Invesco Bloomberg Commodity Carbon Tilted UCITS ETF
Beschreibung
Der Invesco Bloomberg Commodity Carbon Tilted UCITS ETF zielt darauf ab, die Entwicklung der Gesamtrendite des Bloomberg Commodity Carbon Tilted Index („Referenzindex“) abzüglich von Gebühren abzubilden.
Der Referenzindex ist eine Variante des Bloomberg Commodity Index (der "Referenzindex"), der die gleichen Futures-Kontrakte auf die gleichen Rohstoffkomponenten wie der Referenzindex umfasst und versucht, ein Maß für die Umweltkosten zu liefern, die mit der Produktion der zugrunde liegenden Rohstoffe verbunden sind, auf die sich die einzelnen Futures-Kontrakte beziehen. Um Rohstoffe mit vergleichbaren Produktionsprozessen zu gruppieren, werden die im Referenzindex enthaltenen Rohstoffe in sieben Gruppen eingeteilt: Industriemetalle, Edelmetalle, Agrarrohstoffe, landwirtschaftliche Rohstoffe, Vieh, Primärenergie und Destillate.
Der Referenzindex berücksichtigt die Treibhausgasemissionen ("THG-Emissionen"), die mit der Produktion des zugrunde liegenden Rohstoffs (auf den sich die Rohstoff-Futures-Kontrakte im Parent-Index beziehen) verbunden sind, und wendet ein Tilting an, so dass Rohstoffe mit geringeren THG-Emissionen im Vergleich zu ihrer Gruppe übergewichtet und Rohstoffe mit höheren THG-Emissionen im Vergleich zum Parent-Index untergewichtet werden. Die Anwendung des Tilting erleichtert einen ausgewogenen Beitrag aller Gruppen zur Gesamtreduktion, da das THG-Emissionsprofil jeder Rohstoffgruppe unterschiedlich ist. Der Referenzindex wird jährlich neu gewichtet.
Zur Erreichung des Anlageziels setzt der Fonds Unfunded Swaps ein. Dabei handelt es sich um Vereinbarungen zwischen dem Fonds und einer zugelassenen Gegenpartei, um einen Cashflow gegen einen anderen Cashflow zu tauschen. Der Fonds tauscht die Performance des Referenzindex gegen eine vereinbarte Rendite, die sich an den Marktzinsen für US-Schatzanweisungen orientiert. Der Fonds hält einen diversifizierten Korb von US-Schatzanweisungen und kann verpflichtet sein, Sicherheiten zu stellen oder zu erhalten, um die Differenz zwischen der Wertentwicklung des Referenzindex und der Rendite der US-Schatzanweisungen auszugleichen.
Um zur Kostendeckung des Fonds beizutragen, kann die Verwaltungsgesellschaft von den Swap-Kontrahenten, die für diesen Fonds tätig sind, einen jährlichen Gebührenbeitrag von bis zu 0,060 % des Swap-Nominalbetrags erhalten. Dieser Gebührenbeitrag hat keine Auswirkungen auf den Nettoinventarwert des Fonds und stellt keine zusätzlichen Kosten dar, die von den Anlegern zu tragen sind.
Artikel 8 der SFDR - Wir sind der Ansicht, dass dieser Fonds ökologische Merkmale fördert und die Kriterien von Artikel 8 der SFDR erfüllt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Fondsnachtrag, der Methodik des Indexanbieters und den fondsspezifischen Nachhaltigkeitsinformationen, die Sie im Bereich Dokumente finden. Weitere Informationen zur Einhaltung der SFDR finden Sie auf der Website der Verwaltungsgesellschaft.
Der ETF wird passiv verwaltet.
Handelsinformationen
London Stock Exchange | |
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Handelswährung | USD |
Abwicklungszeitpunkt | T+2 |
Börsenkürzel | CMOC |
Bloomberg | CMOC LN |
Bloomberg iNAV | INCMOC |
Reuters | IPCMOC.L |
Reuters iNAV | I5BUINAV.DE |
WKN | A3EG40 |
Valor | 127381392 |
Sedol | BNBXN43 |
Data source: London Stock Exchange Group
London Stock Exchange | |
---|---|
Handelswährung | GBX |
Abwicklungszeitpunkt | T+2 |
Börsenkürzel | CMCG |
Bloomberg | CMCG LN |
Bloomberg iNAV | INCMCG |
Reuters | CMCG.L |
Reuters iNAV | I5BVINAV.DE |
WKN | A3EG40 |
Valor | 127381392 |
Sedol | BNBXN54 |
Data source: London Stock Exchange Group
SIX Swiss Exchange | |
---|---|
Handelswährung | CHF |
Abwicklungszeitpunkt | T+2 |
Börsenkürzel | CMOC |
Bloomberg | CMOC SW |
Bloomberg iNAV | INCMOCC |
Reuters | CMOCA.S |
Reuters iNAV | I5BWINAV.DE |
WKN | A3EG40 |
Valor | 127381392 |
Data source: London Stock Exchange Group
Deutsche Börse (Xetra) | |
---|---|
Handelswährung | EUR |
Abwicklungszeitpunkt | T+2 |
Börsenkürzel | CMOC |
Bloomberg | CMOC GY |
Bloomberg iNAV | CMOCIN |
Reuters | CMOCG.DE |
Reuters iNAV | I5BTINAV.DE |
WKN | A3EG40 |
Valor | 127381392 |
Data source: London Stock Exchange Group
Euronext Milan | |
---|---|
Handelswährung | EUR |
Abwicklungszeitpunkt | T+2 |
Börsenkürzel | CMOC |
Bloomberg | CMOC IM |
Bloomberg iNAV | CMOCIN |
Reuters | CMOCT.MI |
Reuters iNAV | I5BTINAV.DE |
WKN | A3EG40 |
Valor | 127381392 |
Data source: London Stock Exchange Group
Fondsdaten
Bloomberg | CMOC LN |
ISIN | IE000CYTPBT0 |
Bloomberg Benchmark | BCOMCAT |
Managementgebühr | 0,35 % |
Swapgebühr | 0,19 % |
NAV (20.06.2024) | $5.38 |
Verwaltetes Vermögen | $37,191,536 |
Basiswährung | USD |
Replikationsmethode | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
Umbrella AUM (20.06.2024) | $50,439,321,513 |
SFDR Klassifizierung | Artikel 8 |
Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen. Erträge können aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.
Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.
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