Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF Acc
Economic exposure
Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.
Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.
Top 10 Positionen vom 09.05.2024 (%)
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
AMGEN ORD | US0311621009 | 9,40 % |
REGENERON PHARMACEUTICALS ORD | US75886F1075 | 8,24 % |
VERTEX PHARMACEUTICALS ORD | US92532F1003 | 8,19 % |
GILEAD SCIENCES ORD | US3755581036 | 7,37 % |
MODERNA ORD | US60770K1079 | 4,92 % |
ASTRAZENECA ADR REP 0.5 ORD | US0463531089 | 4,75 % |
BIOGEN ORD | US09062X1037 | 3,40 % |
ALNYLAM PHARMACEUTICALS ORD | US02043Q1076 | 2,00 % |
ILLUMINA ORD | US4523271090 | 1,86 % |
BIOMARIN PHARMACEUTICAL ORD | US09061G1013 | 1,62 % |
Fondskomponenten
Fondsportfolio ansehen
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 2,98 % |
PEABODY ENERGY CORP | US7045511000 | 2,60 % |
ATMOS ENERGY CORP | US0495601058 | 2,60 % |
META PLATFORMS INC-CLASS A | US30303M1027 | 2,43 % |
RHYTHM PHARMACEUTICALS INC | US76243J1051 | 2,31 % |
LENNAR CORP-A | US5260571048 | 2,24 % |
KLA CORP | US4824801009 | 2,14 % |
THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 1,88 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 1,80 % |
SNAP INC - A | US83304A1060 | 1,80 % |
COUPANG INC | US22266T1097 | 1,77 % |
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | US1696561059 | 1,71 % |
BROADCOM INC | US11135F1012 | 1,65 % |
GLOBAL-E ONLINE LTD | IL0011741688 | 1,47 % |
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | US03769M1062 | 1,41 % |
BELLRING BRANDS INC | US07831C1036 | 1,36 % |
NETAPP INC | US64110D1046 | 1,36 % |
TRAVERE THERAPEUTICS INC | US89422G1076 | 1,32 % |
UBER TECHNOLOGIES INC | US90353T1007 | 1,32 % |
ROBLOX CORP -CLASS A | US7710491033 | 1,29 % |
PACKAGING CORP OF AMERICA | US6951561090 | 1,26 % |
UNITED THERAPEUTICS CORP | US91307C1027 | 1,25 % |
ASSURANT INC | US04621X1081 | 1,24 % |
ADECCO GROUP AG-REG | CH0012138605 | 1,24 % |
TG THERAPEUTICS INC | US88322Q1085 | 1,17 % |
COOPER COS INC/THE | US2166485019 | 1,14 % |
KBR INC | US48242W1062 | 1,12 % |
MADISON SQUARE GARDEN ENTERT | US5582561032 | 1,12 % |
TIDEWATER INC | US88642R1095 | 1,11 % |
MOSAIC CO/THE | US61945C1036 | 1,08 % |
INTERNATIONAL PAPER CO | US4601461035 | 1,07 % |
DOORDASH INC - A | US25809K1051 | 1,05 % |
INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 0,940 % |
LAUREATE EDUCATION INC-A | US5186132032 | 0,930 % |
RAMBUS INC | US7509171069 | 0,910 % |
MASTERCARD INC - A | US57636Q1040 | 0,900 % |
US FOODS HOLDING CORP | US9120081099 | 0,900 % |
INCYTE CORP | US45337C1027 | 0,890 % |
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B | US35137L2043 | 0,850 % |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,830 % |
VALMONT INDUSTRIES | US9202531011 | 0,830 % |
JULIUS BAER GROUP LTD | CH0102484968 | 0,830 % |
SPS COMMERCE INC | US78463M1071 | 0,830 % |
ZIFF DAVIS INC | US48123V1026 | 0,800 % |
NICE LTD - SPON ADR | US6536561086 | 0,790 % |
AXCELIS TECHNOLOGIES INC | US0545402085 | 0,790 % |
CLEARWATER PAPER CORP | US18538R1032 | 0,760 % |
HORACE MANN EDUCATORS | US4403271046 | 0,720 % |
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC | US98980F1049 | 0,700 % |
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | US64125C1099 | 0,690 % |
GLOBAL PAYMENTS INC | US37940X1028 | 0,650 % |
ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR | US0463531089 | 0,640 % |
GRACO INC | US3841091040 | 0,630 % |
SELECT MEDICAL HOLDINGS CORP | US81619Q1058 | 0,630 % |
BANKUNITED INC | US06652K1034 | 0,630 % |
SANMINA CORP | US8010561020 | 0,610 % |
BLOCK INC | US8522341036 | 0,590 % |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 0,560 % |
