Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF Acc
Economic exposure
La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.
La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores
Principales 10 posiciones a 22/4/2024 (%)
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
BNP PARIBAS ACT.A ORD | FR0000131104 | 12,46% |
UNICREDIT ORD | IT0005239360 | 10,91% |
INTESA SANPAOLO ORD | IT0000072618 | 10,28% |
BANCO SANTANDER ORD | ES0113900J37 | 9,80% |
ING GROEP ORD | NL0011821202 | 9,43% |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD | ES0113211835 | 6,36% |
DEUTSCHE BANK N ORD | DE0005140008 | 5,75% |
NORDEA BANK ORD | FI4000297767 | 4,34% |
SOCIETE GENERALE ORD | FR0000130809 | 3,74% |
CAIXABANK ORD | ES0140609019 | 3,42% |
Fund components
Ver la cesta de integrantes
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 3,78% |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 3,67% |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 2,97% |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 2,56% |
TRYG A/S | DK0060636678 | 2,47% |
BEIERSDORF AG | DE0005200000 | 2,44% |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 2,41% |
ORSTED A/S | DK0060094928 | 2,40% |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 2,29% |
YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | 2,21% |
EPIROC AB-B | SE0015658117 | 2,20% |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 2,17% |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 2,05% |
OCI NV | NL0010558797 | 1,93% |
SWISS RE AG | CH0126881561 | 1,70% |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 1,69% |
OMV AG | AT0000743059 | 1,47% |
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG | CH0010570759 | 1,36% |
PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 1,35% |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 1,29% |
DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 1,28% |
GLOBAL-E ONLINE LTD | IL0011741688 | 1,25% |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 1,24% |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 1,23% |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 1,21% |
CTS EVENTIM | DE0005470306 | 1,21% |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 1,21% |
BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | 1,17% |
SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | 1,14% |
THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 1,11% |
SCHINDLER HOLDING AG-REG | CH0024638212 | 1,09% |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 1,08% |
ELECTROLUX AB-B | SE0016589188 | 1,07% |
CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 1,06% |
PUMA SE | DE0006969603 | 1,05% |
ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 1,02% |
KONINKLIJKE PHILIPS NV | NL0000009538 | 1,02% |
KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 1,01% |
GARTNER INC | US3666511072 | 1,00% |
CLARIANT AG-REG | CH0012142631 | 0,980% |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 0,940% |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 0,930% |
META PLATFORMS INC-CLASS A | US30303M1027 | 0,890% |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,880% |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 0,850% |
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | US1696561059 | 0,820% |
ROSS STORES INC | US7782961038 | 0,790% |
APPLE INC | US0378331005 | 0,790% |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 0,760% |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 0,760% |
BRENNTAG SE | DE000A1DAHH0 | 0,730% |
VIATRIS INC | US92556V1061 | 0,730% |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 0,710% |
PURE STORAGE INC - CLASS A | US74624M1027 | 0,700% |
AALBERTS NV | NL0000852564 | 0,680% |
STOREBRAND ASA | NO0003053605 | 0,670% |
ADOBE INC | US00724F1012 | 0,660% |
ARYZTA AG | CH0043238366 | 0,650% |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,640% |
ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 0,630% |
LANDIS+GYR GROUP AG | CH0371153492 | 0,620% |
BARRY CALLEBAUT AG-REG | CH0009002962 | 0,620% |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 0,590% |
TYLER TECHNOLOGIES INC | US9022521051 | 0,590% |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 0,580% |
NEMETSCHEK SE | DE0006452907 | 0,570% |
STRAUMANN HOLDING AG-REG | CH1175448666 | 0,570% |
KRONES AG | DE0006335003 | 0,560% |
BUCHER INDUSTRIES AG-REG | CH0002432174 | 0,540% |
DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,500% |
NCC AB-B SHS | SE0000117970 | 0,480% |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,480% |
PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 0,450% |
HELVETIA HOLDING AG-REG | CH0466642201 | 0,440% |
SNOWFLAKE INC-CLASS A | US8334451098 | 0,420% |
