Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UCITS ETF Acc
Economic exposure
La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.
La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores
Principales 10 posiciones a 7/5/2024 (%)
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
CRH PUBLIC LIMITED ORD | IE0001827041 | 13,67% |
VINCI ORD | FR0000125486 | 11,71% |
HOLCIM LTD ORD | CH0012214059 | 11,40% |
SIKA ORD | CH0418792922 | 11,27% |
SAINT GOBAIN ORD | FR0000125007 | 10,50% |
ASSA ABLOY ORD | SE0007100581 | 5,67% |
GEBERIT N ORD | CH0030170408 | 4,85% |
FERROVIAL ORD | NL0015001FS8 | 4,80% |
KINGSPAN GROUP ORD | IE0004927939 | 3,67% |
HEIDELBERG MATERIALS ORD | DE0006047004 | 3,48% |
Fund components
Ver la cesta de integrantes
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 6,95% |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 5,65% |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 4,62% |
ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 4,07% |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 4,00% |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 3,95% |
SIEGFRIED HOLDING AG-REG | CH0014284498 | 3,80% |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 3,64% |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 3,38% |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 3,10% |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 3,07% |
SERVICENOW INC | US81762P1021 | 3,07% |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 2,11% |
SGS SA-REG | CH1256740924 | 1,95% |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 1,95% |
NEL ASA | NO0010081235 | 1,77% |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 1,75% |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 1,66% |
ORSTED A/S | DK0060094928 | 1,66% |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 1,61% |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 1,61% |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 1,58% |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 1,54% |
NOVONESIS NOVOZYMES B | DK0060336014 | 1,47% |
HEINEKEN HOLDING NV | NL0000008977 | 1,45% |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 1,44% |
OMV AG | AT0000743059 | 1,35% |
COVESTRO AG | DE0006062144 | 1,28% |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 1,25% |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 1,05% |
ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 1,03% |
ING GROEP NV | NL0011821202 | 0,920% |
HCA HEALTHCARE INC | US40412C1018 | 0,870% |
RATIONAL AG | DE0007010803 | 0,760% |
OCI NV | NL0010558797 | 0,760% |
JENOPTIK AG | DE000A2NB601 | 0,760% |
SAMPO OYJ-A SHS | FI4000552500 | 0,750% |
ORION OYJ-CLASS B | FI0009014377 | 0,750% |
GEA GROUP AG | DE0006602006 | 0,740% |
ALK-ABELLO A/S | DK0061802139 | 0,740% |
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 0,730% |
EUROPRIS ASA | NO0010735343 | 0,720% |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 0,660% |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 0,660% |
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 0,630% |
DEMANT A S | DK0060738599 | 0,620% |
ULTA BEAUTY INC | US90384S3031 | 0,580% |
GEBERIT AG-REG | CH0030170408 | 0,570% |
ASSA ABLOY AB-B | SE0007100581 | 0,570% |
VOLKSWAGEN AG | DE0007664005 | 0,510% |
SKANSKA AB-B SHS | SE0000113250 | 0,510% |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,500% |
SWISS RE AG | CH0126881561 | 0,490% |
INTUIT INC | US4612021034 | 0,320% |
EATON CORP PLC | IE00B8KQN827 | 0,320% |
QUANTA SERVICES INC | US74762E1029 | 0,320% |
DATADOG INC - CLASS A | US23804L1035 | 0,320% |
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B | US35137L2043 | 0,310% |
TRYG A/S | DK0060636678 | 0,300% |
VEIDEKKE ASA | NO0005806802 | 0,300% |
SCHIBSTED ASA-CL A | NO0003028904 | 0,290% |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,290% |
DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 0,290% |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,290% |
ATLAS COPCO AB-A SHS | SE0017486889 | 0,280% |
JUST EAT TAKEAWAY | NL0012015705 | 0,280% |
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 0,280% |
HEXPOL AB | SE0007074281 | 0,280% |
SSAB AB-A SHARES | SE0000171100 | 0,230% |
IMPLENIA AG-REG | CH0023868554 | 0,210% |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,210% |
MEDICOVER AB | SE0009778848 | 0,190% |
VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 0,140% |
FIRST INTERNET BANCORP | US3205571017 | 0,130% |
CARDIFF ONCOLOGY INC | US14147L1089 | 0,130% |
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA | PTEDP0AM0009 | 0,120% |
MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 0,120% |
D'IETEREN GROUP | BE0974259880 | 0,120% |
TELENOR ASA | NO0010063308 | 0,0600% |
GLOBAL-E ONLINE LTD | IL0011741688 | 0,0500% |
DRAFTKINGS INC - CL A | US26142V1052 | 0,0400% |
COMET HOLDING AG-REG | CH0360826991 | 0,0200% |
ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 0,0200% |
EVONIK INDUSTRIES AG | DE000EVNK013 | 0,0200% |
AEGON LTD | BMG0112X1056 | 0,0200% |
BORREGAARD ASA | NO0010657505 | 0,0200% |
SYSTEMAIR AB | SE0016609499 | 0,0200% |
HUFVUDSTADEN AB-A SHS | SE0000170375 | 0,0200% |
SCHOUW & CO | DK0010253921 | 0,0100% |
Swap Counterparty Exposure as of 15/5/2024 (%)
Contraparte | Ponderación |
---|---|
JP Morgan Chase Bank | 40.01% |
Société Générale | 34.41% |
Morgan Stanley | 17.08% |
Goldman Sachs | 8.5% |
Valor medio de mercado del SWAP
Información importante
Ticker de Bloomberg | XOPS GY |
ISIN | IE00B5MTY309 |
Ticker Bloomberg del índice de referencia | SXOOR |
Comisión de gestión | 0,20% |
Coste del swap | 0,00% |
NAV (16/5/2024) | €609.83 |
AUM | €6,084,902 |
Divisa base | EUR |
Método de réplica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (16/5/2024) | €44,344,298,581 |
Perfil ESG
(Index 16/5/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Scoree (0-10) | 7.83 |
Carbon Intensity | 622.56 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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