Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF Acc
Economic exposure
L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.
L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.
Top 10 des expositions au 10 mai 2024 (%)
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
MICROSOFT ORD | US5949181045 | 9,70 % |
APPLE ORD | US0378331005 | 8,40 % |
NVIDIA ORD | US67066G1040 | 7,00 % |
ALPHABET CL A ORD | US02079K3059 | 3,10 % |
ALPHABET CL C ORD | US02079K1079 | 2,70 % |
ELI LILLY ORD | US5324571083 | 1,90 % |
JPMORGAN CHASE ORD | US46625H1005 | 1,80 % |
EXXON MOBIL ORD | US30231G1022 | 1,70 % |
TESLA ORD | US88160R1014 | 1,50 % |
UNITEDHEALTH GRP ORD | US91324P1021 | 1,50 % |
Composition du fonds
Voir les titres du paniers
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
APPLE INC | US0378331005 | 5,97 % |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 4,92 % |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 4,91 % |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 4,58 % |
PROCTER & GAMBLE CO/THE | US7427181091 | 2,66 % |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 2,58 % |
MICRON TECHNOLOGY INC | US5951121038 | 2,31 % |
INTEL CORP | US4581401001 | 2,10 % |
ABBVIE INC | US00287Y1091 | 1,94 % |
QUALCOMM INC | US7475251036 | 1,58 % |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 1,43 % |
PARKER HANNIFIN CORP | US7010941042 | 1,41 % |
ADOBE INC | US00724F1012 | 1,33 % |
PDD HOLDINGS INC | US7223041028 | 1,33 % |
NIKE INC -CL B | US6541061031 | 1,30 % |
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | US0268747849 | 1,29 % |
SHOPIFY INC - CLASS A | CA82509L1076 | 1,16 % |
REGENERON PHARMACEUTICALS | US75886F1075 | 1,10 % |
CHENIERE ENERGY INC | US16411R2085 | 1,08 % |
T-MOBILE US INC | US8725901040 | 1,08 % |
EATON CORP PLC | IE00B8KQN827 | 1,03 % |
BRUKER CORP | US1167941087 | 1,03 % |
S&P GLOBAL INC | US78409V1044 | 1,02 % |
MERCADOLIBRE INC | US58733R1023 | 0,990 % |
LULULEMON ATHLETICA INC | US5500211090 | 0,840 % |
COSTCO WHOLESALE CORP | US22160K1051 | 0,830 % |
PRUDENTIAL FINANCIAL INC | US7443201022 | 0,820 % |
PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 0,790 % |
PFIZER INC | US7170811035 | 0,780 % |
SALESFORCE INC | US79466L3024 | 0,780 % |
HUBSPOT INC | US4435731009 | 0,770 % |
MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 0,760 % |
SNOWFLAKE INC-CLASS A | US8334451098 | 0,760 % |
CBRE GROUP INC - A | US12504L1098 | 0,740 % |
MARSH & MCLENNAN COS | US5717481023 | 0,730 % |
HOME DEPOT INC | US4370761029 | 0,700 % |
MURPHY OIL CORP | US6267171022 | 0,630 % |
ARROW ELECTRONICS INC | US0427351004 | 0,630 % |
IDEXX LABORATORIES INC | US45168D1046 | 0,620 % |
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | US45866F1049 | 0,600 % |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 0,590 % |
TJX COMPANIES INC | US8725401090 | 0,590 % |
COSTAR GROUP INC | US22160N1090 | 0,570 % |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 0,570 % |
ALLSTATE CORP | US0200021014 | 0,560 % |
THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 0,560 % |
EXPEDIA GROUP INC | US30212P3038 | 0,560 % |
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | US22788C1053 | 0,540 % |
HCP INC | US4181001037 | 0,540 % |
AMERIPRISE FINANCIAL INC | US03076C1062 | 0,540 % |
KINDER MORGAN INC | US49456B1017 | 0,520 % |
INTL BUSINESS MACHINES CORP | US4592001014 | 0,510 % |
