Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF EUR Hdg Acc

Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Die Fähigkeit des Fonds die Wertentwicklung der Benchmark nachzubilden, hängt davon ab, dass die Kontrahenten kontinuierlich die Wertentwicklung der Benchmark in Übereinstimmung mit den Swap-Vereinbarungen erzielen und wird zudem von der Streuung zwischen der Preisgestaltung von Swaps und der Preisgestaltung der Benchmark beeinflusst. Die Insolvenz von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder die als Kontrahent zu Derivaten oder anderen Instrumenten agieren, kann für den Fonds zu einem finanziellen Verlust führen. Der Fonds beabsichtigt, in Wertpapiere von Emittenten zu investieren, die ihre ESG-Engagements im Verhältnis zu ihren Vergleichsunternehmen besser verwalten. Dies kann sich auf das Engagement des Fonds in bestimmten Emittenten auswirken und es kann dazu führen, dass der Fonds auf bestimmte Anlagegelegenheiten verzichtet. Die Entwicklung des Fonds kann von der anderer Fonds abweichen und er kann hinter anderen Fonds zurückbleiben, die sich bei der Anlage in Wertpapieren von Emittenten nicht auf deren ESG-Ratings stützen. Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte. Der Wert der Aktien kann aufgrund der Umstände des Emittenten oder der Wirtschafts- und Marktbedingungen schwanken. Eine Währungsabsicherung zwischen der Basiswährung des Fonds und der Währung der Anteilklasse wird das Währungsrisiko zwischen diesen beiden Währungen eventuell nicht vollständig beseitigen und sie kann sich auf die Wertentwicklung der Anteilklasse auswirken. Der Fonds kann Wertpapiere erwerben, die nicht im Referenzindex enthalten sind und kann Swap-Vereinbarungen treffen, um die Wertentwicklung dieser Wertpapiere gegen die Wertentwicklung des Referenzindexes auszutauschen.

Economic exposure

Landesexposure

per 05.04.2024 (%)

Sektorverteilung

per 05.04.2024 (%)

Aufgrund von Lizenzbeschränkungen des Indexanbieters sind die Daten der Indexkomponenten verzögert und/oder eingeschränkt verfügbar.

Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.

Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.

Top 10 Positionen vom 05.04.2024 (%)

Name ISIN Gewicht
MICROSOFT ORD US5949181045 9,80 %
APPLE ORD US0378331005 7,60 %
NVIDIA ORD US67066G1040 6,70 %
AMAZON COM ORD US0231351067 5,20 %
ALPHABET CL A ORD US02079K3059 2,80 %
ALPHABET CL C ORD US02079K1079 2,30 %
ELI LILLY ORD US5324571083 1,90 %
JPMORGAN CHASE ORD US46625H1005 1,80 %
VISA CL A ORD US92826C8394 1,40 %
TESLA ORD US88160R1014 1,40 %

Fondskomponenten

Landesexposure

per 17.05.2024 (%)

