Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
Economic exposure
L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.
L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.
Top 2 des expositions au 28 mars 2024 (%)
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
EXXON MOBIL ORD | US30231G1022 | 18,90 % |
CHEVRON ORD | US1667641005 | 17,40 % |
Composition du fonds
Voir les titres du paniers
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
AMICUS THERAPEUTICS INC | US03152W1099 | 4,97 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 4,83 % |
INTL FLAVORS & FRAGRANCES | US4595061015 | 4,35 % |
IDEXX LABORATORIES INC | US45168D1046 | 4,10 % |
GODADDY INC - CLASS A | US3802371076 | 4,02 % |
INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 3,99 % |
ALTRIA GROUP INC | US02209S1033 | 3,82 % |
MERCADOLIBRE INC | US58733R1023 | 3,75 % |
EXELIXIS INC | US30161Q1040 | 3,62 % |
CODEXIS INC | US1920051067 | 3,13 % |
QORVO INC | US74736K1016 | 2,89 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 2,87 % |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 2,83 % |
LENNAR CORP-A | US5260571048 | 2,59 % |
CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 2,55 % |
ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 2,38 % |
ADMA BIOLOGICS INC | US0008991046 | 2,35 % |
ATI INC | US01741R1023 | 2,32 % |
APPLIED MATERIALS INC | US0382221051 | 2,31 % |
CLEARWATER PAPER CORP | US18538R1032 | 2,21 % |
COMMERCIAL VEHICLE GROUP INC | US2026081057 | 1,68 % |
AUTOZONE INC | US0533321024 | 1,40 % |
PPL CORP | US69351T1060 | 1,38 % |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 1,38 % |
TARSUS PHARMACEUTICALS INC | US87650L1035 | 1,29 % |
MYRIAD GENETICS INC | US62855J1043 | 1,25 % |
TRAVERE THERAPEUTICS INC | US89422G1076 | 1,18 % |
AMERIS BANCORP | US03076K1088 | 1,02 % |
SNAP INC - A | US83304A1060 | 0,980 % |
INDEPENDENT BANK CORP - MICH | US4538386099 | 0,890 % |
ALTICE USA INC- A | US02156K1034 | 0,810 % |
AZZ INC | US0024741045 | 0,800 % |
EPAM SYSTEMS INC | US29414B1044 | 0,740 % |
ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 0,680 % |
OWENS-ILLINOIS INC | US67098H1041 | 0,670 % |
AGILYSYS INC | US00847J1051 | 0,660 % |
I3 VERTICALS INC-CLASS A | US46571Y1073 | 0,620 % |
ALLSTATE CORP | US0200021014 | 0,600 % |
BLACKROCK INC | US09247X1019 | 0,600 % |
DUCKHORN PORTFOLIO INC/THE | US26414D1063 | 0,600 % |
BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC | US09058V1035 | 0,590 % |
TIDEWATER INC | US88642R1095 | 0,580 % |
ASSURANT INC | US04621X1081 | 0,570 % |
BOSTON BEER COMPANY INC-A | US1005571070 | 0,530 % |
DAVITA INC | US23918K1088 | 0,530 % |
FIRST DEFIANCE FINL CORP | US74052F1084 | 0,510 % |
GOLDEN OCEAN GROUP LTD | BMG396372051 | 0,510 % |
CURTISS-WRIGHT CORP | US2315611010 | 0,490 % |
BRUKER CORP | US1167941087 | 0,480 % |
CALIX INC | US13100M5094 | 0,440 % |
ELEMENT SOLUTIONS INC | US28618M1062 | 0,430 % |
DORMAN PRODUCTS INC | US2582781009 | 0,410 % |
BYLINE BANCORP INC | US1244111092 | 0,380 % |
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | US5380341090 | 0,360 % |
CECO ENVIRONMENTAL CORP | US1251411013 | 0,330 % |
LENDINGTREE INC | US52603B1070 | 0,330 % |
CINCINNATI FINANCIAL CORP | US1720621010 | 0,320 % |
AMERICAN EXPRESS CO | US0258161092 | 0,320 % |
HARMONIC INC | US4131601027 | 0,290 % |
ANI PHARMACEUTICALS INC | US00182C1036 | 0,280 % |
MANPOWERGROUP INC | US56418H1005 | 0,240 % |
WORLD FUEL SERVICES CORP | US9814751064 | 0,220 % |
CAREDX INC | US14167L1035 | 0,210 % |
MYERS INDUSTRIES INC | US6284641098 | 0,210 % |
CARGURUS INC | US1417881091 | 0,210 % |
GREEN DOT CORP-CLASS A | US39304D1028 | 0,200 % |
EL POLLO LOCO HOLDINGS INC | US2686031079 | 0,180 % |
CHURCHILL DOWNS INC | US1714841087 | 0,180 % |
LIQUIDITY SERVICES INC | US53635B1070 | 0,170 % |
TRUSTCO BANK CORP NY | US8983492047 | 0,160 % |
STANDARD BIOTOOLS INC | US34385P1084 | 0,160 % |
TIMKENSTEEL CORP | US8873991033 | 0,150 % |
SCANSOURCE INC | US8060371072 | 0,150 % |
LEGACY HOUSING CORP | US52472M1018 | 0,140 % |
IES HOLDINGS INC | US44951W1062 | 0,140 % |
POTBELLY CORP | US73754Y1001 | 0,130 % |
SAFETY INSURANCE GROUP INC | US78648T1007 | 0,130 % |
FRONTDOOR INC | US35905A1097 | 0,120 % |
ADTALEM GLOBAL EDUCATION INC | US00737L1035 | 0,120 % |
CHIMERIX INC | US16934W1062 | 0,110 % |
CRYOPORT INC | US2290503075 | 0,110 % |
DESIGN THERAPEUTICS INC | US25056L1035 | 0,100 % |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,100 % |
NATIONAL RESEARCH CORP | US6373722023 | 0,100 % |
GROUP 1 AUTOMOTIVE INC | US3989051095 | 0,0900 % |
EW SCRIPPS CO/THE-A | US8110544025 | 0,0900 % |
