Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF Acc

Considerazioni sui rischi

Per informazioni sui rischi complessivi, si prega di far riferimento alla documentazione d'offerta. Il valore degli investimenti e qualsiasi reddito da essi derivante possono oscillare. Ciò è dovuto in parte a fluttuazioni dei tassi di cambio. Gli investitori potrebbero non ottenere l'intero importo inizialmente investito. la capacità del Fondo di replicare la performance del benchmark dipende dalle controparti per garantire costantemente la performance del benchmark in linea con i contratti swap e, inoltre, potrebbe essere influenzata da qualsiasi spread tra i prezzi degli swap e i prezzi del benchmark. L'insolvenza di qualsiasi istituto che fornisca servizi quali la custodia di attività o che agisca in qualità di controparte di strumenti derivati o di altre tipologie di strumenti può esporre il Fondo a perdite finanziarie. Il Fondo potrebbe essere concentrato in una regione o in un settore specifico oppure essere esposto a un numero limitato di posizioni, con conseguenti fluttuazioni più ampie del suo valore rispetto a un fondo maggiormente diversificato. Il valore dei titoli azionari e dei titoli legati ad azioni può risentire di diversi fattori, come ad esempio le attività e i risultati dell’emittente e le condizioni economiche e di mercato sia generali che regionali. Ciò può determinare fluttuazioni del valore del Fondo. Il fondo potrebbe acquistare titoli che non sono contenuti nell'indice di riferimento e stipulerà contratti swap per scambiare la performance di tali titoli con la performance dell'indice di riferimento. La performance del Fondo può essere influenzata negativamente dalle variazioni dei tassi di cambio tra la valuta di base del Fondo e le valute a cui è esposto il Fondo.

Economic exposure

Esposizione regionale

al 31/mag/2024 (%)

Esposizione settoriale

al 31/mag/2024 (%)

I dati sui componenti dell'indice subiscono ritardi e/o sono limitati a causa delle restrizioni di licenza applicate dal fornitore dell'indice.

L'esposizione per paese aggrega il paese principale di rischio per i singoli titoli.

L'esposizione settoriale utilizza GICS (Global Industry Classification Standard) per classificare i titoli.

Primi 10 titoli al 31/mag/2024 (%)

Nome ISIN Peso
INDITEX ORD ES0148396007 19,00%
NEXT ORD GB0032089863 18,94%
HENNES & MAURITZ ORD SE0000106270 13,30%
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL ORD LU1072616219 8,27%
HOWDEN JOINERY GROUP ORD GB0005576813 8,02%
KINGFISHER ORD GB0033195214 7,90%
ZALANDO ORD DE000ZAL1111 7,83%
AVOLTA AG ORD CH0023405456 5,52%
JD SPORTS FASHION ORD GB00BM8Q5M07 5,10%
RUBIS ORD FR0013269123 3,73%

Componenti

Esposizione regionale

al 05/giu/2024 (%)

