Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF Acc
Economic exposure
Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.
Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.
Top 10 Positionen vom 24.06.2024 (%)
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
INDITEX ORD | ES0148396007 | 20,22 % |
NEXT ORD | GB0032089863 | 17,96 % |
HENNES & MAURITZ ORD | SE0000106270 | 13,54 % |
HOWDEN JOINERY GROUP ORD | GB0005576813 | 7,91 % |
KINGFISHER ORD | GB0033195214 | 7,36 % |
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL ORD | LU1072616219 | 7,10 % |
ZALANDO ORD | DE000ZAL1111 | 6,97 % |
AVOLTA AG ORD | CH0023405456 | 5,62 % |
JD SPORTS FASHION ORD | GB00BM8Q5M07 | 5,22 % |
INCHCAPE ORD | GB00B61TVQ02 | 5,06 % |
Fondskomponenten
Fondsportfolio ansehen
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 3,32 % |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 2,76 % |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 2,67 % |
DNB BANK ASA | NO0010161896 | 2,43 % |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 2,34 % |
APPLE INC | US0378331005 | 2,27 % |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 2,17 % |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 2,13 % |
COVESTRO AG | DE0006062144 | 2,12 % |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 2,03 % |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 2,02 % |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 2,02 % |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 1,96 % |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 1,95 % |
SWECO AB-B SHS | SE0014960373 | 1,74 % |
KONINKLIJKE BAM GROEP NV | NL0000337319 | 1,73 % |
TOPDANMARK A/S | DK0060477503 | 1,59 % |
SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 1,56 % |
COLGATE-PALMOLIVE CO | US1941621039 | 1,55 % |
ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 1,50 % |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 1,36 % |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 1,34 % |
LIBERTY BROADBAND-C | US5303073051 | 1,29 % |
HEINEKEN HOLDING NV | NL0000008977 | 1,18 % |
ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 1,16 % |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 1,15 % |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 1,14 % |
VAT GROUP AG | CH0311864901 | 1,13 % |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 1,13 % |
ING GROEP NV | NL0011821202 | 1,13 % |
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC | CH0010570767 | 1,11 % |
ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 1,11 % |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 1,11 % |
GEA GROUP AG | DE0006602006 | 1,10 % |
OCI NV | NL0010558797 | 1,10 % |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 1,09 % |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 1,09 % |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 1,09 % |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 1,08 % |
UPM-KYMMENE OYJ | FI0009005987 | 1,07 % |
SWISS RE AG | CH0126881561 | 1,06 % |
TELENOR ASA | NO0010063308 | 1,05 % |
MUNTERS GROUP AB | SE0009806607 | 1,04 % |
MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 1,04 % |
MERCK KGAA | DE0006599905 | 1,04 % |
SCHINDLER HOLDING AG-REG | CH0024638212 | 1,04 % |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 1,02 % |
RIETER HOLDING AG-REG | CH0003671440 | 1,01 % |
HUFVUDSTADEN AB-A SHS | SE0000170375 | 1,01 % |
STOREBRAND ASA | NO0003053605 | 0,990 % |
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B | US35137L2043 | 0,980 % |
DEMANT A S | DK0060738599 | 0,980 % |
APPLIED INDUSTRIAL TECH INC | US03820C1053 | 0,970 % |
BANK OF N.T. BUTTERFIELD_SON | BMG0772R2087 | 0,970 % |
THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 0,970 % |
LUNDBERGS AB-B SHS | SE0000108847 | 0,880 % |
KONECRANES OYJ | FI0009005870 | 0,870 % |
EVOLUTION AB | SE0012673267 | 0,860 % |
ARJO AB - B SHARES | SE0010468116 | 0,860 % |
DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 0,860 % |
EVONIK INDUSTRIES AG | DE000EVNK013 | 0,850 % |
PSP SWISS PROPERTY AG-REG | CH0018294154 | 0,850 % |
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 0,850 % |
CTT-CORREIOS DE PORTUGAL | PTCTT0AM0001 | 0,840 % |
CDW CORP/DE | US12514G1085 | 0,840 % |
ALK-ABELLO A/S | DK0061802139 | 0,830 % |
DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,820 % |
MOTA ENGIL SGPS SA | PTMEN0AE0005 | 0,780 % |
ING GROEP NV | NL0011821202 | 0,760 % |
BILLERUDKORSNAS AB | SE0000862997 | 0,730 % |
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA | AT0000606306 | 0,660 % |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,630 % |
EHEALTH INC | US28238P1093 | 0,630 % |
BOSSARD HOLDING AG-REG A | CH0238627142 | 0,600 % |
CUSTOMERS BANCORP INC | US23204G1004 | 0,510 % |
SONAE | PTSON0AM0001 | 0,510 % |
BANG & OLUFSEN A/S | DK0010218429 | 0,450 % |
COMET HOLDING AG-REG | CH0360826991 | 0,400 % |
SYDBANK A/S | DK0010311471 | 0,370 % |
AKER SOLUTIONS ASA | NO0010716582 | 0,370 % |
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 0,350 % |
COOR SERVICE MANAGEMENT | SE0007158829 | 0,300 % |
HEXPOL AB | SE0007074281 | 0,300 % |
FAGERHULT AB | SE0010048884 | 0,190 % |
AMG ADVANCED METALLURGICAL | NL0000888691 | 0,180 % |
ATTENDO AB | SE0007666110 | 0,160 % |
RATIONAL AG | DE0007010803 | 0,160 % |
LOOMIS AB | SE0014504817 | 0,120 % |
VEIDEKKE ASA | NO0005806802 | 0,120 % |
BIOTAGE AB | SE0000454746 | 0,0900 % |
RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 0,0800 % |
BURKHALTER HOLDING AG | CH0212255803 | 0,0700 % |
ATEA ASA | NO0004822503 | 0,0600 % |
MEDICOVER AB | SE0009778848 | 0,0500 % |
SYSTEMAIR AB | SE0016609499 | 0,0500 % |
SSAB AB-A SHARES | SE0000171100 | 0,0400 % |
RAYSEARCH LABORATORIES AB | SE0000135485 | 0,0400 % |
COLRUYT SA | BE0974256852 | 0,0200 % |
Swap Counterparty Exposure as of 02.07.2024 (%)
Gegenpartei | Gewicht |
---|---|
Goldman Sachs | 25.66% |
JP Morgan Chase Bank | 25.32% |
Morgan Stanley | 24.53% |
Société Générale | 24.49% |
Durchschnittlicher Marktwert des Swaps
Fondsdaten
Bloomberg | XRPS GY |
ISIN | IE00B5MTZM66 |
Bloomberg Benchmark | SXORR |
Managementgebühr | 0,20 % |
Swapgebühr | 0,00 % |
NAV (03.07.2024) | €226.36 |
Verwaltetes Vermögen | €1,954,848 |
Basiswährung | EUR |
Replikationsmethode | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (03.07.2024) | €47,244,721,991 |
Profil ESG
(Index 03.07.2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 8.23 |
Carbon Intensity | 11.26 |
Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).
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