BAYER AG-REG | DE000BAY0017 | 0,560 % |
COREBRIDGE FINANCIAL INC | US21871X1090 | 0,550 % |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 0,550 % |
ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 0,550 % |
PERFORMANCE FOOD GROUP CO | US71377A1034 | 0,550 % |
MATTEL INC | US5770811025 | 0,540 % |
COCA-COLA BOTTLING CO CONSOL | US1910981026 | 0,530 % |
OUTSET MEDICAL INC | US6901451079 | 0,520 % |
HELIX ENERGY SOLUTIONS GROUP | US42330P1075 | 0,520 % |
ABERCROMBIE FITCH CO-CL A | US0028962076 | 0,520 % |
GREEN DOT CORP-CLASS A | US39304D1028 | 0,510 % |
MOVADO GROUP INC | US6245801062 | 0,510 % |
VESTIS CORP | US29430C1027 | 0,510 % |
DXC TECHNOLOGY CO | US23355L1061 | 0,500 % |
SANDVIK AB | SE0000667891 | 0,500 % |
MEDPACE HOLDINGS INC | US58506Q1094 | 0,490 % |
PRUDENTIAL FINANCIAL INC | US7443201022 | 0,480 % |
SEMTECH CORP | US8168501018 | 0,470 % |
APELLIS PHARMACEUTICALS INC | US03753U1060 | 0,450 % |
STAAR SURGICAL CO | US8523123052 | 0,440 % |
NORTHWESTERN CORP | US6680743050 | 0,420 % |
MGP INGREDIENTS INC | US55303J1060 | 0,420 % |
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI | US21833P3010 | 0,420 % |
ABM INDUSTRIES INC | US0009571003 | 0,420 % |
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC | US0259321042 | 0,410 % |
ESCO TECHNOLOGIES INC | US2963151046 | 0,400 % |
UGI CORP | US9026811052 | 0,390 % |
LINCOLN NATIONAL CORP | US5341871094 | 0,390 % |
DIGITALOCEAN HOLDINGS INC | US25402D1028 | 0,380 % |
CAPITOL FEDERAL FINANCIAL IN | US14057J1016 | 0,380 % |
CORP AMERICA AIRPORTS SA | LU1756447840 | 0,370 % |
SEADRILL LIMITED | BMG7997W1029 | 0,360 % |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,350 % |
CYTOMX THERAPEUTICS INC | US23284F1057 | 0,340 % |
COMPASS MINERALS INTERNATION | US20451N1019 | 0,340 % |
MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC | US5588681057 | 0,340 % |
UNIFIRST CORP/MA | US9047081040 | 0,330 % |
HANMI FINANCIAL CORPORATION | US4104952043 | 0,300 % |
MINERALS TECHNOLOGIES INC | US6031581068 | 0,290 % |
SAMPO OYJ-A SHS | FI4000552500 | 0,280 % |
MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 0,280 % |
NOVONESIS NOVOZYMES B | DK0060336014 | 0,280 % |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,280 % |
TRI POINTE GROUP INC | US87265H1095 | 0,280 % |
EVOLUTION AB | SE0012673267 | 0,280 % |
APPFOLIO INC - A | US03783C1009 | 0,280 % |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 0,280 % |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,280 % |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,280 % |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,270 % |
AMICUS THERAPEUTICS INC | US03152W1099 | 0,270 % |
CINCINNATI FINANCIAL CORP | US1720621010 | 0,270 % |
TARSUS PHARMACEUTICALS INC | US87650L1035 | 0,260 % |
HCP INC | US4181001037 | 0,260 % |
SPIRE INC | US84857L1017 | 0,260 % |
FLOWSERVE CORP | US34354P1057 | 0,250 % |
TFI INTERNATIONAL INC | CA87241L1094 | 0,250 % |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 0,250 % |
GILEAD SCIENCES INC | US3755581036 | 0,250 % |
SAREPTA THERAPEUTICS INC | US8036071004 | 0,240 % |
ICICI BANK LTD-SPON ADR | US45104G1040 | 0,240 % |
SSAB AB-A SHARES | SE0000171100 | 0,230 % |
TRUEBLUE INC | US89785X1019 | 0,230 % |
SCHIBSTED ASA-CL A | NO0003028904 | 0,200 % |
ALBANY INTL CORP-CL A | US0123481089 | 0,190 % |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 0,180 % |
INNOSPEC INC | US45768S1050 | 0,170 % |
LIBERTY BROADBAND-C | US5303073051 | 0,160 % |
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | US0394831020 | 0,160 % |
UNITIL CORP | US9132591077 | 0,160 % |
AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 0,160 % |
OMNICELL INC | US68213N1090 | 0,150 % |
NETGEAR INC | US64111Q1040 | 0,150 % |
