Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF Acc
Economic exposure
La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.
La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores
Principales 10 posiciones a 10/5/2024 (%)
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
ALLIANZ ORD | DE0008404005 | 15,18% |
MUENCHENER RUECKVER N ORD | DE0008430026 | 11,73% |
ZURICH INSURANCE GROUP ORD | CH0011075394 | 10,60% |
AXA ORD | FR0000120628 | 9,41% |
SWISS RE AG ORD | CH0126881561 | 6,17% |
ASSICURAZIONI GENERALI ORD | IT0000062072 | 5,30% |
PRUDENTIAL ORD | GB0007099541 | 5,04% |
SWISS LIFE HLDG N ORD | CH0014852781 | 3,85% |
LEGAL AND GENERAL GROUP ORD | GB0005603997 | 3,40% |
AVIVA ORD | GB00BPQY8M80 | 3,07% |
Fund components
Ver la cesta de integrantes
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 7,16% |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 4,78% |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 4,29% |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 3,90% |
INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 3,70% |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 3,54% |
PDD HOLDINGS INC | US7223041028 | 3,23% |
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A | US31946M1036 | 2,63% |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 2,48% |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 2,46% |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 2,44% |
MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 2,32% |
NOKIA OYJ | FI0009000681 | 2,16% |
AEGON LTD | BMG0112X1056 | 2,15% |
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 2,06% |
HEXAGON AB-B SHS | SE0015961909 | 1,82% |
DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 1,69% |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 1,67% |
COVESTRO AG | DE0006062144 | 1,54% |
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | US64125C1099 | 1,40% |
SWEDBANK AB - A SHARES | SE0000242455 | 1,35% |
TRYG A/S | DK0060636678 | 1,34% |
INCYTE CORP | US45337C1027 | 1,30% |
CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 1,28% |
AP MOLLER-MAERSK A/S-B | DK0010244508 | 1,19% |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 1,17% |
ORSTED A/S | DK0060094928 | 1,16% |
LANDIS+GYR GROUP AG | CH0371153492 | 1,15% |
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC | CH0010570767 | 0,980% |
DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,900% |
ELECTROLUX AB-B | SE0016589188 | 0,890% |
TAYLOR MORRISON HOME CORP-A | US87724P1066 | 0,820% |
ZILLOW GROUP INC - C | US98954M2008 | 0,760% |
ADDLIFE AB-B | SE0014401378 | 0,740% |
CONTINENTAL AG | DE0005439004 | 0,740% |
AAK AB | SE0011337708 | 0,700% |
GEA GROUP AG | DE0006602006 | 0,700% |
TEMENOS AG - REG | CH0012453913 | 0,690% |
ALASKA AIR GROUP INC | US0116591092 | 0,660% |
ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 0,640% |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,620% |
DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 0,620% |
SKECHERS USA INC-CL A | US8305661055 | 0,620% |
SWISS RE AG | CH0126881561 | 0,610% |
RWE AG | DE0007037129 | 0,590% |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 0,570% |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 0,550% |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 0,540% |
SKF AB-B SHARES | SE0000108227 | 0,530% |
NOVONESIS NOVOZYMES B | DK0060336014 | 0,530% |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 0,520% |
NEXTRACKER INC-CL A | US65290E1010 | 0,500% |
APELLIS PHARMACEUTICALS INC | US03753U1060 | 0,500% |
UGI CORP | US9026811052 | 0,500% |
EQUITRANS MIDSTREAM CORP | US2946001011 | 0,490% |
CIRRUS LOGIC INC | US1727551004 | 0,480% |
CAMTEK LTD | IL0010952641 | 0,470% |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 0,470% |
SANDVIK AB | SE0000667891 | 0,470% |
EVOLUTION AB | SE0012673267 | 0,460% |
MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC | US5588681057 | 0,460% |
SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | 0,460% |
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B | US35137L2043 | 0,460% |
WIX.COM LTD | IL0011301780 | 0,440% |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,420% |
MOSAIC CO/THE | US61945C1036 | 0,410% |
SOUTHWESTERN ENERGY CO | US8454671095 | 0,410% |
ITRON INC | US4657411066 | 0,410% |