Sektorverteilung

per 17.05.2024 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
ELEVANCE HEALTH INC US0367521038 4,45 %
SWISS RE AG CH0126881561 3,98 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 3,81 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO US1101221083 3,28 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 3,15 %
CSX CORP US1264081035 2,43 %
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP US7445731067 2,32 %
OWENS CORNING US6907421019 2,18 %
HUSQVARNA AB-B SHS SE0001662230 2,13 %
MERCADOLIBRE INC US58733R1023 2,10 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 2,09 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN US45866F1049 2,08 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 2,05 %
SURMODICS INC US8688731004 2,04 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 2,03 %
ABB LTD-REG CH0012221716 2,03 %
AZEK CO INC/THE US05478C1053 2,03 %
LONZA GROUP AG-REG CH0013841017 2,01 %
HOLCIM LTD CH0012214059 2,00 %
GRAND CANYON EDUCATION INC US38526M1062 1,98 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 1,98 %
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 1,95 %
LYONDELLBASELL INDU-CL A NL0009434992 1,90 %
DYNATRACE INC US2681501092 1,85 %
SIKA AG-REG CH0418792922 1,84 %
MEDPACE HOLDINGS INC US58506Q1094 1,82 %
COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 1,78 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 1,78 %
APTARGROUP INC US0383361039 1,78 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 1,74 %
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO US11133T1034 1,70 %
INTRA-CELLULAR THERAPIES INC US46116X1019 1,63 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 1,62 %
PHOTRONICS INC US7194051022 1,58 %
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC US64125C1099 1,56 %
EDWARDS LIFESCIENCES CORP US28176E1082 1,52 %
MCDONALD'S CORP US5801351017 1,42 %
ARROW ELECTRONICS INC US0427351004 1,35 %
LAM RESEARCH CORP US5128071082 1,30 %
SLM CORP US78442P1066 1,26 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 1,18 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 1,12 %
SECURITAS AB-B SHS SE0000163594 1,10 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,960 %
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG CH0016440353 0,950 %
APELLIS PHARMACEUTICALS INC US03753U1060 0,930 %
BRAVIDA HOLDING AB SE0007491303 0,900 %
NVIDIA CORP US67066G1040 0,830 %
EVOLUTION AB SE0012673267 0,770 %
BOSTON BEER COMPANY INC-A US1005571070 0,740 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,740 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,690 %
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA PTEDP0AM0009 0,650 %
STRAUMANN HOLDING AG-REG CH1175448666 0,650 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,530 %
DNB BANK ASA NO0010161896 0,450 %
THE CIGNA GROUP US1255231003 0,410 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0017832488 0,320 %
FABEGE AB SE0011166974 0,290 %
ABBOTT LABORATORIES US0028241000 0,280 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,190 %
WARRIOR MET COAL INC US93627C1018 0,160 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,140 %
COMCAST CORP-CLASS A US20030N1019 0,130 %
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE US8740541094 0,120 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,110 %
APPLE INC US0378331005 0,110 %
ILLUMINA INC US4523271090 0,110 %
ETSY INC US29786A1060 0,100 %
COSTCO WHOLESALE CORP US22160K1051 0,100 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,0900 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,0900 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,0900 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 0,0900 %
LULULEMON ATHLETICA INC US5500211090 0,0800 %
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 0,0800 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,0500 %
JETBLUE AIRWAYS CORP US4771431016 0,0400 %
UGI CORP US9026811052 0,0300 %
HP INC US40434L1052 0,0300 %
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 0,0300 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,0200 %
REGENERON PHARMACEUTICALS US75886F1075 0,0200 %
IMPINJ INC US4532041096 0,0100 %
MANHATTAN ASSOCIATES INC US5627501092 0,0100 %
CLEVELAND-CLIFFS INC US1858991011 0,00 %
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 0,00 %
ONEOK INC US6826801036 0,00 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 17.05.2024 (%)

Gegenpartei Gewicht
Morgan Stanley 52.95%
JP Morgan Chase Bank 45.08%
Société Générale 1.96%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg 5ESE GY
ISIN IE000QF66PE6
Bloomberg Benchmark SPXSENDH
Managementgebühr 0,09 %
Swapgebühr 0,40 %
NAV (20.05.2024) €63.12
Verwaltetes Vermögen €2,847,209,864
Basiswährung EUR
Replikationsmethode Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (20.05.2024) €44,744,704,160
SFDR Klassifizierung Artikel 8

Profil ESG

(Index 20.05.2024)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 7.01
Carbon Intensity 70.98

Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).

Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.

Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.

Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklung.​

Der “S&P 500 ESG Index" ist ein Produkt der S&P Dow Jones Indices LLC oder ihrer verbundenen Unternehmen („SPDJI“) und wurde zur Nutzung durch Invesco lizenziert. Standard & Poor’s® und S&P® sind eingetragene Warenzeichen der Standard & Poor’s Financial Services LLC („S&P“). Dow Jones® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Dow Jones Trademark Holdings LLC („Dow Jones“). Diese Warenzeichen wurden von SPDJI zur Nutzung lizenziert und von Invesco für gewisse Zwecke unterlizenziert. Der Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF EUR Hdg wird von SPDJI, Dow Jones, S&P und deren jeweiligen verbundenen Unternehmen nicht gesponsert, empfohlen, verkauft oder beworben. Keine dieser Parteien gibt irgendwelche Zusicherungen hinsichtlich der Ratsamkeit von Anlagen in dieses/diese Produkt(e) ab oder haftet für Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen des S&P 500 ESG Index.

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.

 

Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.