Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF Acc
Economic exposure
L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.
L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.
Top 10 des expositions au 19 avr. 2024 (%)
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
GLENCORE ORD | JE00B4T3BW64 | 21,27 % |
RIO TINTO ORD | GB0007188757 | 19,36 % |
ANGLO AMERICAN ORD | GB00B1XZS820 | 16,06 % |
ARCELORMITTAL ORD | LU1598757687 | 6,22 % |
UPM-KYMMENE ORD | FI0009005987 | 5,17 % |
ANTOFAGASTA ORD | GB0000456144 | 5,17 % |
BOLIDEN ORD | SE0020050417 | 4,14 % |
SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET ORD | SE0000112724 | 3,68 % |
STORA ENSO ORD | FI0009005961 | 3,55 % |
NORSK HYDRO ORD | NO0005052605 | 3,29 % |
Composition du fonds
Voir les titres du paniers
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 4,10 % |
ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 3,18 % |
YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | 2,56 % |
STRAUMANN HOLDING AG-REG | CH1175448666 | 2,39 % |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 2,38 % |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 2,35 % |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 2,23 % |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 2,13 % |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 2,11 % |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 2,06 % |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 1,81 % |
OCI NV | NL0010558797 | 1,78 % |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 1,73 % |
KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 1,68 % |
ARCELORMITTAL | LU1598757687 | 1,58 % |
ALASKA AIR GROUP INC | US0116591092 | 1,53 % |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 1,52 % |
ACCENTURE PLC-CL A | IE00B4BNMY34 | 1,51 % |
GARTNER INC | US3666511072 | 1,46 % |
WOLTERS KLUWER | NL0000395903 | 1,43 % |
BARRY CALLEBAUT AG-REG | CH0009002962 | 1,33 % |
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | US14040H1059 | 1,33 % |
CENTENE CORP | US15135B1017 | 1,31 % |
KONE OYJ-B | FI0009013403 | 1,21 % |
ESSITY AKTIEBOLAG-B | SE0009922164 | 1,20 % |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 1,20 % |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 1,19 % |
SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | 1,19 % |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 1,18 % |
ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 1,14 % |
SEMTECH CORP | US8168501018 | 1,13 % |
GEBERIT AG-REG | CH0030170408 | 1,13 % |
STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 1,12 % |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 1,12 % |
MOWI ASA | NO0003054108 | 1,12 % |
HUSQVARNA AB-B SHS | SE0001662230 | 1,12 % |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 1,11 % |
SWISS RE AG | CH0126881561 | 1,10 % |
STOREBRAND ASA | NO0003053605 | 1,10 % |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 1,10 % |
INDUTRADE AB | SE0001515552 | 1,10 % |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 1,09 % |
PUMA SE | DE0006969603 | 1,04 % |
UNITED INTERNET AG-REG SHARE | DE0005089031 | 1,02 % |
NICE LTD - SPON ADR | US6536561086 | 1,02 % |
ORSTED A/S | DK0060094928 | 1,01 % |
NEMETSCHEK SE | DE0006452907 | 1,01 % |
HENKEL AG & CO KGAA | DE0006048408 | 1,01 % |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 1,00 % |
COVESTRO AG | DE0006062144 | 0,990 % |
CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 0,970 % |
NCC AB-B SHS | SE0000117970 | 0,950 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 0,840 % |
SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 0,830 % |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 0,800 % |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 0,780 % |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 0,750 % |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,740 % |
CTS EVENTIM | DE0005470306 | 0,690 % |
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 0,680 % |
EVOTEC AG | DE0005664809 | 0,680 % |
BRENNTAG SE | DE000A1DAHH0 | 0,670 % |
MONSTER BEVERAGE CORP | US61174X1090 | 0,650 % |
SOLVAY SA | BE0003470755 | 0,630 % |
