Invesco MSCI USA UCITS ETF Acc
Economic exposure
La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.
La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores
Principales 10 posiciones a 17/5/2024 (%)
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
MICROSOFT ORD | US5949181045 | 6,38% |
APPLE ORD | US0378331005 | 6,00% |
NVIDIA ORD | US67066G1040 | 4,92% |
AMAZON COM ORD | US0231351067 | 3,70% |
META PLATFORMS CL A ORD | US30303M1027 | 2,25% |
ALPHABET CL A ORD | US02079K3059 | 2,24% |
ALPHABET CL C ORD | US02079K1079 | 1,97% |
ELI LILLY ORD | US5324571083 | 1,34% |
BROADCOM ORD | US11135F1012 | 1,34% |
JPMORGAN CHASE ORD | US46625H1005 | 1,27% |
Fund components
Ver la cesta de integrantes
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 5,69% |
APPLE INC | US0378331005 | 5,49% |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 5,23% |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 3,94% |
META PLATFORMS INC-CLASS A | US30303M1027 | 2,94% |
NXP SEMICONDUCTORS NV | NL0009538784 | 2,48% |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 2,43% |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 2,31% |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 1,99% |
INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 1,81% |
MICRON TECHNOLOGY INC | US5951121038 | 1,75% |
BROADCOM INC | US11135F1012 | 1,70% |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 1,57% |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 1,57% |
UNITEDHEALTH GROUP INC | US91324P1021 | 1,50% |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 1,32% |
MARVELL TECHNOLOGY INC | US5738741041 | 1,29% |
SEA LTD-ADR | US81141R1005 | 1,26% |
COSTCO WHOLESALE CORP | US22160K1051 | 1,22% |
MERCK & CO. INC. | US58933Y1055 | 1,14% |
GE VERNOVA INC | US36828A1016 | 1,10% |
ORACLE CORP | US68389X1054 | 1,04% |
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | US22788C1053 | 1,02% |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 0,910% |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 0,910% |
AUTOZONE INC | US0533321024 | 0,910% |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 0,900% |
ADOBE INC | US00724F1012 | 0,900% |
DEXCOM INC | US2521311074 | 0,900% |
MERCADOLIBRE INC | US58733R1023 | 0,890% |
PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 0,860% |
MARATHON PETROLEUM CORP | US56585A1025 | 0,830% |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 0,810% |
S&P GLOBAL INC | US78409V1044 | 0,800% |
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | US8835561023 | 0,790% |
ELI LILLY & CO | US5324571083 | 0,790% |
PDD HOLDINGS INC | US7223041028 | 0,720% |
CORNING INC | US2193501051 | 0,690% |
HOME DEPOT INC | US4370761029 | 0,670% |
INTEL CORP | US4581401001 | 0,650% |
LAM RESEARCH CORP | US5128071082 | 0,630% |
EXXON MOBIL CORP | US30231G1022 | 0,630% |
COCA-COLA CO/THE | US1912161007 | 0,590% |
WALMART INC | US9311421039 | 0,590% |
CVS HEALTH CORP | US1266501006 | 0,570% |
LOWE'S COS INC | US5486611073 | 0,550% |
CDW CORP/DE | US12514G1085 | 0,520% |
EVOLUTION AB | SE0012673267 | 0,500% |
SALESFORCE INC | US79466L3024 | 0,490% |
TEXAS INSTRUMENTS INC | US8825081040 | 0,490% |
STARBUCKS CORP | US8552441094 | 0,490% |
DR HORTON INC | US23331A1097 | 0,480% |
COUPANG INC | US22266T1097 | 0,480% |
CONSTELLATION ENERGY | US21037T1097 | 0,480% |