WORKDAY INC-CLASS A | US98138H1014 | 0,510 % |
SEA LTD-ADR | US81141R1005 | 0,510 % |
STARBUCKS CORP | US8552441094 | 0,500 % |
ELI LILLY & CO | US5324571083 | 0,490 % |
WALMART INC | US9311421039 | 0,490 % |
ATLAS COPCO AB-A SHS | SE0017486889 | 0,470 % |
FEDERATED HERMES INC | US3142111034 | 0,460 % |
KRAFT HEINZ CO/THE | US5007541064 | 0,440 % |
UNION PACIFIC CORP | US9078181081 | 0,440 % |
COLGATE-PALMOLIVE CO | US1941621039 | 0,420 % |
VERISK ANALYTICS INC | US92345Y1064 | 0,410 % |
NEWMONT CORP | US6516391066 | 0,410 % |
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP | US4165151048 | 0,410 % |
TE CONNECTIVITY LTD | CH0102993182 | 0,400 % |
MANHATTAN ASSOCIATES INC | US5627501092 | 0,400 % |
SNAP INC - A | US83304A1060 | 0,400 % |
SAREPTA THERAPEUTICS INC | US8036071004 | 0,400 % |
INSMED INC | US4576693075 | 0,390 % |
GODADDY INC - CLASS A | US3802371076 | 0,390 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,370 % |
ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 0,360 % |
LOWE'S COS INC | US5486611073 | 0,360 % |
MARATHON PETROLEUM CORP | US56585A1025 | 0,360 % |
ENTEGRIS INC | US29362U1043 | 0,350 % |
TENET HEALTHCARE CORP | US88033G4073 | 0,350 % |
LIBERTY BROADBAND-C | US5303073051 | 0,340 % |
AUTOMATIC DATA PROCESSING | US0530151036 | 0,330 % |
TRADE DESK INC/THE -CLASS A | US88339J1051 | 0,330 % |
HOLOGIC INC | US4364401012 | 0,330 % |
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | US0394831020 | 0,320 % |
BLOCK INC | US8522341036 | 0,320 % |
TRUIST FINANCIAL CORP | US89832Q1094 | 0,310 % |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 0,310 % |
PENTAIR PLC | IE00BLS09M33 | 0,300 % |
ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 0,300 % |
FREEPORT-MCMORAN INC | US35671D8570 | 0,300 % |
ETSY INC | US29786A1060 | 0,300 % |
EMERSON ELECTRIC CO | US2910111044 | 0,290 % |
EQUITRANS MIDSTREAM CORP | US2946001011 | 0,280 % |
ING GROEP NV | NL0011821202 | 0,280 % |
WALT DISNEY CO/THE | US2546871060 | 0,270 % |
EDWARDS LIFESCIENCES CORP | US28176E1082 | 0,270 % |
BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | 0,260 % |
ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 0,260 % |
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | US5926881054 | 0,260 % |
WABTEC CORP | US9297401088 | 0,250 % |
CARVANA CO | US1468691027 | 0,250 % |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 0,250 % |
EVOLUTION AB | SE0012673267 | 0,240 % |
ELASTIC NV | NL0013056914 | 0,240 % |
LI AUTO INC - ADR | US50202M1027 | 0,240 % |
NETEASE INC-ADR | US64110W1027 | 0,240 % |
NATERA INC | US6323071042 | 0,230 % |
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | US6934751057 | 0,230 % |
TRI POINTE GROUP INC | US87265H1095 | 0,220 % |
WATERS CORP | US9418481035 | 0,210 % |
LAS VEGAS SANDS CORP | US5178341070 | 0,210 % |
ATLASSIAN CORP-CL A | US0494681010 | 0,210 % |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,200 % |
UNUM GROUP | US91529Y1064 | 0,200 % |
OWENS CORNING | US6907421019 | 0,200 % |
JACK HENRY & ASSOCIATES INC | US4262811015 | 0,190 % |
EXELON CORP | US30161N1019 | 0,190 % |
EXELIXIS INC | US30161Q1040 | 0,180 % |
MOODY'S CORP | US6153691059 | 0,180 % |
REINSURANCE GROUP OF AMERICA | US7593516047 | 0,170 % |
NEWS CORP - CLASS A | US65249B1098 | 0,170 % |
SSC TECHNOLOGIES HOLDINGS | US78467J1007 | 0,170 % |
APPLIED MATERIALS INC | US0382221051 | 0,170 % |
REVVITY INC | US7140461093 | 0,170 % |