VISHAY PRECISION GROUP | US92835K1034 | 0,150 % |
INTL FCSTONE INC | US8618961085 | 0,150 % |
GREIF INC-CL A | US3976241071 | 0,140 % |
BROOKDALE SENIOR LIVING INC | US1124631045 | 0,140 % |
HEXPOL AB | SE0007074281 | 0,130 % |
BATH _ BODY WORKS INC | US0708301041 | 0,130 % |
VEECO INSTRUMENTS INC | US9224171002 | 0,130 % |
PRICESMART INC | US7415111092 | 0,110 % |
LIQUIDITY SERVICES INC | US53635B1070 | 0,110 % |
RESOURCES CONNECTION INC | US76122Q1058 | 0,110 % |
COMMSCOPE HOLDING CO INC | US20337X1090 | 0,100 % |
ANGIODYNAMICS INC | US03475V1017 | 0,100 % |
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 0,0900 % |
LANDIS+GYR GROUP AG | CH0371153492 | 0,0900 % |
RUSH STREET INTERACTIVE INC | US7820111000 | 0,0800 % |
MERCER INTERNATIONAL INC | US5880561015 | 0,0800 % |
ATLAS COPCO AB-A SHS | SE0017486889 | 0,0800 % |
DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,0800 % |
ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 0,0800 % |
WOLVERINE WORLD WIDE INC | US9780971035 | 0,0700 % |
AMERIS BANCORP | US03076K1088 | 0,0700 % |
INOGEN INC | US45780L1044 | 0,0700 % |
CERUS CORP | US1570851014 | 0,0700 % |
SAFETY INSURANCE GROUP INC | US78648T1007 | 0,0700 % |
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 0,0600 % |
CENTURY COMMUNITIES INC | US1565043007 | 0,0600 % |
HEINEKEN NV | NL0000009165 | 0,0600 % |
MERCK KGAA | DE0006599905 | 0,0600 % |
BIGLARI HOLDINGS INC-B | US08986R3093 | 0,0600 % |
CSW INDUSTRIALS INC | US1264021064 | 0,0600 % |
HAIN CELESTIAL GROUP INC | US4052171000 | 0,0600 % |
METROPOLITAN BANK HOLDING CO | US5917741044 | 0,0500 % |
NUVATION BIO INC | US67080N1019 | 0,0500 % |
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO | US3825501014 | 0,0500 % |
PUMA BIOTECHNOLOGY INC | US74587V1070 | 0,0500 % |
MERCHANTS BANCORP/IN | US58844R1086 | 0,0500 % |
ANI PHARMACEUTICALS INC | US00182C1036 | 0,0400 % |
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | US03168L1052 | 0,0400 % |
TITAN INTERNATIONAL INC | US88830M1027 | 0,0400 % |
DESIGN THERAPEUTICS INC | US25056L1035 | 0,0400 % |
SENECA FOODS CORP - CL A | US8170705011 | 0,0400 % |
BEAZER HOMES USA INC | US07556Q8814 | 0,0300 % |
NETSCOUT SYSTEMS INC | US64115T1043 | 0,0300 % |
FIRST INTERNET BANCORP | US3205571017 | 0,0200 % |
MANITOWOC COMPANY INC | US5635714059 | 0,0200 % |
EW SCRIPPS CO/THE-A | US8110544025 | 0,0200 % |
CAMDEN NATIONAL CORP | US1330341082 | 0,0200 % |
EL POLLO LOCO HOLDINGS INC | US2686031079 | 0,0200 % |
ONESPAN INC | US68287N1000 | 0,0200 % |
OIL STATES INTERNATIONAL INC | US6780261052 | 0,0200 % |
AGILYSYS INC | US00847J1051 | 0,0100 % |
MATRIX SERVICE CO | US5768531056 | 0,0100 % |
IDT CORP-CLASS B | US4489475073 | 0,0100 % |
IMMERSION CORPORATION | US4525211078 | 0,00 % |
FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,00 % |
ORAMED PHARMACEUTICALS INC | US68403P2039 | 0,00 % |
AMERICAN VANGUARD CORP | US0303711081 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 08.05.2024 (%)
Gegenpartei | Gewicht |
---|---|
JP Morgan Chase Bank | 39.07% |
Goldman Sachs | 31.22% |
Morgan Stanley | 29.71% |
Durchschnittlicher Marktwert des Swaps
Fondsdaten
Bloomberg | SBIO LN |
ISIN | IE00BQ70R696 |
Bloomberg Benchmark | XNBI |
Managementgebühr | 0,40 % |
Swapgebühr | 0,00 % |
NAV (09.05.2024) | $45.13 |
Verwaltetes Vermögen | $336,093,037 |
Basiswährung | USD |
Replikationsmethode | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (09.05.2024) | $47,223,276,133 |
Profil ESG
(Index 09.05.2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | A |
Quality Score (0-10) | 6.22 |
Carbon Intensity | 24.10 |
Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).
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