Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF Acc
Economic exposure
Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.
Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.
Top 10 Positionen vom 10.05.2024 (%)
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
HSBC HOLDINGS ORD | GB0005405286 | 9,56 % |
BNP PARIBAS ACT.A ORD | FR0000131104 | 8,56 % |
BANCO SANTANDER ORD | ES0113900J37 | 8,31 % |
UNICREDIT ORD | IT0005239360 | 6,87 % |
INTESA SANPAOLO ORD | IT0000072618 | 6,44 % |
ING GROEP ORD | NL0011821202 | 5,88 % |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD | ES0113211835 | 5,64 % |
NORDEA BANK ORD | FI4000297767 | 4,23 % |
BARCLAYS ORD | GB0031348658 | 4,19 % |
DEUTSCHE BANK N ORD | DE0005140008 | 3,59 % |
Fondskomponenten
Fondsportfolio ansehen
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 5,13 % |
ALASKA AIR GROUP INC | US0116591092 | 4,78 % |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 3,51 % |
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA | PTEDP0AM0009 | 3,16 % |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 2,84 % |
TELENOR ASA | NO0010063308 | 2,80 % |
FEDERATED HERMES INC | US3142111034 | 2,51 % |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 2,14 % |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 2,09 % |
GEA GROUP AG | DE0006602006 | 2,09 % |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 2,05 % |
TRYG A/S | DK0060636678 | 1,75 % |
ARRAY TECHNOLOGIES INC | US04271T1007 | 1,63 % |
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 1,56 % |
NORSK HYDRO ASA | NO0005052605 | 1,55 % |
DR. REDDY'S LABORATORIES-ADR | US2561352038 | 1,55 % |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 1,52 % |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 1,50 % |
KURA ONCOLOGY INC | US50127T1097 | 1,44 % |
FULTON FINANCIAL CORP | US3602711000 | 1,41 % |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 1,28 % |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 1,23 % |
COVESTRO AG | DE0006062144 | 1,21 % |
NOKIA OYJ | FI0009000681 | 1,14 % |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 1,09 % |
CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 1,08 % |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 1,08 % |
PSP SWISS PROPERTY AG-REG | CH0018294154 | 1,08 % |
AFG ARBONIA-FORSTER HOLD-REG | CH0110240600 | 1,07 % |
AEGON LTD | BMG0112X1056 | 1,06 % |
HELLOFRESH SE | DE000A161408 | 1,06 % |
TEMENOS AG - REG | CH0012453913 | 1,06 % |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 1,04 % |
ING GROEP NV | NL0011821202 | 1,03 % |
SELECT ENERGY SERVICES INC-A | US81617J3014 | 1,02 % |
OCI NV | NL0010558797 | 0,950 % |
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 0,930 % |
DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 0,920 % |
ATLAS COPCO AB-A SHS | SE0017486889 | 0,900 % |
VEIDEKKE ASA | NO0005806802 | 0,850 % |
PRAXIS PRECISION MEDICINES I | US74006W2070 | 0,830 % |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 0,810 % |
HEXPOL AB | SE0007074281 | 0,720 % |
ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 0,710 % |
INDEPENDENT BANK CORP - MICH | US4538386099 | 0,710 % |
STOKE THERAPEUTICS INC | US86150R1077 | 0,700 % |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,690 % |
JENOPTIK AG | DE000A2NB601 | 0,670 % |
APELLIS PHARMACEUTICALS INC | US03753U1060 | 0,670 % |
ORSTED A/S | DK0060094928 | 0,670 % |
PROCTER & GAMBLE CO/THE | US7427181091 | 0,660 % |
SWEDBANK AB - A SHARES | SE0000242455 | 0,650 % |
UPM-KYMMENE OYJ | FI0009005987 | 0,640 % |
BRP INC/CA- SUB VOTING | CA05577W2004 | 0,630 % |
MERCK KGAA | DE0006599905 | 0,620 % |
STANDARD BIOTOOLS INC | US34385P1084 | 0,610 % |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 0,610 % |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 0,610 % |
