Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF Acc

Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Die Fähigkeit des Fonds die Wertentwicklung der Benchmark nachzubilden, hängt davon ab, dass die Kontrahenten kontinuierlich die Wertentwicklung der Benchmark in Übereinstimmung mit den Swap-Vereinbarungen erzielen und wird zudem von der Streuung zwischen der Preisgestaltung von Swaps und der Preisgestaltung der Benchmark beeinflusst. Die Insolvenz von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder die als Kontrahent zu Derivaten oder anderen Instrumenten agieren, kann für den Fonds zu einem finanziellen Verlust führen. Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte. Der Wert der Aktien kann aufgrund der Umstände des Emittenten oder der Wirtschafts- und Marktbedingungen schwanken. Der Fonds kann Wertpapiere erwerben, die nicht im Referenzindex enthalten sind und kann Swap-Vereinbarungen treffen, um die Wertentwicklung dieser Wertpapiere gegen die Wertentwicklung des Referenzindexes auszutauschen. Die Wertentwicklung des Fonds kann durch Schwankungen der Wechselkurse zwischen der Basiswährung des Fonds und den Währungen, in denen der Fonds engagiert ist, beeinträchtigt werden.

Economic exposure

Landesexposure

per 17.04.2024 (%)

Sektorverteilung

per 17.04.2024 (%)

Aufgrund von Lizenzbeschränkungen des Indexanbieters sind die Daten der Indexkomponenten verzögert und/oder eingeschränkt verfügbar.

Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.

Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.

Top 10 Positionen vom 17.04.2024 (%)

Name ISIN Gewicht
BASF N ORD DE000BASF111 20,68 %
AIR LIQUIDE ORD FR0000120073 19,20 %
GIVAUDAN N ORD CH0010645932 14,74 %
SYMRISE ORD DE000SYM9999 5,99 %
AKZO NOBEL ORD NL0013267909 5,20 %
BRENNTAG N ORD DE000A1DAHH0 4,60 %
COVESTRO AG DE0006062144 4,44 %
IMCD GROUP ORD NL0010801007 4,04 %
CRODA INTERNATIONAL ORD GB00BJFFLV09 3,49 %
ARKEMA ORD FR0010313833 2,64 %

Fondskomponenten

Sektorverteilung

per 24.04.2024 (%)

