Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UCITS ETF Acc

Consideraciones de riesgo

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones fluctuará, así como cualquier ingreso que estas puedan generar. En parte, esto puede deberse a las variaciones de los tipos de cambio. Los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. La capacidad del Fondo para realizar un seguimiento de la rentabilidad del índice de referencia depende de que las contrapartes ofrezcan la rentabilidad del índice de referencia de forma continua de acuerdo con los contratos de swaps. Asimismo, esta capacidad también se verá afectada por cualquier diferencial entre el precio de los swaps y el precio del índice de referencia. La insolvencia de cualquier institución que proporcione servicios como la custodia de activos o que actúe como contraparte de derivados u otros instrumentos puede exponer al Fondo a pérdidas financieras. El Fondo podría concentrarse en una región o sector específico o estar expuesto a un número limitado de posiciones, lo que podría dar lugar a mayores fluctuaciones en el valor del Fondo que en el caso de un fondo más diversificado. El valor de la renta variable y los valores relacionados con la renta variable pueden verse afectados por una serie de factores, entre los que se incluyen las actividades y los resultados del emisor y las condiciones económicas y de mercado generales y regionales. Esto puede resultar en fluctuaciones en el valor del Fondo. El Fondo puede comprar valores que no figuran en el índice de referencia y suscribirá contratos de permuta (swaps) para intercambiar la rentabilidad de dichos valores por la rentabilidad del índice de referencia. La rentabilidad del Fondo puede verse perjudicada por variaciones en el tipo de cambio entre la divisa base del Fondo y las divisas a las que se expone el Fondo.

Economic exposure

Exposición por paises

as of 7/5/2024 (%)

Exposición sectorial

as of 7/5/2024 (%)

Los datos de los componentes del índice están retrasados y/o limitados debido a restricciones de licencia aplicadas por el proveedor del índice.

La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.

La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores

Principales 10 posiciones a 7/5/2024 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
CRH PUBLIC LIMITED ORD IE0001827041 13,67%
VINCI ORD FR0000125486 11,71%
HOLCIM LTD ORD CH0012214059 11,40%
SIKA ORD CH0418792922 11,27%
SAINT GOBAIN ORD FR0000125007 10,50%
ASSA ABLOY ORD SE0007100581 5,67%
GEBERIT N ORD CH0030170408 4,85%
FERROVIAL ORD NL0015001FS8 4,80%
KINGSPAN GROUP ORD IE0004927939 3,67%
HEIDELBERG MATERIALS ORD DE0006047004 3,48%

Fund components

Exposición sectorial

as of 15/5/2024 (%)

Exposición por paises

as of 15/5/2024 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 6,95%
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 5,65%
SIKA AG-REG CH0418792922 4,62%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 4,07%
NESTLE SA-REG CH0038863350 4,00%
GIVAUDAN-REG CH0010645932 3,95%
SIEGFRIED HOLDING AG-REG CH0014284498 3,80%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 3,64%
AMAZON.COM INC US0231351067 3,38%
ABB LTD-REG CH0012221716 3,10%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 3,07%
SERVICENOW INC US81762P1021 3,07%
EMMI AG-REG CH0012829898 2,11%
SGS SA-REG CH1256740924 1,95%
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 1,95%
NEL ASA NO0010081235 1,77%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 1,75%
NVIDIA CORP US67066G1040 1,66%
ORSTED A/S DK0060094928 1,66%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,61%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,61%
ASML HOLDING NV NL0010273215 1,58%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 1,54%
NOVONESIS NOVOZYMES B DK0060336014 1,47%
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 1,45%
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 1,44%
OMV AG AT0000743059 1,35%
COVESTRO AG DE0006062144 1,28%
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 1,25%
NESTE OYJ FI0009013296 1,05%
ROCKWOOL A/S-B SHS DK0010219153 1,03%
ING GROEP NV NL0011821202 0,920%
HCA HEALTHCARE INC US40412C1018 0,870%
RATIONAL AG DE0007010803 0,760%
OCI NV NL0010558797 0,760%
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,760%
SAMPO OYJ-A SHS FI4000552500 0,750%
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,750%
GEA GROUP AG DE0006602006 0,740%
ALK-ABELLO A/S DK0061802139 0,740%
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 0,730%
EUROPRIS ASA NO0010735343 0,720%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,660%
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 0,660%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,630%
DEMANT A S DK0060738599 0,620%
ULTA BEAUTY INC US90384S3031 0,580%
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,570%
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,570%
VOLKSWAGEN AG DE0007664005 0,510%
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,510%
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,500%
SWISS RE AG CH0126881561 0,490%
INTUIT INC US4612021034 0,320%
EATON CORP PLC IE00B8KQN827 0,320%
QUANTA SERVICES INC US74762E1029 0,320%
DATADOG INC - CLASS A US23804L1035 0,320%
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B US35137L2043 0,310%
TRYG A/S DK0060636678 0,300%
VEIDEKKE ASA NO0005806802 0,300%
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 0,290%
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 0,290%
DIOS FASTIGHETER AB SE0001634262 0,290%
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,290%
ATLAS COPCO AB-A SHS SE0017486889 0,280%
JUST EAT TAKEAWAY NL0012015705 0,280%
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,280%
HEXPOL AB SE0007074281 0,280%
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,230%
IMPLENIA AG-REG CH0023868554 0,210%
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 0,210%
MEDICOVER AB SE0009778848 0,190%
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,140%
FIRST INTERNET BANCORP US3205571017 0,130%
CARDIFF ONCOLOGY INC US14147L1089 0,130%
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA PTEDP0AM0009 0,120%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,120%
D'IETEREN GROUP BE0974259880 0,120%
TELENOR ASA NO0010063308 0,0600%
GLOBAL-E ONLINE LTD IL0011741688 0,0500%
DRAFTKINGS INC - CL A US26142V1052 0,0400%
COMET HOLDING AG-REG CH0360826991 0,0200%
ZEALAND PHARMA A/S DK0060257814 0,0200%
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,0200%
AEGON LTD BMG0112X1056 0,0200%
BORREGAARD ASA NO0010657505 0,0200%
SYSTEMAIR AB SE0016609499 0,0200%
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 0,0200%
SCHOUW & CO DK0010253921 0,0100%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 15/5/2024 (%)

Contraparte Ponderación
JP Morgan Chase Bank 40.01%
Société Générale 34.41%
Morgan Stanley 17.08%
Goldman Sachs 8.5%

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg XOPS GY
ISIN IE00B5MTY309
Ticker Bloomberg del índice de referencia SXOOR
Comisión de gestión 0,20%
Coste del swap 0,00%
NAV (16/5/2024) €609.83
AUM €6,084,902
Divisa base EUR
Método de réplica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (16/5/2024) €44,344,298,581

Perfil ESG

(Index 16/5/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Scoree (0-10) 7.83
Carbon Intensity 622.56

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.

La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.

Los índices STOXX® Optimised y las marcas comerciales relacionadas son propiedad de STOXX Limited e Invesco cuenta con licencia al respecto para ciertos fines. STOXX Limited no patrocina, comercializa, respalda o promueve los fondos que siguen la evolución de los índices STOXX® Optimised e Invesco cuenta con licencia para su uso.

La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura.

Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos.

La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.

 

El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.