Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF Acc

Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Die Fähigkeit des Fonds die Wertentwicklung der Benchmark nachzubilden, hängt davon ab, dass die Kontrahenten kontinuierlich die Wertentwicklung der Benchmark in Übereinstimmung mit den Swap-Vereinbarungen erzielen und wird zudem von der Streuung zwischen der Preisgestaltung von Swaps und der Preisgestaltung der Benchmark beeinflusst. Die Insolvenz von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder die als Kontrahent zu Derivaten oder anderen Instrumenten agieren, kann für den Fonds zu einem finanziellen Verlust führen. Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte. Der Wert der Aktien kann aufgrund der Umstände des Emittenten oder der Wirtschafts- und Marktbedingungen schwanken. Der Fonds kann Wertpapiere erwerben, die nicht im Referenzindex enthalten sind und kann Swap-Vereinbarungen treffen, um die Wertentwicklung dieser Wertpapiere gegen die Wertentwicklung des Referenzindexes auszutauschen. Die Wertentwicklung des Fonds kann durch Schwankungen der Wechselkurse zwischen der Basiswährung des Fonds und den Währungen, in denen der Fonds engagiert ist, beeinträchtigt werden.

Economic exposure

Landesexposure

per 30.04.2024 (%)

Sektorverteilung

per 30.04.2024 (%)

Aufgrund von Lizenzbeschränkungen des Indexanbieters sind die Daten der Indexkomponenten verzögert und/oder eingeschränkt verfügbar.

Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.

Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.

Top 10 Positionen vom 30.04.2024 (%)

Name ISIN Gewicht
BASF N ORD DE000BASF111 20,36 %
AIR LIQUIDE ORD FR0000120073 19,33 %
GIVAUDAN N ORD CH0010645932 15,16 %
SYMRISE ORD DE000SYM9999 5,99 %
AKZO NOBEL ORD NL0013267909 5,02 %
BRENNTAG N ORD DE000A1DAHH0 4,68 %
COVESTRO AG DE0006062144 4,21 %
IMCD GROUP ORD NL0010801007 3,84 %
CRODA INTERNATIONAL ORD GB00BJFFLV09 3,39 %
ARKEMA ORD FR0010313833 2,71 %

Fondskomponenten

Sektorverteilung

per 08.05.2024 (%)

