Invesco MSCI Japan UCITS ETF Acc
Economic exposure
Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.
Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.
Top 10 Positionen vom 04.04.2024 (%)
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
TOYOTA MOTOR ORD | JP3633400001 | 6,53 % |
TOKYO ELECTRON ORD | JP3571400005 | 3,13 % |
MITSUB UFJ FG ORD | JP3902900004 | 2,89 % |
SONY GROUP CORP ORD | JP3435000009 | 2,76 % |
KEYENCE ORD | JP3236200006 | 2,23 % |
HITACHI ORD | JP3788600009 | 2,15 % |
MITSUBISHI ORD | JP3898400001 | 2,02 % |
SHIN ETSU CHEM ORD | JP3371200001 | 1,93 % |
SMFG ORD | JP3890350006 | 1,89 % |
RECRUIT HOLDINGS ORD | JP3970300004 | 1,61 % |
Fondskomponenten
Fondsportfolio ansehen
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
RWE AG | DE0007037129 | 3,82 % |
BOSSARD HOLDING AG-REG A | CH0238627142 | 3,75 % |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 3,14 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 2,94 % |
AUTOMATIC DATA PROCESSING | US0530151036 | 2,01 % |
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA | PTEDP0AM0009 | 1,99 % |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 1,92 % |
SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 1,87 % |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 1,86 % |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 1,80 % |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 1,79 % |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 1,78 % |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 1,77 % |
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 1,77 % |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 1,77 % |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 1,76 % |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 1,76 % |
AAK AB | SE0011337708 | 1,74 % |
ING GROEP NV | NL0011821202 | 1,74 % |
SGS SA-REG | CH1256740924 | 1,73 % |
ATTENDO AB | SE0007666110 | 1,72 % |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 1,72 % |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 1,70 % |
ADDLIFE AB-B | SE0014401378 | 1,47 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 1,20 % |
EASTMAN CHEMICAL CO | US2774321002 | 1,10 % |
ALASKA AIR GROUP INC | US0116591092 | 1,09 % |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 1,07 % |
BERGMAN & BEVING AKTIEBOLAG | SE0000101362 | 1,04 % |
PROGRESS SOFTWARE CORP | US7433121008 | 1,01 % |
JUST EAT TAKEAWAY | NL0012015705 | 1,00 % |
BROADCOM INC | US11135F1012 | 0,990 % |
DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 0,990 % |
NETFLIX INC | US64110L1061 | 0,980 % |
INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 0,980 % |
APPLE INC | US0378331005 | 0,970 % |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,960 % |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 0,950 % |
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR | CH1248667003 | 0,950 % |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,950 % |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,950 % |
COVESTRO AG | DE0006062144 | 0,940 % |
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 0,930 % |
GLOBAL-E ONLINE LTD | IL0011741688 | 0,920 % |
SSAB AB-A SHARES | SE0000171100 | 0,910 % |
SWEDBANK AB - A SHARES | SE0000242455 | 0,910 % |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 0,890 % |
DATADOG INC - CLASS A | US23804L1035 | 0,870 % |
PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 0,840 % |
BIGLARI HOLDINGS INC-B | US08986R3093 | 0,840 % |
LENDINGTREE INC | US52603B1070 | 0,840 % |
DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 0,820 % |
BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | 0,760 % |
AKZO NOBEL N.V. | NL0013267909 | 0,740 % |
NETAPP INC | US64110D1046 | 0,730 % |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,710 % |
STOREBRAND ASA | NO0003053605 | 0,640 % |
AZEK CO INC/THE | US05478C1053 | 0,630 % |
INTEL CORP | US4581401001 | 0,570 % |
LINCOLN NATIONAL CORP | US5341871094 | 0,560 % |
NOVONESIS NOVOZYMES B | DK0060336014 | 0,530 % |
CLEARWATER PAPER CORP | US18538R1032 | 0,530 % |
ORSTED A/S | DK0060094928 | 0,530 % |
AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 0,500 % |
VISTA OUTDOOR INC | US9283771007 | 0,490 % |
FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,490 % |
ANI PHARMACEUTICALS INC | US00182C1036 | 0,480 % |
SALMAR ASA | NO0010310956 | 0,450 % |
HUSQVARNA AB-B SHS | SE0001662230 | 0,440 % |
LANDIS+GYR GROUP AG | CH0371153492 | 0,440 % |
ARYZTA AG | CH0043238366 | 0,420 % |
LEM HOLDING SA-REG | CH0022427626 | 0,420 % |
CASTELLUM AB | SE0000379190 | 0,410 % |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 0,410 % |
SWISS RE AG | CH0126881561 | 0,410 % |
SERVICENOW INC | US81762P1021 | 0,410 % |
TENNANT CO | US8803451033 | 0,400 % |
GREIF INC-CL A | US3976241071 | 0,400 % |
TEMENOS AG - REG | CH0012453913 | 0,390 % |
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | US00773U2078 | 0,380 % |
NATURAL GROCERS BY VITAMIN C | US63888U1088 | 0,360 % |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,350 % |
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,330 % |
NUVATION BIO INC | US67080N1019 | 0,330 % |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,330 % |
RIETER HOLDING AG-REG | CH0003671440 | 0,320 % |
NIKE INC -CL B | US6541061031 | 0,310 % |
VULCAN MATERIALS CO | US9291601097 | 0,290 % |
ADOBE INC | US00724F1012 | 0,290 % |
DOMETIC GROUP AB | SE0007691613 | 0,270 % |
DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,260 % |
CERUS CORP | US1570851014 | 0,250 % |
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | US6092071058 | 0,230 % |
AKER SOLUTIONS ASA | NO0010716582 | 0,230 % |
IES HOLDINGS INC | US44951W1062 | 0,230 % |
ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 0,220 % |
AP MOLLER-MAERSK A/S-B | DK0010244508 | 0,220 % |
IMPLENIA AG-REG | CH0023868554 | 0,220 % |
MISTRAS GROUP INC | US60649T1079 | 0,210 % |
OVID THERAPEUTICS INC | US6904691010 | 0,190 % |
POTBELLY CORP | US73754Y1001 | 0,190 % |
FONAR CORP | US3444374058 | 0,190 % |
ALTICE USA INC- A | US02156K1034 | 0,180 % |
DORMAN PRODUCTS INC | US2582781009 | 0,180 % |
PUMA BIOTECHNOLOGY INC | US74587V1070 | 0,180 % |
FLUSHING FINANCIAL CORP | US3438731057 | 0,180 % |
CAMDEN NATIONAL CORP | US1330341082 | 0,170 % |
FIRST INTERNET BANCORP | US3205571017 | 0,170 % |
UNISYS CORP | US9092143067 | 0,170 % |
ETSY INC | US29786A1060 | 0,170 % |
SCPHARMACEUTICALS INC | US8106481059 | 0,160 % |
CORNING INC | US2193501051 | 0,160 % |
ENPHASE ENERGY INC | US29355A1079 | 0,150 % |
HOVNANIAN ENTERPRISES-A | US4424874018 | 0,150 % |
STANDARD BIOTOOLS INC | US34385P1084 | 0,150 % |
NASDAQ INC | US6311031081 | 0,150 % |
PRAXIS PRECISION MEDICINES I | US74006W2070 | 0,140 % |
EZCORP INC-CL A | US3023011063 | 0,130 % |
NCS MULTISTAGE HOLDINGS INC | US6288772014 | 0,130 % |
RIBBON COMMUNICATIONS INC | US7625441040 | 0,130 % |
REGENERON PHARMACEUTICALS | US75886F1075 | 0,130 % |
ANGIODYNAMICS INC | US03475V1017 | 0,110 % |
QURATE RETAIL INC-SERIES A | US74915M1009 | 0,100 % |
