterhouseCoopers |
Promoter | Invesco Investment Management Limited |
Informazioni sullo yield | |
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Frequenza del dividendo | Continuously reinvested |
Utilizzo della distribuzione | Accumulating |
Conclusione anno fiscale | 31 December |
Valuta | USD |
Statistiche del fondo NAV ( 20/mag/2024 ) | |
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Numero di componenti | 89 |
Informazioni principali
Bloomberg | AT1 LN |
ISIN | IE00BFZPF322 |
Ticker Bloomberg dell'indice | IBXXC1D3 |
Commissione di gestione | 0,39% |
NAV (20/mag/2024) | $25.25 |
Patrimonio gestito | $1,128,006,250 |
Valuta di base | USD |
Metodologia di replica | Physical |
Prestito Titoli | Yes |
Summary Risk Indicator (SRI) | 3 |
Umbrella AUM (21/mag/2024) | $15,246,203,584 |
Classificazione SFDR | Articolo 8 |
Profilo ESG
(Fund 20/mag/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 7.79 |
Carbon Intensity | 3.00 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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L'investimento è costituito dall'acquisto di quote di un fondo e non dei titoli sottostanti.
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Il profilo di rischio/rendimento classifica il fondo in base a un indicatore che rappresenta i livelli dal più basso (1) al più alto (7). Per maggiori informazioni consultare il KID.