Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
Economic exposure
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L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.
L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.
Top 6 des expositions au 2 avr. 2024 (%)
| Nom | ISIN | Pondération |
|---|---|---|
| ELI LILLY ORD | US5324571083 | 11,40 % |
| UNITEDHEALTH GRP ORD | US91324P1021 | 7,90 % |
| JOHNSON & JOHNSON ORD | US4781601046 | 7,10 % |
| MERCK & CO ORD | US58933Y1055 | 6,20 % |
| ABBVIE ORD | US00287Y1091 | 6,00 % |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC ORD | US8835561023 | 4,10 % |
Composition du fonds
Voir les titres du paniers
| Nom | ISIN | Pondération |
|---|---|---|
| AMAZON.COM INC | US0231351067 | 6,99 % |
| DOLLAR GENERAL CORP | US2566771059 | 4,15 % |
| STERLING CONSTRUCTION CO | US8592411016 | 3,49 % |
| AMETEK INC | US0311001004 | 2,91 % |
| ALTRIA GROUP INC | US02209S1033 | 2,89 % |
| ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 2,87 % |
| SPX CORP | US78473E1038 | 2,79 % |
| ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 2,39 % |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 2,35 % |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | US28176E1082 | 2,34 % |
| SANMINA CORP | US8010561020 | 2,17 % |
| ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 2,05 % |
| CME GROUP INC | US12572Q1058 | 1,93 % |
| GRACO INC | US3841091040 | 1,57 % |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | US0530151036 | 1,44 % |
| ARROW ELECTRONICS INC | US0427351004 | 1,39 % |
| ITRON INC | US4657411066 | 1,18 % |
| SUMMIT MATERIALS INC -CL A | US86614U1007 | 1,16 % |
| INTL FCSTONE INC | US8618961085 | 1,08 % |
| BALCHEM CORP | US0576652004 | 1,08 % |
| ADMA BIOLOGICS INC | US0008991046 | 1,03 % |
| CRYOPORT INC | US2290503075 | 0,980 % |
| CIRRUS LOGIC INC | US1727551004 | 0,960 % |
| ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 0,910 % |
| FULTON FINANCIAL CORP | US3602711000 | 0,910 % |
| CARDINAL HEALTH INC | US14149Y1082 | 0,830 % |
| GIBRALTAR INDUSTRIES INC | US3746891072 | 0,820 % |
| WIX.COM LTD | IL0011301780 | 0,810 % |
| OFG BANCORP | PR67103X1020 | 0,750 % |
| MERCADOLIBRE INC | US58733R1023 | 0,740 % |
| FEDERATED HERMES INC | US3142111034 | 0,740 % |
| LENDINGTREE INC | US52603B1070 | 0,730 % |
| ICICI BANK LTD-SPON ADR | US45104G1040 | 0,730 % |
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | IE00BDB6Q211 | 0,720 % |
| PACTIV EVERGREEN INC | US69526K1051 | 0,700 % |
| MEDPACE HOLDINGS INC | US58506Q1094 | 0,660 % |
| AMERICAN EXPRESS CO | US0258161092 | 0,650 % |
| OSCAR HEALTH INC - CLASS A | US6877931096 | 0,630 % |
| RESIDEO TECHNOLOGIES INC | US76118Y1047 | 0,630 % |
| QORVO INC | US74736K1016 | 0,600 % |
| GLOBAL-E ONLINE LTD | IL0011741688 | 0,580 % |
| VISTA OUTDOOR INC | US9283771007 | 0,580 % |
| TRUSTCO BANK CORP NY | US8983492047 | 0,580 % |
| UFP INDUSTRIES INC | US90278Q1085 | 0,560 % |
| FRONTDOOR INC | US35905A1097 | 0,510 % |
| QCR HOLDINGS INC | US74727A1043 | 0,470 % |
| INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 0,470 % |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 0,470 % |
| COMMUNITY BANK SYSTEM INC | US2036071064 | 0,470 % |
| MYR GROUP INC/DELAWARE | US55405W1045 | 0,460 % |
| STEWART INFORMATION SERVICES | US8603721015 | 0,460 % |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | US1746101054 | 0,450 % |
| ASSURANT INC | US04621X1081 | 0,440 % |
| NMI HOLDINGS INC-CLASS A | US6292093050 | 0,430 % |
