Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist

Considerazioni sui rischi

Per informazioni sui rischi complessivi, si prega di far riferimento alla documentazione d'offerta. Il valore degli investimenti e qualsiasi reddito da essi derivante possono oscillare. Ciò è dovuto in parte a fluttuazioni dei tassi di cambio. Gli investitori potrebbero non ottenere l'intero importo inizialmente investito. Prestito titoli: Il Fondo può essere esposto al rischio che il debitore non adempia al proprio obbligo di restituire i titoli alla fine del periodo di prestito, e che, in caso di insolvenza, non sia in grado di vendere le garanzie collaterali fornite. Il Fondo potrebbe essere concentrato in una regione o in un settore specifico oppure essere esposto a un numero limitato di posizioni, con conseguenti fluttuazioni più ampie del suo valore rispetto a un fondo maggiormente diversificato. Il valore dei titoli azionari e dei titoli legati ad azioni può risentire di diversi fattori, come ad esempio le attività e i risultati dell’emittente e le condizioni economiche e di mercato sia generali che regionali. Ciò può determinare fluttuazioni del valore del Fondo.

Descrizione del prodotto

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist punta a replicare la performance dell'indice S&P 500 Low Volatility High Dividend ("indice di riferimento") al netto delle commissioni. Il fondo distribuisce dividendi su base trimestrale.

L'indice di riferimento misura la performance delle 50 azioni ad alto rendimento meno volatili dell'indice S&P 500, che al contempo soddisfano i requisiti di diversificazione, volatilità e negoziabilità. Tutti i componenti dell'indice S&P 500 sono classificati in ordine decrescente sulla base dei dividendi degli ultimi 12 mesi. Vengono selezionate le migliori 75 azioni e il numero delle azioni per settore GICS è fissato a 10. Le 50 azioni meno volatili sono selezionate e ponderate per rendimento azionario (ogni componente è soggetto a capping del 3% e ogni settore GICS è soggetto a capping del 25%).

Il fondo punta a raggiungere il proprio obiettivo acquistando e detenendo, nei limiti del possibile e della praticità, tutti i titoli nell'indice di riferimento con il rispettivo peso. Il fondo è ribilanciato in linea con le modifiche dell'indice di riferimento, il quale è rivisto e ribilanciato su base trimestrale.

Questo ETF è gestito passivamente.

Negoziazione

London Stock Exchange
Valuta di negoziazione USD
Periodo di liquidazione T+2
Ticker borsa HDLV
Bloomberg HDLV LN
Bloomberg iNAV HDLVUSIV
Reuters HDLV.L
Reuters iNAV HDLVUSiv.P
WKN A14RHD
Valor 27927617
Sedol BWTN6Z0

Data source: London Stock Exchange Group

London Stock Exchange
Valuta di negoziazione GBX
Periodo di liquidazione T+2
Ticker borsa HDLV
Bloomberg HDLG LN
Bloomberg iNAV HDLVGBIV
Reuters HDLG.L
Reuters iNAV HDLVGBiv.P
WKN A14RHD
Valor 27927617
Sedol BWZMM75

Data source: London Stock Exchange Group

Euronext Paris
Valuta di negoziazione EUR
Periodo di liquidazione T+2
Ticker borsa HDLV
Bloomberg HDLV FP
Bloomberg iNAV HDLVEUIV
Reuters HDLG.PA
Reuters iNAV HDLVEUiv.P
WKN A14RHD
Valor 27927617

Data source: London Stock Exchange Group

Euronext Milan
Valuta di negoziazione EUR
Periodo di liquidazione T+2
Ticker borsa HDLV
Bloomberg HDLV IM
Bloomberg iNAV HDLVEUIV
Reuters HDLV.MI
Reuters iNAV HDLVEUiv.P
WKN A14RHD
Valor 27927617

Data source: London Stock Exchange Group

Deutsche Börse (Xetra)
Valuta di negoziazione EUR
Periodo di liquidazione T+2
Ticker borsa HDLV
Bloomberg HDLV GY
Bloomberg iNAV HDLVEUIV
Reuters HDLV.DE
Reuters iNAV HDLVEUiv.P
WKN A14RHD
Valor 27927617

Data source: London Stock Exchange Group

SIX Swiss Exchange
Valuta di negoziazione USD
Periodo di liquidazione T+2
Ticker borsa HDLV
Bloomberg HDLV SW
Bloomberg iNAV HDLVUSIV
Reuters HDLV.S
Reuters iNAV HDLVUSiv.P
WKN A14RHD
Valor 27927617

Data source: London Stock Exchange Group

Informazioni sullo yield (28/mar/2024)
Distribution yield 3,85%

Informazioni principali

Bloomberg HDLV LN
ISIN IE00BWTN6Y99
Ticker Bloomberg dell'indice SP5LVHDN
Commissione di gestione 0,30%
NAV (28/mar/2024) $33.51
Patrimonio gestito $431,326,391
Valuta di base USD
Metodologia di replica Physical
Prestito Titoli Yes
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (28/mar/2024) $11,262,313,987

Profilo ESG

(Fund 28/mar/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 7.08
Carbon Intensity 527.17

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

I costi possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione delle valute e dei tassi di cambio. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta per ulteriori informazioni sui costi.

L'investimento è costituito dall'acquisto di quote di un fondo e non dei titoli sottostanti.

'Indice S&P 500 Low Volatility High Dividend è un prodotto di S&P Dow Jones Indices LLC o delle sue affiliate (“SPDJI”) ed è stato concesso in licenza d’uso a Invesco.  Standard & Poor’s® e S&P® sono marchi registrati di Standard & Poor’s Financial Services LLC (“S&P”); Dow Jones® è un marchio registrato di Dow Jones Trademark Holdings LLC (“Dow Jones”). Sono concessi in licenza d’uso a SPDJI e sublicenziati per determinati scopi a Invesco. Invesco  S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist non è sponsorizzato, approvato, venduto o promosso da SPDJI, Dow Jones, S&P e dalle rispettive affiliate e nessuna di tali parti rilascia alcuna dichiarazione in merito all’opportunità di investire in tale/i prodotto/i né ha alcuna responsabilità per errori, omissioni o interruzioni dell 'indice S&P 500 Low Volatility High Dividend.

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I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e  includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.

Il profilo di rischio/rendimento classifica il fondo in base a un indicatore che rappresenta i livelli dal più basso (1) al più alto (7). Per maggiori informazioni consultare il KID.

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