Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF Acc

Consideraciones de riesgo

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones fluctuará, así como cualquier ingreso que estas puedan generar. En parte, esto puede deberse a las variaciones de los tipos de cambio. Los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. La capacidad del Fondo para realizar un seguimiento de la rentabilidad del índice de referencia depende de que las contrapartes ofrezcan la rentabilidad del índice de referencia de forma continua de acuerdo con los contratos de swaps. Asimismo, esta capacidad también se verá afectada por cualquier diferencial entre el precio de los swaps y el precio del índice de referencia. La insolvencia de cualquier institución que proporcione servicios como la custodia de activos o que actúe como contraparte de derivados u otros instrumentos puede exponer al Fondo a pérdidas financieras. El Fondo podría concentrarse en una región o sector específico o estar expuesto a un número limitado de posiciones, lo que podría dar lugar a mayores fluctuaciones en el valor del Fondo que en el caso de un fondo más diversificado. El valor de la renta variable y los valores relacionados con la renta variable pueden verse afectados por una serie de factores, entre los que se incluyen las actividades y los resultados del emisor y las condiciones económicas y de mercado generales y regionales. Esto puede resultar en fluctuaciones en el valor del Fondo. El Fondo puede comprar valores que no figuran en el índice de referencia y suscribirá contratos de permuta (swaps) para intercambiar la rentabilidad de dichos valores por la rentabilidad del índice de referencia. La rentabilidad del Fondo puede verse perjudicada por variaciones en el tipo de cambio entre la divisa base del Fondo y las divisas a las que se expone el Fondo.

Economic exposure

Exposición por paises

as of 3/5/2024 (%)

Exposición sectorial

as of 3/5/2024 (%)

Los datos de los componentes del índice están retrasados y/o limitados debido a restricciones de licencia aplicadas por el proveedor del índice.

La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.

La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores

Principales 10 posiciones a 3/5/2024 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
WOLTERS KLUWER ORD NL0000395903 19,23%
RELX ORD GB00B2B0DG97 19,22%
PUBLICIS GROUPE ORD FR0000130577 16,43%
UMG ORD NL0015000IY2 12,30%
INFORMA ORD GB00BMJ6DW54 9,62%
WPP ORD JE00B8KF9B49 7,54%
PEARSON ORD GB0006776081 5,86%
VIVENDI ORD FR0000127771 5,23%
CTS EVENTIM ORD DE0005470306 2,29%
ITV ORD GB0033986497 2,27%

Fund components

Exposición por paises

as of 13/5/2024 (%)

Exposición sectorial

as of 13/5/2024 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
AMAZON.COM INC US0231351067 4,94%
NVIDIA CORP US67066G1040 4,53%
ASML HOLDING NV NL0010273215 3,73%
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 3,35%
COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 2,94%
COVESTRO AG DE0006062144 2,85%
NESTE OYJ FI0009013296 2,85%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 2,76%
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 2,73%
KONE OYJ-B FI0009013403 2,38%
OMV AG AT0000743059 2,27%
NN GROUP NV NL0010773842 2,26%
NETAPP INC US64110D1046 2,21%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 2,19%
ING GROEP NV NL0011821202 2,15%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 2,01%
VOESTALPINE AG AT0000937503 2,01%
RWE AG DE0007037129 1,72%
ABB LTD-REG CH0012221716 1,64%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,58%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 1,49%
SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 1,40%
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 1,33%
ROCKWOOL A/S-B SHS DK0010219153 1,19%
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 1,15%
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 1,15%
RATOS AB-B SHS SE0000111940 1,14%
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 1,13%
ELEVANCE HEALTH INC US0367521038 1,11%
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 1,00%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,880%
BKW AG CH0130293662 0,870%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,860%
ALK-ABELLO A/S DK0061802139 0,850%
NOBIA AB SE0000949331 0,850%
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 0,820%
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,810%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,790%
AFG ARBONIA-FORSTER HOLD-REG CH0110240600 0,780%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,780%
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 0,770%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,770%
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,770%
GEA GROUP AG DE0006602006 0,760%
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 0,760%
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 0,750%
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 0,750%
BASILEA PHARMACEUTICA-REG CH0011432447 0,750%
KARDEX AG-REG CH0100837282 0,750%
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 0,740%
CLARIANT AG-REG CH0012142631 0,740%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,740%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,720%
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,710%
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,700%
TRIPADVISOR INC US8969452015 0,690%
YIT OYJ FI0009800643 0,680%
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B US35137L2043 0,660%
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,650%
EMMI AG-REG CH0012829898 0,640%
GLOBAL PAYMENTS INC US37940X1028 0,630%
FIRST INTERNET BANCORP US3205571017 0,630%
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI CH0025536027 0,630%
RANDSTAD NV NL0000379121 0,620%
AEGON LTD BMG0112X1056 0,610%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,600%
GLOBAL-E ONLINE LTD IL0011741688 0,600%
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,600%
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,590%
GILEAD SCIENCES INC US3755581036 0,590%
ATLAS COPCO AB-A SHS SE0017486889 0,590%
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,580%
NXP SEMICONDUCTORS NV NL0009538784 0,570%
LEM HOLDING SA-REG CH0022427626 0,560%
WARTSILA OYJ ABP FI0009003727 0,510%
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 0,480%
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,420%
SGS SA-REG CH1256740924 0,350%
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 0,340%
GENMAB A/S DK0010272202 0,220%
Aker BP ASA NO0010345853 0,170%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,170%
APPLIED MATERIALS INC US0382221051 0,160%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,150%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,140%
BIOTAGE AB SE0000454746 0,0900%
SCHOUW & CO DK0010253921 0,0700%
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,0600%
TOBII AB SE0002591420 0,0500%
SCOUT24 SE DE000A12DM80 0,0400%
CATENA AB SE0001664707 0,0300%
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,0300%
BYGGMAX GROUP AB SE0003303627 0,0300%
LIFCO AB-B SHS SE0015949201 0,0300%
SYSTEMAIR AB SE0016609499 0,0300%
KOENIG & BAUER AG DE0007193500 0,0200%
RIETER HOLDING AG-REG CH0003671440 0,0100%
CYTOMX THERAPEUTICS INC US23284F1057 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 13/5/2024 (%)

Contraparte Ponderación
Société Générale 47.29%
JP Morgan Chase Bank 17.9%
Morgan Stanley 17.88%
Goldman Sachs 16.94%

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg XMPS GY
ISIN IE00B5MTZ488
Ticker Bloomberg del índice de referencia SXOMR
Comisión de gestión 0,20%
Coste del swap 0,00%
NAV (14/5/2024) €188.49
AUM €2,958,714
Divisa base EUR
Método de réplica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (14/5/2024) €43,989,817,792

Perfil ESG

(Index 14/5/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Scoree (0-10) 8.55
Carbon Intensity 3.82

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.

La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.

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La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.

 

El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.