EL POLLO LOCO HOLDINGS INC | US2686031079 | 0,0900 % |
ORAMED PHARMACEUTICALS INC | US68403P2039 | 0,0900 % |
SOUTHERN FIRST BANCSHARES | US8428731017 | 0,0800 % |
NATIONAL RESEARCH CORP | US6373722023 | 0,0700 % |
NEURONETICS INC | US64131A1051 | 0,0400 % |
DESIGN THERAPEUTICS INC | US25056L1035 | 0,0300 % |
CULP INC | US2302151053 | 0,0300 % |
UNIFI INC | US9046772003 | 0,0200 % |
OOMA INC | US6834161019 | 0,0100 % |
SPERO THERAPEUTICS INC | US84833T1034 | 0,0100 % |
FAGERHULT AB | SE0010048884 | 0,0100 % |
CULLINAN ONCOLOGY INC | US2300311063 | 0,0100 % |
AMERICAN VANGUARD CORP | US0303711081 | 0,00 % |
BRIDGEWATER BANCSHARES INC | US1086211034 | 0,00 % |
WORLD FUEL SERVICES CORP | US9814751064 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 15.05.2024 (%)
Gegenpartei | Gewicht |
---|---|
JP Morgan Chase Bank | 39.31% |
Goldman Sachs | 28.09% |
Société Générale | 21.55% |
Morgan Stanley | 11.05% |
Durchschnittlicher Marktwert des Swaps
Fondsdaten
Bloomberg | MXJP LN |
ISIN | IE00B60SX287 |
Bloomberg Benchmark | NDDUJN |
Managementgebühr | 0,12 % |
Swapgebühr | 0,05 % |
NAV (16.05.2024) | $80.07 |
Verwaltetes Vermögen | $8,874,269 |
Basiswährung | USD |
Replikationsmethode | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
Umbrella AUM (16.05.2024) | $48,202,252,558 |
Profil ESG
(Index 16.05.2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 7.32 |
Carbon Intensity | 65.86 |
Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).
Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.
Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.
Der Fonds wird nicht durch MSCI vertrieben, beworben oder unterstützt. MSCI haftet weder für den Fonds, noch für die Indizes, welche dem Fonds zu Grunde liegen. Der Verkaufsprospekt enthält eine ausführliche Beschreibung der Haftungsverhältnisse zwischen MSCI und Invesco bzw. den mit Invesco verbundenen Fonds.
Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklung.
Quelle: MSCI. Die MSCI-Daten setzen sich aus einem maßgeschneiderten Index zusammen, den MSCI auf Anfrage von Invesco für Invesco berechnet hat. Die MSCI-Daten dienen nur dem internen Gebrauch und dürfen nicht weiter vertrieben oder im Zusammenhang mit der Emission oder dem Angebot von Wertpapieren, Finanzprodukten oder Indizes verwendet werden. Weder MSCI noch andere Dritte, die an der Zusammenstellung, Berechnung oder Erstellung der MSCI-Daten (die „MSCI-Parteien“) beteiligt ist oder damit in Verbindung steht, gibt eine ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung hinsichtlich dieser Daten (oder der aus deren Nutzung erhaltenen Ergebnisse) ab, und die MSCI-Parteien lehnen alle Gewährleistungen hinsichtlich Echtheit, Richtigkeit, Vollständigkeit, Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck ausdrücklich ab. Unbeschadet des Vorstehenden haften die MSCI-Parteien in keinem Fall für unmittelbare, mittelbare oder konkrete Schäden, Strafschadenersatz, Folgeschäden oder andere Schäden (einschließlich entgangener Gewinne), selbst wenn sie von der Möglichkeit solcher Schäden unterrichtet wurden.
Die oben angezeigten Daten sind nicht Realtime, da es im Zusammenhang mit der Datenanlieferung zu Verzögerungen kommen kann. Daher kann der Preis, den Ihnen Ihr Broker oder Vermittler in Bezug auf ein bestimmtes Underlying stellt, deutlich von den auf der Webpage angezeigten Preisen abweichen. Für in diesem Zusammenhang entstehende Verluste schließt Invesco jede Haftung aus.
Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.
Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.