Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF EUR Hdg Acc

Considerazioni sui rischi

Per informazioni sui rischi complessivi, si prega di far riferimento alla documentazione d'offerta. Il valore degli investimenti e qualsiasi reddito da essi derivante possono oscillare. Ciò è dovuto in parte a fluttuazioni dei tassi di cambio. Gli investitori potrebbero non ottenere l'intero importo inizialmente investito. La capacità del Fondo di replicare la performance del benchmark dipende dalle controparti per garantire costantemente la performance del benchmark in linea con i contratti swap e, inoltre, potrebbe essere influenzata da qualsiasi spread tra i prezzi degli swap e i prezzi del benchmark. L'insolvenza di qualsiasi istituto che fornisca servizi quali la custodia di attività o che agisca in qualità di controparte di strumenti derivati o di altre tipologie di strumenti può esporre il Fondo a perdite finanziarie. Il valore dei titoli azionari e dei titoli legati ad azioni può risentire di diversi fattori, come ad esempio le attività e i risultati dell’emittente e le condizioni economiche e di mercato sia generali che regionali. Ciò può determinare fluttuazioni del valore del Fondo. La copertura valutaria tra la valuta base del Fondo e la valuta della classe di azioni potrebbe non eliminare completamente il rischio di cambio tra queste due valute e potrebbe incidere negativamente sulla performance della classe di azioni. Il fondo potrebbe acquistare titoli che non sono contenuti nell'indice di riferimento e stipulerà contratti swap per scambiare la performance di tali titoli con la performance dell'indice di riferimento.

Economic exposure

Esposizione settoriale

al 08/mag/2024 (%)

Sector classification: GICS_SECTOR

Esposizione regionale

al 08/mag/2024 (%)

L'esposizione per paese aggrega il paese principale di rischio per i singoli titoli.

L'esposizione settoriale utilizza GICS (Global Industry Classification Standard) per classificare i titoli.

Primi 10 titoli al 08/mag/2024 (%)

Nome ISIN Peso
TOKYO ELECTRON ORD JP3571400005 2,26%
HITACHI ORD JP3788600009 2,02%
TOYOTA MOTOR ORD JP3633400001 1,99%
MITSUBISHI ORD JP3898400001 1,94%
MITSUI ORD JP3893600001 1,91%
RECRUIT HOLDINGS ORD JP3970300004 1,90%
MITSUB UFJ FG ORD JP3902900004 1,82%
SMFG ORD JP3890350006 1,78%
ITOCHU ORD JP3143600009 1,75%
TOKIO MARINE HLD ORD JP3910660004 1,73%

Componenti

Esposizione settoriale

al 08/mag/2024 (%)

Esposizione regionale

al 08/mag/2024 (%)

View Basket Constituents as of 08/mag/2024 (%)

Nome ISIN Peso
NN GROUP NV NL0010773842 5,19%
OMV AG AT0000743059 4,93%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 3,41%
AMAZON.COM INC US0231351067 3,28%
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 2,88%
BKW AG CH0130293662 2,52%
NVIDIA CORP US67066G1040 2,50%
COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 2,48%
ASML HOLDING NV NL0010273215 2,46%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 2,45%
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 2,39%
NESTE OYJ FI0009013296 2,39%
ABB LTD-REG CH0012221716 2,32%
NXP SEMICONDUCTORS NV NL0009538784 2,29%
SIKA AG-REG CH0418792922 2,17%
BASILEA PHARMACEUTICA-REG CH0011432447 2,15%
AFG ARBONIA-FORSTER HOLD-REG CH0110240600 2,14%
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 2,13%
SWISS RE AG CH0126881561 2,12%
GIVAUDAN-REG CH0010645932 2,11%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 2,11%
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 2,10%
NESTLE SA-REG CH0038863350 2,10%
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 2,10%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 2,10%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 2,08%
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 2,08%
KARDEX AG-REG CH0100837282 2,08%
CLARIANT AG-REG CH0012142631 2,07%
RIETER HOLDING AG-REG CH0003671440 2,07%
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 2,06%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 2,01%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 2,01%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 1,91%
AALBERTS NV NL0000852564 1,54%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,33%
APPLIED MATERIALS INC US0382221051 1,26%
HCA HEALTHCARE INC US40412C1018 1,21%
GENERAL MOTORS CO US37045V1008 1,14%
SERVICENOW INC US81762P1021 1,14%
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,870%
ING GROEP NV NL0011821202 0,850%
ELIA GROUP SA/NV BE0003822393 0,820%
REGENERON PHARMACEUTICALS US75886F1075 0,820%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,790%
Aker BP ASA NO0010345853 0,670%
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL US5926881054 0,620%
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,580%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,550%
NETFLIX INC US64110L1061 0,540%
BLACKROCK INC US09247X1019 0,480%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,380%
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC US1696561059 0,320%
DOLLAR TREE INC US2567461080 0,290%
COTY INC-CL A US2220702037 0,280%
AKAMAI TECHNOLOGIES INC US00971T1016 0,200%
ORSTED A/S DK0060094928 0,0800%
KONE OYJ-B FI0009013403 0,0700%

Scarica le componenti del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 08/mag/2024 (%)

Controparte Peso
Société Générale 53.53%
JP Morgan Chase Bank 46.47%

Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg NS4E GY
ISIN IE00BVGC6645
Ticker Bloomberg dell'indice JN4NEH
Commissione di gestione 0,19%
Commissione dello swap 0,20%
NAV (08/mag/2024) €28.70
Patrimonio gestito €120,753,934
Valuta di base EUR
Metodologia di replica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (08/mag/2024) €43,660,516,319

Profilo ESG

(Indice 08/mag/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.29
Carbon Intensity 74.63

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

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La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.

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