Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF Acc
Economic exposure
L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.
L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.
Top 10 des expositions au 6 mai 2024 (%)
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
GLENCORE ORD | JE00B4T3BW64 | 19,56 % |
ANGLO AMERICAN ORD | GB00B1XZS820 | 19,02 % |
RIO TINTO ORD | GB0007188757 | 18,85 % |
ARCELORMITTAL ORD | LU1598757687 | 6,08 % |
UPM-KYMMENE ORD | FI0009005987 | 5,23 % |
ANTOFAGASTA ORD | GB0000456144 | 4,83 % |
BOLIDEN ORD | SE0020050417 | 4,14 % |
SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET ORD | SE0000112724 | 3,75 % |
STORA ENSO ORD | FI0009005961 | 3,42 % |
SKF ORD | SE0000108227 | 3,30 % |
Composition du fonds
Voir les titres du paniers
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 3,76 % |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 3,26 % |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 3,13 % |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 3,03 % |
ORSTED A/S | DK0060094928 | 2,92 % |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 2,85 % |
COVESTRO AG | DE0006062144 | 2,81 % |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 2,70 % |
GEA GROUP AG | DE0006602006 | 2,56 % |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 2,23 % |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 2,17 % |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 2,12 % |
KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 2,10 % |
ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 1,95 % |
UPM-KYMMENE OYJ | FI0009005987 | 1,68 % |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 1,56 % |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 1,54 % |
ING GROEP NV | NL0011821202 | 1,53 % |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 1,52 % |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 1,37 % |
HENKEL AG & CO KGAA | DE0006048408 | 1,33 % |
SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 1,27 % |
MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 1,25 % |
VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 1,24 % |
MERCK KGAA | DE0006599905 | 1,23 % |
OCI NV | NL0010558797 | 1,23 % |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 1,22 % |
CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 1,20 % |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 1,19 % |
ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 1,16 % |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 1,06 % |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 1,06 % |
PSP SWISS PROPERTY AG-REG | CH0018294154 | 1,04 % |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 0,990 % |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,980 % |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 0,970 % |
RIETER HOLDING AG-REG | CH0003671440 | 0,970 % |
HEXAGON AB-B SHS | SE0015961909 | 0,960 % |
AKZO NOBEL N.V. | NL0013267909 | 0,930 % |
RWE AG | DE0007037129 | 0,920 % |
SIEGFRIED HOLDING AG-REG | CH0014284498 | 0,910 % |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 0,910 % |
AFG ARBONIA-FORSTER HOLD-REG | CH0110240600 | 0,900 % |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 0,880 % |
SCHIBSTED ASA-CL A | NO0003028904 | 0,880 % |
T ROWE PRICE GROUP INC | US74144T1088 | 0,860 % |
EVOTEC AG | DE0005664809 | 0,860 % |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 0,830 % |
NOVONESIS NOVOZYMES B | DK0060336014 | 0,830 % |
MONSTER BEVERAGE CORP | US61174X1090 | 0,790 % |
BIOTAGE AB | SE0000454746 | 0,770 % |
VERTEX PHARMACEUTICALS INC | US92532F1003 | 0,750 % |
HEXPOL AB | SE0007074281 | 0,720 % |
COLGATE-PALMOLIVE CO | US1941621039 | 0,720 % |
GLOBAL PAYMENTS INC | US37940X1028 | 0,710 % |
EATON CORP PLC | IE00B8KQN827 | 0,700 % |
AXCELIS TECHNOLOGIES INC | US0545402085 | 0,700 % |
RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 0,680 % |
XYLEM INC | US98419M1009 | 0,670 % |
AEGON LTD | BMG0112X1056 | 0,650 % |
