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Economic exposure
L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.
L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.
Top 2 des expositions au 19 mars 2024 (%)
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
LINDE ORD | IE000S9YS762 | 18,80 % |
SHERWIN WILLIAMS ORD | US8243481061 | 8,10 % |
Composition du fonds
Voir les titres du paniers
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 4,18 % |
WIX.COM LTD | IL0011301780 | 4,06 % |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 3,99 % |
GROUPON INC | US3994732069 | 3,67 % |
PDD HOLDINGS INC | US7223041028 | 3,26 % |
VISTA OUTDOOR INC | US9283771007 | 3,12 % |
FIRST BUSEY CORP | US3193832041 | 3,02 % |
DONALDSON CO INC | US2576511099 | 2,80 % |
INTL FCSTONE INC | US8618961085 | 2,30 % |
AMBARELLA INC | KYG037AX1015 | 2,23 % |
ABM INDUSTRIES INC | US0009571003 | 2,19 % |
GEOSPACE TECHNOLOGIES CORP | US37364X1090 | 2,08 % |
DECKERS OUTDOOR CORP | US2435371073 | 2,01 % |
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI | US21833P3010 | 2,00 % |
MARTIN MARIETTA MATERIALS | US5732841060 | 2,00 % |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 1,96 % |
GLOBAL-E ONLINE LTD | IL0011741688 | 1,91 % |
KORNIT DIGITAL LTD | IL0011216723 | 1,73 % |
DIAMOND HILL INVESTMENT GRP | US25264R2076 | 1,62 % |
TRAVERE THERAPEUTICS INC | US89422G1076 | 1,57 % |
MSC INDUSTRIAL DIRECT CO-A | US5535301064 | 1,54 % |
CONSTELLATION ENERGY | US21037T1097 | 1,51 % |
AGIOS PHARMACEUTICALS INC | US00847X1046 | 1,51 % |
WORLD FUEL SERVICES CORP | US9814751064 | 1,45 % |
WORKDAY INC-CLASS A | US98138H1014 | 1,34 % |
HAWAIIAN ELECTRIC INDS | US4198701009 | 1,29 % |
LINDE PLC | IE000S9YS762 | 1,28 % |
BRIGHTSPHERE INVESTMENT GROU | US10948W1036 | 1,25 % |
VERISIGN INC | US92343E1029 | 1,23 % |
CIENA CORP | US1717793095 | 1,22 % |
BOYD GAMING CORP | US1033041013 | 1,21 % |
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 1,17 % |
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | US00773U2078 | 1,15 % |
NOMAD FOODS LTD | VGG6564A1057 | 1,14 % |
ASPEN AEROGELS INC | US04523Y1055 | 1,08 % |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 1,06 % |
ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 0,960 % |
SOLARIS OILFIELD INFRAST-A | US83418M1036 | 0,960 % |
EMCOR GROUP INC | US29084Q1004 | 0,850 % |
FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,840 % |
HANOVER INSURANCE GROUP INC/ | US4108671052 | 0,690 % |
UNITED FIRE GROUP INC | US9103401082 | 0,690 % |
RHYTHM PHARMACEUTICALS INC | US76243J1051 | 0,680 % |
CALIX INC | US13100M5094 | 0,680 % |
TOPBUILD CORP | US89055F1030 | 0,670 % |
INTERNATIONAL PAPER CO | US4601461035 | 0,670 % |
INTERNATIONAL MONEY EXPRESS | US46005L1017 | 0,610 % |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,600 % |
CERUS CORP | US1570851014 | 0,600 % |
NEMETSCHEK SE | DE0006452907 | 0,600 % |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 0,600 % |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 0,590 % |
DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 0,590 % |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 0,590 % |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,590 % |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,590 % |
UNITED INTERNET AG-REG SHARE | DE0005089031 | 0,590 % |
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | US09061G1013 | 0,580 % |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 0,580 % |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,580 % |
ELIA GROUP SA/NV | BE0003822393 | 0,580 % |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 0,580 % |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,580 % |
SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | 0,570 % |
SOLVAY SA | BE0003470755 | 0,570 % |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 0,570 % |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,560 % |
EQUITABLE HOLDINGS INC | US29452E1010 | 0,550 % |
INDUTRADE AB | SE0001515552 | 0,540 % |
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | US03168L1052 | 0,480 % |
AKEBIA THERAPEUTICS INC | US00972D1054 | 0,420 % |
MYERS INDUSTRIES INC | US6284641098 | 0,400 % |
ITURAN LOCATION AND CONTROL | IL0010818685 | 0,400 % |
STANDARD BIOTOOLS INC | US34385P1084 | 0,370 % |
GMS INC | US36251C1036 | 0,370 % |
TREDEGAR CORP | US8946501009 | 0,360 % |
KBR INC | US48242W1062 | 0,360 % |
NATURAL GAS SERVICES GROUP | US63886Q1094 | 0,340 % |
AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 0,290 % |
CHIMERIX INC | US16934W1062 | 0,270 % |
GORMAN-RUPP CO | US3830821043 | 0,250 % |
LIONS GATE ENTERTAINMENT-B | CA5359195008 | 0,240 % |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,230 % |
RIBBON COMMUNICATIONS INC | US7625441040 | 0,220 % |
BRIDGEWATER BANCSHARES INC | US1086211034 | 0,210 % |
OKTA INC | US6792951054 | 0,200 % |
DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,180 % |
HAVERTY FURNITURE | US4195961010 | 0,150 % |
BROOKLINE BANCORP INC | US11373M1071 | 0,140 % |
MISTRAS GROUP INC | US60649T1079 | 0,140 % |
YORK WATER CO | US9871841089 | 0,120 % |
KOPPERS HOLDINGS INC | US50060P1066 | 0,120 % |
OVID THERAPEUTICS INC | US6904691010 | 0,100 % |
NCS MULTISTAGE HOLDINGS INC | US6288772014 | 0,0900 % |
RUSH STREET INTERACTIVE INC | US7820111000 | 0,0800 % |
ZUMIEZ INC | US9898171015 | 0,0700 % |
ORION GROUP HOLDINGS INC | US68628V3087 | 0,0500 % |
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC | US29089Q1058 | 0,0400 % |
IDENTIV INC | US45170X2053 | 0,0400 % |
BLACK HILLS CORP | US0921131092 | 0,0200 % |
AMKOR TECHNOLOGY INC | US0316521006 | 0,0100 % |
SCPHARMACEUTICALS INC | US8106481059 | 0,0100 % |
ACNB CORP | US0008681092 | 0,00 % |
ALBANY INTL CORP-CL A | US0123481089 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 30 avr. 2024 (%)
Contrepartie | Pondération |
---|---|
Goldman Sachs | 51.7% |
Morgan Stanley | 48.3% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
Code Bloomberg | XLBS LN |
ISIN | IE00B3XM3R14 |
Code Bloomberg Benchmark | SPSUMN |
Frais de gestion | 0,14 % |
Frais de swap | 0,00 % |
NAV (2 mai 2024) | $527.12 |
AUM | $12,915,612 |
Devise | USD |
Méthode de réplication | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (2 mai 2024) | $45,740,498,570 |
Profil ESG
(Index 2 mai 2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | A |
Quality Score (0-10) | 7.06 |
Carbon Intensity | 521.72 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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