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Risques d'investissement

Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des investissements, ainsi que les revenus en découlant, vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations des taux de change. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité de leur apport. La capacité du Fonds à suivre la performance de l’indice de référence dépend de la capacité des contreparties à assurer la performance continue de l’indice de référence conformément aux contrats de swap, et serait également affectée par tout écart entre le prix des swaps et le prix de l’indice de référence. L’insolvabilité de tout établissement fournissant des services tels que la garde des actifs ou agissant en tant que contrepartie de produits dérivés ou d’autres instruments peut exposer le Fonds à des pertes financières. Le fonds peut être concentré dans une région ou un secteur précis, ou être exposé à un nombre limité de positions, ce qui pourrait entraîner des fluctuations plus importantes de sa valeur que pour un fonds plus diversifié. La valeur des actions et des titres liés à des actions peut être sensible à un certain nombre de facteurs, notamment les activités et les résultats de l’émetteur, ainsi que la conjoncture économique et les conditions du marché générales et régionales. Ce qui peut se traduire par des fluctuations de la valeur du Fonds. Le fonds peut acheter des titres qui ne font pas partie de l’indice de référence et conclura des contrats de swap pour échanger la performance de ces titres contre la performance de l’indice de référence. La performance du Fonds peut être pénalisée par les fluctuations des taux de change entre sa devise de référence et les devises auxquelles il est exposé.

Economic exposure

Répartition géographique

as of 6 mai 2024 (%)

Exposition sectorielle

as of 6 mai 2024 (%)

Les données des composants de l’indice sont retardées et/ou limitées en raison des restrictions de licence appliquées par le fournisseur d'indice.

L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.

L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.

Top 10 des expositions au 6 mai 2024 (%)

Nom ISIN Pondération
GLENCORE ORD JE00B4T3BW64 19,56 %
ANGLO AMERICAN ORD GB00B1XZS820 19,02 %
RIO TINTO ORD GB0007188757 18,85 %
ARCELORMITTAL ORD LU1598757687 6,08 %
UPM-KYMMENE ORD FI0009005987 5,23 %
ANTOFAGASTA ORD GB0000456144 4,83 %
BOLIDEN ORD SE0020050417 4,14 %
SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET ORD SE0000112724 3,75 %
STORA ENSO ORD FI0009005961 3,42 %
SKF ORD SE0000108227 3,30 %

Composition du fonds

Exposition sectorielle

as of 13 mai 2024 (%)