Landesexposure

per 08.05.2024 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 4,22 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 4,07 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 3,15 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 3,01 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 2,93 %
ORSTED A/S DK0060094928 2,48 %
BKW AG CH0130293662 2,38 %
COVESTRO AG DE0006062144 2,25 %
SWISS RE AG CH0126881561 2,20 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 2,18 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 2,18 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 2,17 %
ABB LTD-REG CH0012221716 2,16 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 2,14 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 2,06 %
RANDSTAD NV NL0000379121 1,99 %
NVIDIA CORP US67066G1040 1,99 %
AMAZON.COM INC US0231351067 1,63 %
ATLAS COPCO AB-A SHS SE0017486889 1,52 %
ZEALAND PHARMA A/S DK0060257814 1,51 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 1,49 %
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 1,31 %
SIKA AG-REG CH0418792922 1,30 %
OCI NV NL0010558797 1,22 %
ROCKWOOL A/S-B SHS DK0010219153 1,20 %
OMV AG AT0000743059 1,19 %
GEA GROUP AG DE0006602006 1,14 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 1,12 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 1,09 %
SGS SA-REG CH1256740924 1,09 %
SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 1,07 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,07 %
Aker BP ASA NO0010345853 1,03 %
MOWI ASA NO0003054108 1,02 %
AMPHENOL CORP-CL A US0320951017 1,01 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 1,01 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,990 %
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B US35137L2043 0,990 %
S&P GLOBAL INC US78409V1044 0,980 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,970 %
BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 0,910 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,900 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,900 %
WARTSILA OYJ ABP FI0009003727 0,890 %
COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 0,890 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,880 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,870 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,860 %
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,850 %
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 0,800 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,770 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,740 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,730 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,730 %
NETFLIX INC US64110L1061 0,710 %
NIKE INC -CL B US6541061031 0,680 %
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG CH0016440353 0,660 %
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B US9139031002 0,650 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,650 %
HUSQVARNA AB-B SHS SE0001662230 0,650 %
COMET HOLDING AG-REG CH0360826991 0,640 %
SALMAR ASA NO0010310956 0,630 %
SERVICENOW INC US81762P1021 0,610 %
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 0,600 %
DOORDASH INC - A US25809K1051 0,590 %
ELEVANCE HEALTH INC US0367521038 0,590 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,590 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,590 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,550 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,550 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,530 %
NICE LTD - SPON ADR US6536561086 0,490 %
NCC AB-B SHS SE0000117970 0,480 %
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 0,460 %
UBER TECHNOLOGIES INC US90353T1007 0,360 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,360 %
DIOS FASTIGHETER AB SE0001634262 0,310 %
SCOUT24 SE DE000A12DM80 0,260 %
DOLLAR TREE INC US2567461080 0,250 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,250 %
MORPHIC HOLDING INC US61775R1059 0,230 %
BATH _ BODY WORKS INC US0708301041 0,230 %
ETSY INC US29786A1060 0,210 %
UCB SA BE0003739530 0,200 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,200 %
BASF SE DE000BASF111 0,190 %
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 0,190 %
ARCOS DORADOS HOLDINGS INC-A VGG0457F1071 0,170 %
ANGI HOMESERVICES INC- A US00183L1026 0,170 %
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 0,160 %
LOEWS CORP US5404241086 0,160 %
BRIGHTSPHERE INVESTMENT GROU US10948W1036 0,150 %
GLOBAL-E ONLINE LTD IL0011741688 0,140 %
HP INC US40434L1052 0,110 %
TRYG A/S DK0060636678 0,110 %
CSW INDUSTRIALS INC US1264021064 0,0900 %
NEL ASA NO0010081235 0,0900 %
UNITED FIRE GROUP INC US9103401082 0,0900 %
CYTOMX THERAPEUTICS INC US23284F1057 0,0700 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,0700 %
AKEBIA THERAPEUTICS INC US00972D1054 0,0700 %
FIRST INTERNET BANCORP US3205571017 0,0700 %
ORION GROUP HOLDINGS INC US68628V3087 0,0700 %
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS US42727J1025 0,0600 %
MOSAIC CO/THE US61945C1036 0,0500 %
ITURAN LOCATION AND CONTROL IL0010818685 0,0500 %
NATURAL GAS SERVICES GROUP US63886Q1094 0,0500 %
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI US21833P3010 0,0500 %
MR COOPER GROUP INC US62482R1077 0,0400 %
AXT INC US00246W1036 0,0400 %
MODEL N INC US6075251024 0,0400 %
UNIQURE NV NL0010696654 0,0400 %
SCANDIC HOTELS GROUP AB SE0007640156 0,0400 %
CORP AMERICA AIRPORTS SA LU1756447840 0,0400 %
EVOTEC AG DE0005664809 0,0300 %
KOENIG & BAUER AG DE0007193500 0,0300 %
CITI TRENDS INC US17306X1028 0,0300 %
INVESTORS TITLE CO US4618041069 0,0200 %
AMERICAN PUBLIC EDUCATION US02913V1035 0,0200 %
CARDIFF ONCOLOGY INC US14147L1089 0,0200 %
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,0200 %
MATRIX SERVICE CO US5768531056 0,0200 %
AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP US0301112076 0,0200 %
HOIST FINANCE AB SE0006887063 0,0200 %
GEOSPACE TECHNOLOGIES CORP US37364X1090 0,0200 %
SYROS PHARMACEUTICALS INC US87184Q2066 0,0200 %
HORACE MANN EDUCATORS US4403271046 0,0200 %
YUM! BRANDS INC US9884981013 0,0100 %
LARIMAR THERAPEUTICS INC US5171251003 0,0100 %
FOSTER (LB) CO-A US3500601097 0,0100 %
SOLARIS OILFIELD INFRAST-A US83418M1036 0,0100 %
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC US00773U2078 0,0100 %
WIX.COM LTD IL0011301780 0,00 %
ARGENX SE NL0010832176 0,00 %
EMMI AG-REG CH0012829898 0,00 %
RATOS AB-B SHS SE0000111940 0,00 %
PRAXIS PRECISION MEDICINES I US74006W2070 0,00 %
COSMO PHARMACEUTICALS NV NL0011832936 0,00 %
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI CH0025536027 0,00 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,00 %
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 0,00 %
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,00 %
AEGON LTD BMG0112X1056 0,00 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,00 %
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 0,00 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 08.05.2024 (%)

Gegenpartei Gewicht
Goldman Sachs 26.61%
Morgan Stanley 25.38%
Société Générale 25.13%
JP Morgan Chase Bank 22.88%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg X4PS GY
ISIN IE00B5MTY077
Bloomberg Benchmark SXO4R
Managementgebühr 0,20 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (09.05.2024) €639.87
Verwaltetes Vermögen €98,304,610
Basiswährung EUR
Replikationsmethode Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (09.05.2024) €43,820,606,072

Profil ESG

(Index 09.05.2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.33
Carbon Intensity 362.99

Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).

Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.

Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.

 Die STOXX® Optimised Indizes und die angehörigen Marken sind geschützte Marken der STOXX Limited. Die STOXX Optimised Indizes und die angehörigen Marken sind an Invesco lizensiert worden. Die STOXX Optimised Indizes werden nicht vertrieben, indossiert, oder angeboten von STOXX Limited.

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.

 

Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.