ING GROEP NV | NL0011821202 | 0,460% |
MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 0,460% |
DOUBLEVERIFY HOLDINGS INC | US25862V1052 | 0,460% |
CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 0,450% |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 0,440% |
TARGET CORP | US87612E1064 | 0,430% |
EQUINOR ASA | NO0010096985 | 0,430% |
WOLTERS KLUWER | NL0000395903 | 0,420% |
VERISK ANALYTICS INC | US92345Y1064 | 0,420% |
ARISTA NETWORKS INC | US0404131064 | 0,410% |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 0,410% |
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B | US35137L2043 | 0,410% |
LOUISIANA-PACIFIC CORP | US5463471053 | 0,380% |
PEPSICO INC | US7134481081 | 0,380% |
HOLCIM LTD | CH0012214059 | 0,380% |
AUTOMATIC DATA PROCESSING | US0530151036 | 0,370% |
BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | 0,370% |
MARSH & MCLENNAN COS | US5717481023 | 0,370% |
TERADYNE INC | US8807701029 | 0,360% |
NETFLIX INC | US64110L1061 | 0,350% |
HERSHEY CO/THE | US4278661081 | 0,350% |
CRH PLC | IE0001827041 | 0,340% |
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | US8793601050 | 0,340% |
LONZA GROUP AG-REG | CH0013841017 | 0,330% |
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A | US1924461023 | 0,320% |
ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 0,320% |
LANXESS AG | DE0005470405 | 0,320% |
QORVO INC | US74736K1016 | 0,320% |
UCB SA | BE0003739530 | 0,320% |
CSX CORP | US1264081035 | 0,310% |
OSCAR HEALTH INC - CLASS A | US6877931096 | 0,310% |
SAREPTA THERAPEUTICS INC | US8036071004 | 0,310% |
FREEPORT-MCMORAN INC | US35671D8570 | 0,310% |
TESLA INC | US88160R1014 | 0,310% |
VESTIS CORP | US29430C1027 | 0,300% |
DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 0,300% |
FISERV INC | US3377381088 | 0,290% |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 0,280% |
REGENERON PHARMACEUTICALS | US75886F1075 | 0,280% |
MOTOROLA SOLUTIONS INC | US6200763075 | 0,270% |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 0,270% |
NATERA INC | US6323071042 | 0,260% |
ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 0,260% |
PANDORA A/S | DK0060252690 | 0,250% |
ONEOK INC | US6826801036 | 0,250% |
HOPE BANCORP INC | US43940T1097 | 0,250% |
HELIX ENERGY SOLUTIONS GROUP | US42330P1075 | 0,240% |
PHILLIPS 66 | US7185461040 | 0,240% |
INTL BUSINESS MACHINES CORP | US4592001014 | 0,240% |
CINTAS CORP | US1729081059 | 0,230% |
DOLLAR GENERAL CORP | US2566771059 | 0,220% |
NORSK HYDRO ASA | NO0005052605 | 0,210% |
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | US9100471096 | 0,210% |
TENET HEALTHCARE CORP | US88033G4073 | 0,200% |
KONINKLIJKE PHILIPS NV | NL0000009538 | 0,200% |
HOLOGIC INC | US4364401012 | 0,200% |
CISCO SYSTEMS INC | US17275R1023 | 0,200% |
KEYCORP | US4932671088 | 0,190% |
NMI HOLDINGS INC-CLASS A | US6292093050 | 0,190% |
SOFINA | BE0003717312 | 0,180% |
SWEDBANK AB - A SHARES | SE0000242455 | 0,180% |
ABBVIE INC | US00287Y1091 | 0,180% |
TIDEWATER INC | US88642R1095 | 0,170% |
INSULET CORP | US45784P1012 | 0,170% |
PTC THERAPEUTICS INC | US69366J2006 | 0,170% |
BURLINGTON STORES INC | US1220171060 | 0,160% |
AMBARELLA INC | KYG037AX1015 | 0,150% |
ITRON INC | US4657411066 | 0,150% |
PDF SOLUTIONS INC | US6932821050 | 0,150% |
KEMIRA OYJ | FI0009004824 | 0,150% |
HERITAGE COMMERCE CORP | US4269271098 | 0,150% |
