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Invesco Global Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist

Considerazioni sui rischi

Per informazioni sui rischi complessivi, si prega di far riferimento alla documentazione d'offerta. Il valore degli investimenti e qualsiasi reddito da essi derivante possono oscillare. Ciò è dovuto in parte a fluttuazioni dei tassi di cambio. Gli investitori potrebbero non ottenere l'intero importo inizialmente investito. l’affidabilità creditizia del debito cui è esposto il Fondo potrebbe indebolirsi e determinare fluttuazioni del valore del Fondo. Non vi è alcuna garanzia che gli emittenti del debito pagheranno gli interessi e rimborseranno il capitale alla data di rimborso. Il rischio è superiore quando il fondo è esposto a titoli di debito ad alto rendimento. Le variazioni dei tassi d’interesse provocano fluttuazioni del valore del fondo. Il Fondo può essere esposto al rischio che il debitore non adempia al proprio obbligo di restituire i titoli alla fine del periodo di prestito, e che, in caso di insolvenza, non sia in grado di vendere le garanzie collaterali fornite. Il Fondo intende investire in titoli di emittenti che gestiscono le proprie esposizioni ESG in modo migliore rispetto ai loro pari. Ciò potrebbe incidere sull’esposizione del Fondo a determinati emittenti e causare la sua rinuncia a talune opportunità d’investimento. Il Fondo può evidenziare risultati diversi rispetto ad altri fondi, come ad esempio performance inferiori rispetto ad altri fondi che non mirano a investire in titoli di emittenti sulla base dei loro rating ESG. Il Fondo potrebbe essere concentrato in una regione o in un settore specifico oppure essere esposto a un numero limitato di posizioni, con conseguenti fluttuazioni più ampie del suo valore rispetto a un fondo maggiormente diversificato.

Descrizione del prodotto

Invesco Global Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist mira a fornire il rendimento totale dell'indice Bloomberg MSCI Global Liquid Corporate ESG Weighted SRI Sustainable Bond (l'"Indice di riferimento"), al netto dell'impatto delle commissioni. Il fondo distribuisce il reddito su base trimestrale.

L'Indice di riferimento è concepito per riflettere la performance di titoli di debito globali investment grade, a tasso fisso e imponibili, emessi da emittenti societari rettificati in base a determinate metriche ambientali, sociali e di governance ("ESG"), che mirano ad aumentare l'esposizione complessiva a quegli emittenti che dimostrano un solido profilo ESG. 

Sono esclusi i titoli che, secondo i criteri di esclusione del fornitore dell'indice: 1) hanno un rating MSCI ESG inferiore a BBB; 2) sono emessi da un emittente che non ha un rating MSCI ESG; 3) hanno affrontato controversie molto gravi relative a questioni ESG (comprese le violazioni del Global Compact delle Nazioni Unite) negli ultimi tre anni; 4) sono emessi da un emittente che non ha un MSCI ESG Controversy Score; 5) sono coinvolti, secondo la metodologia standard Bloomberg MSCI SRI, in una delle seguenti attività commerciali: alcol, intrattenimento per adulti, armi controverse, armi convenzionali, OGM, armi da fuoco, armi nucleari, energia nucleare, sabbie bituminose, carbone termico, tabacco, petrolio non convenzionale, gas, gioco d'azzardo e combustibili fossili; 6) sono emessi da emittenti dei mercati emergenti.

A ciascuno dei titoli componenti ammissibili viene quindi assegnato un punteggio ESG utilizzando le metriche MSCI ESG. Questo punteggio ESG viene poi applicato per inclinare le allocazioni rispetto ai loro valori di mercato nell'Indice Global Aggregate Corporate, oltre a limitare il peso del valore di mercato degli emittenti a un tetto del 5%. L'Indice di riferimento si ribilancia mensilmente.

I gestori del portafoglio mirano a raggiungere l'obiettivo del fondo utilizzando strumenti e tecniche di modellazione del portafoglio per acquistare e detenere una percentuale dei titoli dell'indice che rappresenti le caratteristiche dell'intero indice. L'obiettivo di questo metodo di campionamento è replicare il più possibile la performance dell'indice, riducendo al contempo i costi che normalmente si sosterrebbero con la replica integrale.

Questo ETF è gestito passivamente.

L'investimento in questo fondo consiste nell'acquisizione di quote di un fondo indicizzato a gestione passiva piuttosto che di attività sottostanti di proprietà del fondo.

Negoziazione

London Stock Exchange
Valuta di negoziazione USD
Periodo di liquidazione T+2
Ticker borsa GCBE
Bloomberg GCBE LN
Bloomberg iNAV GCBEIN
Reuters GCBE.L
Reuters iNAV MKDDINAV.DE
WKN A404BP
Valor 133703917
Sedol BP6TNY0

Data source: London Stock Exchange Group

London Stock Exchange
Valuta di negoziazione GBX
Periodo di liquidazione T+2
Ticker borsa GCBS
Bloomberg GCBS LN
Bloomberg iNAV GCBSINS
Reuters GCBS.L
Reuters iNAV MKDCINAV.DE
WKN A404BP
Valor 133703917
Sedol BP6V302

Data source: London Stock Exchange Group

Euronext Milan
Valuta di negoziazione EUR
Periodo di liquidazione T+2
Ticker borsa GCBE
Bloomberg GCBE IM
Bloomberg iNAV GCBEINE
Reuters GCBE.MI
Reuters iNAV MKDBINAV.DE
WKN A404BP
Valor 133703917

Data source: London Stock Exchange Group

Deutsche Börse (Xetra)
Valuta di negoziazione EUR
Periodo di liquidazione T+2
Ticker borsa GLBD
Bloomberg GLBD GR
Bloomberg iNAV GCBEINE
Reuters GLBD.DE
Reuters iNAV MKDBINAV.DE
WKN A404BP
Valor 133703917

Data source: London Stock Exchange Group

Informazioni sul portafoglio (16/mag/2024)
Scadenza effettiva 8,84
Effective duration 5,66
Qualità media A
Informazioni sullo yield (16/mag/2024)
Estimated Yield -YTM 5,01%

Informazioni principali

Bloomberg GCBE LN
ISIN IE000FVQW7E7
Ticker Bloomberg dell'indice I38470US
Commissione di gestione 0,15%
NAV (17/mag/2024) $5.06
Patrimonio gestito $68,388,043
Valuta di base USD
Metodologia di replica Physical
Prestito Titoli Yes
Summary Risk Indicator (SRI) 3
Umbrella AUM (17/mag/2024) $15,157,489,480
Classificazione SFDR Articolo 8

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Profilo ESG

(Fund 17/mag/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.44
Carbon Intensity 55.73

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Documenti principali

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KID IT Invesco Global Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist File icon
KID NO Invesco Global Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist File icon
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I costi possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione delle valute e dei tassi di cambio. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta per ulteriori informazioni sui costi. I rendimenti possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione dei tassi di cambio.

L'investimento in questo fondo consiste nell'acquisizione di quote di un fondo indicizzato a gestione passiva e non nelle attività sottostanti detenute dal fondo.

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I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e  includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.

Il profilo di rischio/rendimento classifica il fondo in base a un indicatore che rappresenta i livelli dal più basso (1) al più alto (7). Per maggiori informazioni consultare il KID.

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