Répartition géographique

as of 13 mai 2024 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
AMAZON.COM INC US0231351067 3,76 %
ABB LTD-REG CH0012221716 3,26 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 3,13 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 3,03 %
ORSTED A/S DK0060094928 2,92 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 2,85 %
COVESTRO AG DE0006062144 2,81 %
NVIDIA CORP US67066G1040 2,70 %
GEA GROUP AG DE0006602006 2,56 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 2,23 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 2,17 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 2,12 %
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 2,10 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 1,95 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,68 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,56 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,54 %
ING GROEP NV NL0011821202 1,53 %
NESTE OYJ FI0009013296 1,52 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 1,37 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 1,33 %
SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 1,27 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 1,25 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 1,24 %
MERCK KGAA DE0006599905 1,23 %
OCI NV NL0010558797 1,23 %
RANDSTAD NV NL0000379121 1,22 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 1,20 %
NN GROUP NV NL0010773842 1,19 %
ZEALAND PHARMA A/S DK0060257814 1,16 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 1,06 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 1,06 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 1,04 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,990 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,980 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,970 %
RIETER HOLDING AG-REG CH0003671440 0,970 %
HEXAGON AB-B SHS SE0015961909 0,960 %
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 0,930 %
RWE AG DE0007037129 0,920 %
SIEGFRIED HOLDING AG-REG CH0014284498 0,910 %
EMMI AG-REG CH0012829898 0,910 %
AFG ARBONIA-FORSTER HOLD-REG CH0110240600 0,900 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,880 %
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 0,880 %
T ROWE PRICE GROUP INC US74144T1088 0,860 %
EVOTEC AG DE0005664809 0,860 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,830 %
NOVONESIS NOVOZYMES B DK0060336014 0,830 %
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 0,790 %
BIOTAGE AB SE0000454746 0,770 %
VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 0,750 %
HEXPOL AB SE0007074281 0,720 %
COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 0,720 %
GLOBAL PAYMENTS INC US37940X1028 0,710 %
EATON CORP PLC IE00B8KQN827 0,700 %
AXCELIS TECHNOLOGIES INC US0545402085 0,700 %
RATOS AB-B SHS SE0000111940 0,680 %
XYLEM INC US98419M1009 0,670 %
AEGON LTD BMG0112X1056 0,650 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,650 %
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI CH0025536027 0,640 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,630 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,620 %
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 0,610 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,600 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,580 %
BATH _ BODY WORKS INC US0708301041 0,570 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,560 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,550 %
CENTENE CORP US15135B1017 0,550 %
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 0,480 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,480 %
ATLAS COPCO AB-A SHS SE0017486889 0,470 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,430 %
AVANZA BANK HOLDING AB SE0012454072 0,420 %
NETAPP INC US64110D1046 0,410 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,400 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,400 %
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 0,370 %
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC US1696561059 0,360 %
COCA-COLA CO/THE US1912161007 0,340 %
KOENIG & BAUER AG DE0007193500 0,330 %
OMV AG AT0000743059 0,330 %
HELLA GMBH & CO KGAA DE000A13SX22 0,260 %
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH1248667003 0,250 %
SCOUT24 SE DE000A12DM80 0,240 %
FAGERHULT AB SE0010048884 0,240 %
HUBER & SUHNER AG-REG CH0030380734 0,200 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,200 %
SGS SA-REG CH1256740924 0,180 %
Aker BP ASA NO0010345853 0,150 %
SALESFORCE INC US79466L3024 0,150 %
EVOLUTION AB SE0012673267 0,140 %
UNIQURE NV NL0010696654 0,130 %
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 0,130 %
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,110 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,110 %
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS US42727J1025 0,100 %
ANGI HOMESERVICES INC- A US00183L1026 0,100 %
UNIVERSAL ELECTRONICS INC US9134831034 0,0900 %
FOSTER (LB) CO-A US3500601097 0,0900 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,0900 %
ENPHASE ENERGY INC US29355A1079 0,0900 %
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC US00773U2078 0,0800 %
ROCKWOOL A/S-B SHS DK0010219153 0,0700 %
CITI TRENDS INC US17306X1028 0,0700 %
BASILEA PHARMACEUTICA-REG CH0011432447 0,0600 %
D'IETEREN GROUP BE0974259880 0,0500 %
BERGMAN & BEVING AKTIEBOLAG SE0000101362 0,0400 %
CARDIFF ONCOLOGY INC US14147L1089 0,0200 %
FIRST INTERNET BANCORP US3205571017 0,0200 %
LARIMAR THERAPEUTICS INC US5171251003 0,00 %
COMET HOLDING AG-REG CH0360826991 0,00 %
ALK-ABELLO A/S DK0061802139 0,00 %
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 0,00 %
SWISS RE AG CH0126881561 0,00 %
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,00 %
AEGON LTD BMG0112X1056 0,00 %
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 0,00 %
SCHOUW & CO DK0010253921 0,00 %
CORP AMERICA AIRPORTS SA LU1756447840 0,00 %

Télécharger les titres du fonds

Swap Counterparty Exposure as of 13 mai 2024 (%)

Contrepartie Pondération
Société Générale 32.82%
Morgan Stanley 28.04%
JP Morgan Chase Bank 20.14%
Goldman Sachs 19.01%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg XPPS GY
ISIN IE00B5MTWY73
Code Bloomberg Benchmark SXOPR
Frais de gestion 0,20 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (14 mai 2024) €618.04
AUM €39,656,263
Devise EUR
Méthode de réplication Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 6
Umbrella AUM (14 mai 2024) €43,989,817,792

Profil ESG

(Index 14 mai 2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.28
Carbon Intensity 397.20

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

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