Invesco Physical Gold ETC
Descrizione del prodotto
Invesco Physical Gold ETC punta a replicare la performance del prezzo spot dell'oro attraverso certificati garantiti da oro fisico. Ogni Gold ETC è un certificato assicurato da una riserva di oro fisico custodita nei caveau di J.P. Morgan Chase Bank a Londra. L'emittente dei certificati, Invesco Physical Markets PLC (Invesco PMP), è una società domiciliata in Irlanda amministrata da J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited.
Il rendimento potenziale sugli investimenti è ottenuto attraverso la custodia di oro fisico, che è valutato giornalmente all'asta per il London Bullion Market Association ("LBMA") Gold Price. L'ETC usa un approccio "swing bar" in base al quale una quantità di oro fisico equivalente almeno al pieno valore dei certificati è custodita in un conto assegnato a nome dell'emittente.
Le indicazioni più recenti fornite dal depositario mostrano che il 100% dei lingotti custoditi nel conto assegnato del Gold ETC sono stati coniati post-2012, ovvero aderiscono alle linee guida Responsible Gold Guidance della LBMA e sono conformi ai più elevati standard etici.
Gli ETC Invesco sono certificati negoziati in borsa, e non fondi o exchange traded fund.
Si prega di notare che prima del 27 marzo 2018 il nome di questo prodotto era Source Physical Gold ETC. Tale modifica non ha effetto sull'obiettivo d'investimento o su qualunque altro aspetto del prodotto.
Negoziazione
| London Stock Exchange | |
|---|---|
| Valuta di negoziazione | USD |
| Periodo di liquidazione | T+2 |
| Ticker borsa | SGLD |
| Bloomberg | SGLD LN |
| Reuters | SGLD.L |
| WKN | A1AA5X |
| Valor | 10326235 |
| Sedol | B599TV6 |
Data source: Refinitiv
| Euronext Milan | |
|---|---|
| Valuta di negoziazione | EUR |
| Periodo di liquidazione | T+2 |
| Ticker borsa | SGLD |
| Bloomberg | SGLD IM |
| Reuters | SGLD.MI |
| WKN | A1AA5X |
| Valor | 10326235 |
Data source: Refinitiv
| London Stock Exchange | |
|---|---|
| Valuta di negoziazione | GBX |
| Periodo di liquidazione | T+2 |
| Ticker borsa | SGLP |
| Bloomberg | SGLP LN |
| Reuters | SGLP.L |
| WKN | A1AA5X |
| Valor | 10326235 |
| Sedol | B4PYKC6 |
Data source: Refinitiv
| SIX Swiss Exchange | |
|---|---|
| Valuta di negoziazione | USD |
| Periodo di liquidazione | T+2 |
| Ticker borsa | SGLD |
| Bloomberg | SGLD SW |
| Reuters | SGLD.S |
| WKN | A1AA5X |
| Valor | 10326235 |
Data source: Refinitiv
| Deutsche Börse (Xetra) | |
|---|---|
| Valuta di negoziazione | EUR |
| Periodo di liquidazione | T+2 |
| Ticker borsa | 8PSG |
| Bloomberg | 8PSG GY |
| Reuters | 8PSG.DE |
| WKN | A1AA5X |
| Valor | 10326235 |
Data source: Refinitiv
| Euronext Amsterdam | |
|---|---|
| Valuta di negoziazione | EUR |
| Periodo di liquidazione | T+2 |
| Ticker borsa | SGLD |
| Bloomberg | SGLD NA |
| Reuters | SGLD.AS |
| WKN | A1AA5X |
| Valor | 10326235 |
Data source: Refinitiv
Informazioni principali
| Bloomberg | SGLD LN |
| ISIN | IE00B579F325 |
| Ticker Bloomberg dell'indice | GOLDLNPM |
| Commissione fissa | 0,12% |
| CV (01/dic/2023) | $197.39 |
| Valorizzazione patrimoniale netto del fondo | $14,890,543,658 |
| Valuta di base | USD |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
| Umbrella AUM (01/dic/2023) | $16,359,168,641 |
| Entitlement (01/dic/2023) | 0.096503541 |
Documenti principali
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I rendimenti dell’ETC sono espressi nella valuta di base. I rendimenti dell’ETC sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETC, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETC. L'ETC non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.
1. Il diritto giornaliero di oro è la quantità di once di oro Fino Troy detenuto come garanzia per ogni certificato e diminuisce per un importo pari allla commissione di gestione maturata quotidianamente. L'oro complessivamente detenuto è ridotto mensilmente quando l'oro è venduto per pagare le commissioni. Il diritto dell'oro considera le tasse su base giornaliera.
2. Métal précieux detenu en totalité à ce jour suivant la dernière mise a jour de la liste de métal précieux détenu.
Il profilo di rischio/rendimento classifica il fondo in base a un indicatore che rappresenta i livelli dal più basso (1) al più alto (7). Per maggiori informazioni consultare il KID.
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