JUST EAT TAKEAWAY | NL0012015705 | 0,610 % |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 0,580 % |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 0,570 % |
RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 0,550 % |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,540 % |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,540 % |
ELECTROLUX AB-B | SE0016589188 | 0,520 % |
INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 0,500 % |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,470 % |
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG | CH0010570759 | 0,440 % |
HUBER & SUHNER AG-REG | CH0030380734 | 0,420 % |
STANDARD BIOTOOLS INC | US34385P1084 | 0,420 % |
ELI LILLY & CO | US5324571083 | 0,410 % |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,410 % |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,370 % |
PRAXIS PRECISION MEDICINES I | US74006W2070 | 0,360 % |
DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 0,350 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,350 % |
COSMO PHARMACEUTICALS NV | NL0011832936 | 0,330 % |
APPLE INC | US0378331005 | 0,320 % |
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | US1696561059 | 0,300 % |
KOENIG & BAUER AG | DE0007193500 | 0,300 % |
COCA-COLA CO/THE | US1912161007 | 0,270 % |
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA | NO0003096208 | 0,270 % |
LEM HOLDING SA-REG | CH0022427626 | 0,260 % |
KORNIT DIGITAL LTD | IL0011216723 | 0,240 % |
VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 0,230 % |
OMV AG | AT0000743059 | 0,220 % |
SAP SE | DE0007164600 | 0,220 % |
COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC | US2036681086 | 0,220 % |
HAFNIA LTD | BMG4233B1090 | 0,190 % |
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI | US21833P3010 | 0,190 % |
PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 0,190 % |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 0,160 % |
SCHINDLER HOLDING AG-REG | CH0024638212 | 0,160 % |
SGS SA-REG | CH1256740924 | 0,150 % |
ATEA ASA | NO0004822503 | 0,130 % |
NOMAD FOODS LTD | VGG6564A1057 | 0,110 % |
AKEBIA THERAPEUTICS INC | US00972D1054 | 0,110 % |
HELLOFRESH SE | DE000A161408 | 0,100 % |
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 0,100 % |
UNITEDHEALTH GROUP INC | US91324P1021 | 0,100 % |
CITI TRENDS INC | US17306X1028 | 0,100 % |
PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 0,0900 % |
HOMOLOGY MEDICINES INC | US7469641051 | 0,0900 % |
GEOSPACE TECHNOLOGIES CORP | US37364X1090 | 0,0800 % |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,0800 % |
ENPHASE ENERGY INC | US29355A1079 | 0,0700 % |
ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 0,0500 % |
SALMAR ASA | NO0010310956 | 0,0500 % |
BASILEA PHARMACEUTICA-REG | CH0011432447 | 0,0500 % |
D'IETEREN GROUP | BE0974259880 | 0,0400 % |
BERGMAN & BEVING AKTIEBOLAG | SE0000101362 | 0,0300 % |
FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,0300 % |
CAMTEK LTD | IL0010952641 | 0,0100 % |
AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 0,0100 % |
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | US00773U2078 | 0,00 % |
COMET HOLDING AG-REG | CH0360826991 | 0,00 % |
ALK-ABELLO A/S | DK0061802139 | 0,00 % |
ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 0,00 % |
GETINGE AB-B SHS | SE0000202624 | 0,00 % |
EVONIK INDUSTRIES AG | DE000EVNK013 | 0,00 % |
AEGON LTD | BMG0112X1056 | 0,00 % |
HUFVUDSTADEN AB-A SHS | SE0000170375 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 29 avr. 2024 (%)
Contrepartie | Pondération |
---|---|
Goldman Sachs | 36.73% |
JP Morgan Chase Bank | 24.55% |
Morgan Stanley | 22.47% |
Société Générale | 16.25% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
Code Bloomberg | XPPS GY |
ISIN | IE00B5MTWY73 |
Code Bloomberg Benchmark | SXOPR |
Frais de gestion | 0,20 % |
Frais de swap | 0,00 % |
NAV (30 avr. 2024) | €600.91 |
AUM | €44,582,031 |
Devise | EUR |
Méthode de réplication | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 6 |
Umbrella AUM (30 avr. 2024) | €42,564,906,815 |
Profil ESG
(Index 30 avr. 2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 7.29 |
Carbon Intensity | 398.91 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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