Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF Acc
Beschreibung
Der Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF Acc zielt darauf ab, die Netto-Gesamtrendite des Dow Jones Islamic Market Developed Markets Index ("Referenzindex") abzüglich von Gebühren abzubilden.
DDer Referenzindex ist darauf ausgelegt, die Wertentwicklung von Aktien, die in Industrieländern notiert sind und die regelbasierten Überprüfungen auf Vereinbarkeit mit den Shari’ah-Anlagerichtlinien bestehen, abzubilden. Der Dow Jones Islamic Market Developed Markets Index wird durch den Ausschluss von Aktien von Unternehmen gebildet, die (gemäß den vom Shari'ah Supervisory Board festgelegten Parametern) in eine der folgenden Geschäftsaktivitäten involviert sind: Alkohol, Tabak, Schweinefleischprodukte, nicht-islamische Finanzdienstleistungen (einschließlich, aber nicht beschränkt auf das Bank- und Versicherungswesen), Rüstung und Verteidigung sowie Unterhaltung (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Glücksspiel, Kino, Musik und Erwachsenenunterhaltung). Alle anderen Aktien werden dann anhand verschiedener Finanzkennzahlen bewertet, wobei diejenigen ausgeschlossen werden, die einen inakzeptablen Verschulungsgrad oder unreine Zinserträge aufweisen. Der Referenzindex wird abgeleitet, indem auf die verbleibenden in Frage kommenden Wertpapiere eine um den Streubesitz bereinigte Gewichtung der Marktkapitalisierung angewendet wird. Der Index wird vierteljährlich neu gewichtet.
Um sein Ziel zu erreichen, hält der Fonds eine Auswahl an Aktien, die gewöhnlich den Großteil der Fondsrendite liefert, aber in der Regel nicht die gleichen Aktien enthält wie der Referenzindex. Ziel ist eine genauere und konsistentere Nachbildung der Indexperformance, als mit der reinen physischen Replikation gewöhnlich möglich wäre. Die vom Fonds getätigten Anlagen entsprechen den vom Indexanbieter festgelegten Shari'ah-Richtlinien. Der vom Anlageverwalter ernannte Scharia-Ausschuss ist dafür verantwortlich, die Shari‘ah-Konformität der Anlagen des Fonds festzustellen.
Dieser ETF wird passiv verwaltet.
Handelsinformationen
| London Stock Exchange | |
|---|---|
| Handelswährung | USD |
| Abwicklungszeitpunkt | T+2 |
| Börsenkürzel | IGDA |
| Bloomberg | IGDA LN |
| Bloomberg iNAV | IGDAIN |
| Reuters | IGDA.L |
| Reuters iNAV | D1ECINAV.DE |
| WKN | A3C6Z0 |
| Valor | 114745447 |
| Sedol | BMF0R63 |
Data source: London Stock Exchange Group
| SIX Swiss Exchange | |
|---|---|
| Handelswährung | USD |
| Abwicklungszeitpunkt | T+2 |
| Börsenkürzel | IGDA |
| Bloomberg | IGDA SW |
| Bloomberg iNAV | IGDAIN |
| Reuters | IGDA.S |
| Reuters iNAV | D1ECINAV.DE |
| WKN | A3C6Z0 |
| Valor | 114745447 |
Data source: London Stock Exchange Group
Fondsdaten
| Bloomberg | IGDA LN |
| ISIN | IE000UOXRAM8 |
| Bloomberg Benchmark | DJIDEVT |
| Managementgebühr | 0,40 % |
| NAV (14.06.2024) | $27.89 |
| Verwaltetes Vermögen | $753,684,734 |
| Basiswährung | USD |
| Replikationsmethode | Physisch |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
| Umbrella AUM (14.06.2024) | $16,045,275,004 |
Profil ESG
(Fund 13.06.2024)
| ESG Rating (AAA-CCC) | A |
| Quality Score (0-10) | 6.97 |
| Carbon Intensity | 60.69 |
Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).
Wichtige Dokumente
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In Bezug auf die thesaurierenden Anteilsklassen dieses Fonds unterliegen die Erträge und sonstigen Gewinne, die thesauriert werden, keiner Bereinigung, bevor sie in Bezug auf diese Anteile reinvestiert werden. Für die Zwecke der Ertragsbereinigung können die Anleger dieses Fonds Spenden in Übereinstimmung mit den von der Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institutions herausgegebenen Standards leisten.
Der Dow Jones Islamic Market Developed Markets Index ist ein Produkt der S&P Dow Jones Indices LLC oder ihrer verbundenen Unternehmen („SPDJI“) und wurde zur Nutzung durch Invesco lizenziert. Standard & Poor’s® und S&P® sind eingetragene Warenzeichen der Standard & Poor’s Financial Services LLC („S&P“). Dow Jones® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Dow Jones Trademark Holdings LLC („Dow Jones“). Diese Warenzeichen wurden von SPDJI zur Nutzung lizenziert und von Invesco für gewisse Zwecke unterlizenziert. Der Invesco Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF wird von SPDJI, Dow Jones, S&P und deren jeweiligen verbundenen Unternehmen nicht gesponsert, empfohlen, verkauft oder beworben. Keine dieser Parteien gibt irgendwelche Zusicherungen hinsichtlich der Ratsamkeit von Anlagen in dieses/diese
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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.
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