Invesco FTSE All-World UCITS ETF CHF PfHdg Acc
Descripción de producto
Invesco FTSE All-World UCITS ETF CHF PfHdg Acc tiene como objetivo lograr la rentabilidad total neta del FTSE All-World Index (el ""Índice de Referencia""), una vez descontadas las comisiones. Para reducir la exposición a las fluctuaciones de los tipos de cambio entre el CHF y los activos subyacentes del ETF denominados en otras divisas, la clase de acciones CHF con cobertura de cartera realiza operaciones de cambio de divisas. El ETF tratará de cubrirse frente a exposiciones a divisas en divisas de mercados desarrollados distintas del CHF y también podrá cubrirse frente a exposiciones específicas a divisas en divisas de mercados emergentes.
El Índice de Referencia representa la rentabilidad de empresas de capitalización grande y mediana de países desarrollados y emergentes de todo el mundo. Cada valor del Índice de Referencia se pondera por su capitalización bursátil. No existe ningún sesgo de ponderación hacia países o sectores específicos. El Índice de Referencia se reequilibra semestralmente.
El ETF busca alcanzar su objetivo de inversión aplicando una estrategia de muestreo, que incluye el uso de análisis cuantitativos para seleccionar valores del Índice de Referencia utilizando factores como la ponderación por países, la ponderación por sectores industriales y la liquidez. El uso del enfoque de muestreo dará lugar a que el ETF posea un número de valores inferior al del Índice de Referencia. El objetivo es replicar la rentabilidad del índice lo más fielmente posible, reduciendo al mismo tiempo los costes en los que normalmente se incurriría con una replicación completa.
Este ETF se gestiona de forma pasiva.
Una inversión en este fondo es una adquisición de participaciones en un fondo de seguimiento de índices gestionado de forma pasiva y no en los activos subyacentes de propiedad del fondo.
Información título
Información general | |
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Divisa base | CHF |
Tratamiento del dividendo | Reinversión continua |
Inversión mínima | 1 share |
Fecha de lanzamiento | 20/2/2024 |
Acciones existentes | 25 289 |
Mercado de valores |
SIX Swiss Exchange |
Más información | |
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ISA | Eligible |
SIPP | Si |
UCITS | Compliant |
UK reporting status | Si |
Países de distribución | Alemania, Austria, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Irlanda, Israel (Institucional), Italia (Institucional), Liechtenstein, luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Suecia, Suiza |
Estructura | |
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Formulario legal | UCITS Open ended fund |
Método de réplica | Physical |
Domicilio | Irlanda |
Fin de año fiscal | 31 December |
Principales proveedores de servicios | |
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Emisor | Invesco Markets II plc |
Gestor | Invesco Investment Management Limited |
Gestor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
Administrador del fondo | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
Depositary | The Bank of New York Mellon SA/NV |
Auditor | PricewaterhouseCoopers |
Promoter | Invesco Investment Management Limited |
Información importante
Ticker de Bloomberg | FWCA SW |
ISIN | IE000SHR0UX9 |
Ticker Bloomberg del índice de referencia | TAWNT01U |
Comisión de gestión | 0,20% |
NAV (5/7/2024) | CHF6.54 |
AUM | CHF335,300,094 |
Divisa base | CHF |
Método de réplica | Physical |
Securities lending | Si |
Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
Umbrella AUM (5/7/2024) | CHF14,904,061,884 |
Perfil ESG
(Fund 4/7/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | A |
Quality Scoree (0-10) | 6.88 |
Carbon Intensity | 124.82 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.
La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.
El ETF Invesco FTSE All-World UCITS (en lo sucesivo, el "Fondo") ha sido desarrollado exclusivamente por Invesco. El "Fondo" no está relacionado con London Stock Exchange Group plc ni con sus filiales (colectivamente, el "Grupo LSE") y dichas entidades no lo promueven, respaldan, venden o promocionan de modo alguno. FTSE Russell es el nombre comercial de algunas empresas del Grupo LSE. Todos los derechos del índice FTSE All-World (el “Índice”) recaen en la empresa correspondiente del Grupo LSE que posee el Índice. FTSE®, ICB® son marcas comerciales de la empresa correspondiente del Grupo LSE y se utilizan empleada por otras empresas del Grupo LSE bajo licencia. El Índice es calculado por o en representación de FTSE International Limited o su filial, agente o socio. El Grupo LSE no acepta ante nadie responsabilidad alguna derivada de (a) el uso o la aplicación de errores en el Índice, o (b) la inversión o la operación del Fondo. El Grupo LSE no declara, predice, respalda ni garantiza los resultados que se obtendrán con el Fondo ni la idoneidad del Índice para el objetivo perseguido por Invesco.
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La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida.
Datos: Invesco.
El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.