COUPANG INC | US22266T1097 | 0,160 % |
NEXTRACKER INC-CL A | US65290E1010 | 0,160 % |
DOORDASH INC - A | US25809K1051 | 0,160 % |
DANA INC | US2358252052 | 0,160 % |
GENERAL MOTORS CO | US37045V1008 | 0,160 % |
GUIDEWIRE SOFTWARE INC | US40171V1008 | 0,150 % |
ABBOTT LABORATORIES | US0028241000 | 0,150 % |
STIFEL FINANCIAL CORP | US8606301021 | 0,150 % |
HF SINCLAIR CORP | US4039491000 | 0,150 % |
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | US1252691001 | 0,150 % |
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC | US98980F1049 | 0,150 % |
AVIS BUDGET GROUP INC | US0537741052 | 0,140 % |
PERFICIENT INC | US71375U1016 | 0,140 % |
SJW GROUP | US7843051043 | 0,140 % |
ITRON INC | US4657411066 | 0,140 % |
ON SEMICONDUCTOR | US6821891057 | 0,140 % |
KOPPERS HOLDINGS INC | US50060P1066 | 0,140 % |
AMERICAN AIRLINES GROUP INC | US02376R1023 | 0,140 % |
NEWMARK GROUP INC-CLASS A | US65158N1028 | 0,130 % |
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A | US98980L1017 | 0,130 % |
PHILLIPS 66 | US7185461040 | 0,130 % |
DOUBLEVERIFY HOLDINGS INC | US25862V1052 | 0,130 % |
PINTEREST INC- CLASS A | US72352L1061 | 0,130 % |
AZEK CO INC/THE | US05478C1053 | 0,130 % |
UCB SA | BE0003739530 | 0,130 % |
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS | US5797802064 | 0,130 % |
DYCOM INDUSTRIES INC | US2674751019 | 0,120 % |
DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 0,120 % |
TARSUS PHARMACEUTICALS INC | US87650L1035 | 0,120 % |
OWENS-ILLINOIS INC | US67098H1041 | 0,120 % |
TANDEM DIABETES CARE INC | US8753722037 | 0,120 % |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 0,120 % |
CHARLES RIVER LABORATORIES | US1598641074 | 0,120 % |
EZCORP INC-CL A | US3023011063 | 0,120 % |
REPLIGEN CORP | US7599161095 | 0,120 % |
BOSTON BEER COMPANY INC-A | US1005571070 | 0,120 % |
KAISER ALUMINUM CORP | US4830077040 | 0,120 % |
BIO-RAD LABORATORIES-A | US0905722072 | 0,110 % |
SUNCOKE ENERGY INC | US86722A1034 | 0,110 % |
GRAND CANYON EDUCATION INC | US38526M1062 | 0,110 % |
JEFFERIES GROUP INC | US47233W1099 | 0,110 % |
CALIX INC | US13100M5094 | 0,110 % |
NETSCOUT SYSTEMS INC | US64115T1043 | 0,110 % |
PENN NATIONAL GAMING INC | US7075691094 | 0,100 % |
NEXTERA ENERGY PARTNERS LP | US65341B1061 | 0,100 % |
INTRA-CELLULAR THERAPIES INC | US46116X1019 | 0,100 % |
AVNET INC | US0538071038 | 0,100 % |
FULTON FINANCIAL CORP | US3602711000 | 0,100 % |
SMARTSHEET INC-CLASS A | US83200N1037 | 0,100 % |
STERLING CONSTRUCTION CO | US8592411016 | 0,100 % |
OSI SYSTEMS INC | US6710441055 | 0,100 % |
VARONIS SYSTEMS INC | US9222801022 | 0,0900 % |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 0,0900 % |
HOVNANIAN ENTERPRISES-A | US4424874018 | 0,0800 % |
CLEAN HARBORS INC | US1844961078 | 0,0800 % |
COTY INC-CL A | US2220702037 | 0,0800 % |
HAIN CELESTIAL GROUP INC | US4052171000 | 0,0800 % |
PEPSICO INC | US7134481081 | 0,0800 % |
CVS HEALTH CORP | US1266501006 | 0,0700 % |
A10 NETWORKS INC | US0021211018 | 0,0700 % |
MARKEL CORP | US5705351048 | 0,0700 % |
YUM! BRANDS INC | US9884981013 | 0,0700 % |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,0700 % |
ASR NEDERLAND NV | NL0011872643 | 0,0700 % |
WATTS WATER TECHNOLOGIES-A | US9427491025 | 0,0700 % |
CACTUS INC - A | US1272031071 | 0,0700 % |
VOLVO AB-B SHS | SE0000115446 | 0,0700 % |
ALFA LAVAL AB | SE0000695876 | 0,0700 % |
EPIROC AB-A | SE0015658109 | 0,0700 % |