ALIGN TECHNOLOGY INC | US0162551016 | 0,150% |
IDEXX LABORATORIES INC | US45168D1046 | 0,150% |
MARKEL CORP | US5705351048 | 0,150% |
GROUP 1 AUTOMOTIVE INC | US3989051095 | 0,140% |
AERCAP HOLDINGS NV | NL0000687663 | 0,140% |
ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 0,140% |
HEXPOL AB | SE0007074281 | 0,140% |
WORKDAY INC-CLASS A | US98138H1014 | 0,140% |
CENTENE CORP | US15135B1017 | 0,140% |
FUNKO INC-CLASS A | US3610081057 | 0,140% |
I3 VERTICALS INC-CLASS A | US46571Y1073 | 0,130% |
AGILYSYS INC | US00847J1051 | 0,130% |
CONSTELLATION BRANDS INC-A | US21036P1084 | 0,120% |
VEECO INSTRUMENTS INC | US9224171002 | 0,120% |
UBER TECHNOLOGIES INC | US90353T1007 | 0,120% |
GARTNER INC | US3666511072 | 0,120% |
TRACTOR SUPPLY COMPANY | US8923561067 | 0,120% |
ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 0,120% |
F5 INC | US3156161024 | 0,110% |
DECKERS OUTDOOR CORP | US2435371073 | 0,110% |
BAYER AG-REG | DE000BAY0017 | 0,110% |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 0,110% |
IDACORP INC | US4511071064 | 0,110% |
OMNICELL INC | US68213N1090 | 0,110% |
AMGEN INC | US0311621009 | 0,110% |
NISOURCE INC | US65473P1057 | 0,100% |
NOVONESIS NOVOZYMES B | DK0060336014 | 0,100% |
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC | US98980F1049 | 0,100% |
XCEL ENERGY INC | US98389B1008 | 0,100% |
NVR INC | US62944T1051 | 0,100% |
LULULEMON ATHLETICA INC | US5500211090 | 0,100% |
JULIUS BAER GROUP LTD | CH0102484968 | 0,100% |
RWE AG | DE0007037129 | 0,100% |
STEWART INFORMATION SERVICES | US8603721015 | 0,100% |
CBRE GROUP INC - A | US12504L1098 | 0,100% |
IQVIA HOLDINGS INC | US46266C1053 | 0,100% |
SYNOPSYS INC | US8716071076 | 0,100% |
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | US1101221083 | 0,0900% |
VERISIGN INC | US92343E1029 | 0,0900% |
CATERPILLAR INC | US1491231015 | 0,0800% |
PINTEREST INC- CLASS A | US72352L1061 | 0,0800% |
ETSY INC | US29786A1060 | 0,0800% |
AVIS BUDGET GROUP INC | US0537741052 | 0,0800% |
CONOCOPHILLIPS | US20825C1045 | 0,0700% |
AZEK CO INC/THE | US05478C1053 | 0,0700% |
EPAM SYSTEMS INC | US29414B1044 | 0,0700% |
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN | US49338L1035 | 0,0600% |
SNOWFLAKE INC-CLASS A | US8334451098 | 0,0600% |
ORSTED A/S | DK0060094928 | 0,0600% |
DUKE ENERGY CORP | US26441C2044 | 0,0500% |
LIBERTY BROADBAND-C | US5303073051 | 0,0500% |
AFLAC INC | US0010551028 | 0,0500% |
COMET HOLDING AG-REG | CH0360826991 | 0,0500% |
ENPHASE ENERGY INC | US29355A1079 | 0,0500% |
DOORDASH INC - A | US25809K1051 | 0,0400% |
COTY INC-CL A | US2220702037 | 0,0400% |
TRIPADVISOR INC | US8969452015 | 0,0400% |
CITIZENS FINANCIAL GROUP | US1746101054 | 0,0400% |
VERTEX PHARMACEUTICALS INC | US92532F1003 | 0,0400% |
MGM RESORTS INTERNATIONAL | US5529531015 | 0,0300% |
GULFPORT ENERGY CORP | US4026355028 | 0,0300% |
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG | CH0010675863 | 0,0300% |
VARONIS SYSTEMS INC | US9222801022 | 0,0300% |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 0,0300% |
G-III APPAREL GROUP LTD | US36237H1014 | 0,0200% |
ROSS STORES INC | US7782961038 | 0,0200% |
PROCTER & GAMBLE CO/THE | US7427181091 | 0,0200% |
MOSAIC CO/THE | US61945C1036 | 0,0200% |
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES | US9553061055 | 0,0200% |
