Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF Acc

Consideraciones de riesgo

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones fluctuará, así como cualquier ingreso que estas puedan generar. En parte, esto puede deberse a las variaciones de los tipos de cambio. Los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. La capacidad del Fondo para realizar un seguimiento de la rentabilidad del índice de referencia depende de que las contrapartes ofrezcan la rentabilidad del índice de referencia de forma continua de acuerdo con los contratos de swaps. Asimismo, esta capacidad también se verá afectada por cualquier diferencial entre el precio de los swaps y el precio del índice de referencia. La insolvencia de cualquier institución que proporcione servicios como la custodia de activos o que actúe como contraparte de derivados u otros instrumentos puede exponer al Fondo a pérdidas financieras. El Fondo podría concentrarse en una región o sector específico o estar expuesto a un número limitado de posiciones, lo que podría dar lugar a mayores fluctuaciones en el valor del Fondo que en el caso de un fondo más diversificado. El valor de la renta variable y los valores relacionados con la renta variable pueden verse afectados por una serie de factores, entre los que se incluyen las actividades y los resultados del emisor y las condiciones económicas y de mercado generales y regionales. Esto puede resultar en fluctuaciones en el valor del Fondo. El Fondo puede comprar valores que no figuran en el índice de referencia y suscribirá contratos de permuta (swaps) para intercambiar la rentabilidad de dichos valores por la rentabilidad del índice de referencia.

Economic exposure

Exposición por paises

as of 22/4/2024 (%)

Exposición sectorial

as of 22/4/2024 (%)

Los datos de los componentes del índice están retrasados y/o limitados debido a restricciones de licencia aplicadas por el proveedor del índice.

La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.

La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores

Principales 10 posiciones a 22/4/2024 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
BNP PARIBAS ACT.A ORD FR0000131104 12,46%
UNICREDIT ORD IT0005239360 10,91%
INTESA SANPAOLO ORD IT0000072618 10,28%
BANCO SANTANDER ORD ES0113900J37 9,80%
ING GROEP ORD NL0011821202 9,43%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD ES0113211835 6,36%
DEUTSCHE BANK N ORD DE0005140008 5,75%
NORDEA BANK ORD FI4000297767 4,34%
SOCIETE GENERALE ORD FR0000130809 3,74%
CAIXABANK ORD ES0140609019 3,42%

Fund components

Exposición por paises

as of 29/4/2024 (%)