| DORMAN PRODUCTS INC | US2582781009 | 0,430 % |
| APELLIS PHARMACEUTICALS INC | US03753U1060 | 0,430 % |
| KOPPERS HOLDINGS INC | US50060P1066 | 0,430 % |
| EXELIXIS INC | US30161Q1040 | 0,420 % |
| ALASKA AIR GROUP INC | US0116591092 | 0,420 % |
| UNISYS CORP | US9092143067 | 0,420 % |
| EQUITRANS MIDSTREAM CORP | US2946001011 | 0,400 % |
| HORMEL FOODS CORP | US4404521001 | 0,390 % |
| M/I HOMES INC | US55305B1017 | 0,390 % |
| AVERY DENNISON CORP | US0536111091 | 0,390 % |
| EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA | PTEDP0AM0009 | 0,380 % |
| MANITOWOC COMPANY INC | US5635714059 | 0,380 % |
| RWE AG | DE0007037129 | 0,380 % |
| NORTHFIELD BANCORP INC | US66611T1088 | 0,370 % |
| SPIRE INC | US84857L1017 | 0,370 % |
| NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 0,370 % |
| ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN | US90400D1081 | 0,360 % |
| ANGIODYNAMICS INC | US03475V1017 | 0,350 % |
| SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 0,350 % |
| KNOWLES CORP | US49926D1090 | 0,340 % |
| ALTICE USA INC- A | US02156K1034 | 0,340 % |
| CAMTEK LTD | IL0010952641 | 0,330 % |
| BEACON ROOFING SUPPLY INC | US0736851090 | 0,330 % |
| UMB FINANCIAL CORP | US9027881088 | 0,330 % |
| RYERSON HOLDING CORP | US7837541041 | 0,320 % |
| NEXTRACKER INC-CL A | US65290E1010 | 0,310 % |
| COEUR MINING INC | US1921085049 | 0,310 % |
| TAYLOR MORRISON HOME CORP-A | US87724P1066 | 0,310 % |
| DUCKHORN PORTFOLIO INC/THE | US26414D1063 | 0,300 % |
| NAVIENT CORP | US63938C1080 | 0,300 % |
| JELD-WEN HOLDING INC | US47580P1030 | 0,300 % |
| SPS COMMERCE INC | US78463M1071 | 0,280 % |
| ADDUS HOMECARE CORP | US0067391062 | 0,280 % |
| NATIONAL BEVERAGE CORP | US6350171061 | 0,270 % |
| AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 0,260 % |
| TRI POINTE GROUP INC | US87265H1095 | 0,260 % |
| SCANSOURCE INC | US8060371072 | 0,260 % |
| STONERIDGE INC | US86183P1021 | 0,260 % |
| AMERIS BANCORP | US03076K1088 | 0,260 % |
| SEA LTD-ADR | US81141R1005 | 0,260 % |
| BADGER METER INC | US0565251081 | 0,250 % |
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC | US10922N1037 | 0,240 % |
| ZUMIEZ INC | US9898171015 | 0,240 % |
| PDD HOLDINGS INC | US7223041028 | 0,230 % |
| SOLARIS OILFIELD INFRAST-A | US83418M1036 | 0,230 % |
| HILTON GRAND VACATIONS INC | US43283X1054 | 0,230 % |
| MYRIAD GENETICS INC | US62855J1043 | 0,230 % |
| BROOKDALE SENIOR LIVING INC | US1124631045 | 0,230 % |
| HCP INC | US4181001037 | 0,230 % |
| JFROG LTD | IL0011684185 | 0,230 % |
| TRICO BANCSHARES | US8960951064 | 0,220 % |
| CAREDX INC | US14167L1035 | 0,220 % |
| ROCKET PHARMACEUTICALS INC | US77313F1066 | 0,200 % |
| PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIF | US69404D1081 | 0,200 % |
| CITI TRENDS INC | US17306X1028 | 0,200 % |
| TRIPADVISOR INC | US8969452015 | 0,200 % |
| FIRST COMMONWEALTH FINL CORP | US3198291078 | 0,200 % |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | 0,190 % |
| AP MOLLER-MAERSK A/S-B | DK0010244508 | 0,190 % |
| HEXAGON AB-B SHS | SE0015961909 | 0,190 % |
| SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,180 % |
| ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 0,180 % |
| PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 0,180 % |
| KOSMOS ENERGY LTD | US5006881065 | 0,180 % |
| HARMONIC INC | US4131601027 | 0,180 % |
| NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 0,180 % |
| SWEDBANK AB - A SHARES | SE0000242455 | 0,180 % |
