Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF Acc
Economic exposure
L'esposizione per paese aggrega il paese principale di rischio per i singoli titoli.
L'esposizione settoriale utilizza GICS (Global Industry Classification Standard) per classificare i titoli.
Primi 10 titoli al 31/mag/2024 (%)
Nome | ISIN | Peso |
---|---|---|
INDITEX ORD | ES0148396007 | 19,00% |
NEXT ORD | GB0032089863 | 18,94% |
HENNES & MAURITZ ORD | SE0000106270 | 13,30% |
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL ORD | LU1072616219 | 8,27% |
HOWDEN JOINERY GROUP ORD | GB0005576813 | 8,02% |
KINGFISHER ORD | GB0033195214 | 7,90% |
ZALANDO ORD | DE000ZAL1111 | 7,83% |
AVOLTA AG ORD | CH0023405456 | 5,52% |
JD SPORTS FASHION ORD | GB00BM8Q5M07 | 5,10% |
RUBIS ORD | FR0013269123 | 3,73% |
Componenti
Componenti del basket
Nome | ISIN | Peso |
---|---|---|
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 3,40% |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 2,43% |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 2,40% |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 2,27% |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 2,23% |
COVESTRO AG | DE0006062144 | 2,15% |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 2,13% |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 1,98% |
SWECO AB-B SHS | SE0014960373 | 1,92% |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 1,91% |
GEA GROUP AG | DE0006602006 | 1,89% |
KONINKLIJKE BAM GROEP NV | NL0000337319 | 1,70% |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 1,69% |
KONECRANES OYJ | FI0009005870 | 1,61% |
SYDBANK A/S | DK0010311471 | 1,59% |
MYCRONIC AB | SE0000375115 | 1,53% |
SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 1,44% |
COLGATE-PALMOLIVE CO | US1941621039 | 1,44% |
NETAPP INC | US64110D1046 | 1,32% |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 1,30% |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 1,27% |
SWISS RE AG | CH0126881561 | 1,23% |
ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 1,22% |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 1,21% |
WOLTERS KLUWER | NL0000395903 | 1,20% |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 1,20% |
LIBERTY BROADBAND-C | US5303073051 | 1,17% |
ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 1,17% |
HEINEKEN HOLDING NV | NL0000008977 | 1,17% |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 1,16% |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 1,16% |
ING GROEP NV | NL0011821202 | 1,15% |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 1,15% |
DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 1,14% |
SIEGFRIED HOLDING AG-REG | CH0014284498 | 1,14% |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 1,14% |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 1,13% |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 1,13% |
VAT GROUP AG | CH0311864901 | 1,12% |
RIETER HOLDING AG-REG | CH0003671440 | 1,10% |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 1,10% |
UPM-KYMMENE OYJ | FI0009005987 | 1,10% |
MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 1,08% |
SCHINDLER HOLDING AG-REG | CH0024638212 | 1,08% |
BOSSARD HOLDING AG-REG A | CH0238627142 | 1,07% |
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC | CH0010570767 | 1,07% |
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI | US21833P3010 | 1,07% |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 1,06% |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 1,05% |
TELENOR ASA | NO0010063308 | 1,05% |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 1,04% |
DEMANT A S | DK0060738599 | 1,03% |
ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 1,02% |
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B | US35137L2043 | 1,02% |
OCI NV | NL0010558797 | 1,00% |
HUFVUDSTADEN AB-A SHS | SE0000170375 | 1,00% |
STOREBRAND ASA | NO0003053605 | 0,990% |
INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 0,970% |
TOAST INC-CLASS A | US8887871080 | 0,940% |
DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 0,830% |
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 0,830% |
AKER SOLUTIONS ASA | NO0010716582 | 0,830% |
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA | PTEDP0AM0009 | 0,830% |
LUNDBERGS AB-B SHS | SE0000108847 | 0,820% |
COOR SERVICE MANAGEMENT | SE0007158829 | 0,820% |
BILLERUDKORSNAS AB | SE0000862997 | 0,810% |
ARJO AB - B SHARES | SE0010468116 | 0,810% |
PSP SWISS PROPERTY AG-REG | CH0018294154 | 0,800% |
STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 0,800% |
DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,800% |
CHARLES RIVER LABORATORIES | US1598641074 | 0,740% |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,690% |
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA | AT0000606306 | 0,640% |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 0,620% |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,610% |
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | US1101221083 | 0,490% |
AMBEA AB | SE0009663826 | 0,460% |
VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 0,450% |
NOVONESIS NOVOZYMES B | DK0060336014 | 0,440% |
CUSTOMERS BANCORP INC | US23204G1004 | 0,430% |
COMET HOLDING AG-REG | CH0360826991 | 0,360% |
E.ON SE | DE000ENAG999 | 0,320% |
GRANGES AB | SE0006288015 | 0,310% |
ATLAS COPCO AB-A SHS | SE0017486889 | 0,270% |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 0,240% |
SSAB AB-A SHARES | SE0000171100 | 0,220% |
AMG ADVANCED METALLURGICAL | NL0000888691 | 0,220% |
LOOMIS AB | SE0014504817 | 0,210% |
FAGERHULT AB | SE0010048884 | 0,190% |
COSMO PHARMACEUTICALS NV | NL0011832936 | 0,190% |
BIOGAIA AB-B SHS | SE0017769995 | 0,180% |
IMPLENIA AG-REG | CH0023868554 | 0,180% |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,180% |
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR | CH1248667003 | 0,180% |
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI | CH0025536027 | 0,130% |
VEIDEKKE ASA | NO0005806802 | 0,110% |
BYGGMAX GROUP AB | SE0003303627 | 0,100% |
PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 0,0900% |
RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 0,0800% |
BURKHALTER HOLDING AG | CH0212255803 | 0,0700% |
KOENIG & BAUER AG | DE0007193500 | 0,0500% |
MEDICOVER AB | SE0009778848 | 0,0500% |
SYSTEMAIR AB | SE0016609499 | 0,0500% |
ATEA ASA | NO0004822503 | 0,0400% |
AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 06/giu/2024 (%)
Controparte | Peso |
---|---|
JP Morgan Chase Bank | 25.21% |
Société Générale | 25.03% |
Goldman Sachs | 24.91% |
Morgan Stanley | 24.85% |
Esposizione media dello Swap
Informazioni principali
Bloomberg | XRPS GY |
ISIN | IE00B5MTZM66 |
Ticker Bloomberg dell'indice | SXORR |
Commissione di gestione | 0,20% |
Commissione dello swap | 0,00% |
NAV (07/giu/2024) | €233.60 |
Patrimonio gestito | €2,012,968 |
Valuta di base | EUR |
Metodologia di replica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (07/giu/2024) | €45,497,467,140 |
Profilo ESG
(Indice 07/giu/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 8.24 |
Carbon Intensity | 11.98 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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