Invesco Global Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist
Beschreibung
Der Invesco Global Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist zielt darauf ab, die Gesamtrendite des Bloomberg MSCI Global Liquid Corporate ESG Weighted SRI Sustainable Bond Index (der "Referenzindex"), abzüglich der Gebühren, zu erzielen. Der Fonds schüttet vierteljährlich Erträge aus.
Der Referenzindex soll die Wertentwicklung globaler festverzinslicher, steuerpflichtiger Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating widerspiegeln, die von Unternehmensemittenten begeben werden, die auf der Grundlage bestimmter Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien ("ESG") angepasst werden, um das Gesamtengagement in Emittenten mit einem soliden ESG-Profil zu erhöhen.
Ausgeschlossen werden Wertpapiere, die nach den Ausschlusskriterien des Indexanbieters: 1) ein MSCI ESG-Rating unter BBB haben; 2) von einem Emittenten begeben werden, der kein MSCI ESG-Rating hat; 3) in den letzten drei Jahren mit sehr schwerwiegenden Kontroversen in Bezug auf ESG-Themen (einschließlich Verstößen gegen den UN Global Compact) konfrontiert waren; 4) von einem Emittenten begeben werden, der keinen MSCI ESG Controversy Score hat; 5) gemäß der Standard-MSCI-SRI-Methode von Bloomberg in eine der folgenden Geschäftsaktivitäten involviert sind: Alkohol, Erwachsenenunterhaltung, kontroverse Waffen, konventionelle Waffen, GVO, Schusswaffen, Atomwaffen, Kernkraft, Ölsand, Kraftwerkskohle, Tabak, unkonventionelles Öl, Gas, Glücksspiel und fossile Brennstoffe; 6) werden von Emittenten aus Schwellenländern begeben.
Jedem der in Frage kommenden Wertpapiere wird dann anhand der MSCI ESG-Kriterien ein ESG-Wert zugewiesen. Dieser ESG-Wert wird dann auf Tilt-Allokationen im Vergleich zu ihren Marktwerten im Global Aggregate Corporate Index angewendet, wobei das Anteilsgewicht der Emittenten auf eine Obergrenze von 5 % begrenzt wird. Der Referenzindex wird monatlich neu gewichtet.
Die Portfoliomanager sind bestrebt, das Ziel des Fonds zu erreichen, indem sie Instrumente und Techniken zur Portfoliomodellierung einsetzen, um einen Anteil der Indexwerte zu kaufen und zu halten, der die Merkmale des gesamten Index repräsentiert. Ziel dieser Sampling-Methode ist es, die Indexperformance so genau wie möglich nachzubilden und gleichzeitig die Kosten zu reduzieren, die normalerweise bei einer vollständigen Nachbildung anfallen würden.
Dieser ETF wird passiv verwaltet.
Bei einer Anlage in diesen Fonds handelt es sich um den Erwerb von Anteilen an einem passiv verwalteten, indexnachbildenden Fonds und nicht um den Erwerb der zugrunde liegenden Vermögenswerte des Fonds.
Handelsinformationen
| London Stock Exchange | |
|---|---|
| Handelswährung | USD |
| Abwicklungszeitpunkt | T+2 |
| Börsenkürzel | GCBE |
| Bloomberg | GCBE LN |
| Bloomberg iNAV | GCBEIN |
| Reuters | GCBE.L |
| Reuters iNAV | MKDDINAV.DE |
| WKN | A404BP |
| Valor | 133703917 |
| Sedol | BP6TNY0 |
Data source: London Stock Exchange Group
| London Stock Exchange | |
|---|---|
| Handelswährung | GBX |
| Abwicklungszeitpunkt | T+2 |
| Börsenkürzel | GCBS |
| Bloomberg | GCBS LN |
| Bloomberg iNAV | GCBSINS |
| Reuters | GCBS.L |
| Reuters iNAV | MKDCINAV.DE |
| WKN | A404BP |
| Valor | 133703917 |
| Sedol | BP6V302 |
Data source: London Stock Exchange Group
| Euronext Milan | |
|---|---|
| Handelswährung | EUR |
| Abwicklungszeitpunkt | T+2 |
| Börsenkürzel | GCBE |
| Bloomberg | GCBE IM |
| Bloomberg iNAV | GCBEINE |
| Reuters | GCBE.MI |
| Reuters iNAV | MKDBINAV.DE |
| WKN | A404BP |
| Valor | 133703917 |
Data source: London Stock Exchange Group
| Deutsche Börse (Xetra) | |
|---|---|
| Handelswährung | EUR |
| Abwicklungszeitpunkt | T+2 |
| Börsenkürzel | GLBD |
| Bloomberg | GLBD GR |
| Bloomberg iNAV | GCBEINE |
| Reuters | GLBD.DE |
| Reuters iNAV | MKDBINAV.DE |
| WKN | A404BP |
| Valor | 133703917 |
Data source: London Stock Exchange Group
| Portfolio Information (14.05.2024) | |
|---|---|
| Effektive Laufzeit | 8,86 |
| Effective duration | 5,66 |
| Durchschnittliche Qualität | A |
| Rendite Information (14.05.2024) | |
|---|---|
| Estimated Yield -YTM | 5,08 % |
Fondsdaten
| Bloomberg | GCBE LN |
| ISIN | IE000FVQW7E7 |
| Bloomberg Benchmark | I38470US |
| Managementgebühr | 0,15 % |
| NAV (16.05.2024) | $5.07 |
| Verwaltetes Vermögen | $68,380,270 |
| Basiswährung | USD |
| Replikationsmethode | Physisch |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 3 |
| Umbrella AUM (16.05.2024) | $15,161,725,129 |
| SFDR Klassifizierung | Artikel 8 |
Profil ESG
(Fund 16.05.2024)
| ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
| Quality Score (0-10) | 7.44 |
| Carbon Intensity | 55.75 |
Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).
Wichtige Dokumente
Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen. Erträge können aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Bei einer Anlage in diesen Fonds handelt es sich um den Erwerb von Anteilen an einem passiv verwalteten, indexnachbildenden Fonds und nicht um den Erwerb der Vermögenswerte, die vom Fonds gehalten werden.
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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.
yable when buying, holding or selling the ETF. The ETF does not charge entry or exit fees. Data: Invesco.
Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.
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