LONZA GROUP AG-REG | CH0013841017 | 0,0600 % |
SANDVIK AB | SE0000667891 | 0,0600 % |
DNB BANK ASA | NO0010161896 | 0,0600 % |
PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 0,0600 % |
GN STORE NORD A/S | DK0010272632 | 0,0600 % |
DIAMONDBACK ENERGY INC | US25278X1090 | 0,0600 % |
UIPATH INC - CLASS A | US90364P1057 | 0,0600 % |
AVERY DENNISON CORP | US0536111091 | 0,0600 % |
OMNICOM GROUP | US6819191064 | 0,0600 % |
TELENOR ASA | NO0010063308 | 0,0600 % |
BALL CORP | US0584981064 | 0,0600 % |
TYSON FOODS INC-CL A | US9024941034 | 0,0600 % |
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC | US4606901001 | 0,0600 % |
CENTENE CORP | US15135B1017 | 0,0500 % |
FLOWERS FOODS INC | US3434981011 | 0,0500 % |
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | US1101221083 | 0,0500 % |
TARGET CORP | US87612E1064 | 0,0500 % |
JM SMUCKER CO/THE | US8326964058 | 0,0500 % |
TESLA INC | US88160R1014 | 0,0500 % |
CAESARS ENTERTAINMENT INC | US12769G1004 | 0,0500 % |
BOLIDEN AB | SE0020050417 | 0,0500 % |
HEINEKEN HOLDING NV | NL0000008977 | 0,0400 % |
RIGEL PHARMACEUTICALS INC | US7665596034 | 0,0400 % |
APOGEE ENTERPRISES INC | US0375981091 | 0,0400 % |
ROBLOX CORP -CLASS A | US7710491033 | 0,0400 % |
ARJO AB - B SHARES | SE0010468116 | 0,0400 % |
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A | US37247D1063 | 0,0300 % |
HUHTAMAKI OYJ | FI0009000459 | 0,0300 % |
ALCON INC | CH0432492467 | 0,0300 % |
CUSTOMERS BANCORP INC | US23204G1004 | 0,0300 % |
LEAR CORP | US5218652049 | 0,0300 % |
ULTA BEAUTY INC | US90384S3031 | 0,0300 % |
GEA GROUP AG | DE0006602006 | 0,0300 % |
AMERICAN WATER WORKS CO INC | US0304201033 | 0,0200 % |
HEXPOL AB | SE0007074281 | 0,0200 % |
NEL ASA | NO0010081235 | 0,0200 % |
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | US74251V1026 | 0,0200 % |
SPOTIFY TECHNOLOGY SA | LU1778762911 | 0,0200 % |
SCHIBSTED ASA-CL A | NO0003028904 | 0,0200 % |
CTS EVENTIM | DE0005470306 | 0,0200 % |
NEXTERA ENERGY INC | US65339F1012 | 0,0200 % |
SCOUT24 SE | DE000A12DM80 | 0,0200 % |
ZSCALER INC | US98980G1022 | 0,0200 % |
LUNDBERGS AB-B SHS | SE0000108847 | 0,0200 % |
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 0,0200 % |
FLUGHAFEN ZURICH AG-REG | CH0319416936 | 0,0100 % |
ATLAS COPCO AB-B SHS | SE0017486897 | 0,0100 % |
TOPDANMARK A/S | DK0060477503 | 0,0100 % |
EPIROC AB-B | SE0015658117 | 0,0100 % |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,0100 % |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 0,0100 % |
SSAB AB-A SHARES | SE0000171100 | 0,0100 % |
AAK AB | SE0011337708 | 0,0100 % |
HOLCIM LTD | CH0012214059 | 0,0100 % |
AMGEN INC | US0311621009 | 0,0100 % |
CME GROUP INC | US12572Q1058 | 0,0100 % |
NOKIA OYJ | FI0009000681 | 0,0100 % |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 0,0100 % |
GETINGE AB-B SHS | SE0000202624 | 0,00 % |
ELIA GROUP SA/NV | BE0003822393 | 0,00 % |
MUELLER WATER PRODUCTS INC-A | US6247581084 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 24 juin 2024 (%)
Contrepartie | Pondération |
---|---|
Société Générale | 43.99% |
Goldman Sachs | 24.49% |
Morgan Stanley | 10.67% |
JP Morgan Chase Bank | 10.59% |
Barclays | 10.25% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
Code Bloomberg | SPXE LN |
ISIN | IE00BKS7L097 |
Code Bloomberg Benchmark | SPXESUN |
Frais de gestion | 0,09 % |
Frais de swap | 0,11 % |
NAV (25 juin 2024) | $75.52 |
AUM | $3,238,317,738 |
Devise | USD |