DOW INC | US2605571031 | 0,0200% |
HUHTAMAKI OYJ | FI0009000459 | 0,0200% |
HUBBELL INC | US4435106079 | 0,0200% |
ASR NEDERLAND NV | NL0011872643 | 0,0200% |
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B | US9139031002 | 0,0200% |
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA | AT0000606306 | 0,0200% |
FIRST SOLAR INC | US3364331070 | 0,0200% |
VULCAN MATERIALS CO | US9291601097 | 0,0200% |
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A | US37247D1063 | 0,0200% |
LINDSAY CORP | US5355551061 | 0,0100% |
EXACT SCIENCES CORP | US30063P1057 | 0,0100% |
REVVITY INC | US7140461093 | 0,0100% |
ULTA BEAUTY INC | US90384S3031 | 0,0100% |
SERVICENOW INC | US81762P1021 | 0,0100% |
TRIMBLE INC | US8962391004 | 0,00% |
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | US43300A2033 | 0,00% |
SAMPO OYJ-A SHS | FI4000552500 | 0,00% |
MAGNITE INC | US55955D1000 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 26/6/2024 (%)
Contraparte | Ponderación |
---|---|
Goldman Sachs | 30.46% |
JP Morgan Chase Bank | 25.29% |
Morgan Stanley | 23.83% |
Société Générale | 11.93% |
Barclays | 8.49% |
Valor medio de mercado del SWAP
Información importante
Ticker de Bloomberg | MXUS LN |
ISIN | IE00B60SX170 |
Ticker Bloomberg del índice de referencia | NDDUUS |
Comisión de gestión | 0,05% |
Coste del swap | 0,07% |
NAV (27/6/2024) | $157.11 |
AUM | $5,032,422,980 |
Divisa base | USD |
Método de réplica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (27/6/2024) | $50,744,443,702 |
Perfil ESG
(Index 27/6/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | A |
Quality Scoree (0-10) | 6.66 |
Carbon Intensity | 91.80 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
<
Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.
La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.
MSCI no patrocina, respalda o promueve los fondos o los valores a los que aquí se hace referencia y MSCI excluye toda responsabilidad con respecto a cualesquiera tales fondos o valores o cualquier índice en que se basen tales fondos o valores. El folleto contiene una descripción más detallada de la relación limitada que MCI mantiene con Invesco y fondos vinculados.
La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura.
Los datos de MSCI son solo para uso interno y no se pueden redistribuir ni utilizar en relación con la creación u oferta de títulos, productos financieros o índices. Ni MSCI ni ningún otro tercero involucrado o relacionado con la recopilación, el cómputo o la creación de los datos de MSCI (las “Partes de MSCI”) ofrecen garantías o representaciones explícitas o implícitas con respecto a dichos datos (o los resultados que se obtendrán mediante el uso del mismo), y las Partes de MSCI expresamente renuncian a todas las garantías de originalidad, precisión, integridad, comerciabilidad o adecuación para un propósito particular con respecto a dichos datos. Sin limitar nada de lo anterior, en ningún caso ninguna de las Partes de MSCI tendrá responsabilidad alguna por daños directos, indirectos, especiales, punitivos, consecuentes o de otro tipo (incluidas las ganancias perdidas), incluso si se notifica la posibilidad de dichos daños. Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos.
La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.
El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.