Invesco Physical Gold ETC
Descripción de producto
Invesco Physical Gold ETC tiene como objetivo proporcionar la rentabilidad del precio al contado del oro a través de certificados garantizados en oro físico. Cada ETC de oro es un certificado respaldado por lingotes de oro físicos custodiados en las cámaras acorazadas de J.P. Morgan Chase Bank en Londres. El emisor de los certificados, Invesco Physical Markets PLC (Invesco PMP), es una sociedad domiciliada en Irlanda y administrada por J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited.
La posible rentabilidad de la inversión se consigue manteniendo lingotes de oro, que se valoran diariamente al fixing del oro de la tarde (PM) de la London Bullion Market Association (LBMA). El ETC utiliza un mecanismo de cobertura mediante el que se mantienen, en una cuenta asignada a nombre del emisor, lingotes de oro equivalentes, como mínimo, al valor total de los certificados.
La última información facilitada por el depositario muestra que el 100% de los lingotes de oro de la cuenta segregada del ETC de oro se acuñaron después de 2012, de conformidad con la Guía de Oro Responsable de la LBMA, que requiere los más altos estándares éticos.
Los ETC de Invesco son certificados cotizados y no fondos, ni fondos cotizados.
Debe tenerse en cuenta que, antes del 27 de marzo de 2018, el nombre de este producto era Source Physical Gold ETC. Este cambio no tuvo ninguna incidencia en el objetivo de inversión ni en ningún otro aspecto del producto.
Información título
| Información general | |
|---|---|
| Divisa base | USD |
| Tratamiento del dividendo | Ninguno |
| Inversión mínima | 1 certificate |
| Fecha de lanzamiento | 24/6/2009 |
| Certificates outstanding | 75 437 823 |
| Mercado de valores |
London Stock Exchange Euronext Milan SIX Swiss Exchange Deutsche Börse (Xetra) Euronext Amsterdam |
| Más información | |
|---|---|
| ISA | Eligible |
| SIPP | Si |
| UCITS | Eligible |
| UK reporting status | Si |
| Países de distribución | Alemania, Austria, Bélgica, Chile (Institucional), Croacia, Dinamarca (Institucional), Eslovaquia, España, Finlandia, Francia, Hungría, Irlanda, Israel (Institucional), Italia, Liechtenstein, luxemburgo, México (Institucional), Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, República Checa, Suecia, Suiza |
| Estructura | |
|---|---|
| Formulario legal | Certificate (PD compliant) |
| Método de réplica | Physical |
| Activos poseidos | Physical Gold |
| Domicilio | Irlanda |
| Fin de año fiscal | 31 December |
| Principales proveedores de servicios | |
|---|---|
| Emisor | Invesco Physical Markets Plc |
| Gestor de inversiones | Invesco UK Services Ltd |
| Administrador del fondo | J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited |
| Portfolio administrator | J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited |
| Depositary | JPMorgan Chase Bank, N.A. |
| Trustee | Intertrust Trustees Limited |
| Auditor | KPMG |
| Promoter | Invesco UK Services Ltd |
Información importante
| Ticker de Bloomberg | SGLD LN |
| ISIN | IE00B579F325 |
| Ticker Bloomberg del índice de referencia | GOLDLNPM |
| Comisión fija | 0,12% |
| CV (1/12/2023) | $197.39 |
| Total de activos existentes | $14,890,543,658 |
| Divisa base | USD |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
| Umbrella AUM (1/12/2023) | $16,359,168,641 |
| Entitlement (1/12/2023) | 0.096503541 |
Documentos principales
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La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.
1. El derecho diario sobre un metal precioso es la cantidad de onzas troy que se mantiene como garantía para cada certificado y que disminuye por la comisión de gestión que se acumula a diario. El total de metal precioso retenido solo se reduce durante un mes cuando ese metal precioso se vende para pagar comisiones. El derecho sobre el metal precioso tiene en cuenta las comisiones a diario.
2. El total de datos actualizados sobre metales preciosos con la última lista de lingotes está adjunta en el sitio web.
El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.