Exposición sectorial

as of 29/4/2024 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 3,78%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 3,67%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 2,97%
ABB LTD-REG CH0012221716 2,56%
TRYG A/S DK0060636678 2,47%
BEIERSDORF AG DE0005200000 2,44%
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 2,41%
ORSTED A/S DK0060094928 2,40%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 2,29%
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 2,21%
EPIROC AB-B SE0015658117 2,20%
NESTLE SA-REG CH0038863350 2,17%
GENMAB A/S DK0010272202 2,05%
OCI NV NL0010558797 1,93%
SWISS RE AG CH0126881561 1,70%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 1,69%
OMV AG AT0000743059 1,47%
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 1,36%
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 1,35%
RANDSTAD NV NL0000379121 1,29%
DANSKE BANK A/S DK0010274414 1,28%
GLOBAL-E ONLINE LTD IL0011741688 1,25%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,24%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,23%
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 1,21%
CTS EVENTIM DE0005470306 1,21%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 1,21%
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 1,17%
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 1,14%
THE CIGNA GROUP US1255231003 1,11%
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 1,09%
AMAZON.COM INC US0231351067 1,08%
ELECTROLUX AB-B SE0016589188 1,07%
CARLSBERG AS-B DK0010181759 1,06%
PUMA SE DE0006969603 1,05%
ZEALAND PHARMA A/S DK0060257814 1,02%
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 1,02%
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 1,01%
GARTNER INC US3666511072 1,00%
CLARIANT AG-REG CH0012142631 0,980%
NVIDIA CORP US67066G1040 0,940%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,930%
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 0,890%
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 0,880%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,850%
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC US1696561059 0,820%
ROSS STORES INC US7782961038 0,790%
APPLE INC US0378331005 0,790%
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 0,760%
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 0,760%
BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 0,730%
VIATRIS INC US92556V1061 0,730%
NESTE OYJ FI0009013296 0,710%
PURE STORAGE INC - CLASS A US74624M1027 0,700%
AALBERTS NV NL0000852564 0,680%
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,670%
ADOBE INC US00724F1012 0,660%
ARYZTA AG CH0043238366 0,650%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,640%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,630%
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 0,620%
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 0,620%
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,590%
TYLER TECHNOLOGIES INC US9022521051 0,590%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,580%
NEMETSCHEK SE DE0006452907 0,570%
STRAUMANN HOLDING AG-REG CH1175448666 0,570%
KRONES AG DE0006335003 0,560%
BUCHER INDUSTRIES AG-REG CH0002432174 0,540%
DORMAKABA HOLDING AG CH0011795959 0,500%
NCC AB-B SHS SE0000117970 0,480%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,480%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,450%
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 0,440%
SNOWFLAKE INC-CLASS A US8334451098 0,420%
BECHTLE AG DE0005158703 0,400%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,380%
SIKA AG-REG CH0418792922 0,380%
TE CONNECTIVITY LTD CH0102993182 0,360%
JABIL INC US4663131039 0,360%
RATOS AB-B SHS SE0000111940 0,320%
DIOS FASTIGHETER AB SE0001634262 0,310%
CAMTEK LTD IL0010952641 0,290%
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,280%
UNITED INTERNET AG-REG SHARE DE0005089031 0,280%
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 0,280%
SCHOUW & CO DK0010253921 0,270%
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 0,270%
RIETER HOLDING AG-REG CH0003671440 0,270%
NN GROUP NV NL0010773842 0,270%
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,270%
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A US1924461023 0,270%
NOMAD FOODS LTD VGG6564A1057 0,260%
EMERSON ELECTRIC CO US2910111044 0,250%
TGS NOPEC GEOPHYSICAL CO ASA NO0003078800 0,230%
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 0,230%
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG CH0025238863 0,230%
TARGET CORP US87612E1064 0,220%
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 0,210%
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A US16119P1084 0,210%
ALK-ABELLO A/S DK0061802139 0,200%
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,190%
SOUTHERN CO/THE US8425871071 0,180%
ESTABLISHMENT LABS HOLDINGS VGG312491084 0,180%
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,170%
FIRST INTERNET BANCORP US3205571017 0,120%
MICROSOFT CORP US5949181045 0,120%
SALMAR ASA NO0010310956 0,110%
DOLLAR TREE INC US2567461080 0,110%
AKAMAI TECHNOLOGIES INC US00971T1016 0,110%
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS US42727J1025 0,100%
ALASKA AIR GROUP INC US0116591092 0,100%
DEMANT A S DK0060738599 0,100%
APPLIED MATERIALS INC US0382221051 0,0900%
EPIROC AB-A SE0015658109 0,0800%
NUTANIX INC - A US67059N1081 0,0800%
AXT INC US00246W1036 0,0700%
EVOTEC AG DE0005664809 0,0700%
NEL ASA NO0010081235 0,0600%
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,0600%
AMERICAN PUBLIC EDUCATION US02913V1035 0,0600%
RINGCENTRAL INC-CLASS A US76680R2067 0,0600%
MOLINA HEALTHCARE INC US60855R1005 0,0600%
MATRIX SERVICE CO US5768531056 0,0500%
HCA HEALTHCARE INC US40412C1018 0,0500%
FORTUNA SILVER MINES INC CA3499151080 0,0400%
ORION GROUP HOLDINGS INC US68628V3087 0,0300%
SCOUT24 SE DE000A12DM80 0,0300%
GARMIN LTD CH0114405324 0,0200%
ANGI HOMESERVICES INC- A US00183L1026 0,0200%
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 0,0200%
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC US00773U2078 0,0200%
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,0200%
SOLARIS OILFIELD INFRAST-A US83418M1036 0,0200%
DIODES INC US2545431015 0,0100%
FOSTER (LB) CO-A US3500601097 0,0100%
ECONOCOM GROUP BE0974313455 0,00%
EMMI AG-REG CH0012829898 0,00%
ARGENX SE NL0010832176 0,00%
COSMO PHARMACEUTICALS NV NL0011832936 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 29/4/2024 (%)

Contraparte Ponderación
Goldman Sachs 35.71%
Société Générale 26.06%
Morgan Stanley 24.1%
JP Morgan Chase Bank 14.13%

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg S7XE GY
ISIN IE00B3Q19T94
Ticker Bloomberg del índice de referencia SXO7T
Comisión de gestión 0,30%
Coste del swap 0,00%
NAV (30/4/2024) €99.95
AUM €189,083,960
Divisa base EUR
Método de réplica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 6
Umbrella AUM (30/4/2024) €42,564,906,815

Perfil ESG

(Index 30/4/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Scoree (0-10) 7.73
Carbon Intensity 2.85

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.

La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.

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La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco. 

 

El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.