Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR PfHdg Acc
Beschreibung
Der Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR PfHdg Acc ist bestrebt, die Gesamtrendite des Bloomberg MSCI Global High Yield Liquid Corporate ESG Weighted SRI Bond Index (der "Referenzindex"), abzüglich der Gebühren, zu erzielen.
Um das Risiko von Wechselkursschwankungen zwischen dem EUR und den Basiswährungen der zugrundeliegenden Bestände des Fonds zu minimieren, geht die EUR-Portfolio-gesicherte Anteilsklasse Devisentransaktionen ein.
Der Referenzindex soll die Wertentwicklung von globalen hochverzinslichen, festverzinslichen Schuldtiteln widerspiegeln, die von Unternehmensemittenten in Industrie- und Schwellenländern begeben werden und die auf der Grundlage bestimmter Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien ("ESG") angepasst werden, um das Gesamtengagement in Emittenten mit einem soliden ESG-Profil zu erhöhen. Der Referenzindex umfasst öffentlich begebene Wertpapiere von Emittenten aus den Bereichen Industrie, Versorgung und Finanzinstitute in globalen und regionalen Märkten, wobei Kapital und Zinsen auf USD, EUR oder GBP lauten.
Ausgeschlossen werden Wertpapiere, die nach den Ausschlusskriterien des Indexanbieters: 1) ein MSCI ESG-Rating unter BB haben; 2) von einem Emittenten begeben werden, der kein MSCI ESG-Rating hat; 3) in den letzten drei Jahren mit sehr schwerwiegenden Kontroversen in Bezug auf ESG-Themen (einschließlich Verstößen gegen den UN Global Compact) konfrontiert waren; 4) von einem Emittenten begeben werden, der keinen MSCI ESG Controversy Score hat; oder 5) in den Bereichen Alkohol, Erwachsenenunterhaltung, umstrittene Waffen, konventionelle Waffen, gentechnisch veränderte Organismen, zivile Schusswaffen, Kernwaffen, Kernenergie, Ölsand, Steinkohle, Tabak oder unkonventionelles Öl und Gas tätig sind.
Jedem der in Frage kommenden Wertpapiere wird dann anhand der MSCI ESG-Metriken ein ESG-Score zugewiesen. Dieser ESG-Score wird dann zur Neugewichtung der zulässigen Wertpapiere aus ihrer natürlichen Gewichtung aufgrund des Nennwerts der Anleihe verwendet, um die Gewichtung des Referenzindex zu konstruieren. Die Emittenten sind auf 5 % des Marktwerts des Referenzindex begrenzt. Der Referenzindex wird monatlich neu gewichtet.
Die Portfoliomanager sind bestrebt, das Ziel des Fonds zu erreichen, indem sie Instrumente und Techniken zur Portfoliomodellierung einsetzen, um einen Anteil der Indexwerte zu kaufen und zu halten, der die Merkmale des gesamten Index repräsentiert. Ziel dieser Sampling-Methode ist es, die Indexperformance so genau wie möglich nachzubilden und gleichzeitig die Kosten zu reduzieren, die normalerweise bei einer vollständigen Nachbildung anfallen würden.
Dieser ETF wird passiv verwaltet.
Handelsinformationen
Deutsche Börse (Xetra) | |
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Handelswährung | EUR |
Abwicklungszeitpunkt | T+2 |
Börsenkürzel | GB1E |
Bloomberg | GB1E GY |
Bloomberg iNAV | GB1EIN |
Reuters | GB1E.DE |
Reuters iNAV | I2S0INAV.DE |
WKN | A3D8GR |
Valor | 125553674 |
Data source: London Stock Exchange Group
Euronext Milan | |
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Handelswährung | EUR |
Abwicklungszeitpunkt | T+2 |
Börsenkürzel | GBHE |
Bloomberg | GBHE IM |
Bloomberg iNAV | GB1EIN |
Reuters | GBHE.MI |
Reuters iNAV | I2S0INAV.DE |
WKN | A3D8GR |
Valor | 125553674 |
Data source: London Stock Exchange Group
Portfolio Information (25.06.2024) | |
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Effektive Laufzeit | 8,36 |
Effective duration | 3,35 |
Durchschnittliche Qualität | BB |
Rendite Information (25.06.2024) | |
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(YTM) estimado | 7,42 % |
Fondsdaten
Bloomberg | GB1E GY |
ISIN | IE000XG0ZRI7 |
Bloomberg Benchmark | I37018US |
Managementgebühr | 0,30 % |
NAV (28.06.2024) | €6.11 |
Verwaltetes Vermögen | €131,102,166 |
Basiswährung | EUR |
Replikationsmethode | Physisch |
Wertpapierleihe | Ja |
Summary Risk Indicator (SRI) | 3 |
Umbrella AUM (28.06.2024) | €15,284,601,113 |
SFDR Klassifizierung | Artikel 8 |
Profil ESG
(Fund 27.06.2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | A |
Quality Score (0-10) | 6.50 |
Carbon Intensity | 167.25 |
Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).
Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen. Erträge können aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Bei einer Anlage in diesen Fonds handelt es sich um den Erwerb von Anteilen an einem passiv verwalteten, indexnachbildenden Fonds und nicht um den Erwerb der Vermögenswerte, die vom Fonds gehalten werden.
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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.
Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.
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