Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF Acc

Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Die Fähigkeit des Fonds die Wertentwicklung der Benchmark nachzubilden, hängt davon ab, dass die Kontrahenten kontinuierlich die Wertentwicklung der Benchmark in Übereinstimmung mit den Swap-Vereinbarungen erzielen und wird zudem von der Streuung zwischen der Preisgestaltung von Swaps und der Preisgestaltung der Benchmark beeinflusst. Die Insolvenz von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder die als Kontrahent zu Derivaten oder anderen Instrumenten agieren, kann für den Fonds zu einem finanziellen Verlust führen. Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte. Der Wert der Aktien kann aufgrund der Umstände des Emittenten oder der Wirtschafts- und Marktbedingungen schwanken. Der Fonds kann Wertpapiere erwerben, die nicht im Referenzindex enthalten sind und kann Swap-Vereinbarungen treffen, um die Wertentwicklung dieser Wertpapiere gegen die Wertentwicklung des Referenzindexes auszutauschen. Die Wertentwicklung des Fonds kann durch Schwankungen der Wechselkurse zwischen der Basiswährung des Fonds und den Währungen, in denen der Fonds engagiert ist, beeinträchtigt werden.

Economic exposure

Landesexposure

per 24.06.2024 (%)

Sektorverteilung

per 24.06.2024 (%)

Aufgrund von Lizenzbeschränkungen des Indexanbieters sind die Daten der Indexkomponenten verzögert und/oder eingeschränkt verfügbar.

Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.

Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.

Top 10 Positionen vom 24.06.2024 (%)

Name ISIN Gewicht
INDITEX ORD ES0148396007 20,22 %
NEXT ORD GB0032089863 17,96 %
HENNES & MAURITZ ORD SE0000106270 13,54 %
HOWDEN JOINERY GROUP ORD GB0005576813 7,91 %
KINGFISHER ORD GB0033195214 7,36 %
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL ORD LU1072616219 7,10 %
ZALANDO ORD DE000ZAL1111 6,97 %
AVOLTA AG ORD CH0023405456 5,62 %
JD SPORTS FASHION ORD GB00BM8Q5M07 5,22 %
INCHCAPE ORD GB00B61TVQ02 5,06 %

Fondskomponenten

Landesexposure

per 02.07.2024 (%)

Sektorverteilung

per 02.07.2024 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
AMAZON.COM INC US0231351067 3,32 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,76 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 2,67 %
DNB BANK ASA NO0010161896 2,43 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 2,34 %
APPLE INC US0378331005 2,27 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 2,17 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 2,13 %
COVESTRO AG DE0006062144 2,12 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 2,03 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 2,02 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 2,02 %
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 1,96 %
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 1,95 %
SWECO AB-B SHS SE0014960373 1,74 %
KONINKLIJKE BAM GROEP NV NL0000337319 1,73 %
TOPDANMARK A/S DK0060477503 1,59 %
SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 1,56 %
COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 1,55 %
ZEALAND PHARMA A/S DK0060257814 1,50 %
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 1,36 %
ABB LTD-REG CH0012221716 1,34 %
LIBERTY BROADBAND-C US5303073051 1,29 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 1,18 %
ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 1,16 %
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 1,15 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 1,14 %
VAT GROUP AG CH0311864901 1,13 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 1,13 %
ING GROEP NV NL0011821202 1,13 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC CH0010570767 1,11 %
ROCKWOOL A/S-B SHS DK0010219153 1,11 %
SIKA AG-REG CH0418792922 1,11 %
GEA GROUP AG DE0006602006 1,10 %
OCI NV NL0010558797 1,10 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,09 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 1,09 %
EMMI AG-REG CH0012829898 1,09 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 1,08 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,07 %
SWISS RE AG CH0126881561 1,06 %
TELENOR ASA NO0010063308 1,05 %
MUNTERS GROUP AB SE0009806607 1,04 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 1,04 %
MERCK KGAA DE0006599905 1,04 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 1,04 %
NESTE OYJ FI0009013296 1,02 %
RIETER HOLDING AG-REG CH0003671440 1,01 %
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 1,01 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,990 %
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B US35137L2043 0,980 %
DEMANT A S DK0060738599 0,980 %
APPLIED INDUSTRIAL TECH INC US03820C1053 0,970 %
BANK OF N.T. BUTTERFIELD_SON BMG0772R2087 0,970 %
THE CIGNA GROUP US1255231003 0,970 %
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 0,880 %
KONECRANES OYJ FI0009005870 0,870 %
EVOLUTION AB SE0012673267 0,860 %
ARJO AB - B SHARES SE0010468116 0,860 %
DIOS FASTIGHETER AB SE0001634262 0,860 %
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,850 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,850 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,850 %
CTT-CORREIOS DE PORTUGAL PTCTT0AM0001 0,840 %
CDW CORP/DE US12514G1085 0,840 %
ALK-ABELLO A/S DK0061802139 0,830 %
DORMAKABA HOLDING AG CH0011795959 0,820 %
MOTA ENGIL SGPS SA PTMEN0AE0005 0,780 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,760 %
BILLERUDKORSNAS AB SE0000862997 0,730 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,660 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,630 %
EHEALTH INC US28238P1093 0,630 %
BOSSARD HOLDING AG-REG A CH0238627142 0,600 %
CUSTOMERS BANCORP INC US23204G1004 0,510 %
SONAE PTSON0AM0001 0,510 %
BANG & OLUFSEN A/S DK0010218429 0,450 %
COMET HOLDING AG-REG CH0360826991 0,400 %
SYDBANK A/S DK0010311471 0,370 %
AKER SOLUTIONS ASA NO0010716582 0,370 %
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 0,350 %
COOR SERVICE MANAGEMENT SE0007158829 0,300 %
HEXPOL AB SE0007074281 0,300 %
FAGERHULT AB SE0010048884 0,190 %
AMG ADVANCED METALLURGICAL NL0000888691 0,180 %
ATTENDO AB SE0007666110 0,160 %
RATIONAL AG DE0007010803 0,160 %
LOOMIS AB SE0014504817 0,120 %
VEIDEKKE ASA NO0005806802 0,120 %
BIOTAGE AB SE0000454746 0,0900 %
RATOS AB-B SHS SE0000111940 0,0800 %
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 0,0700 %
ATEA ASA NO0004822503 0,0600 %
MEDICOVER AB SE0009778848 0,0500 %
SYSTEMAIR AB SE0016609499 0,0500 %
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,0400 %
RAYSEARCH LABORATORIES AB SE0000135485 0,0400 %
COLRUYT SA BE0974256852 0,0200 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 02.07.2024 (%)

Gegenpartei Gewicht
Goldman Sachs 25.66%
JP Morgan Chase Bank 25.32%
Morgan Stanley 24.53%
Société Générale 24.49%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XRPS GY
ISIN IE00B5MTZM66
Bloomberg Benchmark SXORR
Managementgebühr 0,20 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (03.07.2024) €226.36
Verwaltetes Vermögen €1,954,848
Basiswährung EUR
Replikationsmethode Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (03.07.2024) €47,244,721,991

Profil ESG

(Index 03.07.2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 8.23
Carbon Intensity 11.26

Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).

Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.

Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.

 

Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.