BECHTLE AG | DE0005158703 | 0,400% |
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | SE0000872095 | 0,380% |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,380% |
TE CONNECTIVITY LTD | CH0102993182 | 0,360% |
JABIL INC | US4663131039 | 0,360% |
RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 0,320% |
DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 0,310% |
CAMTEK LTD | IL0010952641 | 0,290% |
GEBERIT AG-REG | CH0030170408 | 0,280% |
UNITED INTERNET AG-REG SHARE | DE0005089031 | 0,280% |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 0,280% |
SCHOUW & CO | DK0010253921 | 0,270% |
VALIANT HOLDING AG-REG | CH0014786500 | 0,270% |
RIETER HOLDING AG-REG | CH0003671440 | 0,270% |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 0,270% |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 0,270% |
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A | US1924461023 | 0,270% |
NOMAD FOODS LTD | VGG6564A1057 | 0,260% |
EMERSON ELECTRIC CO | US2910111044 | 0,250% |
TGS NOPEC GEOPHYSICAL CO ASA | NO0003078800 | 0,230% |
INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 0,230% |
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG | CH0025238863 | 0,230% |
TARGET CORP | US87612E1064 | 0,220% |
CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 0,210% |
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A | US16119P1084 | 0,210% |
ALK-ABELLO A/S | DK0061802139 | 0,200% |
VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 0,190% |
SOUTHERN CO/THE | US8425871071 | 0,180% |
ESTABLISHMENT LABS HOLDINGS | VGG312491084 | 0,180% |
JENOPTIK AG | DE000A2NB601 | 0,170% |
FIRST INTERNET BANCORP | US3205571017 | 0,120% |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,120% |
SALMAR ASA | NO0010310956 | 0,110% |
DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 0,110% |
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | US00971T1016 | 0,110% |
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,100% |
ALASKA AIR GROUP INC | US0116591092 | 0,100% |
DEMANT A S | DK0060738599 | 0,100% |
APPLIED MATERIALS INC | US0382221051 | 0,0900% |
EPIROC AB-A | SE0015658109 | 0,0800% |
NUTANIX INC - A | US67059N1081 | 0,0800% |
AXT INC | US00246W1036 | 0,0700% |
EVOTEC AG | DE0005664809 | 0,0700% |
NEL ASA | NO0010081235 | 0,0600% |
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA | NO0003096208 | 0,0600% |
AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 0,0600% |
RINGCENTRAL INC-CLASS A | US76680R2067 | 0,0600% |
MOLINA HEALTHCARE INC | US60855R1005 | 0,0600% |
MATRIX SERVICE CO | US5768531056 | 0,0500% |
HCA HEALTHCARE INC | US40412C1018 | 0,0500% |
FORTUNA SILVER MINES INC | CA3499151080 | 0,0400% |
ORION GROUP HOLDINGS INC | US68628V3087 | 0,0300% |
SCOUT24 SE | DE000A12DM80 | 0,0300% |
GARMIN LTD | CH0114405324 | 0,0200% |
ANGI HOMESERVICES INC- A | US00183L1026 | 0,0200% |
HUFVUDSTADEN AB-A SHS | SE0000170375 | 0,0200% |
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | US00773U2078 | 0,0200% |
HELLOFRESH SE | DE000A161408 | 0,0200% |
SOLARIS OILFIELD INFRAST-A | US83418M1036 | 0,0200% |
DIODES INC | US2545431015 | 0,0100% |
FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,0100% |
ECONOCOM GROUP | BE0974313455 | 0,00% |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 0,00% |
ARGENX SE | NL0010832176 | 0,00% |
COSMO PHARMACEUTICALS NV | NL0011832936 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 29/4/2024 (%)
Contraparte | Ponderación |
---|---|
Goldman Sachs | 35.71% |
Société Générale | 26.06% |
Morgan Stanley | 24.1% |
JP Morgan Chase Bank | 14.13% |
Valor medio de mercado del SWAP
Información importante
Ticker de Bloomberg | S7XE GY |
ISIN | IE00B3Q19T94 |
Ticker Bloomberg del índice de referencia | SXO7T |
Comisión de gestión | 0,30% |
Coste del swap | 0,00% |
NAV (30/4/2024) | €99.95 |
AUM | €189,083,960 |
Divisa base | EUR |
Método de réplica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 6 |
Umbrella AUM (30/4/2024) | €42,564,906,815 |
Perfil ESG
(Index 30/4/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Scoree (0-10) | 7.73 |
Carbon Intensity | 2.85 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.
La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.
Index name y sus marcas comerciales relacionadas son propiedad de STOXX Limited. Invesco cuenta con licencia para determinados fines con respecto al índice y las marcas comerciales relacionadas. STOXX Limited no patrocina, comercializa, respalda o promueve el fondo cotizado.
La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura.
Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos.
La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.
El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.