Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist
Description du produit
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist vise à fournir la performance de rendement net total de l’indice S&P 500 Low Volatility High Dividend (l'« Indice de référence »), moins les frais. Le fonds distribue des dividendes sur une base trimestrielle.
L’Indice de référence FTSE Emerging High Dividend Low Volatility mesure la performance des 50 actions les moins volatiles à haut rendement et à dividende élevé de l'indice S&P 500 tout en répondant aux exigences de diversification, de volatilité et de négociabilité. Toutes les valeurs de l'indice S&P 500 sont classées par ordre décroissant de rendement des dividendes sur 12 mois. Les 75 premières valeurs sont sélectionnées, sachant que le nombre de valeurs par secteur (selon la classification GICS®) est plafonné à 10. Les 50 titres présentant la plus faible volatilité effective sont sélectionnés et pondérés selon le rendement du dividende ; chaque composant est plafonné à 3 % et chaque secteur GICS est plafonné à 25 %.
Le fonds vise à atteindre son objectif en achetant et en détenant, autant que faire se peut, l’ensemble des valeurs de l’indice et en appliquant les mêmes pondérations. Le fonds est rééquilibré en fonction des changements apportés à l'Indice de référence, qui est revu et rééquilibré tous les trimestres.
Cet ETF est géré passivement.
Information de cotation
London Stock Exchange | |
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Devise de cotation | USD |
Règlement-Livraison | T+2 |
Code Boursier | HDLV |
Code Bloomberg | HDLV LN |
Bloomberg iNAV | HDLVUSIV |
Code Reuters | HDLV.L |
Reuters iNAV | HDLVUSiv.P |
WKN | A14RHD |
Valor | 27927617 |
Sedol | BWTN6Z0 |
Data source: Refinitiv
London Stock Exchange | |
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Devise de cotation | GBX |
Règlement-Livraison | T+2 |
Code Boursier | HDLV |
Code Bloomberg | HDLG LN |
Bloomberg iNAV | HDLVGBIV |
Code Reuters | HDLG.L |
Reuters iNAV | HDLVGBiv.P |
WKN | A14RHD |
Valor | 27927617 |
Sedol | BWZMM75 |
Data source: Refinitiv
Euronext Paris | |
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Devise de cotation | EUR |
Règlement-Livraison | T+2 |
Code Boursier | HDLV |
Code Bloomberg | HDLV FP |
Bloomberg iNAV | HDLVEUIV |
Code Reuters | HDLG.PA |
Reuters iNAV | HDLVEUiv.P |
WKN | A14RHD |
Valor | 27927617 |
Data source: Refinitiv
Euronext Milan | |
---|---|
Devise de cotation | EUR |
Règlement-Livraison | T+2 |
Code Boursier | HDLV |
Code Bloomberg | HDLV IM |
Bloomberg iNAV | HDLVEUIV |
Code Reuters | HDLV.MI |
Reuters iNAV | HDLVEUiv.P |
WKN | A14RHD |
Valor | 27927617 |
Data source: Refinitiv
Deutsche Börse (Xetra) | |
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Devise de cotation | EUR |
Règlement-Livraison | T+2 |
Code Boursier | HDLV |
Code Bloomberg | HDLV GY |
Bloomberg iNAV | HDLVEUIV |
Code Reuters | HDLV.DE |
Reuters iNAV | HDLVEUiv.P |
WKN | A14RHD |
Valor | 27927617 |
Data source: Refinitiv
SIX Swiss Exchange | |
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Devise de cotation | USD |
Règlement-Livraison | T+2 |
Code Boursier | HDLV |
Code Bloomberg | HDLV SW |
Bloomberg iNAV | HDLVUSIV |
Code Reuters | HDLV.S |
Reuters iNAV | HDLVUSiv.P |
WKN | A14RHD |
Valor | 27927617 |
Data source: Refinitiv
Information sur le rendement (1 déc. 2023) | |
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Taux de distribution | 4,11 % |
Informations clés
Code Bloomberg | HDLV LN |
ISIN | IE00BWTN6Y99 |
Code Bloomberg Benchmark | SP5LVHDN |
Frais de gestion | 0,30 % |
NAV (1 déc. 2023) | $31.32 |
AUM | $217,524,787 |
Devise | USD |
Méthode de réplication | Physical |
Securities lending | Yes |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (1 déc. 2023) | $9,194,605,900 |
Profil ESG
(Fund 30 nov. 2023)
ESG Rating (AAA-CCC) | A |
Quality Score (0-10) | 7.07 |
Carbon Intensity | 617.87 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.
Le profil risque/rendement classe le fonds par un indicateur représentant les niveaux du plus faible (1) au plus élevé (7). Pour plus d'informations, veuillez consulter le DIC.
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