| COVESTRO AG | DE0006062144 | 0,180 % |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 0,180 % |
| ESCO TECHNOLOGIES INC | US2963151046 | 0,180 % |
| PACIFIC PREMIER BANCORP INC | US69478X1054 | 0,180 % |
| FLUSHING FINANCIAL CORP | US3438731057 | 0,170 % |
| REPUBLIC BANCORP INC-CLASS A | US7602812049 | 0,170 % |
| Q2 HOLDINGS INC | US74736L1098 | 0,170 % |
| SILVERBOW RESOURCES INC | US82836G1022 | 0,170 % |
| ENOVA INTERNATIONAL INC | US29357K1034 | 0,160 % |
| DR. REDDY'S LABORATORIES-ADR | US2561352038 | 0,160 % |
| PROGRESS SOFTWARE CORP | US7433121008 | 0,160 % |
| ENERSYS | US29275Y1029 | 0,160 % |
| PRICESMART INC | US7415111092 | 0,160 % |
| ORASURE TECHNOLOGIES INC | US68554V1089 | 0,160 % |
| BAYCOM CORP | US07272M1071 | 0,150 % |
| MERCHANTS BANCORP/IN | US58844R1086 | 0,150 % |
| AZZ INC | US0024741045 | 0,150 % |
| METROPOLITAN BANK HOLDING CO | US5917741044 | 0,150 % |
| USANA HEALTH SCIENCES INC | US90328M1071 | 0,150 % |
| LIQUIDITY SERVICES INC | US53635B1070 | 0,150 % |
| KURA ONCOLOGY INC | US50127T1097 | 0,140 % |
| SAGE THERAPEUTICS INC | US78667J1088 | 0,140 % |
| PLANET FITNESS INC - CL A | US72703H1014 | 0,140 % |
| BOX INC - CLASS A | US10316T1043 | 0,140 % |
| HAWKINS INC | US4202611095 | 0,140 % |
| HERC HOLDINGS INC | US42704L1044 | 0,140 % |
| REVVITY INC | US7140461093 | 0,140 % |
| BATH _ BODY WORKS INC | US0708301041 | 0,140 % |
| ATI INC | US01741R1023 | 0,140 % |
| CVS HEALTH CORP | US1266501006 | 0,130 % |
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES | US9553061055 | 0,130 % |
| AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | US03168L1052 | 0,130 % |
| NORTHWESTERN CORP | US6680743050 | 0,130 % |
| EVERI HOLDINGS INC | US30034T1034 | 0,130 % |
| HEALTHCARE SERVICES GROUP | US4219061086 | 0,130 % |
| COLLEGIUM PHARMACEUTICAL INC | US19459J1043 | 0,120 % |
| GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,120 % |
| V2X INC | US92242T1016 | 0,120 % |
| CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 0,110 % |
| SCHIBSTED ASA-CL A | NO0003028904 | 0,110 % |
| TRUEBLUE INC | US89785X1019 | 0,110 % |
| GEA GROUP AG | DE0006602006 | 0,110 % |
| EMERGENT BIOSOLUTIONS INC | US29089Q1058 | 0,110 % |
| OOMA INC | US6834161019 | 0,100 % |
| CERUS CORP | US1570851014 | 0,100 % |
| AMKOR TECHNOLOGY INC | US0316521006 | 0,100 % |
| OIL STATES INTERNATIONAL INC | US6780261052 | 0,100 % |
| DONNELLEY FINANCIAL SOLUTION | US25787G1004 | 0,0900 % |
| MERCANTILE BANK CORP | US5873761044 | 0,0900 % |
| VISHAY PRECISION GROUP | US92835K1034 | 0,0900 % |
| CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI | US21833P3010 | 0,0900 % |
| OWENS-ILLINOIS INC | US67098H1041 | 0,0900 % |
| UFP TECHNOLOGIES INC | US9026731029 | 0,0900 % |
| GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,0800 % |
| WOLVERINE WORLD WIDE INC | US9780971035 | 0,0800 % |
| VAREX IMAGING CORP | US92214X1063 | 0,0800 % |
| NEWPARK RESOURCES INC | US6517185046 | 0,0800 % |
| CENTURY COMMUNITIES INC | US1565043007 | 0,0800 % |
| ANI PHARMACEUTICALS INC | US00182C1036 | 0,0700 % |
| RAMBUS INC | US7509171069 | 0,0700 % |
| FORESTAR GROUP INC | US3462321015 | 0,0700 % |
| OLD SECOND BANCORP INC | US6802771005 | 0,0700 % |
| CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CO | US1547604090 | 0,0700 % |
| INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 0,0700 % |
| CHURCHILL DOWNS INC | US1714841087 | 0,0600 % |
| ASPEN AEROGELS INC | US04523Y1055 | 0,0600 % |
| NKT HOLDING A/S | DK0010287663 | 0,0600 % |