UFP TECHNOLOGIES INC | US9026731029 | 0,0900 % |
GLOBAL-E ONLINE LTD | IL0011741688 | 0,0900 % |
INTERNATIONAL MONEY EXPRESS | US46005L1017 | 0,0800 % |
KORNIT DIGITAL LTD | IL0011216723 | 0,0800 % |
DOUGLAS DYNAMICS INC | US25960R1059 | 0,0800 % |
HEALTHCARE SERVICES GROUP | US4219061086 | 0,0800 % |
PACTIV EVERGREEN INC | US69526K1051 | 0,0800 % |
RYERSON HOLDING CORP | US7837541041 | 0,0700 % |
PUMA BIOTECHNOLOGY INC | US74587V1070 | 0,0700 % |
OOMA INC | US6834161019 | 0,0700 % |
MINERALS TECHNOLOGIES INC | US6031581068 | 0,0600 % |
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | US03168L1052 | 0,0600 % |
FARMERS NATL BANC CORP | US3096271073 | 0,0500 % |
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI | US21833P3010 | 0,0500 % |
AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 0,0500 % |
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,0500 % |
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN | US03209R1032 | 0,0500 % |
AXT INC | US00246W1036 | 0,0500 % |
ADDUS HOMECARE CORP | US0067391062 | 0,0500 % |
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B | US35137L2043 | 0,0500 % |
FULTON FINANCIAL CORP | US3602711000 | 0,0500 % |
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES | US9553061055 | 0,0500 % |
BRADY CORPORATION - CL A | US1046741062 | 0,0500 % |
CORP AMERICA AIRPORTS SA | LU1756447840 | 0,0400 % |
WOLVERINE WORLD WIDE INC | US9780971035 | 0,0400 % |
QCR HOLDINGS INC | US74727A1043 | 0,0400 % |
TITAN INTERNATIONAL INC | US88830M1027 | 0,0400 % |
CULP INC | US2302151053 | 0,0300 % |
CYTOMX THERAPEUTICS INC | US23284F1057 | 0,0300 % |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 0,0300 % |
ATLAS COPCO AB-A SHS | SE0017486889 | 0,0300 % |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,0300 % |
UNIQURE NV | NL0010696654 | 0,0300 % |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,0300 % |
SYROS PHARMACEUTICALS INC | US87184Q2066 | 0,0300 % |
FIRST INTERNET BANCORP | US3205571017 | 0,0300 % |
ALIGNMENT HEALTHCARE INC | US01625V1044 | 0,0300 % |
DEVON ENERGY CORP | US25179M1036 | 0,0300 % |
VERA BRADLEY INC | US92335C1062 | 0,0200 % |
IDENTIV INC | US45170X2053 | 0,0200 % |
NATURAL GAS SERVICES GROUP | US63886Q1094 | 0,0200 % |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,0200 % |
FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,0200 % |
MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 0,0200 % |
DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 0,0200 % |
SAMPO OYJ-A SHS | FI4000552500 | 0,0200 % |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,0200 % |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 0,0200 % |
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 0,0200 % |
NEMETSCHEK SE | DE0006452907 | 0,0200 % |
SSAB AB-A SHARES | SE0000171100 | 0,0200 % |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,0200 % |
DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,0100 % |
SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | 0,0100 % |
REPUBLIC BANCORP INC-CLASS A | US7602812049 | 0,0100 % |
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF | DE0006048432 | 0,0100 % |
SCPHARMACEUTICALS INC | US8106481059 | 0,0100 % |
APA CORP | US03743Q1085 | 0,0100 % |
SOLARIS OILFIELD INFRAST-A | US83418M1036 | 0,0100 % |
LANDIS+GYR GROUP AG | CH0371153492 | 0,0100 % |
SUN COUNTRY AIRLINES HOLDING | US8666831057 | 0,0100 % |
CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CO | US1547604090 | 0,0100 % |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 0,00 % |
AEGON LTD | BMG0112X1056 | 0,00 % |
UCB SA | BE0003739530 | 0,00 % |
CROCS INC | US2270461096 | 0,00 % |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,00 % |
BEIERSDORF AG | DE0005200000 | 0,00 % |
GLOBAL PAYMENTS INC | US37940X1028 | 0,00 % |
AMERICAN VANGUARD CORP | US0303711081 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 13 mai 2024 (%)
Contrepartie | Pondération |
---|---|
Morgan Stanley | 98.79% |
Goldman Sachs | 1.21% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
Code Bloomberg | XLES LN |
ISIN | IE00B435CG94 |
Code Bloomberg Benchmark | SPSUEN |
Frais de gestion | 0,14 % |
Frais de swap | 0,00 % |
NAV (14 mai 2024) | $622.70 |
AUM | $89,879,204 |
Devise | USD |
Méthode de réplication | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 6 |
Umbrella AUM (14 mai 2024) | $47,618,977,760 |
Profil ESG
(Index 14 mai 2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | A |
Quality Score (0-10) | 6.57 |
Carbon Intensity | 294.57 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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