Invesco US Treasury Bond UCITS ETF CHF Hdg Acc
Descrizione del prodotto
Invesco US Treasury Bond 1 UCITS ETF CHF Hdg Acc punta a replicare la performance dell'indice Bloomberg U.S. Treasury Index ("indice di riferimento"), al netto delle commissioni.
Per ridurre al minimo l'esposizione alle fluttuazioni nel tasso di cambio tra USD e CHF, la classe di azioni con copertura in CHF partecipa a transazioni valutarie.
L'indice di riferimento misura la performance del debito nominale a tasso fisso denominato in USD ed emesso dal Treasury degli Stati Uniti con scadenze da 1 a 30 anni. Sono esclusi le obbligazioni indicizzate all'inflazione, le obbligazioni a tasso fluttuante, le obbligazioni con stripping di cedola (dove il capitale e i regolari pagamenti delle cedole sono rimossi e venduti separatamente agli investitori come nuovi titoli) e i titoli di stato. L'indice di riferimento è ribilanciato mensilmente.
I gestori del portafoglio puntano a raggiungere l'obiettivo del fondo usando strumenti e tecniche di modellazione del portafoglio per acquistare e detenere una proporzione dei titoli dell'indice che rappresenti le caratteristiche dell'intero indice. L'obiettivo di questo metodo di campionamento è replicare la performance dell'indice il più fedelmente possibile, riducendo al contempo i costi che normalmente bisognerebbe sostenere con una replica completa.
Questo ETF è gestito passivamente.
L'investimento in questo fondo consiste nell'acquisizione di quote di un fondo indicizzato a gestione passiva e non nelle attività sottostanti detenute dal fondo.
Negoziazione
SIX Swiss Exchange | |
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Valuta di negoziazione | CHF |
Periodo di liquidazione | T+2 |
Ticker borsa | TRSC |
Bloomberg | TRSC SW |
Bloomberg iNAV | TRSCINC |
Reuters | TRSC.S |
Reuters iNAV | LZMUINAV.DE |
WKN | A3EKP6 |
Valor | 131766034 |
Data source: London Stock Exchange Group
Informazioni sul portafoglio (03/lug/2024) | |
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Scadenza effettiva | 7,76 |
Effective duration | 5,92 |
Qualità media | AA |
Informazioni sullo yield (03/lug/2024) | |
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YTM stimato | 0,00% |
Informazioni principali
Bloomberg | TRSC SW |
ISIN | IE00BF2GFQ19 |
Ticker Bloomberg dell'indice | LUATTRUU |
Commissione di gestione | 0,10% |
NAV (08/lug/2024) | CHF40.02 |
Patrimonio gestito | CHF982,526,548 |
Valuta di base | CHF |
Metodologia di replica | Physical |
Prestito Titoli | Yes |
Summary Risk Indicator (SRI) | 3 |
Umbrella AUM (08/lug/2024) | CHF14,935,341,998 |
Profilo ESG
(Fund 05/lug/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | A |
Quality Score (0-10) | 5.86 |
Carbon Intensity | 236.32 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
I costi possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione delle valute e dei tassi di cambio. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta per ulteriori informazioni sui costi. I rendimenti possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione dei tassi di cambio.
L'investimento è costituito dall'acquisto di quote di un fondo e non dei titoli sottostanti.
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