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 0,650 % |
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI | CH0025536027 | 0,640 % |
SANDVIK AB | SE0000667891 | 0,630 % |
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 0,620 % |
INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 0,610 % |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,600 % |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,580 % |
BATH _ BODY WORKS INC | US0708301041 | 0,570 % |
SKF AB-B SHARES | SE0000108227 | 0,560 % |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,550 % |
CENTENE CORP | US15135B1017 | 0,550 % |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,480 % |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,480 % |
ATLAS COPCO AB-A SHS | SE0017486889 | 0,470 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,430 % |
AVANZA BANK HOLDING AB | SE0012454072 | 0,420 % |
NETAPP INC | US64110D1046 | 0,410 % |
DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 0,400 % |
GETINGE AB-B SHS | SE0000202624 | 0,400 % |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 0,370 % |
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | US1696561059 | 0,360 % |
COCA-COLA CO/THE | US1912161007 | 0,340 % |
KOENIG & BAUER AG | DE0007193500 | 0,330 % |
OMV AG | AT0000743059 | 0,330 % |
HELLA GMBH & CO KGAA | DE000A13SX22 | 0,260 % |
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR | CH1248667003 | 0,250 % |
SCOUT24 SE | DE000A12DM80 | 0,240 % |
FAGERHULT AB | SE0010048884 | 0,240 % |
HUBER & SUHNER AG-REG | CH0030380734 | 0,200 % |
SCHINDLER HOLDING AG-REG | CH0024638212 | 0,200 % |
SGS SA-REG | CH1256740924 | 0,180 % |
Aker BP ASA | NO0010345853 | 0,150 % |
SALESFORCE INC | US79466L3024 | 0,150 % |
EVOLUTION AB | SE0012673267 | 0,140 % |
UNIQURE NV | NL0010696654 | 0,130 % |
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 0,130 % |
HELLOFRESH SE | DE000A161408 | 0,110 % |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,110 % |
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,100 % |
ANGI HOMESERVICES INC- A | US00183L1026 | 0,100 % |
UNIVERSAL ELECTRONICS INC | US9134831034 | 0,0900 % |
FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,0900 % |
STOREBRAND ASA | NO0003053605 | 0,0900 % |
ENPHASE ENERGY INC | US29355A1079 | 0,0900 % |
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | US00773U2078 | 0,0800 % |
ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 0,0700 % |
CITI TRENDS INC | US17306X1028 | 0,0700 % |
BASILEA PHARMACEUTICA-REG | CH0011432447 | 0,0600 % |
D'IETEREN GROUP | BE0974259880 | 0,0500 % |
BERGMAN & BEVING AKTIEBOLAG | SE0000101362 | 0,0400 % |
CARDIFF ONCOLOGY INC | US14147L1089 | 0,0200 % |
FIRST INTERNET BANCORP | US3205571017 | 0,0200 % |
LARIMAR THERAPEUTICS INC | US5171251003 | 0,00 % |
COMET HOLDING AG-REG | CH0360826991 | 0,00 % |
ALK-ABELLO A/S | DK0061802139 | 0,00 % |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,00 % |
SWISS RE AG | CH0126881561 | 0,00 % |
EVONIK INDUSTRIES AG | DE000EVNK013 | 0,00 % |
AEGON LTD | BMG0112X1056 | 0,00 % |
HUFVUDSTADEN AB-A SHS | SE0000170375 | 0,00 % |
SCHOUW & CO | DK0010253921 | 0,00 % |
CORP AMERICA AIRPORTS SA | LU1756447840 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 13 mai 2024 (%)
Contrepartie | Pondération |
---|---|
Société Générale | 32.82% |
Morgan Stanley | 28.04% |
JP Morgan Chase Bank | 20.14% |
Goldman Sachs | 19.01% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
Code Bloomberg | XPPS GY |
ISIN | IE00B5MTWY73 |
Code Bloomberg Benchmark | SXOPR |
Frais de gestion | 0,20 % |
Frais de swap | 0,00 % |
NAV (14 mai 2024) | €618.04 |
AUM | €39,656,263 |
Devise | EUR |
Méthode de réplication | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 6 |
Umbrella AUM (14 mai 2024) | €43,989,817,792 |
Profil ESG
(Index 14 mai 2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 7.28 |
Carbon Intensity | 397.20 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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