GETINGE AB-B SHS | SE0000202624 | 0,600 % |
COMET HOLDING AG-REG | CH0360826991 | 0,600 % |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,590 % |
SCOUT24 SE | DE000A12DM80 | 0,580 % |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 0,580 % |
SIEGFRIED HOLDING AG-REG | CH0014284498 | 0,550 % |
KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 0,540 % |
GENEDX HOLDINGS CORP | US81663L2007 | 0,540 % |
ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 0,530 % |
GLOBAL-E ONLINE LTD | IL0011741688 | 0,530 % |
CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 0,520 % |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 0,520 % |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 0,520 % |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 0,520 % |
NOVONESIS NOVOZYMES B | DK0060336014 | 0,510 % |
SGS SA-REG | CH1256740924 | 0,500 % |
KORNIT DIGITAL LTD | IL0011216723 | 0,500 % |
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR | CH1248667003 | 0,500 % |
OMV AG | AT0000743059 | 0,500 % |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 0,500 % |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,470 % |
OFG BANCORP | PR67103X1020 | 0,470 % |
DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 0,460 % |
FULCRUM THERAPEUTICS INC | US3596161097 | 0,440 % |
GEBERIT AG-REG | CH0030170408 | 0,430 % |
LIFCO AB-B SHS | SE0015949201 | 0,420 % |
SWISS RE AG | CH0126881561 | 0,420 % |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 0,410 % |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,410 % |
AKZO NOBEL N.V. | NL0013267909 | 0,390 % |
BORREGAARD ASA | NO0010657505 | 0,360 % |
AP MOLLER-MAERSK A/S-B | DK0010244508 | 0,340 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,340 % |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,290 % |
KRONES AG | DE0006335003 | 0,290 % |
UNIQURE NV | NL0010696654 | 0,280 % |
EASTMAN CHEMICAL CO | US2774321002 | 0,270 % |
AKEBIA THERAPEUTICS INC | US00972D1054 | 0,270 % |
APPLE INC | US0378331005 | 0,260 % |
JETBLUE AIRWAYS CORP | US4771431016 | 0,250 % |
DEMANT A S | DK0060738599 | 0,240 % |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 0,210 % |
NXP SEMICONDUCTORS NV | NL0009538784 | 0,200 % |
STOREBRAND ASA | NO0003053605 | 0,160 % |
HUSQVARNA AB-B SHS | SE0001662230 | 0,160 % |
ORION OYJ-CLASS B | FI0009014377 | 0,130 % |
STRAUMANN HOLDING AG-REG | CH1175448666 | 0,120 % |
TRIPADVISOR INC | US8969452015 | 0,120 % |
DNB BANK ASA | NO0010161896 | 0,110 % |
BROADCOM INC | US11135F1012 | 0,0900 % |
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | SE0000872095 | 0,0700 % |
HELLOFRESH SE | DE000A161408 | 0,0300 % |
Aker BP ASA | NO0010345853 | 0,0300 % |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 0,0100 % |
SCHOUW & CO | DK0010253921 | 0,0100 % |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,0100 % |
EVONIK INDUSTRIES AG | DE000EVNK013 | 0,00 % |
BYGGMAX GROUP AB | SE0003303627 | 0,00 % |
BASILEA PHARMACEUTICA-REG | CH0011432447 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 17.05.2024 (%)
Gegenpartei | Gewicht |
---|---|
Goldman Sachs | 62.12% |
Morgan Stanley | 13.25% |
Société Générale | 13.2% |
JP Morgan Chase Bank | 11.43% |
Durchschnittlicher Marktwert des Swaps
Fondsdaten
Bloomberg | X7PS GY |
ISIN | IE00B5MTWD60 |
Bloomberg Benchmark | SXO7R |
Managementgebühr | 0,20 % |
Swapgebühr | 0,00 % |
NAV (20.05.2024) | €109.39 |
Verwaltetes Vermögen | €20,771,967 |
Basiswährung | EUR |
Replikationsmethode | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (20.05.2024) | €44,744,704,160 |
Profil ESG
(Index 20.05.2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 7.72 |
Carbon Intensity | 3.13 |
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