Méthode de réplication | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (25 juin 2024) | $50,452,378,906 |
SFDR Classification | Article 8 |
Profil ESG
(Index 25 juin 2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | A |
Quality Score (0-10) | 7.07 |
Carbon Intensity | 67.96 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Les coûts peuvent augmenter ou diminuer, cela est dû aux fluctuations des devises et des taux de change. Consultez les documents légaux pour plus d'informations sur les coûts.
L'investissement concerne l'acquisition de parts d'un fonds et non dans un sous-jacent donné.
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L’indice “S&P 500 ESG Index" est un produit de S&P Dow Jones Indices LLC ou de ses sociétés affiliées (“SPDJI”) ; Invesco bénéficie d'une licence d'utilisation de ce produit. Standard & Poor’s® et S&P® sont des marques de fabrique déposées de Standard & Poor’s Financial Services LLC (“S&P”) ; Dow Jones® est une marque de fabrique déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (“Dow Jones”) et l'utilisation de ces marques de fabrique a fait l'objet d'une licence octroyée par SPDJI et d'une sous-licence à certaines fins par Invesco. Le Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF EUR Hdg n'est pas soutenu, avalisé, vendu ni promotionné par SPDJI, Dow Jones, S&P, leurs sociétés affiliées respectives et aucune de ces parties ne fait la moindre déclaration quant à l'opportunité d'investir dans ce produit (ces produits) ni n’endosse la moindre responsabilité relative à toute erreur, omission ou interruption de l'indiceS&P 500 ESG Index.
Les données présentées sur cette page ne sont pas en temps réel et ne doivent pas être utilisées pour effectuer un investissement. Les temps de mise à jour peuvent varier, et vous devriez toujours chercher des données à jour, si nécessaire, auprès de votre courtier ou de votre intermédiaire. Nous n'acceptons aucune responsabilité en cas de perte éventuelle liée à ces données. Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.
L'objectif d'investissement du fonds est de répliquer l'indice de rendement total net ; afin de réduire l'écart de suivi par rapport à cet indice après déduction des frais et de la retenue d'impôt, le gestionnaire a conclu un accord de swap contre la performance brute de l'indice. Pour cette performance supplémentaire par rapport à l'indice de rendement total net, les contreparties du swap peuvent facturer une commission allant jusqu'à 0,11%. Cette déduction de frais ne devrait pas être supérieure à la différence entre la performance nette et brute de l'indice. La commission appliquée au swap se traduira donc toujours par une commission équivalente de 0% sur la performance nette de l'indice de rendement total.
Afin d’aider à couvrir certains des coûts du fonds, le gestionnaire a demandé aux contreparties de swap actives sur ce fonds une contribution aux frais allant jusqu'à 0,045% du montant notionnel du swap. Notez que cette contribution aux frais n'a aucun impact sur la valeur nette d'inventaire du fonds et n'est pas facturée aux investisseurs en plus de la commission de gestion et de toute commission de swap, comme indiqué sur la page web de ce fonds.
Le profil risque/rendement classe le fonds par un indicateur représentant les niveaux du plus faible (1) au plus élevé (7). Pour plus d'informations, veuillez consulter le DIC.