Landesexposure

per 24.04.2024 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 4,10 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 3,43 %
BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 3,20 %
SAP SE DE0007164600 3,12 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 2,82 %
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 2,59 %
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 2,45 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 2,40 %
ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 2,34 %
ORSTED A/S DK0060094928 2,29 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 2,17 %
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 1,81 %
HOLCIM LTD CH0012214059 1,76 %
MOWI ASA NO0003054108 1,65 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 1,51 %
AMAZON.COM INC US0231351067 1,47 %
APPLE INC US0378331005 1,41 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,40 %
MERCEDES-BENZ GROUP AG DE0007100000 1,26 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 1,26 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,25 %
OMV AG AT0000743059 1,21 %
GARMIN LTD CH0114405324 1,20 %
KRAFT HEINZ CO/THE US5007541064 1,20 %
GENERAL MILLS INC US3703341046 1,19 %
OCI NV NL0010558797 1,19 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO US1101221083 1,18 %
ELI LILLY & CO US5324571083 1,16 %
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC US9100471096 1,15 %
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 1,10 %
RHEINMETALL AG DE0007030009 1,09 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,09 %
NVIDIA CORP US67066G1040 1,08 %
ROCKWOOL A/S-B SHS DK0010219153 1,08 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 1,08 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 1,07 %
NN GROUP NV NL0010773842 1,07 %
RANDSTAD NV NL0000379121 1,06 %
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 1,04 %
IMCD NV NL0010801007 1,00 %
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 0,990 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,970 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,960 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,950 %
INVESTOR AB-A SHS SE0015811955 0,920 %
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG CH0025238863 0,910 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,900 %
ABB LTD-REG CH0012221716 0,890 %
RWE AG DE0007037129 0,890 %
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,870 %
ZEALAND PHARMA A/S DK0060257814 0,850 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,830 %
ALCON INC CH0432492467 0,820 %
EQUINOR ASA NO0010096985 0,820 %
SALMAR ASA NO0010310956 0,820 %
PUMA SE DE0006969603 0,810 %
VAT GROUP AG CH0311864901 0,810 %
ARYZTA AG CH0043238366 0,760 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,720 %
SWISS LIFE HOLDING AG-REG CH0014852781 0,710 %
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR US8816242098 0,700 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 0,690 %
LONZA GROUP AG-REG CH0013841017 0,670 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,660 %
DOORDASH INC - A US25809K1051 0,650 %
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B US9139031002 0,630 %
CHEVRON CORP US1667641005 0,630 %
SERVICENOW INC US81762P1021 0,620 %
FEDERATED HERMES INC US3142111034 0,610 %
MICROSOFT CORP US5949181045 0,610 %
ELEVANCE HEALTH INC US0367521038 0,580 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,560 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,560 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,540 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,490 %
ELECTROLUX AB-B SE0016589188 0,460 %
EMERSON ELECTRIC CO US2910111044 0,450 %
SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 0,410 %
NOMAD FOODS LTD VGG6564A1057 0,370 %
UBER TECHNOLOGIES INC US90353T1007 0,370 %
RATOS AB-B SHS SE0000111940 0,340 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,340 %
SOLVAY SA BE0003470755 0,340 %
INDUTRADE AB SE0001515552 0,300 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,280 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,260 %
DOLLAR TREE INC US2567461080 0,260 %
JUST EAT TAKEAWAY NL0012015705 0,250 %
ELIA GROUP SA/NV BE0003822393 0,250 %
SCOUT24 SE DE000A12DM80 0,240 %
ETSY INC US29786A1060 0,220 %
EVOTEC AG DE0005664809 0,210 %
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 0,190 %
EXXON MOBIL CORP US30231G1022 0,170 %
LOEWS CORP US5404241086 0,160 %
HP INC US40434L1052 0,100 %
DR. REDDY'S LABORATORIES-ADR US2561352038 0,0900 %
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG DE0008232125 0,0800 %
LARIMAR THERAPEUTICS INC US5171251003 0,0700 %
INVESTOR AB-B SHS SE0015811963 0,0500 %
EPIROC AB-A SE0015658109 0,0500 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,0500 %
SCANDIC HOTELS GROUP AB SE0007640156 0,0300 %
MOTA ENGIL SGPS SA PTMEN0AE0005 0,0300 %
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI US21833P3010 0,0300 %
BURE EQUITY AB SE0000195810 0,0300 %
KOENIG & BAUER AG DE0007193500 0,0300 %
FOSTER (LB) CO-A US3500601097 0,0300 %
MERCADOLIBRE INC US58733R1023 0,0200 %
CARDIFF ONCOLOGY INC US14147L1089 0,0200 %
RAYSEARCH LABORATORIES AB SE0000135485 0,0200 %
YUM! BRANDS INC US9884981013 0,0100 %
AMERICAN PUBLIC EDUCATION US02913V1035 0,0100 %
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A US9345502036 0,0100 %
RENEWABLE ENERGY CORP ASA NO0010112675 0,0100 %
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC US00773U2078 0,00 %
CTT-CORREIOS DE PORTUGAL PTCTT0AM0001 0,00 %
ARGENX SE NL0010832176 0,00 %
EMMI AG-REG CH0012829898 0,00 %
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 0,00 %
COSMO PHARMACEUTICALS NV NL0011832936 0,00 %
ALK-ABELLO A/S DK0061802139 0,00 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 24.04.2024 (%)

Gegenpartei Gewicht
Goldman Sachs 31.92%
Société Générale 27.14%
Morgan Stanley 23.95%
JP Morgan Chase Bank 16.99%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg X4PS GY
ISIN IE00B5MTY077
Bloomberg Benchmark SXO4R
Managementgebühr 0,20 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (25.04.2024) €620.50
Verwaltetes Vermögen €92,648,763
Basiswährung EUR
Replikationsmethode Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (25.04.2024) €42,463,272,388

Profil ESG

(Index 25.04.2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.32
Carbon Intensity 367.40

Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).

Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.

Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.

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Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.