| AEGON LTD | BMG0112X1056 | 0,0600 % |
| JUST EAT TAKEAWAY | NL0012015705 | 0,0600 % |
| GOODRX HOLDINGS INC-CLASS A | US38246G1085 | 0,0600 % |
| DIGI INTERNATIONAL INC | US2537981027 | 0,0600 % |
| BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 0,0600 % |
| CONDUENT INC | US2067871036 | 0,0600 % |
| ACI WORLDWIDE INC | US0044981019 | 0,0600 % |
| DOMETIC GROUP AB | SE0007691613 | 0,0500 % |
| TUTOR PERINI CORP | US9011091082 | 0,0500 % |
| CLEARWATER PAPER CORP | US18538R1032 | 0,0500 % |
| ONESPAN INC | US68287N1000 | 0,0500 % |
| TELEPHONE AND DATA SYSTEMS | US8794338298 | 0,0500 % |
| HEXPOL AB | SE0007074281 | 0,0500 % |
| EL POLLO LOCO HOLDINGS INC | US2686031079 | 0,0500 % |
| ALBANY INTL CORP-CL A | US0123481089 | 0,0500 % |
| HORACE MANN EDUCATORS | US4403271046 | 0,0500 % |
| YORK WATER CO | US9871841089 | 0,0500 % |
| ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 0,0500 % |
| NATIONAL BANK HOLD-CL A | US6337071046 | 0,0400 % |
| OUTSET MEDICAL INC | US6901451079 | 0,0400 % |
| FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,0400 % |
| GENWORTH FINANCIAL INC-CL A | US37247D1063 | 0,0400 % |
| NOKIA OYJ | FI0009000681 | 0,0400 % |
| HUBER & SUHNER AG-REG | CH0030380734 | 0,0400 % |
| DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 0,0400 % |
| BRISTOW GROUP INC | US11040G1031 | 0,0400 % |
| AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN | US03209R1032 | 0,0400 % |
| LAUREATE EDUCATION INC-A | US5186132032 | 0,0400 % |
| EGAIN CORP | US28225C8064 | 0,0400 % |
| 8X8 INC | US2829141009 | 0,0300 % |
| SENECA FOODS CORP - CL A | US8170705011 | 0,0300 % |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | US09061G1013 | 0,0300 % |
| HAIN CELESTIAL GROUP INC | US4052171000 | 0,0300 % |
| EAGLE PHARMACEUTICALS INC | US2697961082 | 0,0300 % |
| OMNICELL INC | US68213N1090 | 0,0300 % |
| VERA BRADLEY INC | US92335C1062 | 0,0300 % |
| AMERICAN WOODMARK CORP | US0305061097 | 0,0200 % |
| FARMERS NATL BANC CORP | US3096271073 | 0,0200 % |
| ADTALEM GLOBAL EDUCATION INC | US00737L1035 | 0,0200 % |
| TIMKENSTEEL CORP | US8873991033 | 0,0200 % |
| HURON CONSULTING GROUP INC | US4474621020 | 0,0200 % |
| ALARM.COM HOLDINGS INC | US0116421050 | 0,0200 % |
| DIAMOND HILL INVESTMENT GRP | US25264R2076 | 0,0200 % |
| GREIF INC-CL A | US3976241071 | 0,0200 % |
| PROS HOLDINGS INC | US74346Y1038 | 0,0200 % |
| PMV PHARMACEUTICALS INC | US69353Y1038 | 0,0200 % |
| COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC | US2036681086 | 0,0200 % |
| NEURONETICS INC | US64131A1051 | 0,0100 % |
| FONAR CORP | US3444374058 | 0,0100 % |
| ADOBE INC | US00724F1012 | 0,0100 % |
| TRAVERE THERAPEUTICS INC | US89422G1076 | 0,0100 % |
Swap Counterparty Exposure as of 15 mai 2024 (%)
| Contrepartie | Pondération |
|---|---|
| Morgan Stanley | 82.43% |
| Goldman Sachs | 17.57% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
| Code Bloomberg | XLVS LN |
| ISIN | IE00B3WMTH43 |
| Code Bloomberg Benchmark | SPSUHCN |
| Frais de gestion | 0,14 % |
| Frais de swap | 0,00 % |
| NAV (16 mai 2024) | $702.83 |
| AUM | $320,008,554 |
| Devise | USD |
| Méthode de réplication | Synthetic |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
| Umbrella AUM (16 mai 2024) | $48,202,252,558 |
Profil ESG
(Index 16 mai 2024)
| ESG Rating (AAA-CCC) | A |
| Quality Score (0-10) | 6.94 |
| Carbon Intensity | 12.22 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Documents clés
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