Invesco Commodity Composite UCITS ETF
Descrizione del prodotto
Invesco Commodity Composite UCITS ETF punta a replicare la performance di rendimento totale del Solactive Commodity Composite Index (l'"Indice di riferimento"), meno l'impatto delle commissioni.
L'Indice di riferimento è costruito per offrire un'esposizione di alta qualità, diversificata e negoziabile al mercato globale delle materie prime e comprende un minimo di tre indici costitutivi, selezionati da un universo di ampi indici di materie prime. Gli indici costitutivi sono ponderati equamente e riequilibrati su base trimestrale.
Il fondo mira a raggiungere il suo obiettivo detenendo un paniere di buoni del Tesoro USA e utilizzando swap non finanziati. Gli swap sono contratti con cui una o più controparti approvate accettano di scambiare con il fondo qualsiasi differenza tra i rendimenti dell'indice e un tasso concordato legato ai Buoni del Tesoro USA detenuti dal fondo.
Articolo 6 SFDR - al fine di soddisfare i requisiti dell'articolo 6 SFDR, abbiamo divulgato informazioni sui rischi di sostenibilità nell'addendum al prospetto che si trova nella libreria dei documenti.
Questo ETF è gestito passivamente
Negoziazione
London Stock Exchange | |
---|---|
Valuta di negoziazione | USD |
Periodo di liquidazione | T+2 |
Ticker borsa | LGCU |
Bloomberg | LGCU LN |
Bloomberg iNAV | LGCUIN |
Reuters | LGCU.L |
Reuters iNAV | LGCUIN.DE |
WKN | A1JNSW |
Valor | 14620148 |
Sedol | B4VTQ94 |
Data source: London Stock Exchange Group
London Stock Exchange | |
---|---|
Valuta di negoziazione | GBP |
Periodo di liquidazione | T+2 |
Ticker borsa | LGCF |
Bloomberg | LGCF LN |
Bloomberg iNAV | LGCFIN |
Reuters | LGCF.L |
Reuters iNAV | LGCFIN.DE |
WKN | A1JNSW |
Valor | 14620148 |
Sedol | B6TMFC5 |
Data source: London Stock Exchange Group
Informazioni principali
Bloomberg | LGCU LN |
ISIN | IE00B4TXPP71 |
Ticker Bloomberg dell'indice | SOLCOMCO |
Commissione di gestione | 0,40% |
Commissione dello swap | 0,35% |
NAV (13/giu/2024) | $97.67 |
Patrimonio gestito | $27,590,637 |
Valuta di base | USD |
Metodologia di replica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
Umbrella AUM (13/giu/2024) | $50,073,222,361 |
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L'investimento è costituito dall'acquisto di quote di un fondo e non dei titoli sottostanti.
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Il profilo di rischio/rendimento classifica il fondo in base a un indicatore che rappresenta i livelli dal più basso (1) al più alto (7). Per maggiori informazioni consultare il KID.
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