PRAXIS PRECISION MEDICINES I | US74006W2070 | 0,400% |
ELASTIC NV | NL0013056914 | 0,400% |
EMCOR GROUP INC | US29084Q1004 | 0,400% |
ICICI BANK LTD-SPON ADR | US45104G1040 | 0,400% |
IQVIA HOLDINGS INC | US46266C1053 | 0,400% |
ALLSTATE CORP | US0200021014 | 0,390% |
INSPERITY INC | US45778Q1076 | 0,390% |
SAREPTA THERAPEUTICS INC | US8036071004 | 0,390% |
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | US09061G1013 | 0,380% |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 0,350% |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 0,350% |
SIEGFRIED HOLDING AG-REG | CH0014284498 | 0,340% |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 0,340% |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 0,330% |
UPM-KYMMENE OYJ | FI0009005987 | 0,260% |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 0,260% |
ARYZTA AG | CH0043238366 | 0,250% |
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG | CH0025238863 | 0,210% |
SGS SA-REG | CH1256740924 | 0,190% |
HELLOFRESH SE | DE000A161408 | 0,140% |
NEL ASA | NO0010081235 | 0,140% |
SCHIBSTED ASA-CL A | NO0003028904 | 0,140% |
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 0,130% |
EVONIK INDUSTRIES AG | DE000EVNK013 | 0,130% |
PROGRESS SOFTWARE CORP | US7433121008 | 0,130% |
COLGATE-PALMOLIVE CO | US1941621039 | 0,130% |
OCI NV | NL0010558797 | 0,120% |
BKW AG | CH0130293662 | 0,120% |
HEINEKEN HOLDING NV | NL0000008977 | 0,120% |
MERCK KGAA | DE0006599905 | 0,120% |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 0,120% |
RIETER HOLDING AG-REG | CH0003671440 | 0,110% |
KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 0,100% |
SCOUT24 SE | DE000A12DM80 | 0,100% |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,100% |
GETINGE AB-B SHS | SE0000202624 | 0,100% |
ORACLE CORP | US68389X1054 | 0,0900% |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 0,0800% |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 0,0800% |
VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 0,0700% |
SCANDIC HOTELS GROUP AB | SE0007640156 | 0,0700% |
JENOPTIK AG | DE000A2NB601 | 0,0600% |
COOPER COS INC/THE | US2166485019 | 0,0500% |
NXP SEMICONDUCTORS NV | NL0009538784 | 0,0500% |
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG | CH0010570759 | 0,0500% |
FABEGE AB | SE0011166974 | 0,0400% |
AKZO NOBEL N.V. | NL0013267909 | 0,0400% |
LUNDBERGS AB-B SHS | SE0000108847 | 0,0400% |
BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | 0,0400% |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,0300% |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,0300% |
SCHINDLER HOLDING AG-REG | CH0024638212 | 0,0300% |
ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 0,0300% |
SWECO AB-B SHS | SE0014960373 | 0,0300% |
VOLKSWAGEN AG | DE0007664005 | 0,0100% |
ADOBE INC | US00724F1012 | 0,0100% |
GARMIN LTD | CH0114405324 | 0,00% |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 0,00% |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,00% |
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI | CH0025536027 | 0,00% |
COMET HOLDING AG-REG | CH0360826991 | 0,00% |
SCHOUW & CO | DK0010253921 | 0,00% |
ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 0,00% |
AEGON LTD | BMG0112X1056 | 0,00% |
BYGGMAX GROUP AB | SE0003303627 | 0,00% |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,00% |
SYSTEMAIR AB | SE0016609499 | 0,00% |
HUFVUDSTADEN AB-A SHS | SE0000170375 | 0,00% |
BORREGAARD ASA | NO0010657505 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 17/5/2024 (%)
Contraparte | Ponderación |
---|---|
Goldman Sachs | 86.85% |
JP Morgan Chase Bank | 7.38% |
Morgan Stanley | 3.01% |
Société Générale | 2.77% |
Valor medio de mercado del SWAP
Información importante
Ticker de Bloomberg | XIPS GY |
ISIN | IE00B5MTXJ97 |
Ticker Bloomberg del índice de referencia | SXOIR |
Comisión de gestión | 0,20% |
Coste del swap | 0,00% |
NAV (20/5/2024) | €169.97 |
AUM | €242,848,478 |
Divisa base | EUR |
Método de réplica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (20/5/2024) | €44,744,704,160 |
Perfil ESG
(Index 20/5/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AAA |
Quality Scoree (0-10) | 8.68 |
Carbon Intensity | 1.24 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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