Esposizione settoriale

al 05/giu/2024 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
AMAZON.COM INC US0231351067 3,40%
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 2,43%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 2,40%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,27%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 2,23%
COVESTRO AG DE0006062144 2,15%
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 2,13%
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 1,98%
SWECO AB-B SHS SE0014960373 1,92%
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 1,91%
GEA GROUP AG DE0006602006 1,89%
KONINKLIJKE BAM GROEP NV NL0000337319 1,70%
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 1,69%
KONECRANES OYJ FI0009005870 1,61%
SYDBANK A/S DK0010311471 1,59%
MYCRONIC AB SE0000375115 1,53%
SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 1,44%
COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 1,44%
NETAPP INC US64110D1046 1,32%
ABB LTD-REG CH0012221716 1,30%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 1,27%
SWISS RE AG CH0126881561 1,23%
ROCKWOOL A/S-B SHS DK0010219153 1,22%
ASML HOLDING NV NL0010273215 1,21%
WOLTERS KLUWER NL0000395903 1,20%
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 1,20%
LIBERTY BROADBAND-C US5303073051 1,17%
ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 1,17%
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 1,17%
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,16%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,16%
ING GROEP NV NL0011821202 1,15%
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 1,15%
DOLLAR TREE INC US2567461080 1,14%
SIEGFRIED HOLDING AG-REG CH0014284498 1,14%
SIKA AG-REG CH0418792922 1,14%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,13%
EMMI AG-REG CH0012829898 1,13%
VAT GROUP AG CH0311864901 1,12%
RIETER HOLDING AG-REG CH0003671440 1,10%
GIVAUDAN-REG CH0010645932 1,10%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,10%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 1,08%
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 1,08%
BOSSARD HOLDING AG-REG A CH0238627142 1,07%
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC CH0010570767 1,07%
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI US21833P3010 1,07%
NESTE OYJ FI0009013296 1,06%
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 1,05%
TELENOR ASA NO0010063308 1,05%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,04%
DEMANT A S DK0060738599 1,03%
ZEALAND PHARMA A/S DK0060257814 1,02%
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B US35137L2043 1,02%
OCI NV NL0010558797 1,00%
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 1,00%
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,990%
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 0,970%
TOAST INC-CLASS A US8887871080 0,940%
DIOS FASTIGHETER AB SE0001634262 0,830%
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,830%
AKER SOLUTIONS ASA NO0010716582 0,830%
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA PTEDP0AM0009 0,830%
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 0,820%
COOR SERVICE MANAGEMENT SE0007158829 0,820%
BILLERUDKORSNAS AB SE0000862997 0,810%
ARJO AB - B SHARES SE0010468116 0,810%
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,800%
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,800%
DORMAKABA HOLDING AG CH0011795959 0,800%
CHARLES RIVER LABORATORIES US1598641074 0,740%
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 0,690%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,640%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,620%
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,610%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO US1101221083 0,490%
AMBEA AB SE0009663826 0,460%
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,450%
NOVONESIS NOVOZYMES B DK0060336014 0,440%
CUSTOMERS BANCORP INC US23204G1004 0,430%
COMET HOLDING AG-REG CH0360826991 0,360%
E.ON SE DE000ENAG999 0,320%
GRANGES AB SE0006288015 0,310%
ATLAS COPCO AB-A SHS SE0017486889 0,270%
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 0,240%
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,220%
AMG ADVANCED METALLURGICAL NL0000888691 0,220%
LOOMIS AB SE0014504817 0,210%
FAGERHULT AB SE0010048884 0,190%
COSMO PHARMACEUTICALS NV NL0011832936 0,190%
BIOGAIA AB-B SHS SE0017769995 0,180%
IMPLENIA AG-REG CH0023868554 0,180%
GENMAB A/S DK0010272202 0,180%
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH1248667003 0,180%
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI CH0025536027 0,130%
VEIDEKKE ASA NO0005806802 0,110%
BYGGMAX GROUP AB SE0003303627 0,100%
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 0,0900%
RATOS AB-B SHS SE0000111940 0,0800%
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 0,0700%
KOENIG & BAUER AG DE0007193500 0,0500%
MEDICOVER AB SE0009778848 0,0500%
SYSTEMAIR AB SE0016609499 0,0500%
ATEA ASA NO0004822503 0,0400%
AMERICAN PUBLIC EDUCATION US02913V1035 0,00%

Scarica le componenti del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 06/giu/2024 (%)

Controparte Peso
JP Morgan Chase Bank 25.21%
Société Générale 25.03%
Goldman Sachs 24.91%
Morgan Stanley 24.85%

Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg XRPS GY
ISIN IE00B5MTZM66
Ticker Bloomberg dell'indice SXORR
Commissione di gestione 0,20%
Commissione dello swap 0,00%
NAV (07/giu/2024) €233.60
Patrimonio gestito €2,012,968
Valuta di base EUR
Metodologia di replica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (07/giu/2024) €45,497,467,140

Profilo ESG

(Indice 07/giu/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 8.24
Carbon Intensity 11.98

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

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Il profilo di rischio/rendimento classifica il fondo in base a un indicatore che rappresenta i livelli dal più basso (1) al più alto (7). Per maggiori informazioni consultare il KID.