Invesco Physical Gold ETC

Considerazioni sui rischi

Per informazioni sui rischi complessivi, si prega di far riferimento alla documentazione d'offerta. La valore degli investimenti e qualsiasi reddito da essi derivante possono oscillare. Ciò è dovuto in parte a fluttuazioni dei tassi di cambio. Gli investitori potrebbero non ottenere l'intero importo inizialmente investito. Se l’emittente non potrà pagare il rendimento specificato, il metallo prezioso sarà utilizzato per rimborsare gli investitori. Gli investitori non vanteranno diritti sulle altre attività dell’Emittente. Gli strumenti che offrono esposizione alle materie prime sono generalmente considerati ad alto rischio, il che significa che esiste un rischio più elevato di fluttuazioni significative del valore dello strumento.

Descrizione del prodotto

Invesco Physical Gold ETC punta a replicare la performance del prezzo spot dell'oro attraverso certificati garantiti da oro fisico. Ogni Gold ETC è un certificato assicurato da una riserva di oro fisico custodita nei caveau di J.P. Morgan Chase Bank a Londra. L'emittente dei certificati, Invesco Physical Markets PLC (Invesco PMP), è una società domiciliata in Irlanda amministrata da J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited.

Il rendimento potenziale sugli investimenti è ottenuto attraverso la custodia di oro fisico, che è valutato giornalmente all'asta per il London Bullion Market Association ("LBMA") Gold Price. L'ETC usa un approccio "swing bar" in base al quale una quantità di oro fisico equivalente almeno al pieno valore dei certificati è custodita in un conto assegnato a nome dell'emittente.

Le indicazioni più recenti fornite dal depositario mostrano che il 100% dei lingotti custoditi nel conto assegnato del Gold ETC sono stati coniati post-2012, ovvero aderiscono alle linee guida Responsible Gold Guidance della LBMA e sono conformi ai più elevati standard etici.

Gli ETC Invesco sono certificati negoziati in borsa, e non fondi o exchange traded fund.

Si prega di notare che prima del 27 marzo 2018 il nome di questo prodotto era Source Physical Gold ETC. Tale modifica non ha effetto sull'obiettivo d'investimento o su qualunque altro aspetto del prodotto.

 

Informazioni sul prodotto

Informazioni generali
Valuta di base USD
Utilizzo dei dividendi Nessuno
Investimento minimo 1 certificate
Data di lancio 24/giu/2009
Certificati in circolazione 70.311.382
Borse di quotazione London Stock Exchange
Euronext Milan
SIX Swiss Exchange
Deutsche Börse (Xetra)
Euronext Amsterdam
Ulteriori informazioni
ISA Eligible
SIPP Yes
UCITS Eligible
UK reporting status Yes
Paesi di distribuzione Austria, Belgio (Operatore qualificato istituzionale), Belgio (Privato), Chile (Operatore qualificato istituzionale), Croazia, Danimarca (Operatore qualificato istituzionale), Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Israele (Operatore qualificato istituzionale), Italia, Liechtenstein, Lussemburgo, Messico (Operatore qualificato istituzionale), Norvegia, Olanda, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Slovacchia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ungheria
Struttura
Forma legale Certificate (PD compliant)
Metodologia di replica Physical
Attivi detenuti Physical Gold
Domicilio Irlanda
Anno fiscale 31 December
Principali fornitori di servizi
Emittente Invesco Physical Markets Plc
Gestore dell'investimento Invesco UK Services Ltd
Agente amministrativo J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited
Portfolio administrator J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited
Depositary JPMorgan Chase Bank, N.A.
Trustee Intertrust Trustees Limited
Auditor KPMG
Promoter Invesco UK Services Ltd

Informazioni principali

Bloomberg SGLD LN
ISIN IE00B579F325
Ticker Bloomberg dell'indice GOLDLNPM
Commissione fissa 0,12%
CV (27/mar/2024) $211.52
Valorizzazione patrimoniale netto del fondo $14,872,407,862
Valuta di base USD
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (27/mar/2024) $16,295,209,773
Entitlement (27/mar/2024) 0.096466481

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I rendimenti dell’ETC sono espressi nella valuta di base. I rendimenti dell’ETC sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETC, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETC. L'ETC non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.

1. Il diritto giornaliero di oro è la quantità di once di oro Fino Troy detenuto come garanzia per ogni certificato e diminuisce per un importo pari allla commissione di gestione maturata quotidianamente. L'oro complessivamente detenuto è ridotto mensilmente quando l'oro è venduto per pagare le commissioni. Il diritto dell'oro considera le tasse su base giornaliera.

2. Métal précieux detenu en totalité à ce jour suivant la dernière mise a jour de la liste de métal précieux détenu.

 

Il profilo di rischio/rendimento classifica il fondo in base a un indicatore che rappresenta i livelli dal più basso (1) al più alto (7). Per maggiori informazioni consultare il KID.