Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist
Descrizione del prodotto
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist punta a replicare la performance dell'indice S&P 500 Low Volatility High Dividend ("indice di riferimento") al netto delle commissioni. Il fondo distribuisce dividendi su base trimestrale.
L'indice di riferimento misura la performance delle 50 azioni ad alto rendimento meno volatili dell'indice S&P 500, che al contempo soddisfano i requisiti di diversificazione, volatilità e negoziabilità. Tutti i componenti dell'indice S&P 500 sono classificati in ordine decrescente sulla base dei dividendi degli ultimi 12 mesi. Vengono selezionate le migliori 75 azioni e il numero delle azioni per settore GICS è fissato a 10. Le 50 azioni meno volatili sono selezionate e ponderate per rendimento azionario (ogni componente è soggetto a capping del 3% e ogni settore GICS è soggetto a capping del 25%).
Il fondo punta a raggiungere il proprio obiettivo acquistando e detenendo, nei limiti del possibile e della praticità, tutti i titoli nell'indice di riferimento con il rispettivo peso. Il fondo è ribilanciato in linea con le modifiche dell'indice di riferimento, il quale è rivisto e ribilanciato su base trimestrale.
Questo ETF è gestito passivamente.
Negoziazione
London Stock Exchange | |
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Valuta di negoziazione | USD |
Periodo di liquidazione | T+2 |
Ticker borsa | HDLV |
Bloomberg | HDLV LN |
Bloomberg iNAV | HDLVUSIV |
Reuters | HDLV.L |
Reuters iNAV | HDLVUSiv.P |
WKN | A14RHD |
Valor | 27927617 |
Sedol | BWTN6Z0 |
Data source: Refinitiv
London Stock Exchange | |
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Valuta di negoziazione | GBX |
Periodo di liquidazione | T+2 |
Ticker borsa | HDLV |
Bloomberg | HDLG LN |
Bloomberg iNAV | HDLVGBIV |
Reuters | HDLG.L |
Reuters iNAV | HDLVGBiv.P |
WKN | A14RHD |
Valor | 27927617 |
Sedol | BWZMM75 |
Data source: Refinitiv
Euronext Paris | |
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Valuta di negoziazione | EUR |
Periodo di liquidazione | T+2 |
Ticker borsa | HDLV |
Bloomberg | HDLV FP |
Bloomberg iNAV | HDLVEUIV |
Reuters | HDLG.PA |
Reuters iNAV | HDLVEUiv.P |
WKN | A14RHD |
Valor | 27927617 |
Data source: Refinitiv
Euronext Milan | |
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Valuta di negoziazione | EUR |
Periodo di liquidazione | T+2 |
Ticker borsa | HDLV |
Bloomberg | HDLV IM |
Bloomberg iNAV | HDLVEUIV |
Reuters | HDLV.MI |
Reuters iNAV | HDLVEUiv.P |
WKN | A14RHD |
Valor | 27927617 |
Data source: Refinitiv
Deutsche Börse (Xetra) | |
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Valuta di negoziazione | EUR |
Periodo di liquidazione | T+2 |
Ticker borsa | HDLV |
Bloomberg | HDLV GY |
Bloomberg iNAV | HDLVEUIV |
Reuters | HDLV.DE |
Reuters iNAV | HDLVEUiv.P |
WKN | A14RHD |
Valor | 27927617 |
Data source: Refinitiv
SIX Swiss Exchange | |
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Valuta di negoziazione | USD |
Periodo di liquidazione | T+2 |
Ticker borsa | HDLV |
Bloomberg | HDLV SW |
Bloomberg iNAV | HDLVUSIV |
Reuters | HDLV.S |
Reuters iNAV | HDLVUSiv.P |
WKN | A14RHD |
Valor | 27927617 |
Data source: Refinitiv
Informazioni sullo yield (01/dic/2023) | |
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Distribution yield | 4,11% |
Informazioni principali
Bloomberg | HDLV LN |
ISIN | IE00BWTN6Y99 |
Ticker Bloomberg dell'indice | SP5LVHDN |
Commissione di gestione | 0,30% |
NAV (01/dic/2023) | $31.32 |
Patrimonio gestito | $217,524,787 |
Valuta di base | USD |
Metodologia di replica | Physical |
Securities lending | Yes |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (01/dic/2023) | $9,194,605,900 |
Profilo ESG
(Fund 30/nov/2023)
ESG Rating (AAA-CCC) | A |
Quality Score (0-10) | 7.07 |
Carbon Intensity | 617.87 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
I costi possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione delle valute e dei tassi di cambio. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta per ulteriori informazioni sui costi.
L'investimento è costituito dall'acquisto di quote di un fondo e non dei titoli sottostanti.
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I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.
Il profilo di rischio/rendimento classifica il fondo in base a un indicatore che rappresenta i livelli dal più basso (1) al più alto (7). Per maggiori informazioni consultare il KID.
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