Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF Acc
Description du produit
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF Acc vise à fournir la performance de rendement total de l’indice FTSE Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped (l'« Indice de référence »), moins les frais.
L’Indice de référence intègre exclusivement des bons du Trésor activement traités de pays de la zone euro (Selected Bills), bien que la pondération de chaque titre reflète la taille globale du marché de chaque pays tel qu’identifiable sur la MTS plateforme (que tous les titres fassent l’objet d’une cotation ou non) et correspondant à la fourchette de maturité définie.
Les indices FTSE Government Bill mesurent le rendement total d’un portefeuille de bons du Trésor émis par des pays de la zone euro et cotés sur la MTS plateforme de négociation obligataire. Au sein de la fourchette de maturité 0 - 6 mois, chaque émetteur compris dans l’indice est pondéré selon sa capitalisation boursière, avec un plafond de 34,5 %. Les coupons versés par les obligations du portefeuille de l’indice sont réinvestis au jour le jour dans l’indice sans faire l’objet d’un quelconque prélèvement à la source. Le prix de l’Indice de référence est déterminé via les cotations en direct fournies par la plateforme et est rééquilibré une fois par semaine civile.
Les gestionnaires de portefeuille visent à atteindre l'objectif du fonds en utilisant des outils et des techniques de modélisation de portefeuille pour acheter et détenir une proportion des titres de l'indice représentant les caractéristiques de l'ensemble de l'indice. L'objectif de cette méthode d'échantillonnage est de reproduire le plus fidèlement possible la performance de l'indice tout en réduisant les coûts qui seraient normalement encourus avec une réplication complète.
Cet ETF est géré passivement.
Information de sécurité
Informations générales | |
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Devise | EUR |
Traitement des dividendes | réinvestis |
Investissement minimum | 1 action |
Date de lancement | 8 oct. 2008 |
Parts en circulation | 461 812 |
Bourse de cotation |
Euronext Milan Deutsche Börse (Xetra) Euronext Paris |
Informations complémentaires | |
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ISA | Eligible |
SIPP | No |
UCITS | Conforme |
UK reporting status | Yes |
Pays de distribution | Allemagne, Autriche, Croatie, Danemark, Espagne, Finlande, France, Hongrie, Irlande, Israël (Institutionnel), Italie, le Portugal, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, République tchèque, Singapour (Institutionnel), Slovaquie, Suisse (Institutionnel), Suède |
Méthode de réplication | |
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Forme juridique | UCITS Open ended fund |
Méthode de réplication | Physique |
Domicile | Irlande |
Fin de l'année financière | 30 September |
Principaux fournisseurs de services | |
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Emetteur | Invesco Markets III plc |
Manager | Invesco Investment Management Limited |
Gestionnaire de portefeuilles |
Invesco Capital Management LLC |
Administrateur du fonds | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
Depositary | The Bank of New York Mellon SA/NV |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
Promoteur | Invesco Investment Management Limited |
Information sur le rendement | |
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Fréquence des dividendes | Continuously reinvested |
Utilisation des dividendes | Accumulating |
Fin de l'année fiscale | 30 September |
Devise | EUR |
Statistiques du fonds ( 15 mai 2024 ) | |
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Nombre de titres dans le fonds | 48 |
Informations clés
Code Bloomberg | PEU IM |
ISIN | IE00B3BPCH51 |
Code Bloomberg Benchmark | FMMPR6C5 |
Frais de gestion | 0,09 % |
NAV (15 mai 2024) | €103.30 |
AUM | €47,704,499 |
Devise | EUR |
Méthode de réplication | Physical |
Securities lending | Yes |
Summary Risk Indicator (SRI) | 1 |
Umbrella AUM (15 mai 2024) | €10,406,404,909 |
Profil ESG
(Fund 15 mai 2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | A |
Quality Score (0-10) | 6.36 |
Carbon Intensity | 184.67 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Les coûts peuvent augmenter ou diminuer, cela est dû aux fluctuations des devises et des taux de change. Consultez les documents légaux pour plus d'informations sur les coûts.
L'investissement concerne l'acquisition de parts d'un fonds et non dans un sous-jacent donné.
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